SA-Q :
Firma: MOJ SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
PozostałeInformacje3Q2012-_OST.pdf
Pozostałe informacje do Q3-2012
-
InformacjaDodatkowa-III kw.2012_ost.1.pdf
Informacja dodatkowa za III kw. 2012
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 142 | 14 956 | 4 086 | 3 701 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 419 | 429 | 100 | 106 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 268 | 701 | 64 | 173 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 262 | 557 | 62 | 138 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 766 | 1 899 | 183 | 470 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 631 | -4 809 | -389 | -1 190 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -368 | 2 586 | -88 | 640 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 233 | -324 | -294 | -80 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 631 | 41 147 | 10 120 | 9 328 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 048 | 8 174 | 1 956 | 1 853 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 314 | 796 | 806 | 180 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 443 | 7 060 | 1 080 | 1 600 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 583 | 32 973 | 8 163 | 7 475 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 559 | 8 559 | 2 081 | 1 940 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,03 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,92 | 3,85 | 0,95 | 0,87 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Sposób przeliczenia waluty polskiej na euro został zamieszczony w Pozostałych informacjach do raportu kwartalnego za III kwartał 2012 roku. dołączonego do SA-Q3/2012 | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | | ||
| Plik | Opis | ||
| PozostałeInformacje3Q2012-_OST.pdf PozostałeInformacje3Q2012-_OST.pdf | Pozostałe informacje do Q3-2012 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-14 | Andrzej Kosecki | Prezes Zarządu | |||
| 2012-11-14 | Henryk Kołodziej | Wiceprezes Zarządu | |||
| | |||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 22 698 | 23 593 | 23 559 | 24 659 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 92 | 118 | 176 | 200 | ||
| - wartość firmy | 0 | |||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 083 | 5 316 | 5 228 | 5 095 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 5 870 | 6 410 | 7 490 | 8 030 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 5 870 | 6 410 | 7 490 | 8 030 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 11 482 | 11 572 | 10 466 | 11 169 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 8 672 | 8 672 | 7 386 | 7 386 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 810 | 2 900 | 3 080 | 3 783 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 810 | 1 900 | 2 080 | 2 783 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | |||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 171 | 177 | 199 | 165 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 169 | 175 | 196 | 163 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 18 933 | 18 389 | 21 138 | 16 488 | ||
| 1. Zapasy | 6 676 | 6 996 | 7 640 | 6 120 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 10 288 | 9 474 | 10 689 | 8 133 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 11 | 29 | 6 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 10 277 | 9 445 | 10 689 | 8 127 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 271 | 1 236 | 2 184 | 1 721 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 271 | 1 236 | 2 184 | 1 721 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 590 | 581 | 348 | 387 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 204 | 183 | 126 | 176 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 477 | 472 | 1 710 | 1 158 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 698 | 683 | 625 | 514 | ||
| A k t y w a r a z e m | 41 631 | 41 982 | 44 697 | 41 147 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 33 583 | 33 548 | 33 321 | 32 973 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 24 762 | 24 762 | 23 858 | 23 857 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||||
| 8. Zysk (strata) netto | 262 | 227 | 904 | 557 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 048 | 8 434 | 11 376 | 8 174 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 291 | 326 | 478 | 318 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 175 | 164 | 362 | 230 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 116 | 132 | 116 | 88 | ||
| a) długoterminowa | 111 | 111 | 111 | 83 | ||
| b) krótkoterminowa | 5 | 21 | 5 | 5 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 30 | 0 | ||||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) krótkoterminowe | 30 | 0 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 314 | 3 419 | 3 347 | 796 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 314 | 3 419 | 3 347 | 796 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 443 | 4 689 | 7 551 | 7 060 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 11 | 101 | 65 | 80 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 4 388 | 4 508 | 7 482 | 6 937 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 44 | 80 | 4 | 43 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | ||||
| a) długoterminowe | 0 | |||||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 41 631 | 41 982 | 44 697 | 41 147 | ||
| Wartość księgowa | 33 583 | 33 548 | 33 321 | 32 973 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,92 | 3,92 | 3,89 | 3,85 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| 1. Należności warunkowe | 18 | 768 | 2 268 | 2 268 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 750 | 2 250 | 2 250 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 750 | 2 250 | 2 250 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 1 983 | 1 983 | 1 983 | 2 782 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 800 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 800 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 983 | 1 983 | 1 983 | 1 982 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 983 | 1 983 | 1 983 | 1 982 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 8 522 | 7 238 | 8 022 | 3 522 | ||
| - hipoteki | 4 500 | 7 238 | 8 022 | |||
| - zastawy | 4 022 | 0 | 3 522 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 523 | 9 989 | 12 273 | 8 572 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 244 | 17 142 | 5 464 | 5 464 | ||
