Niedźwiedzie dominują na złocie w związku z umacniającym się dolarem amerykańskim (USD) [spojrzenie techniczne]

Przed kontynuacją krytycznego spotkania w sprawie pułapu zadłużenia między prezydentem USA Joe Bidenem a przewodniczącym Izby Reprezentantów Kevinem McCarthym w poniedziałek, nastroje związane z ryzykiem pozostały na niskim poziomie i zwiększyły popyt na dolara amerykańskiego po tym, jak weekendowa rozmowa telefoniczna między nimi zakończyła się bez żadnych konkluzji. W związku z tym cena złota przerwała piątkowy zwrot i spadła na początku tygodnia. Cena złota pozostaje w okolicach najniższego poziomu dnia wynoszącego blisko 1 961 USD, spadając drugi dzień z rzędu.

W ten sposób metal szlachetny ponosi ciężar mocniejszego dolara amerykańskiego. Dolar amerykański otrzymał kolejny impuls dzięki jastrzębim komentarzom regionalnych decydentów Rezerwy Federalnej, ożywiając oczekiwania, że Fed prawdopodobnie utrzyma wyższe stopy procentowe przez dłuższy czas. Wypowiedzi przedstawicieli Fed pomogły dolarowi odrobić straty po piątkowym gołębim wystąpieniu prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella.

Prezes Fed z Minneapolis Neel Kashkari powiedział wczoraj, że stopy procentowe w USA mogą wzrosnąć "na północ od 6%", aby inflacja powróciła do celu Fed wynoszącego 2%, podczas gdy prezes Fed z St. Louis James Bullard powiedział, że bank centralny może jeszcze w tym roku podnieść stopy o kolejne pół punktu procentowego. Rynki wyceniają obecnie około 16% szans na to, że Fed dokona kolejnej podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych w przyszłym miesiącu, zgodnie z narzędziem CME FedWatch.

Podczas wtorkowych notowań rynki pozostają pełne nadziei na potencjalne porozumienie w sprawie pułapu zadłużenia wcześniej (niż później) po tym, jak kolejna runda spotkań Biden-McCarthy zakończyła się owocnymi rozmowami, ale bez porozumienia. "Właśnie zakończyłem produktywne spotkanie z marszałkiem McCarthym na temat potrzeby zapobieżenia niewypłacalności" - powiedział prezydent Biden po spotkaniu.

Tymczasem przewodniczący Izby Reprezentantów USA Kevin McCarthy zauważył, że "spotkanie było produktywne w obszarach, w których mamy różnice zdań. Ton dyskusji był lepszy niż poprzednio".

Dolar amerykański odnotował tymczasową falę w związku z tymi nagłówkami, choć odzyskał utraconą pozycję dzięki stabilnym rentownościom obligacji skarbowych USA. W tej chwili cena złota odnotowuje niewielkie straty, oczekując głębszej korekty, jeśli dolar amerykański zyska na sile w związku ze zbliżającym się terminem pułapu zadłużenia w Stanach Zjednoczonych, co pogorszy nastroje związane z ryzykiem.

Patrząc w przyszłość, wszystkie oczy będą skupione na rozmowach na temat pułapu zadłużenia w USA, wypowiedziach Fed i wstępnych wskaźnikach PMI dla biznesu S&P Global w USA, aby uzyskać nową wycenę dolara amerykańskiego i jego wpływ na cenę złota.

Analiza Techniczna:

Krótkoterminowe perspektywy techniczne dla ceny złota pozostają mniej więcej takie same, ponieważ sprzedający prawdopodobnie utrzymają kontrolę, dopóki cena złota pozostanie poniżej byczej 50-dniowej średniej kroczącej (DMA) na poziomie 1 991 USD.

Spadek ceny złota nabierze tempa po trwałym przebiciu poniżej sześciotygodniowego minimum na poziomie 1,952 USD. Kolejne istotne wsparcie jest widoczne na najniższym poziomie z 27 marca przy 1,944 USD, poniżej którego nie można wykluczyć testu rosnącej 100 DMA na poziomie 1,930 USD. Przed tym, dołek z 21 i 22 marca w pobliżu 1,935 USD może przyjść na ratunek kupującym złoto. 14-dniowy wskaźnik siły względnej (RSI) znajduje się poniżej linii środkowej, co zwiększa wiarygodność niedźwiedziego potencjału.

Z drugiej strony, natychmiastowy opór jest widoczny na spadkowej linii trendu, umieszczonej na poziomie 1 978 USD, powyżej której bycza 50 DMA przy 1 991 USD może zostać zakwestionowana. Następnie kupujący złoto będą starali się odzyskać płaską barierę 21 DMA, obecnie na poziomie 2,002 USD. Dzienne zamknięcie powyżej bariery 21 DMA wyzwoli dalsze ożywienie w kierunku krytycznej strefy podaży 2.022 USD.