Nial Fuller - 11 Insightful Quotes from Professional Traders
Trading jest jednym z najbardziej satysfakcjonujących zawodów na świecie, jednak może być też jednym z najbardziej zniechęcających i obciążających psychicznie, jeśli nie będziesz go wykonywał prawidłowo. Wlicza się w to wszystko, od korzystania z efektywnej strategii, po sztukę kontrolowania własnych emocji na rynku. Każdy trader schodzi czasem z prawidłowej ścieżki, w końcu jesteśmy tylko ludźmi. Jeśli kiedykolwiek poczujesz się zagubiony i sfrustrowany własnym tradingiem lub też zboczysz nieco z drogi po sukces, skorzystaj z tego artykułu. Mam nadzieję, że poniższe cytaty zainspirują Cię i pomogą w ponownym skupieniu się na tym, co jest ważne w tradingu.
1. „Jeśli jesteś dobry w tym biznesie, na 10 otwartych pozycji 6 będzie zyskownych. Nigdy nie będziesz miał 90% skuteczności." ~ Peter Lynch
Ten cytat jest dla mnie ważny, gdyż przypomina mi o tym, że nawet najlepsi traderzy na świecie nie zawsze wygrywają. Skuteczność rzędu 60% jest uznawana za dobrą. Jednak dzięki mocy „money managementu” i zarządzania ryzykiem możesz zarabiać duże pieniądze, nawet przy dużo niższej skuteczności. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, przeczytaj mój artykuł o tym, dlaczego procent zwycięstw nie ma znaczenia.
2. „Cena, która większości wydaje się już wysoka, zwykle rośnie jeszcze bardziej, a cena, która wydaje się już bardzo niska, zwykle schodzi jeszcze niżej.” ~ William O’Neil
Jeśli trend jest silny, to nie widzę problemu w szukaniu wejścia w pobliżu szczytów lub dołków, jeśli tylko pojawi się dobry sygnał. Nie zrozum mnie źle, ważny w tym przypadku jest kontekst, to nie jest rada za którą należy podążać ślepo i działa w każdym przypadku. Ale kiedy już nauczysz się jak odczytywać sygnały price action na wykresie, zaczniesz widzieć dynamikę trendu oraz mocne punkty, a także słabości rynku. Zobacz mój niedawny komentarz dotyczący pary GBP/JPY, gdzie szukałem możliwego wejścia pomimo tego, że wielu traderów mogło podejrzewać, że cena jest już zbyt „wysoka”.
3. „Potrzeba 20 lat żeby zbudować własną reputację, ale wystarczy 5 minut żeby ją zrujnować. Jeśli to zrozumiesz, zmienisz swoje zachowanie.” ~ Warren Buffet
Ten cytat wielkiego Warrena Buffeta jest oczywiście mniej związany z forexem, a bardziej z inwestowaniem, ale także my możemy z niego wyciągnąć wnioski. Moim zdaniem jego słowa łączą się z zarządzaniem kontem i ryzykiem. Będąc traderem, niebezpiecznie łatwo jest stracić zarobek wielu miesięcy, a nawet lat, przez zaryzykowanie zbyt dużej kwoty na jednym wejściu. Wielokrotnie widziałem, jak traderzy, którzy kierowali się dyscypliną i strategią stawiali za dużo na jedną pozycję, której byli „pewni”, po czym tracili dużo więcej gotówki niż byli w stanie znieść, a to wywoływało całą kaskadę emocjonalnych pomyłek i w efekcie zaprzepaszczenie lat ciężkiej pracy. Nie pozwól, by cię to spotkało. Zawsze kontroluj ryzyko.
4. „W inwestowaniu to, co jest komfortowe, rzadko przynosi zyski. W inwestowaniu bezpieczne decyzje rzadko przynoszą zysk.” ~ Robert Arnott
Pasuje to także do tradingu, gdzie często “komfortowe” zagrania nie są prawidłowe. Jak już wspominałem w artykule na temat zaadaptowania „contrarian strategy”, do walki z tłumem, to, co większość ludzi „chce” zrobić na rynku zwykle nie jest prawidłową decyzją. Profesjonalni traderzy znają sposób działa umysłów amatorów i zawsze szukają okazji, takich jak fałszywe wybicia, które mogą im dać wskazówkę co do następnego posunięcia amatorów, gdyż zwykle chcą zrobić coś dokładnie odwrotnego.
5. „Naprzeciw zarabiania pieniędzy stoi ich utrata. Nie skupiaj się na zarabianiu pieniędzy, skup się na ochronie tego, co już masz.” ~ Paul Tudor Jones.
Zachowanie posiadanego kapitału jest jednym z kluczy do sukcesu w tradingu. I właśnie tego dotyczą słowa Paula Tudora Jonesa. Pokazywałem już w swoim artykule, że umiejętność utrzymania kapitału, by móc wykorzystać jego potencjał w momencie, gdy pojawią się dobre sygnały jest niezbędne do maksymalizacji zysków i minimalizacji strat. Nie chcesz mieć pustego magazynka, kiedy nadejdzie „łatwa zdobycz”.
6. „Jeśli utożsamiasz się ze stratami/Jeśli przejmujesz się stratnymi pozycjami, nie możesz być traderem” ~ Bruce Kovner
Musisz się zdystansować od otwieranych pozycji. Nie możesz się do nich emocjonalnie przywiązywać. Jeśli wpadniesz w tę pułapkę, nie minie dużo czasu zanim wpadniesz w overtrading, zaczniesz ryzykować za dużo, a w konsekwencji spalisz konto. Musisz zrozumieć, że pojedyncze pozycje nie mają żadnego znaczenia, ponieważ każda strategia ma losową dystrybucję zwycięstw i porażek. Z tego powodu nigdy nie powinieneś osobiście odbierać strat, czy też pozwalać im wpływać na kolejne pozycje. Pamiętaj, musisz skupić się na egzekwowaniu swojej strategii i pozwolić jej na działanie przez dłuższy okres.
