Dolar amerykański zyskał na wartości w stosunku do innych walut w czwartek, po tym jak indeks cen konsumpcyjnych (CPI) wzrósł bardziej niż oczekiwano w październiku, ożywiając spekulacje na temat szybszych podwyżek stóp procentowych w przyszłym roku.
Indeks dolara amerykańskiego (DXY) oscyluje wokół nowych 52-tygodniowych wartości maksymalnych na poziomie 95,00, zyskując 0,8% od czasu publikacji CPI. Rentowność amerykańskich papierów skarbowych również wzrosła po niespodziance inflacyjnej – o 7 punktów bazowych (bps) w przypadku dwuletniej rentowności i o 9 punktów bazowych w przypadku dziesięcioletniego benchmarku.
Zarówno EUR/USD jak i GBP/USD osunęły się o prawie 0,7% w stosunku do wczorajszych notowań w południe w Londynie, natomiast w stosunku do poprzedniego zamknięcia spadły o około 0,1%.
Frank szwajcarski (CHF) i japoński jen (JPY) straciły 0,7% swojej wartości w stosunku do zielonego dolara od czasu publikacji CPI, podczas gdy Aussie (AUD) i Kiwi (NZD) osłabiły się odpowiednio o 1,2% i 1,9%.
Z kolei waluty rynków wschodzących wyprzedawały się po publikacji danych o inflacji, przy czym południowoafrykański rand (ZAR) i meksykańskie peso (MXN) spadły o 1,4% w stosunku do dolara, zaś turecka lira (TRY) osiągnęła nowe najniższe poziomy w historii, osłabiając się o 1% w stosunku do zielonego dolara.
Dolar amerykański
W momencie pisania tego tekstu, indeks dolara amerykańskiego (DXY) znajdował się na poziomie 94,98 i wzrósł o 0,21% w ciągu dnia.
W październiku inflacja w USA była znacznie wyższa od prognoz rynkowych i nie ograniczała się jedynie do pozycji związanych z COVID, ale miała szeroki zakres w odniesieniu do głównych pozycji w indeksie, ponieważ koszty usług również rosną.
Inflacja bazowa CPI, która nie obejmuje cen żywności i energii, wzrosła o 0,6%, do 4,6%, w skali roku, znacznie powyżej konsensusu (4,3%). Inflacja bazowa w USA osiągnęła najwyższy poziom od 1991 roku.
Inflacja zasadnicza wzrosła o 0,8 punktu procentowego do 6,2% w skali roku, osiągając najwyższy poziom od 1990 roku i ponownie przewyższając oczekiwania dotyczące wzrostu o 5,8% w skali roku.
Rynki oceniają obecnie prawdopodobieństwo, że Fed rozpocznie podwyżkę stóp procentowych w czerwcu przyszłego roku na 71% (wobec 56,5% z wczoraj).
Poziomy techniczne DXY:
- 52-tygodniowe maksimum: 95,03
- 52-tygodniowe minimum: 89,212
- 50-dniowa średnia krocząca: 93,59
- 200-dniowa średnia krocząca: 92,08
- 14-dniowy wskaźnik siły względnej (RSI): 64,83
Euro
W momencie pisania tego tekstu wartość euro spada o 0,15% od poprzedniego zamknięcia w stosunku do dolara amerykańskiego (EUR/USD) i pozostaje bez zmian w stosunku do funta brytyjskiego (EUR/GBP).
Wczoraj członek Rady Prezesów EBC, Robert Holzmann, powiedział, że zakupy aktywów (QE) mogą zakończyć się we wrześniu lub grudniu przyszłego roku – w zależności od dynamiki inflacji.
Dziś główny ekonomista EBC, Philip Lane, zabierze głos na drugiej wspólnej konferencji EBC-FED w Nowym Jorku, a członek zarządu EBC, Isabel Schnabel, weźmie udział w sesji pytań i odpowiedzi zorganizowanej przez Ludwig-Maximilians-Universität.
Poziomy techniczne EUR/USD:
- 52-tygodniowe maksimum: 1,2349
- 52-tygodniowe minimum: 1,1455
- 50-dniowa średnia krocząca: 1,1662
- 200-dniowa średnia krocząca: 1,1882
- 14-dniowy wskaźnik siły względnej (RSI): 35,72
Funt brytyjski
GBP/USD spada o 0,15% do 1,3532 w momencie pisania tego tekstu.
Wstępne dane dotyczące produktu krajowego brutto (PKB) w Wielkiej Brytanii wyniosły 6,6% w skali roku w III kwartale (1,3% w sakli kwartału), rozczarowując oczekiwania rynkowe o 0,2%.
Produkcja przemysłowa wzrosła o 2,8% w skali roku we wrześniu, wobec prognoz rynkowych na poziomie 3,1%; natomiast inwestycje biznesowe wzrosły o 0,8% w ujęciu kwartalnym w III kw., wobec oczekiwań rynkowych na poziomie 2,6%.
Poziomy techniczne GBP/USD.
- 52-tygodniowe maksimum: 1,4248
- 52-tygodniowe minimum: 1,3091
- 50-dniowa średnia krocząca: 1,3684
- 200-dniowa średnia ruchoma: 1,3845
- 14-dniowy wskaźnik siły względnej (RSI): 33,39
