Dolar amerykański spadł przez cały dzień. Spadek był częściowo spowodowany słabym raportem ADP w USA, ale ten raport nie był jedyną przyczyną słabości dolara. Rynek wyraźnie oczekiwał jastrzębiego retoryki przewodniczącego Rezerwy Federalnej Powella. Jednak gdy przemówienie Powella się odbyło i jasno wskazał, że kluczowa stopa procentowa nie zmieni się w marcu, rynek początkowo poruszał się w górę napędzany impulsem, a następnie załamał się. Ogólnie rzecz biorąc, dolar gwałtownie się osłabił, a następnie powrócił do swojej początkowej pozycji.
Jednak fakt, że Powell zajął jastrzębią postawę otwiera więcej możliwości umocnienia dolara w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Rynek oczekiwał pierwszego obniżenia stóp procentowych w marcu, ale obecnie nie ma na to podstaw, o czym pisaliśmy przez cały styczeń. Teraz, traderzy powinni patrzeć bardziej przychylnie na dolara.
Powell również powiedział, że stopy procentowe mogą pozostać na swoim poziomie szczytowym przez dłużej, jeśli inflacja zwalnia tylko stopniowo. Rynek pracy pozostaje silny i konsekwentnie tworzy miejsca pracy. Dlatego obniżka stóp procentowych będzie brana pod uwagę tylko w przypadku osłabienia rynku pracy lub zbliżania się inflacji do docelowego poziomu.
Zobacz także: Czy warto dziś kupować dolary (USD) 01.02.2024? Kurs dolara amerykańskiego (prognozy)
Podczas europejskiej sesji handlowej para głównie pozostawała w miejscu. Pierwszy sygnał sprzedaży okazał się fałszywym sygnałem, ale dwa kolejne sygnały kupna w okolicach poziomu 1.0823 były trafne i potwierdziły się nawzajem. Doprowadziły one cenę do poziomu 1.0889, z którego nastąpiło idealne odbicie. Zysk z handlu wyniósł około 40 pipsów. Można było otworzyć krótkie pozycje, korzystając z tego samego sygnału, który również wygenerował dobry zysk, w zależności od momentu zamknięcia handlu.
Raport COT:
Najnowszy raport COT datowany jest na 23 stycznia. Jak widać na powyższych wykresach, widać, że netto pozycja traderów niekomercyjnych jest byczy od pewnego czasu. Prościej mówiąc, liczba pozycji długich jest znacznie wyższa niż liczba pozycji krótkich. Powinno to wspierać euro, ale nadal nie widzimy fundamentalnych czynników umacniających euro. W ostatnich miesiącach zarówno euro, jak i netto pozycja rosły. Jednak w ciągu ostatnich kilku tygodni duzi gracze zaczęli redukować swoje długie pozycje i uważamy, że ten proces będzie kontynuowany.
Wcześniej zwróciliśmy uwagę, że czerwone i zielone linie oddaliły się od siebie, co często poprzedza koniec trendu. W tej chwili te linie są wciąż daleko od siebie. Dlatego popieramy scenariusz, w którym euro powinno spaść, a trend wzrostowy musi się zakończyć. W ciągu ostatniego tygodnia raportowania liczba długich pozycji dla grupy niekomercyjnej spadła o 9 100, podczas gdy liczba krótkich pozycji wzrosła o 6 600. Odpowiednio, netto pozycja spadła o 15 700. Liczba kontraktów kupna wciąż jest wyższa od liczby kontraktów sprzedaży wśród traderów niekomercyjnych o 89 000 (wcześniej było 104 000). Luka jest dość duża, i nawet bez raportów COT, jest jasne, że euro powinno nadal spaść.
Analiza EUR/USD 1H
Na 1-godzinnym wykresie EUR/USD już cztery razy naruszyło poziom 1.0823, więc możemy spodziewać się kontynuacji trendu spadkowego po dwóch tygodniach bycia w fazie bocznej. Cena jest poniżej linii Kijun-sen i Senkou Span B, a Powell wczoraj zajął jastrzębią pozycję, co wspiera siłę dolara amerykańskiego w najbliższej przyszłości.
Dzisiaj uważamy, że cena będzie kontynuować "rysowanie płotków" z minimalnym spadkiem. Będziemy rozważać nowe krótkie pozycje, przyjmując 1.0757 jako poziom zysków dla dolara amerykańskiego, który skorzystał z wydarzeń wczoraj. Powstały sygnały sprzedaży, a Powell poparł dolara. Uważamy, że obecnie niepraktyczne jest kupowanie.
Dnia 1 lutego wyróżniamy następujące poziomy do handlu: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, a także linie Senkou Span B (1.0894) i Kijun-sen (1.0841). Linie wskaźnika Ichimoku mogą się poruszać w ciągu dnia, więc należy to uwzględnić przy identyfikacji sygnałów handlowych. Nie zapomnij ustawić Stop Loss na poziomie zerowym, jeśli cena zmieniła się w zamierzonym kierunku o 15 pipsów. Chroni to przed potencjalnymi stratami, jeśli sygnał okaże się fałszywy.
W czwartek strefa euro opublikuje dane związane z inflacją. Skupiamy się na amerykańskim indeksie PMI dla przemysłu ISM. Ponadto, musimy przypomnieć, że dzisiejsze posiedzenie Komitetu Polityki Monetarnej BoE będzie również ważne.
