SA-Q :
Firma: Amica Wronki SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 472 909 | 521 248 | 115 895 | 110 175 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 628 | 26 168 | 2 360 | 5 531 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 6 169 | 18 603 | 1 512 | 3 932 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 5 913 | 15 421 | 1 449 | 3 259 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -32 254 | 36 522 | -7 904 | 7 720 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 175 | -9 407 | -1 758 | -1 988 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 32 646 | -27 039 | 8 000 | -5 715 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -6 783 | 76 | -1 662 | 16 | ||
IX. Aktywa, razem | 750 852 | 704 802 | 185 850 | 155 168 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 440 161 | 432 511 | 108 948 | 95 221 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 113 375 | 106 834 | 28 062 | 23 520 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 278 294 | 282 203 | 68 883 | 62 129 | ||
XIII. Kapitał własny | 310 691 | 272 291 | 76 902 | 59 947 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 17 475 | 17 475 | 4 325 | 3 847 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,68 | 1,76 | 0,17 | 0,37 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 38,22 | 36,19 | 9,46 | 7,97 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Pozostałe informacje.pdf Pozostałe informacje.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-08-04 | Andrzej Kadziński | Wiceprezes Zarządu | Andrzej Kadziński | ||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 403 836 | 402 285 | 399 247 | 393 651 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 10 019 | 8 302 | 9 267 | 12 274 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 307 223 | 307 097 | 305 553 | 304 104 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 77 043 | 76 505 | 75 473 | 67 032 | ||
3.1. Nieruchomości | 10 169 | 10 996 | 11 056 | 11 223 | ||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 66 797 | 65 432 | 64 340 | 55 732 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 66 797 | 65 432 | 64 340 | 55 732 | ||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
3.3. Inne inwestycje długoterminowe | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 551 | 10 381 | 8 954 | 10 241 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 444 | 10 381 | 8 954 | 10 190 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 107 | 51 | ||||
II. Aktywa obrotowe | 347 016 | 349 201 | 321 030 | 311 151 | ||
1. Zapasy | 93 884 | 98 497 | 97 675 | 102 172 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 245 003 | 238 555 | 210 964 | 203 672 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 50 685 | 54 821 | 67 860 | 65 967 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 194 318 | 183 734 | 143 104 | 137 705 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 696 | 7 394 | 12 023 | 4 061 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 696 | 7 394 | 12 023 | 4 061 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 2 487 | 2 904 | 3 184 | 3 000 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 138 | |||||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 071 | 4 490 | 8 839 | 1 061 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 433 | 4 755 | 368 | 1 246 | ||
A k t y w a r a z e m | 750 852 | 751 486 | 720 277 | 704 802 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 310 691 | 312 328 | 302 885 | 272 291 | ||
1. Kapitał zakładowy | 17 475 | 17 475 | 17 475 | 17 475 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -23 288 | -23 287 | -24 736 | -43 894 | ||
3. Kapitał zapasowy | 309 313 | 279 336 | 279 332 | 279 331 | ||
4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 19 501 | 19 463 | 19 547 | 21 819 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18 223 | 11 314 | -18 284 | -17 861 | ||
6. Zysk (strata) netto | 5 913 | 8 027 | 29 551 | 15 421 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 440 161 | 439 158 | 417 392 | 432 511 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 48 112 | 51 900 | 37 499 | 43 033 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 397 | 12 965 | 12 973 | 12 820 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 310 | 300 | 300 | 1 375 | ||
a) długoterminowa | 310 | 300 | 300 | 300 | ||
b) krótkoterminowa | 1 075 | |||||
1.3. Pozostałe rezerwy | 34 405 | 38 635 | 24 226 | 28 838 | ||
a) długoterminowe | 4 375 | 6 675 | 6 436 | 7 095 | ||
b) krótkoterminowe | 30 030 | 31 960 | 17 790 | 21 743 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 113 375 | 87 834 | 79 247 | 106 834 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 113 375 | 87 834 | 79 247 | 106 834 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 278 294 | 299 030 | 300 237 | 282 203 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 32 683 | 41 608 | 51 926 | 51 623 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 244 350 | 255 750 | 248 198 | 229 558 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 1 261 | 1 702 | 113 | 1 022 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 380 | 394 | 409 | 441 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 380 | 394 | 409 | 441 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 380 | 394 | 409 | 441 | ||
P a s y w a r a z e m | 750 852 | 751 486 | 720 277 | 704 802 | ||
