| FALSE | korekta | |||||||
|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||
|
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr | 4 | / | 2021 | |||||
| (numer kolejny raportu / rok) | ||||||||
| Data przekazania: | 2021-02-26 | |||||||
| Nazwa podmiotu: | BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||
| Temat raportu: | pierwsz wycena wartości aktywów netto BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||
| Podstawa prawna | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - pierwsza wycena wartości aktywów netto funduszu; | |||||||
|
WIADOMOŚĆ | |||
|
| |||
|
1. Data wyceny: 2021-02-22. 2. Wartość aktywów: 4 820 152,46 PLN. 3. Wartość aktywów netto: 4 810 897,83 PLN. 4. Wartość aktywów netto Funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 67,28 PLN. | |||
| Plik | Opis | ||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-02-26 | Monika Bobińska | Specjalista ds. Nadzoru | |||
