SA-Q :
Firma: AC SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Sprawozdanie Zarządu_IIIQ2020.pdf
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
-
Informacja dodatkowa_AC IIIQ 2020.pdf
INFORMACJA DODATKOWA
-
SA-Q_IIIQ_2020.pdf
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2020
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 146 618 | 176 161 | 33 007 | 40 886 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 32 017 | 39 887 | 7 208 | 9 258 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 32 329 | 40 144 | 7 278 | 9 317 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 26 821 | 32 891 | 6 038 | 7 634 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 17 224 | 21 675 | 3 878 | 5 031 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -10 352 | -18 949 | -2 331 | -4 398 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -7 230 | -5 592 | -1 628 | -1 298 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -358 | -2 866 | -81 | -665 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 194 917 | 174 768 | 43 058 | 41 040 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 67 743 | 60 077 | 14 965 | 14 108 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 51 745 | 40 892 | 11 431 | 9 602 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 127 174 | 114 691 | 28 094 | 26 932 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 491 | 2 470 | 550 | 580 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 965 183 | 9 878 783 | 9 965 183 | 9 878 783 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,24 | 4,00 | 0,73 | 0,93 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,20 | 3,93 | 0,72 | 0,91 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,76 | 11,61 | 2,82 | 2,73 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,62 | 11,40 | 2,79 | 2,68 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,85 | 3,94 | 0,42 | 0,91 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie Zarządu_IIIQ2020.pdf Sprawozdanie Zarządu_IIIQ2020.pdf | SPRAWOZDANIE ZARZĄDU |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2020-11-09 | Anatol Timoszuk | Prezes Zarządu | |||
2020-11-09 | Katarzyna Rutkowska | Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i Rozwoju | |||
2020-11-09 | Piotr Marcinkowski | Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 103 884 | 103 793 | 101 585 | 101 280 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 795 | 4 954 | 5 769 | 6 051 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 94 596 | 94 739 | 92 037 | 91 118 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 883 | ||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 883 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 883 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 043 | 2 650 | 2 329 | 3 228 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 561 | 2 067 | 1 635 | 2 462 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 482 | 583 | 694 | 766 | ||
II. Aktywa obrotowe | 91 033 | 90 691 | 73 183 | 85 413 | ||
1. Zapasy | 57 944 | 60 312 | 50 778 | 53 422 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 25 382 | 22 629 | 15 777 | 25 636 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 3 459 | 3 974 | 4 018 | 4 173 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 21 923 | 18 655 | 11 759 | 21 463 | ||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 003 | 2 200 | 2 354 | 1 847 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 003 | 2 200 | 2 354 | 1 847 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 003 | 2 200 | 2 354 | 1 847 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 704 | 5 550 | 4 274 | 4 508 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 194 917 | 194 484 | 174 768 | 186 693 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 127 174 | 133 712 | 114 691 | 109 416 | ||
1. Kapitał zakładowy | 2 491 | 2 491 | 2 470 | 2 470 | ||
2. Kapitał zapasowy | 97 862 | 74 967 | 74 038 | 74 055 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 38 183 | 0 | 0 | ||
4. Zysk (strata) netto | 26 821 | 18 071 | 38 183 | 32 891 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67 743 | 60 772 | 60 077 | 77 277 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 6 667 | 9 280 | 9 852 | 9 156 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 445 | 3 335 | 3 208 | 3 076 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 637 | 4 260 | 4 331 | 3 908 | ||
a) długoterminowa | 443 | 443 | 443 | 218 | ||
b) krótkoterminowa | 1 194 | 3 817 | 3 888 | 3 690 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 1 585 | 1 685 | 2 313 | 2 172 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 1 585 | 1 685 | 2 313 | 2 172 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 51 745 | 42 669 | 40 892 | 58 410 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 51 465 | 42 389 | 40 589 | 57 767 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 280 | 280 | 303 | 643 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 9 331 | 8 823 | 9 333 | 9 711 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 331 | 8 823 | 9 333 | 9 711 | ||
