Analitycy wycenili spółkę giełdową MLP Group. Są zaskoczenia!

Udostępnij

Nasza wycena bazuje na Metodzie Zysku Rezydualnego. Według naszych wyliczeń cena docelowa MLP Group wynosi 115,0 PLN za akcję, czyli 47% powyżej bieżącej ceny rynkowej.

Założenia Modelu Zysku Rezydualnego:

Wzrost FFO w 2023-2028 r. na poziomie 16% CAGR.
Zysk z aktualizacji wyceny na średnim poziomie 244 mln zł rocznie w latach 2023-2028.
Kurs EUR/PLN na poziomie 4,50 na koniec 2023, 2024 i 2025 r., a w dalszej kolejności stopniowy spadek do poziomu 4,40 w 2027 roku.
CAPEX w wysokości 600-700 mln zł rocznie w latach 2023-2026, a następnie w latach 2027- 2028 średnio 430 mln zł rocznie.
Docelowy wskaźnik LTV 45% w latach 2026+.
Dywidendy: Brak dywidendy w latach 2023-2024. Docelowy wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie 40% FFO w 2025+.
Średnie ROE 11,0% w latach 2023-2027.
Docelowy wskaźnik ROE 11,0% (ROE na 2028 r.)
Koszt kapitału: Stopa wolna od ryzyka: 5,5%, premia za ryzyko rynkowe: 5,5%, beta: 1.10.

Zobacz także: Wakacje kredytowe 2024 - kto zyska? Czy warto wierzyć rządzącym?

Reklama

Analitycy wycenili spółkę giełdową MLP Group. Są zaskoczenia! - 1 ✕

Analitycy wycenili spółkę giełdową MLP Group. Są zaskoczenia! - 2 ✕

Analitycy wycenili spółkę giełdową MLP Group. Są zaskoczenia! - 3 ✕

Reklama

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 4.0

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 4.0

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 4.0 polega na sporządzaniu przez firmy inwestycyjne raportów analitycznych finansowanych przez GPW. Celem Programu jest zwiększenie dostępności analiz dla mniej płynnych spółek, a co za tym idzie umożliwienie inwestorom podejmowanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych w oparciu o wiarygodne, niezależne źródło informacji o emitencie. W Programie PWPA 4.0. udział wezmą spółki, które reprezentują 33 sektory gospodarki. Do najliczniej reprezentowanych możemy zaliczyć: oprogramowanie (5), nowe technologie (4), materiały budowlane (4) lub energia odnawialna (3). Kapitalizacja spółek w Programie waha się od około 51 mln zł do około 2 mld zł, a średnia kapitalizacja to około 375 mln zł (na dzień 31 maja 2023)

Tematy

wiadomości Informacje MLP Group mlp group akcje mlp group spółka zależna mlp group money mlp group bankier mlp eg base group mlp eg group base mlp group praca base group mlp group base mlp mlp bases group

Założenia Modelu Zysku Rezydualnego:

Zobacz także: Wakacje kredytowe 2024 - kto zyska? Czy warto wierzyć rządzącym?

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 4.0

Tematy

Czytaj dalej