Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 50 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-09-19 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BIOCELTIX S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze sprzedaży akcji Spółki w ramach ofert publicznych w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu. Zwolnienie akcjonariuszy ze zobowiązań lock-up na potrzeby ww. transakcji. Przedłużenie zobowiązań lock-up w odniesieniu do pozostałych akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Bioceltix S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 19 września 2023 r. otrzymał od następujących akcjonariuszy Spółki: (i) Łukasza Bzdziona, (ii) Pawła Wielgusa, (iii) Andrija Włacha, (iv) Jakuba Grzesiaka, (v) Karola Wrzeszcza (łącznie „Akcjonariusze Indywidualni”) oraz (vi) Infini Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. (łącznie „Akcjonariusze”) zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia we współdziałaniu Akcjonariuszy ofert publicznych łącznie nie więcej niż 365.876 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLBCLTX00019, w tym (i) nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji posiadanych przez Łukasza Bzdziona (ii) nie więcej niż 57.214 (pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czternaście) akcji posiadanych przez Pawła Wielgusa, (iii) nie więcej niż 58.662 (pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwie) akcje posiadane przez Andrija Włacha, (iv) nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji posiadanych przez Jakuba Grzesiaka, (v) nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji posiadanych przez Karola Wrzeszcza i (vi) nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji posiadanych przez Infini Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. („Oferty”) („Zawiadomienia”). Zgodnie z Zawiadomieniami: - Oferty zostaną skierowane wyłącznie do wybranych przez Akcjonariuszy (i) inwestorów kwalifikowanych lub (ii) nie więcej niż 149 inwestorów niebędących inwestorami kwalifikowanymi lub (iii) inwestorów niebędących inwestorami kwalifikowanymi, którzy nabywać będą akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora, przy czym Akcjonariusze zastrzegli sobie możliwość zmiany potencjalnego kręgu adresatów Ofert według własnego uznania; - Oferty zostaną przeprowadzone w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu („ABB”); - ABB zostanie przeprowadzone do dnia 26 września 2023 r., natomiast sprzedaż akcji nastąpi do dnia 28 września 2023 r., przy czym Akcjonariusze zastrzegli sobie możliwość zmiany terminów prowadzenia ABB oraz sprzedaży akcji według własnego uznania, nie później jednak niż do dnia 20 października 2023 r., jak również możliwość odstąpienia od przeprowadzania Ofert; - cena sprzedaży akcji zostanie przez Akcjonariuszy ustalona w oparciu o wyniki ABB. W związku z zamiarem przeprowadzenia Ofert Akcjonariusze Indywidualni wystąpili do Spółki z wnioskami o zwolnienie Akcjonariuszy Indywidualnych z obowiązujących ich zobowiązań typu lock-up w stosunku do sprzedaży akcji w ramach Ofert. Na chwilę publikacji niniejszego raportu Spółka pozytywnie rozpatrzyła powyższe wnioski złożone przez Andrija Włacha, Jakuba Grzesiaka i Karola Wrzeszcza i tym samym udzieliła im zgód na sprzedaż akcji Spółki w ramach Ofert, na warunkach określonych w Zawiadomieniach i opisanych powyżej. Wnioski o zwolnienie ze zobowiązań lock-up złożone przez Łukasza Bzdziona i Pawła Wielgusa zostaną rozpatrzone przez Radę Nadzorczą Spółki – decyzja Rady Nadzorczej w powyższej sprawie zostanie przez Spółkę przekazana do publicznej wiadomości odrębnym raportem bieżącym. Jednocześnie Spółka wskazuje, że niezwłocznie po zwolnieniu poszczególnych Akcjonariuszy Indywidualnych z ich zobowiązań typu lock-up w stosunku do sprzedaży akcji Spółki w ramach Ofert, będą oni zobowiązani do zawarcia ze Spółką i Domem Maklerskim Navigator S.A. stosownych aneksów do obowiązujących ich umów lock-up, na podstawie których - pod warunkiem dojścia Ofert do skutku – zobowiązania lock-up danego Akcjonariusza Indywidualnego zostaną przedłużone do dnia 08 maja 2025 r. względem wszystkich akcji Spółki posiadanych przez niego bezpośrednio po przeprowadzeniu Ofert (o ile po przeprowadzeniu Ofert dany Akcjonariusz będzie posiadać jakiekolwiek akcje Spółki). Infini Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. na datę publikacji niniejszego raportu nie jest związana zobowiązaniami lock-up w odniesieniu do akcji Spółki mających być przedmiotem sprzedaży przez Infini Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. w ramach ofert, w związku z czym w stosunku do Infini Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. nie nastąpi przedłużenie okresu lock-up, o którym mowa w akapicie powyżej. Niniejszy raport bieżący publikowany jest wyłącznie w wykonaniu obowiązków prawnych Spółki wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („Rozporządzenie MAR”) i w żadnym wypadku: - nie stanowi on jakiejkolwiek oferty sprzedaży, nakłaniania lub zaproszenia do składania ofert ani propozycji nabycia akcji Spółki sprzedawanych przez Akcjonariuszy; - nie należy traktować go jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabywania jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki; - nie stanowi, ani w całości, ani w części, „rekomendacji inwestycyjnych” ani „informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną” w rozumieniu Rozporządzenia MAR; - nie stanowi on oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”); - nie jest on przeznaczony do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani do podmiotów amerykańskich (ang. „U.S. persons”) (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami), Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie i Japonii lub każdego innego państwa, w którym byłoby to niezgodne z prawem, ani wśród rezydentów tych państw. | ||||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BIOCELTIX S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 51-317 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Bierutowska | 57-59 bIII | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 71 880 87 71 | +48 71 734 55 09 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 899-27-94-360 | 364963245 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-09-19 | Łukasz Bzdzion | Prezes Zarządu | |||
| 2023-09-19 | Paweł Wielgus | Członek Zarządu | |||
