Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-10-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CDRL S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Powzięcie informacji o postawieniu w stan wymagalności kredytu udostępnionego w ramach wielowalutowej odnawialnej linii kredytowej spółki zależnej od Emitenta z siedzibą w Białorusi oraz złożeniu przez Dyrektora generalnego spółki zależnej wniosku o restrukturyzację do Regionalnego Komitetu Wykonawczego w Mińsku. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd CDRL S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 23 października 2023 r. powziął informację o postawieniu z dniem 20 października 2023 r. przez Alfa - Bank z siedzibą w Mińsku (dalej: Bank) w stan natychmiastowej (tj. 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma) wymagalności kredytu udostępnionego w ramach wielowalutowej odnawialnej linii kredytowej spółki zależnej od Emitenta LLC DPM z siedzibą w Białorusi (dalej: Spółka zależna). Kwota kredytu wymagalnego na dzień 20 października 2023 roku wynosi 3 950 000 USD. Powodem postawienia zobowiązania Spółki zależnej w stan natychmiastowej wymagalności jest występowanie oznak niewypłacalności, a także spadek wartości zabezpieczenia na skutek niewystarczającej ilości towarów w obrocie Spółki zależnej, będących zabezpieczeniem kredytu w postaci zastawu na tych towarach. Spółka zależna nie posiada płynnych środków pozwalających na spłatę kredytu w wyznaczonym terminie. Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym został poinformowany przez Dyrektora Generalnego Spółki zależnej o złożeniu w jej imieniu do Regionalnego Komitetu Wykonawczego w Mińsku wniosku o zapobieganie niewypłacalności i bankructwu zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 października 2023 r. przepisami białoruskimi. Przepisy te obligują zarządzających spółkami białoruskimi, pod rygorem subsydiarnej odpowiedzialności, po spełnieniu określonych w nich przesłanek niewypłacalności, do złożenia ww. wniosku w toku procedury poprzedzającej ewentualne ogłoszenie upadłości spółki. Wniosek ten zawiera opis środków koniecznych do zastosowania przez właściwe organy, celem uzyskania przez Spółkę zależną możliwości zapłaty wymagalnych należności wobec wierzycieli i możliwości kontynuowania działalności, w tym w obszarze zmiany umów z centrami handlowymi, ustalenia warunków działania linii kredytowej, podniesienia marży na towary oraz zawieszenia egzekucji zobowiązań z tytułu umów najmu. Fakt żądania przez Bank natychmiastowej spłaty kredytu, a także zgłoszenie w imieniu Spółki zależnej wniosku o zapobieganie niewypłacalności i bankructwu, mogą skutkować brakiem możliwości uzyskania przez Emitenta od Spółki zależnej zapłaty wymagalnych od niej należności za sprzedaż towarów w jakiejkolwiek części. Do dnia publikacji niniejszego raportu, Emitent dokonał odpisu aktualizującego całą wartość udziałów w Spółce zależnej oraz jej aktywów trwałych, w tym wartości firmy na łączną kwotę 54,7 mln zł, o czym informował w raportach bieżących ESPI nr 8/2022 z dnia 7 marca 2023 r. , ESPI nr 17/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. oraz ESPI nr 8/2023 z dnia 27 września 2023 r. Ponadto na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent posiada należności od Spółki zależnej w łącznej kwocie 9,2 mln zł, które zostały objęte odpisem aktualizującym w kwocie 4,3 mln zł. Na dzień 30 września 2023 roku Emitent prognozuje zwiększenie odpisu aktualizującego wartość należności zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości o kwotę 1,7 mln zł, w wyniku czego wartość nieodpisanych należności wyniesie 3,2 mln zł. Zarząd Spółki uznał powyższą informację za poufną, mając na uwadze możliwe skutki postawienia w stan natychmiastowej wymagalności kredytu Spółki zależnej oraz wszczęcia procedury związanej z zapobieganiem niewypłacalności i bankructwu zgodnie z obowiązującymi przepisami białoruskimi, tj. konieczność zwiększenia odpisów aktualizujących wartość należności a także możliwą utratę kontroli nad Spółką zależną w przypadku złożenia przez Dyrektora generalnego Spółki zależnej wniosku o ogłoszenie jej upadłości, co będzie miało miejsce, jeśli planowane działania restrukturyzacyjne nie przyniosą oczekiwanych rezultatów. | ||||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| CDRL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CDRL S.A. | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 64-000 | Pianowo | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kwiatowa | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 65 511 87 00 | +48 65 511 87 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6981673166 | 411444842 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-10-23 | Marek Dworczak | Prezes Zarządu | |||
| 2023-10-23 | Tomasz Przybyła | Wiceprezes Zarządu | |||
