SA-Q :
Firma: BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Śródroczne skrócone SF wraz z inf. dodatkową za III kwartał 2023 r.pdf
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 r. wraz z informacją dodatkową.
-
Sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. za III kwartał 2023 r.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. za III kwartał 2023 r.
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 186 577 | 148 480 | 40 761 | 31 672 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 450 | 2 945 | 535 | 628 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 187 | 1 182 | 259 | 252 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 752 | 716 | 164 | 153 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 638 | 2 029 | 1 013 | 433 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 388 | -13 754 | -303 | -2 934 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 232 | 11 803 | -706 | 2 518 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 17 | 78 | 4 | 17 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 105 660 | 90 510 | 22 793 | 18 586 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 82 188 | 67 655 | 17 730 | 13 893 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 992 | 33 440 | 4 960 | 6 867 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 57 711 | 32 466 | 12 449 | 6 667 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 472 | 22 855 | 5 063 | 4 693 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 647 | 616 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 647 | 616 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,25 | 0,24 | 0,05 | 0,05 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,82 | 7,62 | 1,69 | 1,56 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,07 | ||
|
Do przeliczenia danych bilansu przyjmujemy kurs EUR/PLN ustalony przez
NBP na dzień bilansowy. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat
oraz rachunku przepływów pieniężnych przyjmujemy średni kurs EUR/PLN,
obliczany jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalony przez NBP na dzień
bilansowy. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-11-24 | Sylwester Strużyna | Prezes Zarządu | Sylwester Strużyna | ||
| 2023-11-24 | Grzegorz Mulik | Wiceprezes Zarządu | Grzegorz Mulik | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 54 679 | 54 885 | 55 424 | 45 563 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 6 190 | 6 561 | 7 305 | 140 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 47 883 | 47 726 | 47 507 | 44 817 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 606 | 598 | 612 | 606 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 606 | 598 | 612 | 606 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 50 981 | 51 905 | 50 576 | 44 947 | ||
| 1. Zapasy | 22 567 | 23 821 | 23 477 | 19 307 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 28 317 | 27 954 | 26 995 | 25 499 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 28 317 | 27 954 | 26 995 | 25 499 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 45 | 51 | 28 | 93 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 45 | 51 | 28 | 93 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 45 | 51 | 28 | 93 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52 | 79 | 76 | 48 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 105 660 | 106 791 | 106 000 | 90 510 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 23 472 | 24 404 | 22 720 | 22 855 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 19 720 | 19 720 | 19 139 | 19 139 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 752 | 1 684 | 581 | 716 | ||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82 188 | 82 387 | 83 280 | 67 655 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 486 | 1 492 | 1 662 | 1 749 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 46 | 36 | 27 | 27 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 427 | 1 457 | 1 584 | 1 721 | ||
| a) długoterminowa | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 480 | ||
| b) krótkoterminowa | 227 | 257 | 384 | 241 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 13 | 0 | 51 | 1 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 13 | 0 | 51 | 1 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 22 992 | 23 849 | 39 853 | 33 440 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 22 992 | 23 849 | 39 853 | 33 440 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 57 711 | 57 045 | 41 764 | 32 466 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 57 711 | 57 045 | 41 764 | 32 466 | ||
| 3.4. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 105 660 | 106 791 | 106 000 | 90 510 | ||
| Wartość księgowa | 23 472 | 24 404 | 22 720 | 22 855 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,82 | 8,13 | 7,57 | 7,62 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
|
Pozycje pozabilansowe w okresie objętym sprawozdaniem nie występują. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 56 841 | 186 577 | 45 465 | 148 480 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 344 | 1 243 | 308 | 1 227 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 56 513 | 185 323 | 45 171 | 147 258 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 56 708 | 184 035 | 45 717 | 145 389 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39 170 | 129 142 | 31 933 | 103 682 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 134 | 2 541 | -252 | 3 092 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 134 | 2 541 | -252 | 3 092 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 51 | 406 | 302 | 387 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 73 | 120 | 135 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 32 | 281 | 145 | 187 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | 19 | 52 | 37 | 66 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 88 | 498 | 303 | 534 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 53 | 298 | 126 | 279 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 36 | 200 | 177 | 254 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 96 | 2 450 | -253 | 2 945 | ||
