SA-Q :
Firma: SEKO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
11_Pozostałe_Informacje_SEKO_S.A._30.09.2023.pdf
Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2023 r.
-
11a_SA_Q3_2023_SEKO_SA.pdf
Sprawozdanie finansowe SEKO S.A. za III kwartał 2023 r. podpisane elektronicznie
-
10_Informacja_dodatkowa_SEKO_S.A._30.09.2023.pdf
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2023 r.
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 177 717 | 147 430 | 38 821 | 31 448 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 692 | -3 180 | 1 899 | -6 678 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 8 763 | -3 849 | 1 914 | -821 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 7 215 | -3 116 | 1 576 | -665 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 15 039 | 746 | 3 285 | 159 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 151 | -17 398 | -2 436 | -3 711 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 399 | 2 560 | -961 | 546 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -511 | -14 092 | -112 | -3 006 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 140 953 | 141 351 | 30 407 | 30 139 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 56 959 | 62 377 | 12 287 | 13 300 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 943 | 12 287 | 1 929 | 2 620 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 39 821 | 41 760 | 8 590 | 8 904 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 83 994 | 78 974 | 18 119 | 16 839 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 143 | 142 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,08 | -0,47 | 0,24 | -0,10 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,08 | -0,47 | 0,24 | -0,10 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,63 | 11,88 | 2,72 | 2,53 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,63 | 11,88 | 2,72 | 2,53 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,33 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | ||
|
Zasady przeliczania: Pozycje bilansowe - zostały przeliczone według średniego kursu NBP, obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu objętego raportem. Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych - zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.
Kursy przyjęte do przeliczenia: Pozycje bilansowe na dzień 30.09.2023 r. – 4,6356 EUR/PLN Pozycje bilansowe na dzień 31.12.2022 r. – 4,6899 EUR/PLN Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 do 30.09.2023 r. – 4,5779 EUR/PLN Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 do 30.09.2022 r. – 4,6880 EUR/PLN | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| 11_Pozostałe_Informacje_SEKO_S.A._30.09.2023.pdf 11_Pozostałe_Informacje_SEKO_S.A._30.09.2023.pdf | Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2023 r. | ||
| 11a_SA_Q3_2023_SEKO_SA.pdf 11a_SA_Q3_2023_SEKO_SA.pdf | Sprawozdanie finansowe SEKO S.A. za III kwartał 2023 r. podpisane elektronicznie | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-11-03 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
| 2023-11-03 | Joanna Szymczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 82 395 | 75 866 | 74 373 | 68 300 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 49 | 61 | 89 | 103 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 71 883 | 69 176 | 67 481 | 66 867 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 9 781 | 6 037 | 6 049 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 9 781 | 6 037 | 6 049 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 9 781 | 6 037 | 6 049 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 676 | 586 | 748 | 1 324 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 653 | 558 | 706 | 1 321 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23 | 28 | 42 | 3 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 58 558 | 54 790 | 66 978 | 60 910 | ||
| 1. Zapasy | 20 465 | 16 830 | 15 955 | 18 063 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 28 656 | 25 560 | 39 925 | 25 852 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 | 1 | 1 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 28 655 | 25 559 | 39 924 | 25 852 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 9 032 | 11 751 | 10 829 | 16 654 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 032 | 11 751 | 10 829 | 16 654 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 8 546 | 8 471 | 9 806 | 14 963 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 486 | 3 280 | 1 023 | 1 691 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 405 | 649 | 269 | 341 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 140 953 | 130 656 | 141 351 | 129 210 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 83 994 | 83 044 | 78 974 | 71 398 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 76 114 | 76 114 | 73 849 | 73 849 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 7 215 | 6 265 | 4 460 | -3 116 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 959 | 47 612 | 62 377 | 57 812 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 123 | 1 926 | 2 029 | 2 076 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 682 | 688 | 650 | 662 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 171 | 1 171 | 1 231 | 1 206 | ||
| a) długoterminowa | 273 | 273 | 273 | 263 | ||
| b) krótkoterminowa | 898 | 898 | 958 | 943 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 270 | 67 | 148 | 208 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 270 | 67 | 148 | 208 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 8 943 | 9 748 | 12 287 | 13 236 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 8 943 | 9 748 | 12 287 | 13 236 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 39 821 | 29 791 | 41 760 | 36 122 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 39 609 | 29 586 | 41 734 | 35 922 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 212 | 205 | 26 | 200 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 6 072 | 6 147 | 6 301 | 6 378 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 072 | 6 147 | 6 301 | 6 378 | ||
| a) długoterminowe | 5 784 | 5 853 | 6 000 | 6 072 | ||
| b) krótkoterminowe | 288 | 294 | 301 | 306 | ||
| P a s y w a r a z e m | 140 953 | 130 656 | 141 351 | 129 210 | ||
| Wartość księgowa | 83 994 | 83 044 | 78 974 | 71 398 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,63 | 12,49 | 11,88 | 10,74 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,63 | 12,49 | 11,88 | 10,74 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 57 558 | 57 558 | 64 458 | 64 458 | ||
| - hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczehia otrzymanych kredytów | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | ||
| - zastawy rejestrowe | 31 058 | 31 058 | 37 958 | 37 958 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 57 558 | 57 558 | 64 458 | 64 458 | ||
|