Wartość księgowa | 333 979 | 335 615 | 327 621 | 316 185 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 38,22 | 38,41 | 37,50 | 36,19 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 10 133 | 10 223 | 10 224 | 9 966 | ||
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 10 133 | 10 223 | 10 224 | 9 966 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 10 133 | 10 223 | 10 224 | 9 966 | ||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Inne (z tytułu) | 77 | 2 509 | 278 | 4 371 | ||
- otrzymana gwarancja | 77 | 2 509 | 278 | 4 731 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 10 210 | 12 732 | 10 502 | 14 337 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 222 559 | 472 909 | 263 595 | 521 248 | ||
- od jednostek powiązanych | 60 368 | 137 867 | 102 055 | 223 629 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 197 289 | 420 209 | 237 045 | 469 653 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 270 | 52 700 | 26 550 | 51 595 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 182 167 | 382 513 | 214 044 | 418 939 | ||
- jednostkom powiązanym | 52 725 | 119 671 | 79 092 | 194 578 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 162 989 | 342 356 | 190 210 | 372 085 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19 178 | 40 157 | 23 834 | 46 854 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 40 392 | 90 396 | 49 551 | 102 309 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 5 851 | 11 639 | 6 192 | 10 888 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 33 813 | 62 090 | 27 020 | 49 293 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 728 | 16 667 | 16 339 | 42 128 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 4 237 | 5 552 | 884 | 2 205 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -118 | -1 | ||||
Dotacje | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | 4 355 | 5 552 | 885 | 2 205 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 5 361 | 12 591 | 8 551 | 18 165 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 599 | 599 | 1 323 | |||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 281 | 679 | 1 323 | |||
3. Inne koszty operacyjne | 4 481 | 11 313 | 7 228 | 16 842 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -396 | 9 628 | 8 672 | 26 168 | ||
X. Przychody finansowe | 1 585 | 7 610 | 878 | 3 364 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 980 | 6 784 | ||||
- od jednostek powiązanych | 980 | 6 784 | ||||
2. Odsetki, w tym: | 62 | 124 | -46 | |||
- od jednostek powiązanych | 60 | 117 | -44 | |||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 266 | 266 | ||||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 231 | 231 | ||||
5. Inne | 543 | 702 | 427 | 2 867 | ||
XI. Koszty finansowe | 5 629 | 11 069 | 5 346 | 10 929 | ||
1. Odsetki w tym: | 4 815 | 9 526 | 4 908 | 10 369 | ||
- dla jednostek powiązanych | 6 | |||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
2. Aktualizacja wartości inwestycji | 437 | 900 | ||||
3. Inne | 377 | 643 | 438 | 560 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -4 440 | 6 169 | 4 204 | 18 603 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | -4 440 | 6 169 | 4 204 | 18 603 | ||
XIV. Podatek dochodowy | -2 326 | 256 | 1 329 | 3 182 | ||
a) część bieżąca | -3 446 | 565 | 1 523 | 3 336 | ||
b) część odroczona | 1 120 | -309 | -194 | -154 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | -2 114 | 5 913 | 2 875 | 15 421 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 20 168 | 32 076 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,31 | 3,67 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 312 328 | 296 231 | 228 211 | 228 211 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 6 698 | 6 772 | 6 772 | |||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 312 328 | 302 929 | 234 983 | 234 983 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 475 | 17 475 | 17 475 | 17 475 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 475 | 17 475 | 17 475 | 17 475 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -23 287 | -24 736 | -61 063 | -61 063 | ||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | -1 | |||||
sprzedaż i zamiana akcji | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 448 | 36 327 | 17 169 | |||
- sprzedaz i zamiana akcji | 1 448 | 36 327 | 17 169 | |||
2.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -23 288 | -23 288 | -24 736 | -43 894 | ||
3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 279 336 | 279 332 | 277 107 | 277 107 | ||
3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 29 977 | 29 981 | 2 225 | 2 224 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 29 977 | 2 225 | 2 224 | |||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 29 551 | 29 551 | 2 213 | 2 213 | ||
- sprzedaż środków trwałych | 426 | 430 | 12 | 11 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 309 313 | 309 313 | 279 332 | 279 331 | ||
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 19 463 | 19 547 | 17 267 | 17 267 | ||
4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 38 | -46 | 2 280 | 4 552 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 479 | 399 | 2 852 | 5 172 | ||
- zmiana wartości swapa | 282 | 368 | 2 746 | 2 260 | ||
prawo wieczystego uzytkowania gruntów | ||||||
- przeksięgowanie majątku trwałego do MSR | 14 | |||||
- wartość aktualizacji majątku finansowego | 183 | 17 | 2 912 | |||
- wzrost z tytułu sprzedaży środ. trwał. ze zmniejszeniem z przeszac. | 14 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 445 | 572 | 620 | |||
- zbycia środków trwałych | 441 | 445 | 11 | 10 | ||