| - od jednostek powiązanych | 16 | 48 | 5 | 5 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 287 | 14 095 | 3 565 | 3 565 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 957 | 3 047 | 1 899 | 1 899 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 715 | 12 401 | 4 133 | 4 133 | ||
| - jednostkom powiązanym | 17 | 43 | 5 | 5 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 025 | 10 084 | 2 439 | 2 439 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 690 | 2 317 | 1 694 | 1 694 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 529 | 4 741 | 1 331 | 1 331 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 320 | 939 | 240 | 240 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 113 | 3 382 | 1 080 | 1 080 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 96 | 420 | 11 | 11 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 59 | 152 | 225 | 225 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | 30 | 0 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 44 | 122 | 225 | 225 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 50 | 153 | 160 | 160 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24 | 92 | 100 | 100 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 26 | 61 | 60 | 60 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 105 | 419 | 76 | 76 | ||
| X. Przychody finansowe | 77 | 255 | 186 | 186 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 77 | 233 | 78 | 78 | ||
| - od jednostek powiązanych | 46 | 141 | 82 | 82 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 22 | 108 | 108 | ||
| XI. Koszty finansowe | 152 | 406 | 101 | 101 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 125 | 338 | 68 | 68 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 3 | 38 | 38 | ||
| 3. Inne | 27 | 65 | -5 | -5 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 30 | 268 | 161 | 161 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 30 | 268 | 161 | 161 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -5 | 6 | 45 | 45 | ||
| a) część bieżąca | -23 | 166 | 15 | 15 | ||
| b) część odroczona | 18 | -160 | 30 | 30 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 35 | 262 | 116 | 116 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| - | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 33 321 | 33 321 | 32 417 | 32 416 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33 321 | 33 321 | 32 417 | 32 416 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 858 | 23 858 | 23 129 | 23 129 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 904 | 904 | 729 | 728 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 904 | 904 | 729 | 728 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 904 | 904 | 729 | 728 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 762 | 24 762 | 23 858 | 23 857 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 904 | 729 | 728 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 904 | 729 | 728 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 904 | 729 | 728 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 904 | 729 | 728 | ||
| - odniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 904 | 729 | 728 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 7.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Wynik netto | 262 | 262 | 904 | 557 | ||
| a) zysk netto | 35 | 262 | 904 | 557 | ||
| strata netto | ||||||
| b) zysk poprzednich kwartałów 2012 | 227 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 33 583 | 33 583 | 33 321 | 32 973 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33 583 | 33 583 | 33 321 | 32 973 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 35 | 262 | 116 | 557 | ||
| II. Korekty razem | -154 | 504 | 3 865 | 1 342 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 378 | 1 167 | 397 | 1 178 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 57 | 132 | -118 | |||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -14 | -27 | 38 | 49 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -35 | -186 | -23 | -100 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 320 | 963 | -43 | -1 588 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -288 | 2 002 | 4 790 | 593 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -564 | -3 503 | -710 | 1 313 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8 | -44 | -584 | 15 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -119 | 766 | 3 981 | 1 899 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 246 | 571 | 1 449 | 3 134 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 9 | 0 | 29 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 28 | 172 | 108 | 930 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 8 | 49 | 66 | 358 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 8 | 49 | 66 | 358 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 20 | 123 | 42 | 572 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 20 | 80 | 30 | 90 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 43 | 12 | 482 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 210 | 390 | 1 341 | 2 175 | ||
| II. Wydatki | 152 | 2 202 | 5 238 | 7 943 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 62 | 546 | 440 | 1 181 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 1 286 | 3 658 | 3 872 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 90 | 370 | 1 140 | 2 890 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 94 | -1 631 | -3 789 | -4 809 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 252 | 1 282 | 255 | 2 993 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 252 | 1 282 | 255 | 2 992 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 1 | |||||
| II. Wydatki | 222 | 1 650 | 125 | 407 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 63 | 1 170 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 34 | 142 | 57 | 227 | ||
| 3. Odsetki | 125 | 338 | 68 | 180 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 30 | -368 | 130 | 2 586 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 5 | -1 233 | 322 | -324 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5 | -1 233 | 322 | -324 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 1 710 | 836 | 1 482 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 | 477 | 1 158 | 1 158 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | -27 | 45 | -11 | 45 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa-III kw.2012_ost.1.pdf InformacjaDodatkowa-III kw.2012_ost.1.pdf | Informacja dodatkowa za III kw. 2012 | ||
Cena akcji Moj
Cena akcji Moj w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Moj aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Moj.
