Cena złota zaświeciła się wczoraj na zielono po raz pierwszy od dziewięciu dni handlowych, ponieważ sprzedający łapią oddech po znalezieniu dna w pobliżu 1815 USD. Pozytywna zmiana nastrojów związanych z ryzykiem w wyniku wielu fundamentalnych katalizatorów ratuje cenę złota, ale dalsze ożywienie pozostaje pod znakiem zapytania.
Cena złota utrzymuje wzrost, przerywając 9 dniową passę strat. Cena złota wykorzystuje ulgę na amerykańskim rynku obligacji, choć czeka na nową porcję danych gospodarczych z USA, aby przedłużyć ożywienie. Amerykańskie obligacje skarbowe mocno wzrosły, ponieważ rynek obligacji został uratowany przez 5% wyprzedaż cen ropy, słabe dane o zatrudnieniu w USA ADP i ISM Services PMI.
Słabsze niż oczekiwano dane z amerykańskiego rynku pracy zmniejszyły oczekiwania na listopadową podwyżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną (Fed) i wywołały gwałtowną korektę rentowności amerykańskich obligacji skarbowych na całej krzywej, wspomagając wzrost na rynku obligacji i ceny złota.
Według środowego raportu ADP, we wrześniu w amerykańskim sektorze prywatnym przybyło zaledwie 89 000 pracowników, co oznacza spadek w porównaniu ze zrewidowanym w górę wynikiem 180 000 w sierpniu i znacznie poniżej szacowanych 160 000. Wskaźnik ISM dla usług w USA spadł we wrześniu z 54,5 do 53,6, choć był zgodny z oczekiwaniami. Po publikacji danych szanse na podwyżkę stóp Fed w listopadzie spadły do 23% z około 31% przed publikacją. Rynki zaczęły również wyrażać wątpliwości co do odporności gospodarki USA i poglądów Fed na "wyższe stopy procentowe na dłużej".
W tym kontekście dolar amerykański przedłuża trzydniowy spadek w stosunku do głównych walut, obecnie notowany na poziomie 106.50, podczas gdy referencyjne rentowności 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych kwestionują poziom 4.70%. Jednak dopiero okaże się, czy cena złota zwiększy dynamikę ożywienia, ponieważ inwestorzy oczekują nowego impulsu w postaci cotygodniowych danych o liczbie bezrobotnych w USA. Piątkowy raport NFP z USA będzie kluczem do ustalenia, czy jest to odbicie zdechłego kota, czy bycze odwrócenie ceny złota. Gospodarka amerykańska prawdopodobnie doda prawdopodobnie 170 tys. miejsc pracy we wrześniu, w porównaniu do 187 tys. zgłoszonych w sierpniu. Stopa bezrobocia spadnie nieznacznie do 3,7%, podczas gdy średnie zarobki godzinowe mają wzrosnąć o 4,3% w raportowanym okresie, w tym samym tempie, co w sierpniu.
Zobacz także: Dolar traci po fatalnych danych z rynku pracy! Stopy procentowe w USA już nie wzrosną
Analiza Techniczna:
Krótkoterminowe perspektywy techniczne dla ceny złota pozostają mniej więcej takie same. 14-dniowy wskaźnik Relative Strength Index (RSI) nadal pozostaje wyprzedany, wspierając trwający wzrost ceny złota. Kupujący złoto celują teraz we wsparcie i opór na poziomie 1850 USD, jeśli natychmiastowy opór w pobliżu 1841 USD ustąpi. Idąc dalej w górę, odbicie ceny złota może stanowić wyzwanie dla maksimów z 28 i 29 września na poziomie 1880 USD.
Jednak 100-dniowa średnia krocząca (DMA) jest na skraju przekroczenia 200 DMA od góry, co sugeruje, że cena złota wydaje się "sprzedawać po odbiciu". Kupujący złoto potrzebują akceptacji powyżej poziomu 1850 USD, aby zanegować presję niedźwiedzi w najbliższym czasie. Z drugiej strony, cena złota będzie musiała przebić wtorkowe minimum na poziomie 1,815 USD, aby ruszyć do kluczowego wsparcia na poziomie 1,810 USD. Próg 1800 USD będzie nastepnym poziomem do pokonania dla sprzedających złoto.