- aktualizacja wartości inwestycji | 561 | 551 | ||||
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19 501 | 19 501 | 19 547 | 21 819 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19 341 | 11 311 | -15 803 | -15 803 | ||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 37 578 | 29 551 | 2 213 | 2 213 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 37 578 | 29 551 | 2 213 | 2 213 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 29 551 | 29 551 | 2 213 | 2 213 | ||
- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy | 29 551 | 29 551 | 2 213 | 2 213 | ||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 027 | |||||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -18 238 | -15 920 | -15 770 | -15 770 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -2 320 | -2 246 | -2 246 | |||
korekty błędów podstawowych | ||||||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -18 238 | -18 240 | -18 016 | -18 016 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | -268 | |||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
rozliczenie różnic do przejścia na MSR- spisanie wartości | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 15 | 17 | 155 | |||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -18 223 | -18 223 | -18 284 | -17 861 | ||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 196 | -18 223 | -18 284 | -17 861 | ||
6. Wynik netto | -2 114 | 5 913 | 29 551 | 15 421 | ||
a) zysk netto | -2 114 | 5 913 | 29 551 | 15 421 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 310 691 | 310 691 | 302 885 | 272 291 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 310 691 | 310 691 | 302 885 | 272 291 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -2 114 | 5 913 | 2 875 | 15 421 | ||
II. Korekty razem | -16 335 | -38 167 | 27 395 | 21 101 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 7 739 | 15 268 | 8 338 | 16 834 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 16 | 277 | 95 | -13 | ||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 783 | 2 685 | 5 014 | 10 503 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 890 | 599 | -297 | -567 | ||
5. Zmiana stanu rezerw | -3 863 | 10 672 | 4 683 | 7 177 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | 4 612 | 3 790 | -11 073 | -11 678 | ||
7. Zmiana stanu należności | -6 493 | -34 055 | 12 179 | 17 003 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -23 722 | -31 917 | 8 594 | -16 711 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 964 | -3 994 | -144 | -1 447 | ||
10. Inne korekty | -1 261 | -1 492 | 6 | |||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -18 449 | -32 254 | 30 270 | 36 522 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 1 931 | 8 217 | 3 723 | 4 176 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 109 | 223 | 587 | 602 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2 069 | 2 069 | ||||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 525 | 7 451 | -1 | 87 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 975 | 6 901 | -1 | 87 | ||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 980 | 6 784 | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 40 | 117 | 42 | 87 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | -45 | -43 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 550 | 550 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 550 | 550 | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 297 | 543 | 1 068 | 1 418 | ||
II. Wydatki | -6 944 | -15 392 | -8 453 | -13 583 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 299 | -9 201 | -5 453 | -8 915 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -1 590 | |||||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | -2 997 | -3 000 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | -3 000 | -3 000 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | -3 000 | -3 000 | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 3 | |||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 3 | |||||
4. Inne wydatki inwestycyjne | -5 645 | -6 191 | -3 | -78 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 013 | -7 175 | -4 730 | -9 407 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 49 849 | 76 605 | 15 341 | 26 977 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 49 849 | 76 605 | 16 490 | 26 977 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
2. Inne wpływy finansowe | -1 149 | |||||
II. Wydatki | -28 786 | -43 959 | -45 958 | -54 016 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | -23 246 | -32 861 | -39 261 | -40 898 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1 659 | -1 659 | -486 | -766 | ||
3. Odsetki | -4 702 | -9 439 | -6 211 | -12 352 | ||
4. Inne wydatki finansowe | 821 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 21 063 | 32 646 | -30 617 | -27 039 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 399 | -6 783 | -5 077 | 76 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 426 | -6 768 | -5 171 | 90 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -27 | 15 | -94 | 14 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 455 | 8 839 | 6 123 | 971 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 056 | 2 056 | 1 047 | 1 047 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 193 | 1 193 | 180 | 180 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa.pdf |
Cena akcji Amica
Cena akcji Amica w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Amica aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Amica.