Interesujące jest to, że para mogła była wzrosnąć znacznie silniej w środę. UE opublikowała dwa raporty, które mogłyby wesprzeć kupujących. Jednakże, gospodarka strefy euro zatrzymała się kwartalnie z wstępnym odczytem 0%. Tymczasem produkcja przemysłowa znacząco przewyższyła prognozy, ale rynek uznał ten raport za drugorzędny. Wczoraj wspominaliśmy, że dla euro będzie trudno liczyć na wsparcie, a raporty brzmiały głośno tylko na papierze.
Analiza EUR/USD 5M:
Dlatego też, sytuacja techniczna nie zmieniła się przez ostatni dzień. Euro nadal brakuje jakichkolwiek czynników wzrostowych, ponieważ raporty ekonomiczne coraz bardziej pracują na korzyść dolara, a niższe prawdopodobieństwo luzowania monetarnego przez Rezerwę Federalną w marcu i później może wesprzeć dolara. Wierzymy, że euro musi pokazać wyraźny spadek, przynajmniej o kolejne 300-400 pipsów.
Mówiąc o sygnałach transakcyjnych, para nie wygenerowała żadnych istotnych sygnałów we wtorek. Nie jest to wcale zaskakujące, biorąc pod uwagę, że zmienność wynosiła zaledwie około 40 pipsów. Przez cały dzień cena nawet nie zbliżyła się do żadnych ważnych linii ani poziomów. Dlatego też nie było powodów do otwarcia transakcji wczoraj.
Zobacz także: Czy warto dziś kupować jeny (JPY) 15.02.2024? Kurs jena japońskiego (prognozy)
Raport COT:
Ostatni raport COT jest z dnia 6 lutego. Pozycja netto traderów niekomercyjnych jest byczy od dłuższego czasu. Liczba pozycji długich jest znacznie wyższa niż liczba pozycji krótkich. Jednak w ostatnich tygodniach liczba długów maleje, podczas gdy liczba krótkich rośnie, co zgadza się z aktualnym ruchem euro i naszymi oczekiwaniami.
Uważamy, że euro powinno spaść, a trend wzrostowy musi się zakończyć. Podczas ostatniego tygodnia raportowania, liczba pozycji długich dla grupy niekomercyjnej wzrosła o 2000, podczas gdy liczba pozycji krótkich wzrosła o 28 800. W rezultacie pozycja netto spadła o 16 600. Liczba kontraktów kupna jest wciąż wyższa niż liczba kontraktów sprzedaży wśród traderów niekomercyjnych o 62 000. Luka jest dość duża, ale zaczynamy dostrzegać zauważalną zmianę. Nawet bez raportów COT, jest oczywiste, że euro powinno dalej spaść.
Analiza EUR/USD na 1H:
Na 1-godzinnej wykresie utrzymuje się trend spadkowy. Naszym zdaniem wszystkie czynniki obecnie sugerują, że dolar się umocni. Wczoraj raport inflacji w Wielkiej Brytanii wspierał walutę amerykańską, ale warto zauważyć, że to nie pierwszy raport ani wydarzenie, które wesprzeło dolara. Ogólnie rzecz biorąc, obecne tło fundamentalne działa na korzyść waluty USA. Dlatego też oczekujemy spadku euro. Najbliższym celem jest obszar 1,0658-1,0669.
15 lutego, podkreślamy następujące poziomy dla handlu: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, a także Senkou Span B (1,0813) i Kijun-sen (1,0751). Linie wskaźnika Ichimoku mogą się poruszać w ciągu dnia, dlatego należy to wziąć pod uwagę identyfikując sygnały handlowe. Nie zapomnij ustawić Stop Loss na poziomie break-even, jeśli cena przesunęła się w zamierzonym kierunku o 15 pipsów. Chroni to przed ewentualnymi stratami, jeśli sygnał okazuje się fałszywy.
W czwartek, prezes Europejskiego Banku Centralnego, Christine Lagarde, wygłosi przemówienie. Ponieważ jej retoryka w ostatnim czasie zmienia się w bardziej gołębi ton, możliwe jest, że dziś usłyszymy kilka "miękkich" deklaracji. Takie deklaracje potencjalnie stanowią zagrożenie dla euro. Stany Zjednoczone opublikują trzy mniejsze raporty dotyczące produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Uważamy, że reakcja na nie będzie słaba i nie wpłynie na ogólny obraz techniczny. Euro może kontynuować spadek.
Opis wykresu:
Poziomy wsparcia i oporu to grube czerwone linie, w pobliżu których trend może się zakończyć. Nie dostarczają one sygnałów handlowych;
Linie Kijun-sen i Senkou Span B to linie wskaźnika Ichimoku, narysowane na interwale czasowym 1H z interwału 4H. Dostarczają one sygnały handlowe;
Ekstremalne poziomy to cienkie czerwone linie, od których cena odbiła się wcześniej. Dostarczają one sygnały handlowe;
Żółte linie to linie trendu, kanały trendu i inne wzorce techniczne;
Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość pozycji netto dla każdej kategorii traderów;
Wskaźnik 2 na wykresach COT to wielkość pozycji netto dla grupy Niekomercyjnej.