7. „Kluczem do sukcesu w tradingu jest dyscyplina emocjonalna. Gdyby to inteligencja była kluczem, dużo więcej ludzi byłoby w stanie na nim zarabiać… Wiem, że to brzmi sztampowo, ale najczęstszym powodem dla którego ludzie tracą pieniądze na rynkach finansowych jest to, że nie potrafią szybko uciąć strat.” Victor Sperandeo
Nie musisz być geniuszem, żeby konsekwentnie zarabiać pieniądze na rynku. Inteligencja emocjonalna i samokontrola są dużo bardziej istotne niż wiedza lub twoje IQ. To z tego powodu wielu bardzo dobrze wykształconych absolwentów z prestiżowych uczelni zostaje brokerami lub analitykami- posiadają wiedzę, ale nie nauczyli się tradingu. Bycie spełnionym traderem jest przede wszystkim kwestią udoskonalenia samokontroli.
8. „Rynki są bez przerwy w stanie niepewności i płynności, a pieniądze zarabia się poprzez zignorowanie rzeczy „oczywistych” i stawianie na „niespodziewane."” George Soros
George Soros jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Stał się nim dzięki działaniu wbrew tłumowi i kierowaniu się instynktem. Jego krótka pozycja warta 10 milionów dolarów w czasie Czarnej Środy w UK przyniosła mu zysk 1 miliarda dolarów. Jest to jedna z najsłynniejszych pozycji, jeśli nie najsławniejsza. W moim artykule pokazuję jak tuż przed tą wielką wyprzedażą, która przyniosła mu ogromny zysk, na wykresie pojawił się czysty fakey setup którym Soros mógł (i prawdopodobnie to zrobił) się kierować, oprócz innych powodów do sprzedaży. Chodzi o to, że George dobrze rozumiał dynamikę ceny i nie bał się podążać za swoim instynktem, wbrew „stadu”.
9. „Celem tradera jest dokonywanie jak najlepszych otwarć. Pieniądze są drugorzędne.” Alexander Elder
Jednym z moich kluczy do sukcesu, o którym często wspominam, jest skupienie się na byciu dobrym traderem, a nie na zarabianiu pieniędzy. Oczywiście, chcesz zarabiać, każdy chce! Ale musisz być też zainteresowany procesem, rynkiem samym w sobie, a także zawodami, bitwą między „niedźwiedziami” i „bykami”. Jeśli się na tym skupisz, zamiast na pieniądzach, one same zaczną się do Ciebie coraz bardziej i bardziej garnąć.
10. „Lata doświadczeń nauczyły mnie, że po serii zysków na rynku bardzo ważne jest wzięcie paru dni urlopu jako nagrody. Naturalną tendencją jest kontynuowanie walki, tak długo aż seria się zakończy. Ale okazuje się, że taka przerwa jest w stanie ją wydłużyć.” Marty Schwartz
Często wspominałem o konieczności posiadania jakiejś formy odpoczynku od rynku, takiej jak np. hobby. Nie ma powodu, by obserwować swoje otwarte pozycje, czy też być w rynku przez cały czas. Co więcej- jeśli trzymasz się mojej metody PA i stosujesz ją prawidłowo, to więcej czasu spędzisz poza rynkiem niż w nim. Idzie to w zgodzie ze słowami Marty’ego. Bardzo ważne jest odseparowanie się od rynku na jakiś czas po pozycji, nieważne czy stratnej czy zyskownej. Nawet najlepsi traderzy nie są z kamienia i potrafią emocjonalnie reagować po zamknięciu pozycji, a najlepszym sposobem na uniknięcie konsekwencji z tym związanych jest danie sobie odrobiny czasu na ochłonięcie z dala od wykresów.
11. „Sygnały cenowe przypominają mi, że każdy waży ruch na rynku jest zaledwie powtórzeniem podobnych ruchów, które, jak tylko zaznajomisz się z wydarzeniami z przeszłości, będziesz w stanie przewidywać i wykorzystać do zarabiania.” Jesse Livermore
Ten cytat legendarnego tradera Jesse’go Livermore’a, jest dowodem siły price action. PA działało na początku XX wieku, kiedy Livermore zarobił swoje miliony dzięki prawidłowemu przewidzeniu załamania rynku w 1929 roku. Działa także dzisiaj. Działa, ponieważ tak jak Livermore powiedział innym razem, „Pomimo upływu czasu, ludzie zachowują się na rynku ciągle tak samo, opierając się na chciwości, strachu ignorancji i nadziei. Dlatego formacje i wzory pojawiają się regularnie.
Livermore wiedział, że zrozumienie jak czytać i tradować z użyciem czystego price action jest ważną częścią, potrzebną do stania się spełnionym traderem. W jego czasach nie było komputerów i oprogramowania z wieloma skomplikowanymi wskaźnikami. Wszystko, co mieli, to PA. I nic więcej nie było im potrzebne. Jeśli nauczysz się, jak korzystać z PA i połączysz to z wiedzą profesjonalnych traderów, będziesz miał wszystkie składniki potrzebne do zarabiania pieniędzy na rynku.
Oryginalny tekst Niala Fullera znajdziesz tutaj: http://www.learntotradethemarket.com/forex-articles/11-insightful-quotes-from-professional-traders