a) długoterminowe | 7 632 | 7 694 | 7 882 | 8 243 | ||
b) krótkoterminowe | 1 699 | 1 129 | 1 451 | 1 468 | ||
P a s y w a r a z e m | 194 917 | 194 484 | 174 768 | 186 693 | ||
Wartość księgowa | 127 174 | 133 712 | 114 691 | 109 416 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 9 965 183 | 9 965 183 | 9 878 783 | 9 878 783 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,76 | 13,42 | 11,61 | 11,08 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 073 683 | 10 063 183 | 10 063 183 | 10 063 733 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,62 | 13,29 | 11,40 | 10,87 | ||
W pozycji 3.2 pasywów, kredyty i pożyczki stanowiły na dzień: | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2019 | |||
1. Należności warunkowe | 1 473 | 1 473 | 0 | 0 | ||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 473 | 1 473 | 0 | 0 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 473 | 1 473 | 0 | 0 | ||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Inne (z tytułu) | 85 597 | 86 121 | 65 689 | 62 348 | ||
- wartość księgowa majątku, na którym ustanowiono zabezpieczenie | 85 597 | 86 121 | 65 689 | 62 348 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 87 070 | 87 594 | 65 689 | 62 348 | ||
W dniu 30.10.2020 Sąd Rejonowy w Białymstoku, wykreślił zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 24.000 tys. zł, który stanowił zabezpieczenie umowy kredytowej z Bankiem Pekao S.A. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 51 934 | 146 618 | 55 156 | 176 161 | ||
- od jednostek powiązanych | 517 | 1 726 | 1 726 | 3 153 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49 121 | 139 801 | 51 872 | 166 344 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 813 | 6 817 | 3 284 | 9 817 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 527 | 93 408 | 35 109 | 111 929 | ||
- jednostkom powiązanym | 386 | 1 261 | 395 | 1 499 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 31 078 | 87 807 | 32 441 | 103 839 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 449 | 5 601 | 2 668 | 8 090 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 18 407 | 53 210 | 20 047 | 64 232 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 5 079 | 13 966 | 4 691 | 14 816 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 4 526 | 12 369 | 4 052 | 12 026 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 8 802 | 26 875 | 11 304 | 37 390 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 795 | 5 625 | 1 775 | 2 960 | ||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 640 | 25 | 44 | ||
2. Dotacje | 1 784 | 4 890 | 580 | 1 686 | ||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 2 | 1 095 | 1 095 | ||
4. Inne przychody operacyjne | 11 | 93 | 75 | 135 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 129 | 483 | 158 | 463 | ||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 19 | 13 | 46 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 129 | 464 | 145 | 417 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 468 | 32 017 | 12 921 | 39 887 | ||
X. Przychody finansowe | 156 | 569 | 792 | 818 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 398 | 533 | ||
3. Inne | 156 | 569 | 393 | 283 | ||
XI. Koszty finansowe | 72 | 257 | 256 | 561 | ||
1. Odsetki w tym: | 41 | 226 | 256 | 407 | ||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 151 | ||
- w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 151 | ||
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
4. Inne | 31 | 31 | 0 | 0 | ||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 10 552 | 32 329 | 13 457 | 40 144 | ||
XIII. Podatek dochodowy | 1 802 | 5 508 | 2 317 | 7 253 | ||
a) część bieżąca | 2 186 | 6 196 | 2 295 | 7 335 | ||
b) część odroczona | -384 | -688 | 22 | -82 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 8 750 | 26 821 | 11 140 | 32 891 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 32 113 | 39 398 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 922 219 | 9 837 345 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,24 | 4,00 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 020 219 | 10 022 295 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,20 | 3,93 | ||||
KOSZTY WG RODZAJU I-IX/2020: | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 133 712 | 114 691 | 111 812 | 111 812 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 491 | 2 470 | 2 449 | 2 449 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 21 | 21 | 21 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 21 | 21 | 21 | ||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 21 | 21 | 21 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 491 | 2 491 | 2 470 | 2 470 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 74 967 | 74 038 | 70 354 | 70 354 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 22 895 | 23 824 | 3 684 | 3 701 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 22 895 | 23 824 | 3 709 | 3 709 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 929 | 888 | 888 | ||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 19 747 | 19 747 | 86 | 86 | ||
