Spis treści:
STRONA TYTUŁOWAWYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
20231117_062055_0843542040_2023.09_Sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_CDRL-sig-sig-sig.pdf| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QS | 3 | / | 2023 | |||||||||||||
| (kwartał) | (rok) | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
| (rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2023 | obejmujący okres | od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2023-11-17 | |||||||||||||||
| CDRL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CDRL S.A. | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 64-000 | Pianowo | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kwiatowa | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 65 511 87 00 | +48 65 511 87 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6981673166 | 411444842 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A. | ||||||
| Przychody ze sprzedaży | 272 997 | 302 503 | 59 642 | 64 527 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -38 545 | 6 888 | -8 421 | 1 469 | ||
| Zysk (strata) brutto | -53 403 | -2 596 | -11 667 | -554 | ||
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | -48 192 | -2 630 | -10 528 | -561 | ||
| Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | - | -4 669 | - | -996 | ||
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | -38 749 | -7 347 | -8 465 | -1 567 | ||
| Zysk (strata) na akcję z działalności kontynuowanej (PLN/EUR) | -6,44 | -0,45 | -1,41 | -0,09 | ||
| Zysk (strata) na akcję z działalności zaniechanej (PLN/EUR) | - | -0,78 | - | -0,17 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na akcję z działalności kontynuowanej (PLN/EUR) | -6,44 | -0,45 | -1,41 | -0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na akcję z działalności zaniechanej (PLN/EUR) | - | -0,78 | - | -0,17 | ||
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 19 019 | -34 343 | 4 155 | -7 326 | ||
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 163 | -3 791 | 36 | -809 | ||
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -19 984 | 24 208 | -4 366 | 5 164 | ||
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z działalności kontynuowanej | -786 | -13 983 | -172 | -2 983 | ||
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z działalności zaniechanej | - | -4 | - | -1 | ||
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -786 | -13 987 | -172 | -2 984 | ||
| Aktywa razem na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 | 254 511 | 314 759 | 54 904 | 67 114 | ||
| Zobowiązania długoterminowe na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 | 21 770 | 23 349 | 4 696 | 4 979 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 | 192 505 | 204 603 | 41 528 | 43 626 | ||
| Kapitał własny ogółem na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 | 40 236 | 86 807 | 8 680 | 18 509 | ||
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 | 49 802 | 86 930 | 10 743 | 18 536 | ||
| Kapitał podstawowy na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 | 3 027 | 3 027 | 653 | 645 | ||
| Liczba akcji (szt.) | 6 054 544 | 6 054 544 | ||||
| Wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 (PLN/EUR) | 8,23 | 14,36 | 1,77 | 3,06 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 (PLN/EUR) | 8,23 | 14,36 | 1,77 | 3,06 | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A. | ||||||
| Przychody ze sprzedaży | 199 945 | 211 697 | 43 682 | 45 157 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 392 | -4 049 | -304 | -864 | ||
| Zysk (strata) brutto | -14 136 | -19 341 | -3 088 | -4 126 | ||
| Zysk (strata) netto | -13 197 | -17 437 | -2 883 | -3 720 | ||
| Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | -2,19 | -2,90 | -0,48 | -0,62 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | -2,19 | -2,90 | -0,48 | -0,62 | ||
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 241 | -48 689 | 1 363 | -10 386 | ||
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 700 | -1 430 | 153 | -305 | ||
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -6 214 | 40 345 | -1 358 | 8 606 | ||
| Zmiana netto satnu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 740 | -9 758 | 162 | -2 081 | ||
| Aktywa razem na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 | 219 334 | 237 325 | 47 315 | 50 604 | ||
| Zobowiązania długoterminowe na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 | 1 818 | 616 | 392 | 131 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 | 136 891 | 142 887 | 29 530 | 30 467 | ||
| Kapitał własny ogółem na dzie n 30.09.2023 i 31.12.2022 | 80 625 | 93 822 | 17 393 | 20 005 | ||
| Kapitał podstawowy na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 | 3 027 | 3 027 | 653 | 645 | ||
| Liczba akcji (szt.) | 6 054 544 | 6 054 544 | ||||
| Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) | 13,32 | 15,50 | 2,87 | 3,30 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) | 13,32 | 15,50 | 2,87 | 3,30 | ||
|
Wybrane
dane
finansowe
dotyczące skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
prezentowane są na dzień 30
września 2023 roku i 31 grudnia 2022 roku. Poszczególne pozycje aktywów
i
pasywów ze skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
zostały przeliczone po kursie 4,6356 PLN/EUR na dzień
30 września 2023 roku oraz 4,6899 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2022
roku,
które to kursy zostały ogłoszone przez NBP na dzień bilansowy. | ||||||
| Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| 2023.09_Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL-sig-sig-sig.pdf | Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-11-17 | Marek Dworczak | Prezes Zarządu | |||
| 2023-11-17 | Tomasz Przybyła | Wiceprezes Zarządu | |||
