Zwolennicy Harmonic Tradingu szukają różnych powtarzających się schematów. Tych najpopularniejszych układów jest kilkanaście – część z nich opisywałem w poprzednich wydaniach FxMag. Sama umiejętność znalezienia ich na wykresie historycznym to jednak nie wszystko. Należy wiedzieć, jak je wykorzystać w praktyce!
Omawiane przykłady dotyczą układów wewnętrznych, natomiast to co zostanie przedstawione, dotyczy wszystkich struktur harmonicznych. W każdym przypadku można wyróżnić trzy podstawowe motywy wejscia w pozycję. Nie ważne, czy mamy do czynienia z układem wewnętrznym, czy z zewnętrznym.
Jeżeli widzimy na rynku budujący się układ harmoniczny, wyznaczyliśmy już strefę zwrotną punktu D, pozostaje nam cierpliwie czekać. Ale co zrobić, gdy rynek już tam dotrze? Kiedy należy zająć pozycję? Co jeśli rynek dojdzie do naszego poziomu, ale nie zdążymy takiej pozycji zawrzeć albo rynek zwyczajnie nam ucieknie? Za chwilę poznasz odpowiedzi na te pytania, ale pierwszym o czym powinieneś zawsze pamiętać jest ułożenie planu. Bez niego nigdy nie będziesz wiedział, co zrobić, kiedy rynek już dotrze do miejsca zwrotnego.
Pierwsze pytanie brzmi: kiedy zająć pozycję? Przedstawię kilka podstawowych motywów.
Motyw 1. Wejście po formacji świecowej przy pierwszym teście punktu D
Pierwszy sposób powinien być znany zwolennikom handlu harmonicznego. Jest to klasyczne podejście do tego typu układów. W pozycję należy wejść dopiero w momencie pojawienia się świecy sygnalnej na wyznaczonym poziomie. W przypadku układów prospadkowych będzie to na przykład objęcie, spadająca gwiazda czy gwiazda wieczorna. Oprócz klasycznych sygnałów świecowych często w takim miejscu można spotkać inside bara, po którego wybiciu należy zająć pozycję. Sytuacja przedstawiona została na wykresie 1. Są to notowania pary walutowej NZD/USD pochodzące z 20 listopada tego roku.
Widać tutaj dynamiczne dojście ceny do strefy punktu D, która została wyznaczona przez cluster (zgrupowanie) Fibonacciego 78.6% fali XA + 161.8% fali BC. Po reakcji podażowej pojawiła się prospadkowa formacja świecowa spadającej gwiazdy (mały czarny korpus i długi górny cień). Po pojawieniu się formacji należy zając transakcję i ustawić Stop Loss powyżej maksium świecy, pamiętając o doliczeniu spreadu.
Motyw 2. Wejście poformacji świecowej na drugim teście punktu D
Drugi sposób polecam szczególnie osobom, które mają bardzo mało czasu na handel i nie mogą na bieżąco śledzić wykresów. Transakcję należy zawrzeć dopiero w momencie utworzenia się formacji podwójnego szczytu lub dołka w punkcie D. Można więc wtedy wykorzystać zlecenia oczekujące. Ten motyw wejścia w pozycję jest również odpowiedzią na pytanie, które zadałem wcześniej, czyli: co zrobić gdy rynek nam ucieknie? Co trzeba zrobić? Czekać! Cierpliwie czekać na drugi test układu lub ustawić zlecenie oczekujące na wysokości podwójnego dołka/szczytu. Pamiętaj, aby nie otwierać pozycji z ręki za późno, ponieważ wtedy będziesz musiał ustawić większy Stop Loss, co z kolei doprowadzi do pogorszenia się stosunku zysku do ryzyka. Zlecenie typu Limit możesz ustawić w momencie, gdy na rynku pojawiła się już pierwsza reakcja ceny i spodziewasz się drugiego testu. W sytuacji jeżeli widzisz podwójny dołek/szczyt, ustaw zlecenie oczekujące typu Stop na wybicie linii szyi układu. Omawiany motyw przedstawiają wykresy 3. i 4.
Motyw 3. Wejście agresywne z niższego interwału czasowego
Trzecie podejście będzie się zdecydowanie różnić od dwóch poprzednich. Wymaga od Tradera większego zaangażowania i sporej ilości czasu poświęconego na handel. Jest to też podejście, którego jestem zwolennikiem. Na pewno nie nadaje się dla osób, które nie mogą zaglądać często na rynek.
Załóżmy, że układ harmoniczny został wyznaczony na wykresie H4. W momencie, kiedy cena dociera do wyznaczonego miejsca zwrotnego, należy zejść interwał (lub nawet kilka) niżej. W swoim codziennym handlu zdarza mi się schodzić z przedziału czasowego H1/ H4 nawet do M1! Wygląda to tak, że kierunek określa mi wyższy interwał czasowy. Tam też wyznaczam układy harmoniczne i cierpliwie czekam na test punktu D. W potencjalnym miejscu zwrotnym ustawiam alarm. Kiedy cena dojdzie do założonego poziomu, otrzymam powiadomienie. Jeżeli wiem, że nie będzie mnie akurat przy komputerze, ustawiam alarm również na telefonie. Po otrzymaniu powiadomienia, należy zejść na niższy interwał czasowy i tam szukać sygnału do wejścia w pozycję.
Czyli: postępujemy tak samo, jak w przypadku pierwszego motywu, ale formacji świecowych szukamy na niższych interwałach. Co dzięki temu zyskujemy? Korzystniejszy stosunek zysku do ryzyka! Nasz początkowy Stop Loss będzie mały, ponieważ ustawiamy go z niższego interwału. Take Profit z kolei wynika z wyższego przedziału, tego na którym został wyznaczony układ. Jakie są zagrożenia? Może się okazać, że formacja świecowa na interwale M5 czy M1 zostanie szybko zanegowana i nasz Stop Loss zostanie wybity. Należy wtedy czekać na kolejną szansę i ponawiać pozycję. Jak widać, ten styl wymaga aktywnego monitorowania wykresu, ale przekłada się na lepsze wyniki z racji korzystniejszego stosunku zysku do ryzyka.
Podsumowanie
Handlu harmonicznego może używać każdy trader, niezależnie od tego w jakim horyzoncie czasowym inwestuje. Istotne jest natomiast, aby odpowiednio dopasować do niego swój trading plan. W zależności od tego, ile czasu jesteś w stanie poświęcić na trading, wybierz jeden z powyższych motywów i dopasuj go do siebie.
