TMP: Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna. (2023-12-05 08:10)

Zarząd Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (“Emitent”, “Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., raportu bieżącego nr 11/2023 z dnia 6 listopada 2023 r. oraz raportu bieżącego nr 18/2023 z dnia 04 grudnia 2023 r. w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E („Akcje serii E”), emitowanych przez Spółkę w drodze subskrypcji prywatnej w ramach oferty publicznej („Oferta Publiczna”), na podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r. sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, przedstawia następujące informacje dotyczące zakończonej subskrypcji Akcji serii E.

1)Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
- Rozpoczęcie subskrypcji: 6 listopada 2023 r.
- Zakończenie subskrypcji: 1 grudnia 2023 r.

2)Data przydziału instrumentów finansowych:
Z uwagi na fakt, iż Akcje serii E zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych.

3)Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
2.000.000 (słownie: dwa miliony) Akcji serii E.

4)Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje serii E zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na Akcje serii E. W ramach Oferty objęto 2.000.000 (słownie: dwa miliony) Akcji serii E.

5)Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Z uwagi na fakt, że Akcje serii E zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej objętych zostało 2.000.000 (słownie: dwa miliony) serii E.

6)Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Akcje Serii E obejmowane były po cenie emisyjnej równej 1 zł (słownie: jeden złoty) za każdą Akcję Serii E.

6a) Informacji o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:
Akcje serii E zostały pokryte w pełni wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych, wpłaconym na rachunek bankowy Spółki.

7)Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:
Nie dotyczy. W ramach Oferty Publicznej nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Akcje serii E zostały zaoferowane przez Zarząd Spółki w trybie subskrypcji prywatnej 20 inwestorom.
8)Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji Spółka nie dokonywała przydziału w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Umowy objęcia Akcji serii E zostały zawarte z 19 inwestorami.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
5 osób, które objęły Akcje serii E, są podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9)Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Akcje serii E nie były obejmowane przez gwarantów (subemitentów). Emitent nie zawarł żadnej umowy o gwarancję emisji (umowy o subemisję).

10)Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w tym koszty:
a)przygotowania i przeprowadzenia oferty – 42.356 zł;
b)wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich - nie dotyczy;
c)sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - nie dotyczy;
d)promocji oferty - 0 zł

Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki: poniesione przez Spółkę koszty w wysokości 42.356 zł netto pomniejszą kapitał zapasowy (agio) Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.


Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".