SA-Q :
Firma: MOJ SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
PozostałeInformacje3Q2012-_OST.pdf
Pozostałe informacje do Q3-2012
-
InformacjaDodatkowa-III kw.2012_ost.1.pdf
Informacja dodatkowa za III kw. 2012
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 142 | 14 956 | 4 086 | 3 701 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 419 | 429 | 100 | 106 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 268 | 701 | 64 | 173 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 262 | 557 | 62 | 138 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 766 | 1 899 | 183 | 470 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 631 | -4 809 | -389 | -1 190 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -368 | 2 586 | -88 | 640 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 233 | -324 | -294 | -80 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 631 | 41 147 | 10 120 | 9 328 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 048 | 8 174 | 1 956 | 1 853 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 314 | 796 | 806 | 180 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 443 | 7 060 | 1 080 | 1 600 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 583 | 32 973 | 8 163 | 7 475 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 559 | 8 559 | 2 081 | 1 940 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,03 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,92 | 3,85 | 0,95 | 0,87 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Sposób przeliczenia waluty polskiej na euro został zamieszczony w Pozostałych informacjach do raportu kwartalnego za III kwartał 2012 roku. dołączonego do SA-Q3/2012 | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | ||
Plik | Opis | ||
PozostałeInformacje3Q2012-_OST.pdf PozostałeInformacje3Q2012-_OST.pdf | Pozostałe informacje do Q3-2012 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-11-14 | Andrzej Kosecki | Prezes Zarządu | |||
2012-11-14 | Henryk Kołodziej | Wiceprezes Zarządu | |||
|
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 22 698 | 23 593 | 23 559 | 24 659 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 92 | 118 | 176 | 200 | ||
- wartość firmy | 0 | |||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 083 | 5 316 | 5 228 | 5 095 | ||
3. Należności długoterminowe | 5 870 | 6 410 | 7 490 | 8 030 | ||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | |||||
3.2. Od pozostałych jednostek | 5 870 | 6 410 | 7 490 | 8 030 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 11 482 | 11 572 | 10 466 | 11 169 | ||
4.1. Nieruchomości | 8 672 | 8 672 | 7 386 | 7 386 | ||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 810 | 2 900 | 3 080 | 3 783 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 810 | 1 900 | 2 080 | 2 783 | ||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | |||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 171 | 177 | 199 | 165 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 169 | 175 | 196 | 163 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
II. Aktywa obrotowe | 18 933 | 18 389 | 21 138 | 16 488 | ||
1. Zapasy | 6 676 | 6 996 | 7 640 | 6 120 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 10 288 | 9 474 | 10 689 | 8 133 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 11 | 29 | 6 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek | 10 277 | 9 445 | 10 689 | 8 127 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 271 | 1 236 | 2 184 | 1 721 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 271 | 1 236 | 2 184 | 1 721 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 590 | 581 | 348 | 387 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 204 | 183 | 126 | 176 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 477 | 472 | 1 710 | 1 158 | ||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | ||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 698 | 683 | 625 | 514 | ||
A k t y w a r a z e m | 41 631 | 41 982 | 44 697 | 41 147 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 33 583 | 33 548 | 33 321 | 32 973 | ||
1. Kapitał zakładowy | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
4. Kapitał zapasowy | 24 762 | 24 762 | 23 858 | 23 857 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | ||||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | ||||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||||
8. Zysk (strata) netto | 262 | 227 | 904 | 557 | ||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | |||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 048 | 8 434 | 11 376 | 8 174 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 291 | 326 | 478 | 318 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 175 | 164 | 362 | 230 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 116 | 132 | 116 | 88 | ||
a) długoterminowa | 111 | 111 | 111 | 83 | ||
b) krótkoterminowa | 5 | 21 | 5 | 5 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 30 | 0 | ||||
a) długoterminowe | 0 | 0 | ||||
b) krótkoterminowe | 30 | 0 | ||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 3 314 | 3 419 | 3 347 | 796 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 314 | 3 419 | 3 347 | 796 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 443 | 4 689 | 7 551 | 7 060 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 11 | 101 | 65 | 80 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 4 388 | 4 508 | 7 482 | 6 937 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 44 | 80 | 4 | 43 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | ||||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | ||||
a) długoterminowe | 0 | |||||
b) krótkoterminowe | 0 | 0 | ||||
P a s y w a r a z e m | 41 631 | 41 982 | 44 697 | 41 147 | ||
Wartość księgowa | 33 583 | 33 548 | 33 321 | 32 973 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,92 | 3,92 | 3,89 | 3,85 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
1. Należności warunkowe | 18 | 768 | 2 268 | 2 268 | ||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 750 | 2 250 | 2 250 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 750 | 2 250 | 2 250 | ||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
2. Zobowiązania warunkowe | 1 983 | 1 983 | 1 983 | 2 782 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 800 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 800 | ||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 983 | 1 983 | 1 983 | 1 982 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 983 | 1 983 | 1 983 | 1 982 | ||
3. Inne (z tytułu) | 8 522 | 7 238 | 8 022 | 3 522 | ||
- hipoteki | 4 500 | 7 238 | 8 022 | |||
- zastawy | 4 022 | 0 | 3 522 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 10 523 | 9 989 | 12 273 | 8 572 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 244 | 17 142 | 5 464 | 5 464 | ||
