AC S.A.: SA-Q3 2020 (2020-11-09). Komunikaty ESPI z dnia 09-11-2020

Udostępnij

SA-Q :

Firma: AC SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	146 618	176 161	33 007	40 886
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	32 017	39 887	7 208	9 258
III. Zysk (strata) brutto	32 329	40 144	7 278	9 317
IV. Zysk (strata) netto	26 821	32 891	6 038	7 634
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	17 224	21 675	3 878	5 031
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-10 352	-18 949	-2 331	-4 398
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-7 230	-5 592	-1 628	-1 298
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-358	-2 866	-81	-665
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	194 917	174 768	43 058	41 040
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	67 743	60 077	14 965	14 108
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	0	0	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	51 745	40 892	11 431	9 602
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	127 174	114 691	28 094	26 932
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 491	2 470	550	580
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 965 183	9 878 783	9 965 183	9 878 783
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	3,24	4,00	0,73	0,93
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	3,20	3,93	0,72	0,91
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	12,76	11,61	2,82	2,73
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	12,62	11,40	2,79	2,68
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	1,85	3,94	0,42	0,91

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	Sprawozdanie Zarządu_IIIQ2020.pdf Sprawozdanie Zarządu_IIIQ2020.pdf	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-11-09	Anatol Timoszuk	Prezes Zarządu
2020-11-09	Katarzyna Rutkowska	Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i Rozwoju
2020-11-09	Piotr Marcinkowski	Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020	stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	103 884	103 793	101 585	101 280
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	4 795	4 954	5 769	6 051
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	94 596	94 739	92 037	91 118
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe	1 450	1 450	1 450	883
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	1 450	1 450	1 450	883
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	1 450	1 450	1 450	883
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 043	2 650	2 329	3 228
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 561	2 067	1 635	2 462
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	482	583	694	766
II. Aktywa obrotowe	91 033	90 691	73 183	85 413
1. Zapasy	57 944	60 312	50 778	53 422
2. Należności krótkoterminowe	25 382	22 629	15 777	25 636
2.1. Od jednostek powiązanych	3 459	3 974	4 018	4 173
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale	21 923	18 655	11 759	21 463
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 003	2 200	2 354	1 847
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 003	2 200	2 354	1 847
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 003	2 200	2 354	1 847
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 704	5 550	4 274	4 508
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m	194 917	194 484	174 768	186 693
PASYWA
I. Kapitał własny	127 174	133 712	114 691	109 416
1. Kapitał zakładowy	2 491	2 491	2 470	2 470
2. Kapitał zapasowy	97 862	74 967	74 038	74 055
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	38 183	0	0
4. Zysk (strata) netto	26 821	18 071	38 183	32 891
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 743	60 772	60 077	77 277
1. Rezerwy na zobowiązania	6 667	9 280	9 852	9 156
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 445	3 335	3 208	3 076
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 637	4 260	4 331	3 908
a) długoterminowa	443	443	443	218
b) krótkoterminowa	1 194	3 817	3 888	3 690
1.3. Pozostałe rezerwy	1 585	1 685	2 313	2 172
długoterminowe
a) krótkoterminowe	1 585	1 685	2 313	2 172
2. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek	0	0	0	0
3. Zobowiązania krótkoterminowe	51 745	42 669	40 892	58 410
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.2. Wobec pozostałych jednostek	51 465	42 389	40 589	57 767
3.3. Fundusze specjalne	280	280	303	643
4. Rozliczenia międzyokresowe	9 331	8 823	9 333	9 711
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 331	8 823	9 333	9 711
a) długoterminowe	7 632	7 694	7 882	8 243
b) krótkoterminowe	1 699	1 129	1 451	1 468
P a s y w a r a z e m	194 917	194 484	174 768	186 693
Wartość księgowa	127 174	133 712	114 691	109 416
Liczba akcji (w szt.)	9 965 183	9 965 183	9 878 783	9 878 783
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	12,76	13,42	11,61	11,08
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 073 683	10 063 183	10 063 183	10 063 733
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	12,62	13,29	11,40	10,87
W pozycji 3.2 pasywów, kredyty i pożyczki stanowiły na dzień: 30.09.2020__________31.963 30.06.2020__________20.489 31.12.2019__________21.747 30.09.2019__________36.376
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020	stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2019
1. Należności warunkowe	1 473	1 473	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	1 473	1 473	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	1 473	1 473	0	0
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
2. Inne (z tytułu)	85 597	86 121	65 689	62 348
- wartość księgowa majątku, na którym ustanowiono zabezpieczenie	85 597	86 121	65 689	62 348
Pozycje pozabilansowe, razem	87 070	87 594	65 689	62 348
W dniu 30.10.2020 Sąd Rejonowy w Białymstoku, wykreślił zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 24.000 tys. zł, który stanowił zabezpieczenie umowy kredytowej z Bankiem Pekao S.A.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	51 934	146 618	55 156	176 161
- od jednostek powiązanych	517	1 726	1 726	3 153
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	49 121	139 801	51 872	166 344
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 813	6 817	3 284	9 817
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	33 527	93 408	35 109	111 929
- jednostkom powiązanym	386	1 261	395	1 499
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	31 078	87 807	32 441	103 839
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 449	5 601	2 668	8 090
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	18 407	53 210	20 047	64 232
IV. Koszty sprzedaży	5 079	13 966	4 691	14 816
V. Koszty ogólnego zarządu	4 526	12 369	4 052	12 026
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	8 802	26 875	11 304	37 390
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 795	5 625	1 775	2 960
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	640	25	44
2. Dotacje	1 784	4 890	580	1 686
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	2	1 095	1 095
4. Inne przychody operacyjne	11	93	75	135
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	129	483	158	463
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	19	13	46
