W ubiegły piątek para utworzyła kilka sygnałów wejścia. Przyjrzyjmy się, co wydarzyło się na wykresie 5-minutowym. W porannej analizie jako możliwy punkt wejścia wymieniłem poziom 1,2535. Spadek i fałszywe wybicie na tym poziomie dały sygnał kupna, popychając parę w górę o 30 pipsów. Po południu zabezpieczenie i fałszywe wybicie przy 1,2570 wygenerowały sygnał sprzedaży, ale para nie spadła, a traderzy ponieśli straty.
Długie pozycje na GBP/USD:
Dzisiaj zostanie opublikowany bilans sprzedaży detalicznej Konfederacji Przemysłu Brytyjskiego, który nawet w przypadku złych danych raczej nie będzie miał większego wpływu na obserwowaną ostatnio hossę na funcie. Powodem takiego żądania są wypowiedzi urzędników Banku Anglii z zeszłego tygodnia, że stopy procentowe powinny zostać utrzymane na najwyższym poziomie tak długo, jak to możliwe, co jest sprzeczne ze stanowiskiem Rezerwy Federalnej, która planuje zastosować łagodniejszą politykę. W takim przypadku dopiero spadek i fałszywe wybicie w pobliżu najbliższego wsparcia na 1,2591 zapewni punkt wejścia dla długich pozycji mających na celu rozwinięcie trendu wzrostowego i ponowny test oporu na 1,2634. Wybicie i konsolidacja powyżej tego zakresu spowoduje utworzenie się nowego sygnału do otwarcia długich pozycji z celem na poziomie 1,2670. Najdalszym celem będzie obszar 1,2709, gdzie planuję realizować zyski. Jeśli para spadnie i nie będzie aktywności zakupowej przy 1,2591, presja na parze zdecydowanie wzrośnie, co doprowadzi do większej korekty spadkowej. W tym przypadku dopiero fałszywe wybicie w okolicy kolejnego wsparcia na poziomie 1,2561, które jest zgodne ze średnimi ruchomymi, będzie sygnałem dla otwarcia długich pozycji. Planuję kupić GBP/USD natychmiast po odbiciu od 1,2526, mając na celu korektę intraday o 30-35 pipsów.
Krótkie pozycje na GBP/USD:
Sprzedający próbują, ale idzie im raczej kiepsko. Rozczarowujące dane z USA tylko pogłębiają osłabienie dolara. W pierwszej połowie dnia podejmę kroki po obronie kolejnego miesięcznego maksima na poziomie 1,2634. Uformowanie fałszywego wybicia na tym poziomie da niedźwiedziom szansę na zepchnięcie ceny w dół do wsparcia na poziomie 1,2591, ustalonego w ubiegły piątek. W przypadku braku ważnych danych z Wielkiej Brytanii dopiero wybicie i ponowny test od dołu zadadzą poważniejszy cios w pozycje kupujących, prowadząc do usunięcia zleceń Stop i otwierając drogę do 1,2561, co jest zgodne ze zwyżkowym ruchem średnich ruchomych. Dalszym celem będzie obszar 1,2526, gdzie będę realizował zyski. Jeżeli para GBP/USD wzrośnie i w pierwszej połowie dnia nie będzie żadnej aktywności na poziomie 1,2634, trend wzrostowy będzie kontynuowany. W takim przypadku poczekam ze sprzedażą do czasu, gdy cena dokona fałszywego przebicia na poziomie 1,2670. Jeśli nie będzie ruchu spadkowego, sprzedam GBP/USD natychmiast po odbiciu od 1,2709, biorąc pod uwagę korektę w dół o 30-35 pipsów w ciągu dnia.
Raport COT:
Raport COT z 14 listopada pokazał spadek pozycji długich i wzrost pozycji krótkich, ale nie zmieniło to znacząco równowagi na rynku. Presja na funta stopniowo maleje, co nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę szybki spadek inflacji zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i USA. Szanse, że Bank Anglii będzie kontynuował podwyżki stóp procentowych, są niemal zerowe. Wspiera to ryzykowne aktywa i osłabia pozycję dolara amerykańskiego. Przed nami listopadowy protokół z posiedzenia Rezerwy Federalnej, który może wyjaśnić wiele niepewności, potencjalnie prowadząc do kolejnej fali umocnienia funta brytyjskiego i jego konsolidacji na miesięcznych maksimach. Im więcej rozmów na temat możliwości pozostawienia stóp procentowych w USA na niezmienionym poziomie w grudniu, tym większa presja na dolara amerykańskiego, a co za tym idzie, silniejszy funt. Z najnowszego raportu COT wynika, że niekomercyjne pozycje długie spadły o 4 735 do 52 797, natomiast krótkie wzrosły o 6 743 do 80 527. W rezultacie spread pomiędzy długimi i krótkimi pozycjami zawęził się o 190. Tygodniowa cena zamknięcia wzrosła do 1,2503, w porównaniu z poprzednią wartością 1,2298.
Sygnały wskaźnika:
Średnie ruchome
Instrument jest notowany powyżej 30- i 50-dniowych średnich ruchomych. Wskazuje to na prawdopodobieństwo dalszego wzrostu pary GBP/USD.
Uwaga: Przedział i ceny średnich ruchomych są rozpatrywane przez autora na wykresie godzinowym H1 i różnią się od ogólnej definicji klasycznych dziennych średnich ruchomych na wykresie dziennym D1.
Zobacz także: Złoty (PLN) może dostać kolejnego kopa. Zapowiada się dobry tydzień dla polskiej waluty
Wstęga Bollingera
W przypadku spadku na parze GBP/USD wsparciem będzie dolna granica wskaźnika w pobliżu 1,2565.
Opis wskaźników:
Średnia ruchoma 50-dniowa określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu; na wykresie jest zaznaczona na żółto.
Średnia ruchoma 30-dniowa określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu); na wykresie zaznaczona jest na zielono.
Wskaźnik MACD (konwergencja/dywergencja średnich ruchomych) Szybka EMA 12-dniowa. Powolna EMA 26-dniowa. SMA 9-dniowa.
Wstęga Bollingera. Okres 20-dniowy.
Niekomercyjni traderzy i spekulanci, tacy jak indywidualni traderzy, fundusze hedgingowe i duże instytucje, którzy wykorzystują rynek kontraktów futures do celów spekulacyjnych i spełniają określone wymagania.
Długie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą liczbę długich otwartych pozycji niekomercyjnych traderów.
Krótkie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą liczbę krótkich otwartych pozycji niekomercyjnych traderów.
Całkowita niekomercyjna pozycja netto to różnica pomiędzy krótkimi i długimi pozycjami niekomercyjnych traderów.