- od jednostek powiązanych | 16 | 48 | 5 | 5 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 287 | 14 095 | 3 565 | 3 565 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 957 | 3 047 | 1 899 | 1 899 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 715 | 12 401 | 4 133 | 4 133 | ||
- jednostkom powiązanym | 17 | 43 | 5 | 5 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 025 | 10 084 | 2 439 | 2 439 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 690 | 2 317 | 1 694 | 1 694 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 529 | 4 741 | 1 331 | 1 331 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 320 | 939 | 240 | 240 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 113 | 3 382 | 1 080 | 1 080 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 96 | 420 | 11 | 11 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 59 | 152 | 225 | 225 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | 30 | 0 | 0 | ||
2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne przychody operacyjne | 44 | 122 | 225 | 225 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 50 | 153 | 160 | 160 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24 | 92 | 100 | 100 | ||
2. Inne koszty operacyjne | 26 | 61 | 60 | 60 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 105 | 419 | 76 | 76 | ||
X. Przychody finansowe | 77 | 255 | 186 | 186 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
2. Odsetki, w tym: | 77 | 233 | 78 | 78 | ||
- od jednostek powiązanych | 46 | 141 | 82 | 82 | ||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Inne | 0 | 22 | 108 | 108 | ||
XI. Koszty finansowe | 152 | 406 | 101 | 101 | ||
1. Odsetki w tym: | 125 | 338 | 68 | 68 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
2. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 3 | 38 | 38 | ||
3. Inne | 27 | 65 | -5 | -5 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 30 | 268 | 161 | 161 | ||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XIV. Zysk (strata) brutto | 30 | 268 | 161 | 161 | ||
XV. Podatek dochodowy | -5 | 6 | 45 | 45 | ||
a) część bieżąca | -23 | 166 | 15 | 15 | ||
b) część odroczona | 18 | -160 | 30 | 30 | ||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVIII. Zysk (strata) netto | 35 | 262 | 116 | 116 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
- | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 33 321 | 33 321 | 32 417 | 32 416 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33 321 | 33 321 | 32 417 | 32 416 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
3.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 858 | 23 858 | 23 129 | 23 129 | ||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 904 | 904 | 729 | 728 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 904 | 904 | 729 | 728 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 904 | 904 | 729 | 728 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
pokrycia straty | ||||||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 762 | 24 762 | 23 858 | 23 857 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zbycia środków trwałych | ||||||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 904 | 729 | 728 | ||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 904 | 729 | 728 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 904 | 729 | 728 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 904 | 729 | 728 | ||
- odniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 904 | 729 | 728 | ||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
7.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. Wynik netto | 262 | 262 | 904 | 557 | ||
a) zysk netto | 35 | 262 | 904 | 557 | ||
strata netto | ||||||
b) zysk poprzednich kwartałów 2012 | 227 | |||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 33 583 | 33 583 | 33 321 | 32 973 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33 583 | 33 583 | 33 321 | 32 973 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 35 | 262 | 116 | 557 | ||
II. Korekty razem | -154 | 504 | 3 865 | 1 342 | ||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Amortyzacja | 378 | 1 167 | 397 | 1 178 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 57 | 132 | -118 | |||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -14 | -27 | 38 | 49 | ||
5. Zmiana stanu rezerw | -35 | -186 | -23 | -100 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | 320 | 963 | -43 | -1 588 | ||
7. Zmiana stanu należności | -288 | 2 002 | 4 790 | 593 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -564 | -3 503 | -710 | 1 313 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8 | -44 | -584 | 15 | ||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -119 | 766 | 3 981 | 1 899 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 246 | 571 | 1 449 | 3 134 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 9 | 0 | 29 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 28 | 172 | 108 | 930 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 8 | 49 | 66 | 358 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 8 | 49 | 66 | 358 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 20 | 123 | 42 | 572 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 20 | 80 | 30 | 90 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 43 | 12 | 482 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 210 | 390 | 1 341 | 2 175 | ||
II. Wydatki | 152 | 2 202 | 5 238 | 7 943 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 62 | 546 | 440 | 1 181 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 1 286 | 3 658 | 3 872 | ||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
3. Inne wydatki inwestycyjne | 90 | 370 | 1 140 | 2 890 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 94 | -1 631 | -3 789 | -4 809 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 252 | 1 282 | 255 | 2 993 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 252 | 1 282 | 255 | 2 992 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
2. Inne wpływy finansowe | 1 | |||||
II. Wydatki | 222 | 1 650 | 125 | 407 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 63 | 1 170 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 34 | 142 | 57 | 227 | ||
3. Odsetki | 125 | 338 | 68 | 180 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 30 | -368 | 130 | 2 586 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 5 | -1 233 | 322 | -324 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5 | -1 233 | 322 | -324 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 1 710 | 836 | 1 482 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 | 477 | 1 158 | 1 158 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | -27 | 45 | -11 | 45 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
InformacjaDodatkowa-III kw.2012_ost.1.pdf InformacjaDodatkowa-III kw.2012_ost.1.pdf | Informacja dodatkowa za III kw. 2012 |
Cena akcji Moj
Cena akcji Moj w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Moj aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Moj.