3. Inne koszty operacyjne	129	464	145	417
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	10 468	32 017	12 921	39 887
X. Przychody finansowe	156	569	792	818
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym:	0	0	1	2
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	398	533
3. Inne	156	569	393	283
XI. Koszty finansowe	72	257	256	561
1. Odsetki w tym:	41	226	256	407
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	151
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	151
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	3
4. Inne	31	31	0	0
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto	10 552	32 329	13 457	40 144
XIII. Podatek dochodowy	1 802	5 508	2 317	7 253
a) część bieżąca	2 186	6 196	2 295	7 335
b) część odroczona	-384	-688	22	-82
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto	8 750	26 821	11 140	32 891
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		32 113		39 398
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		9 922 219		9 837 345
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		3,24		4,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		10 020 219		10 022 295
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		3,20		3,93
KOSZTY WG RODZAJU I-IX/2020: amortyzacja____________________________________________________________ 7 992 zużycie materiałów i energii ______________________________________________ 71 606 usługi obce_____________________________________________________________ 7 569 podatki i opłaty___________________________________________________________ 463 wynagrodzenia_________________________________________________________29 065 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia___________________________________ 5 469 pozostałe koszty rodzajowe_________________________________________________ 534 Razem koszty rodzajowe______________________________________________ 122 698 Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych_______________ (3 941) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)____ (4 615) Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)______________________________________ (13 966) Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)________________________________ (12 369) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów_______________________________ 87 807
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	133 712	114 691	111 812	111 812
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 491	2 470	2 449	2 449
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	21	21	21
a) zwiększenia (z tytułu)	0	21	21	21
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	21	21	21
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 491	2 491	2 470	2 470
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	74 967	74 038	70 354	70 354
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	22 895	23 824	3 684	3 701
a) zwiększenia (z tytułu)	22 895	23 824	3 709	3 709
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	929	888	888
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	19 747	19 747	86	86
- z wyceny programu motywacyjnego	3 148	3 148	2 735	2 735
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	25	8
pokrycia straty
- z wyceny programu motywacyjnego	0	0	25	8
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	97 862	97 862	74 038	74 055
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	56 254	38 183	39 009	39 009
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	56 254	38 183	39 009	39 009
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu)	38 183	38 183	39 009	39 009
- przeznaczenie na kapitał zapasowy	19 747	19 747	86	86
- wypłata dywidendy	18 436	18 436	38 923	38 923
3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	18 071	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
3.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	18 071	0	0	0
4. Wynik netto	8 750	26 821	38 183	32 891
a) zysk netto	8 750	26 821	38 183	32 891
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	127 174	127 174	114 691	109 416
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	127 174	127 174	86 789	109 416
W pozycji 3 i 3.1 Zestawienia zmian w kapitale własnym za okres III kwartału 2020 zaprezentowano łącznie: * zysk netto za rok 2019 w wysokości _____________________38.183 * zysk netto za I półrocze 2020 roku w wysokości____________18.071
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	8 750	26 821	11 140	32 891
II. Korekty razem	1 997	-9 597	4 625	-11 216
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	2 787	7 992	2 871	8 428
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	-7	-13	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	44	193	256	405
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-621	-1 088	-1 082
5. Zmiana stanu rezerw	-2 613	-3 186	77	-4 030
6. Zmiana stanu zapasów	2 369	-7 165	3 983	-2 798
7. Zmiana stanu należności	-3 337	-8 838	2 665	-7 781
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	94	1 627	-3 587	-3 830
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-495	-2 736	-474	-3 098
10. Inne korekty	3 148	3 144	-65	2 570
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	10 747	17 224	15 765	21 675
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	582	1 514	69	911
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	365	1 297	65	360
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	4	551
a) w jednostkach powiązanych	0	0	4	551
- zbycie aktywów finansowych	0	0	4	551
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
3. Inne wpływy inwestycyjne	217	217	0	0
II. Wydatki	4 723	11 866	7 629	19 860
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 501	10 107	6 795	18 940
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne	222	1 759	834	920
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 141	-10 352	-7 560	-18 949
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	11 678	11 486	169	33 863
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	950	0	909
2. Kredyty i pożyczki	11 475	10 216	0	32 034
Emisja dłużnych papierów wartościowych
3. Inne wpływy finansowe	203	320	169	920
II. Wydatki	18 480	18 716	10 051	39 455
Nabycie akcji (udziałów) własnych
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	18 436	18 436	0	38 922
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
2. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	9 778	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1	15	17	52
4. Odsetki	43	265	256	481
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 802	-7 230	-9 882	-5 592
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-196	-358	-1 677	-2 866
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-196	-351	-1 664	-2 867
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	7	13	-1
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 200	2 362	3 520	4 709
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 004	2 004	1 843	1 843
- o ograniczonej możliwości dysponowania	622	622	473	473

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa_AC IIIQ 2020.pdf Informacja dodatkowa_AC IIIQ 2020.pdf	INFORMACJA DODATKOWA
	SA-Q_IIIQ_2020.pdf SA-Q_IIIQ_2020.pdf	SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2020