| X. Przychody finansowe | -479 | 484 | 0 | 1 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | -479 | 484 | 0 | 1 | ||
| XI. Koszty finansowe | 555 | 1 747 | 968 | 1 764 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 555 | 1 747 | 457 | 1 057 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 0 | 0 | 511 | 707 | ||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -937 | 1 187 | -1 221 | 1 182 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | -5 | 435 | -106 | 466 | ||
| a) część bieżąca | -5 | 410 | -106 | 441 | ||
| b) część odroczona | 0 | 25 | 0 | 25 | ||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVI. Zysk (strata) netto | -932 | 752 | -1 114 | 716 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -932 | 752 | -1 114 | 716 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,31 | 0,25 | -0,37 | 0,24 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 720 | 22 720 | 18 196 | 18 196 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 720 | 22 720 | 18 196 | 18 196 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 2 800 | 2 800 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 200 | 200 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 200 | 200 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 139 | 19 139 | 11 786 | 11 786 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 581 | 581 | 7 353 | 7 353 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 581 | 581 | 7 353 | 8 068 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 4 823 | 5 538 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 581 | 581 | 2 530 | 2 530 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 715 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisja akcji | 0 | 0 | 0 | 715 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 19 720 | 19 720 | 19 139 | 19 139 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 684 | 581 | 3 610 | 3 610 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 684 | 581 | 3 610 | 3 610 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 684 | 581 | 3 610 | 3 610 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 581 | 3 610 | 3 610 | ||
| - podział zysku na kapitał zakładowy | 0 | 581 | 2 530 | 2 530 | ||
| - na wypłatę dywidendy | 0 | 0 | 1 080 | 1 080 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 684 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 684 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | -932 | 752 | 581 | 716 | ||
| a) zysk netto | -932 | 752 | 581 | 716 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 23 472 | 23 472 | 22 720 | 22 855 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23 472 | 23 472 | 22 720 | 22 855 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -932 | 752 | -1 114 | 716 | ||
| II. Korekty razem | 2 478 | 3 886 | 4 203 | 1 313 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 718 | 2 200 | 345 | 1 067 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 554 | 1 726 | 395 | 1 055 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -73 | -120 | -135 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -7 | -177 | -181 | -343 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 1 254 | 910 | -476 | -146 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -362 | -1 322 | -1 201 | -2 512 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 303 | 592 | 5 414 | 2 254 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 18 | 30 | 27 | 72 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 546 | 4 638 | 3 088 | 2 029 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 73 | 126 | 140 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 73 | 126 | 140 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 503 | 1 461 | 4 988 | 13 894 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 503 | 1 461 | 4 988 | 13 894 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -503 | -1 388 | -4 862 | -13 754 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -131 | -123 | 10 081 | 15 618 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 5 538 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | -131 | -123 | 10 081 | 10 081 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 918 | 3 110 | 8 268 | 3 815 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 1 080 | 1 080 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 312 | 1 157 | 6 794 | 1 157 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 88 | 264 | 0 | 9 | ||
| 8. Odsetki | 518 | 1 689 | 395 | 1 055 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 515 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 048 | -3 232 | 1 812 | 11 803 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 | 17 | 38 | 78 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 | 17 | 38 | 78 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 28 | 0 | 15 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | -5 | 45 | 38 | 93 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Śródroczne skrócone SF wraz z inf. dodatkową za III kwartał 2023 r.pdf Śródroczne skrócone SF wraz z inf. dodatkową za III kwartał 2023 r.pdf | Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 r. wraz z informacją dodatkową. | ||
| Sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. za III kwartał 2023 r.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. za III kwartał 2023 r.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. za III kwartał 2023 r. | ||
Cena akcji Bioplanet
Cena akcji Bioplanet w momencie publikacji komunikatu to 11.3 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bioplanet aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bioplanet.
