W tytule nie ma ani cienia przesady, dziwne jest może jedynie to, że ów ETF nie jest wcale … popularny.
Poznajcie więc pogromcę wszystkich ETFów, których na świecie jest ok 7.000.
Dowiedziałem się o nim przypadkiem słuchając CNBC, czego nie robię nigdy, ale akurat czekałem na kogoś w hotelu, gdzie ten kanał był włączony. Zrobiłem więc w domu mały research, który potwierdza ową wyższość, ale dodajmy, że nie chodzi o super wyniki, lecz jego stabilność. I oczywiście nie byłem w stanie porównać wszystkich ETFów świata, więc zdam się na CNBC.
Otóż jest to ponoć jedyny ETF na świecie, który przez 10 ostatnich lat nie miał żadnego ujemnego wyniku, pomimo, że w tym czasie mieliśmy 2 bessy i kilka nieco większych korekt na świecie.
Jego nazwa to:
(werble….)
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF ( XST)
Nie jest to wbrew pozorom ETF pochodzący z USA, ale jego kolebką jest Kanada (notowany w Toronto).
W co inwestuje, można zorientować się po nazwie, choć nie każdemu może wydać się ona swojska. „Consumer staples” oznacza branżę skupiającą spółki z obszaru produkcji i dystrybucji „podstawowych produktów konsumpcyjnych”, takich jak produkty spożywcze, napoje czy artykuły do higieny osobistej.
Wystarczy spojrzeć na 10 największych spółek w portfelu, by doznać lekkiej konsternacji brakiem znajomości większości z tych nazw:
- Alimentation Couche-Tard Inc Class B
- Metro Inc
- Loblaw Companies Ltd
- Saputo Inc
- George Weston Ltd
- Empire Co Ltd A
- Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement
- Primo Water Corp
- Maple Leaf Foods Inc
- The North West Co Inc
Nie jest to może nazbyt sexy branża w nowoczesnym świecie, gdzie w portfelach królują Apple i Tesle, ale to jest sektor, bez którego nie da się żyć! Dzięki czemu zawsze będzie miał klientów w najcięższych nawet czasach, bo iPodem nie da się nakarmić rodziny w kryzysie.
W nazwie określenie „capped” oznacza, że jest ustalona maksymalna wartość udziału w portfelu pojedynczej spółki. Ograniczenie to zapewnia, że większe spółki nie dominują i zapobiega to nadmiernej koncentracji w portfelu.
Choć w zasadzie trzeba mówić tutaj o indeksie, a nie portfelu, ETF reprodukuje bowiem w sposób fizyczny kanadyjski indeks S&P/TSX Capped Consumer Staples Total Return Index. Roczna opłata wynosi 0,61%. Natomiast brak popularności oznacza zaskakująco niski poziom zarządzanych środków, czyli dokładnie 199 milionów dolarów kanadyjskich (niecałe 150 mln USD).
No dobrze, to konkrety o zyskowności.
Tak wyglądają procentowe zmiany rok po roku, a w wierszu niżej średnioroczna składana stopa zwrotu, która przez 10 lat wyniosła 14,01% i wyniki ostatnie:
Źródło: https://www.morningstar.com/
Dla lepszego wyobrażenia wrzuciłem wykres zmian owego ETFa od początku jego istnienia na tle indeksu S&P500. Nie jest to oczywiście dobre porównanie, właściwsze byłoby do indeksów giełdy kanadyjskiej, ale chciałem wyrobić w oglądających ten wykres bliższą, czy może bardziej popularniejszą skalę porównawczą.
Jak widać zmiany były dość blisko skorelowane z S&P500, choć zwroty znacząco wyższe. Korelacja odwróciła się na szczęście dla samego ETFa w najważniejszym, bo bessowym dla świata roku 2022. ETF ten bowiem po małych perturbacjach ustanowił swój rekord ATH (All Time High), gdy S&P500 nurkował.
Jest więc o co się bić, choć nie ma jak zwykle gwarancji, że zyskowne lata będą zawsze.
W bazie DM BOŚ można znaleźć 4 ETFy z tej właśnie branży. Z tej samej stajni nawet, czyli iShares, jest:
iShares SP500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Acc -> link do karty
notowany we Frankfurcie z kodem 2D7D
Może nie lata aż na takim poziomie jak ten kanadyjski, ale w 2022 dał sobie radę.
Chcesz więcej? Sprawdź najnowsze artykuły na blogi.bossa.pl.
Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.
