Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli rekomendację dla akcji Eurotel z Trzymaj do Kupuj, przed publikacją wyników finansowych spółki. Wycena akcji poszła w górę z 21,00 PLN do 27,50 PLN. Dziś rano za jedną akcję spółki płaciliśmy 20,60 PLN.
„I połowa br. przyniosła Spółce mocne wyniki (32% wzrost EPS r/r) i oczekujemy, że w II połowie roku również utrzyma się dwucyfrowe tempo wzrostu EPS Eurotelu, by w całym 2017 roku osiągnąć, zgodnie z naszymi szacunkami, 18%. Podwyższamy naszą długoterminową rekomendację fundamentalną do Kupuj (poprzednio Trzymaj) biorąc pod uwagę wzrost naszej 12-miesięcznej wyceny wskutek podwyższenia prognoz, co zaowocowało dwucyfrowym potencjałem wzrostu. Oceniamy, że wycena rynkowa walorów Eurotelu jest atrakcyjna przy wskaźnikach P/E i EV/EBITDA na 2017/2018 odpowiednio 6,7x/6,3x oraz 3,3x/3,0x. Natomiast w oczekiwaniu na (i) zadowalające wyniki za II połowę roku oraz (ii) wypłatę sowitej dywidendy w 2018 roku podtrzymujemy krótkoterminową rekomendację relatywną Przeważaj.” – czytamy w raporcie DM BOŚ.
Publikacja wyników finansowych spółki za III kwartał bieżącego roku będzie miała miejsce 15 listopada.
Eurotel
SYSTEM REKOMENDACYJNY DM BOŚ
- Kupuj – fundamentalnie niedowartościowana (potencjał wzrostu [procentowa różnica pomiędzy 12M EFV i ceną rynkową] powyżej kosztu kapitału) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
- Trzymaj – albo (i) właściwie wyceniona, lub (ii) fundamentalnie niedowartościowana/przewartościowana, ale brak katalizatorów, które mogą zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
- Sprzedaj – fundamentalnie przewartościowana (12M EFV
- Przeważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot lepszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.
- Neutralnie – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot zbliżony do zwrotu z benchmarku w ciągu następnego kwartału.
- Niedoważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot gorszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.
