FALSE | korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
Raport bieżący nr | 1 | / | 2024 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2024-01-04 | |||||||||||||
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-034 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
WARECKA | 11A | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(0-22) 337-66-00 | PLFIZ000502 | info@esaliens.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.esaliens.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis | |||
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
Określenie waluty | PLN | |||
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia | ||
Data wyceny | 2023-12-31 | 2023-12-27 | ||
Wartość aktywów | 13 889 982,48 | 13 944 021,41 | ||
Wartość aktywów netto | 13 808 998,87 | 13 871 463,69 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 337,82 | 1 343,87 | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis | ||
2024-01-04 | Norbert Chwesiuk | Prokurent | |||
2024-01-04 | Marek Popielas | Członek Zarządu | |||