- z wyceny programu motywacyjnego | 3 148 | 3 148 | 2 735 | 2 735 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 25 | 8 | ||
pokrycia straty | ||||||
- z wyceny programu motywacyjnego | 0 | 0 | 25 | 8 | ||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 97 862 | 97 862 | 74 038 | 74 055 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 56 254 | 38 183 | 39 009 | 39 009 | ||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 56 254 | 38 183 | 39 009 | 39 009 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 38 183 | 38 183 | 39 009 | 39 009 | ||
- przeznaczenie na kapitał zapasowy | 19 747 | 19 747 | 86 | 86 | ||
- wypłata dywidendy | 18 436 | 18 436 | 38 923 | 38 923 | ||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 18 071 | 0 | 0 | 0 | ||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
3.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 18 071 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Wynik netto | 8 750 | 26 821 | 38 183 | 32 891 | ||
a) zysk netto | 8 750 | 26 821 | 38 183 | 32 891 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 127 174 | 127 174 | 114 691 | 109 416 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 127 174 | 127 174 | 86 789 | 109 416 | ||
W pozycji 3 i 3.1 Zestawienia zmian w
kapitale własnym za okres III kwartału 2020 zaprezentowano łącznie: | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 8 750 | 26 821 | 11 140 | 32 891 | ||
II. Korekty razem | 1 997 | -9 597 | 4 625 | -11 216 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 2 787 | 7 992 | 2 871 | 8 428 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -7 | -13 | 0 | ||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 44 | 193 | 256 | 405 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -621 | -1 088 | -1 082 | ||
5. Zmiana stanu rezerw | -2 613 | -3 186 | 77 | -4 030 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | 2 369 | -7 165 | 3 983 | -2 798 | ||
7. Zmiana stanu należności | -3 337 | -8 838 | 2 665 | -7 781 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 94 | 1 627 | -3 587 | -3 830 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -495 | -2 736 | -474 | -3 098 | ||
10. Inne korekty | 3 148 | 3 144 | -65 | 2 570 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 10 747 | 17 224 | 15 765 | 21 675 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 582 | 1 514 | 69 | 911 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 365 | 1 297 | 65 | 360 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 4 | 551 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 4 | 551 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 4 | 551 | ||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
3. Inne wpływy inwestycyjne | 217 | 217 | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | 4 723 | 11 866 | 7 629 | 19 860 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 501 | 10 107 | 6 795 | 18 940 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
2. Inne wydatki inwestycyjne | 222 | 1 759 | 834 | 920 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 141 | -10 352 | -7 560 | -18 949 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 11 678 | 11 486 | 169 | 33 863 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 950 | 0 | 909 | ||
2. Kredyty i pożyczki | 11 475 | 10 216 | 0 | 32 034 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
3. Inne wpływy finansowe | 203 | 320 | 169 | 920 | ||
II. Wydatki | 18 480 | 18 716 | 10 051 | 39 455 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 18 436 | 18 436 | 0 | 38 922 | ||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
2. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 9 778 | 0 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 | 15 | 17 | 52 | ||
4. Odsetki | 43 | 265 | 256 | 481 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 802 | -7 230 | -9 882 | -5 592 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -196 | -358 | -1 677 | -2 866 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -196 | -351 | -1 664 | -2 867 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 7 | 13 | -1 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 200 | 2 362 | 3 520 | 4 709 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 004 | 2 004 | 1 843 | 1 843 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 622 | 622 | 473 | 473 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa_AC IIIQ 2020.pdf Informacja dodatkowa_AC IIIQ 2020.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
SA-Q_IIIQ_2020.pdf SA-Q_IIIQ_2020.pdf | SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2020 |
Cena akcji Acautogaz
Cena akcji Acautogaz w momencie publikacji komunikatu to 37.9 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Acautogaz aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Acautogaz.