| FALSE | korekta | |||||||||||||
|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2024 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2024-01-02 | |||||||||||||
| BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 531-54-54 | PLFIZ001052 | agiofunds@agiofunds.pl | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 388995953 | www.agiofunds.pl | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
|
KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
|
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
|
Określenie waluty | PLN | |||
|
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia | ||
|
Data wyceny | 2023-12-29 | 2023-12-28 | ||
|
Wartość aktywów | 13 569 067,18 | 7 460 596,15 | ||
|
Wartość aktywów netto | 7 334 152,22 | 7 422 965,41 | ||
|
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 127,99 | 129,54 | ||
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 29 grudnia 2023 r. | ||||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis | ||
| 2024-01-02 | Jakub Zdziarski | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru | |||