Na dzień 30.09.2023 roku Spółka posiada 7 umów z pracownikami, które zawierają zapisy o odszkodowaniu z tytułu zakazu konkurencji. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 54 599 | 177 717 | 54 030 | 147 430 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49 269 | 161 836 | 48 672 | 132 323 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 330 | 15 881 | 5 358 | 15 107 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46 366 | 148 720 | 47 032 | 130 496 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 41 739 | 134 808 | 42 271 | 117 166 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 627 | 13 912 | 4 761 | 13 330 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 233 | 28 997 | 6 998 | 16 934 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 4 607 | 15 010 | 4 813 | 14 238 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 182 | 6 371 | 1 908 | 5 694 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 444 | 7 616 | 277 | -2 998 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 242 | 1 971 | 174 | 638 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 56 | 142 | 87 | |||
| 2. Dotacje | 74 | 228 | 77 | 237 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18 | 21 | 57 | |||
| 4. Inne przychody operacyjne | 94 | 1 580 | 97 | 257 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 380 | 895 | 277 | 820 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 123 | 107 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 380 | 772 | 277 | 713 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 306 | 8 692 | 174 | -3 180 | ||
| X. Przychody finansowe | 309 | 1 200 | 50 | 395 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 291 | 591 | 28 | 89 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 372 | 22 | 172 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 18 | 15 | 134 | |||
| 4. Inne | 222 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 488 | 1 129 | 462 | 1 064 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 366 | 1 129 | 435 | 1 044 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 7 | |||||
| 3. Inne | 122 | 20 | 20 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 1 127 | 8 763 | -238 | -3 849 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 177 | 1 548 | -55 | -733 | ||
| a) część bieżąca | 278 | 1 463 | 46 | |||
| b) część odroczona | -101 | 85 | -55 | -779 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 950 | 7 215 | -183 | -3 116 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 14 791 | -1 476 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,14 | 1,08 | -0,03 | -0,47 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,14 | 1,08 | -0,03 | -0,47 | ||
|
Wynik finansowy na jedną akcję wyliczony dla wyniku finansowego zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: III kwartał 2023 roku - "2,22 zł”; III kwartał 2022 roku - „minus 0,22 zł”. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 83 044 | 78 974 | 74 514 | 74 514 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 83 044 | 78 974 | 74 514 | 74 514 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 76 114 | 73 849 | 73 627 | 73 627 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 265 | 222 | 222 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 265 | 222 | 222 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 265 | 222 | 222 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 76 114 | 76 114 | 73 849 | 73 849 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 265 | 4 460 | 222 | 222 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 265 | 4 460 | 222 | 222 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 265 | 4 460 | 222 | 222 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 460 | 222 | 222 | |||
| - podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy | 2 265 | 222 | 222 | |||
| - podział zysku - wypłata dywidendy | 2 195 | |||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 265 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 265 | |||||
| 4. Wynik netto | 950 | 7 215 | 4 460 | -3 116 | ||
| a) zysk netto | 950 | 7 215 | 4 460 | |||
| b) strata netto | 3 116 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 83 994 | 83 994 | 78 974 | 71 398 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 83 994 | 83 994 | 76 779 | 71 398 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 950 | 7 215 | -183 | -3 116 | ||
| II. Korekty razem | 4 140 | 7 824 | -1 733 | 3 862 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 734 | 5 096 | 1 632 | 5 019 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 15 | 29 | -6 | -5 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 314 | 1 152 | 438 | 1 051 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -343 | -1 072 | -172 | -259 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 197 | 93 | 81 | 103 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3 636 | -4 510 | -1 710 | -4 294 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -3 098 | 11 269 | -7 000 | 4 414 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 895 | -3 925 | 4 879 | -906 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 80 | -293 | 109 | -1 127 | ||
| 10. Inne korekty | -18 | -15 | 16 | -134 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 090 | 15 039 | -1 916 | 746 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 385 | 23 612 | 10 000 | 10 236 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 98 | 254 | 236 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 287 | 23 358 | 10 000 | 10 000 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 287 | 23 358 | 10 000 | 10 000 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 22 800 | 10 000 | 10 000 | |||
| - wykup obligacji przez emitentów | 22 800 | 10 000 | 10 000 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 287 | 558 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 8 662 | 34 763 | 12 562 | 27 634 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 376 | 7 954 | 729 | 2 062 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 3 800 | 24 885 | 10 923 | 24 657 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 3 800 | 24 885 | 10 923 | 24 657 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 3 800 | 24 885 | 10 923 | 24 657 | ||
| - zakup obligacji | 3 800 | 24 885 | 10 923 | 24 657 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 486 | 1 924 | 910 | 915 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -8 277 | -11 151 | -2 562 | -17 398 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 3 875 | 2 984 | 5 657 | 8 150 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 3 875 | 2 984 | 5 657 | 8 150 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 3 471 | 7 383 | 1 958 | 5 590 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 195 | 2 195 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 952 | 3 998 | 1 489 | 4 483 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 10 | 38 | 31 | 56 | ||
| 4. Odsetki | 314 | 1 152 | 438 | 1 051 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 404 | -4 399 | 3 699 | 2 560 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 783 | -511 | -779 | -14 092 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 794 | -536 | -775 | -14 089 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -11 | -25 | 4 | 3 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 264 | 992 | 2 463 | 15 776 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 481 | 481 | 1 684 | 1 684 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 215 | 215 | 202 | 202 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| 10_Informacja_dodatkowa_SEKO_S.A._30.09.2023.pdf 10_Informacja_dodatkowa_SEKO_S.A._30.09.2023.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2023 r. | ||
Cena akcji Seko
Cena akcji Seko w momencie publikacji komunikatu to 10.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Seko aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Seko.
