Spis treści:
STRONA TYTUŁOWAINFORMACJE O FUNDUSZU
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| FALSE | skorygowany | wersja 4.0 | ||||||||||
| data publikacji: 2023.07.19 | ||||||||||||
|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
Raport półroczny/roczny FIZ-P-R-E | ||||||||||||
| za I półroczze roku (P) / za rok obrotowy (R) | ||||||||||||
| P | P | 2023 | obejmujący okres od | 2023-01-01 | do | 2023-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2022 | obejmujący okres od | 2022-01-01 | do | 2022-12-31 | |||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) | ||||||||||||
| BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 531-54-54 | PLFIZ001024 | agiofunds@agiofunds.pl | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Mac Auditor Sp. z o.o. | 2023-08-24 | |||||||||||
| (nazwa podmiotu uprawnionego do badania) | (data wydania opinii) | |||||||||||
| 244 | 13342 | BZ | ||||||||||
| (numer firmy audytorskiej na liście PANA) | (numer biegłego w rejestrze KRBR) | (wynik badania/przeglądu) | ||||||||||
| Wynik badania/przeglądu: BZ - bez zastrzeżeń OD - odmowa wydania opinii NG - negatywna ZZ - z zastrzeżeniami /komentarzami/objaśnieniami | ||||||||||||
| Raport zawiera: | ||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | |||||||||||
| TRUE | Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | |||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | |||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
Informacje o funduszu | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | TRUE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
|
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| zalaczniki_do_sprawozdania.zip | załaczniki do sprawozdania | |||||||
|
KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 3 038,00 | 659,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 097,00 | 238,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 941,00 | 421,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 239,00 | -269,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 28 563,00 | 6 192,00 | ||
| Wynik z operacji | 29 265,00 | 6 344,00 | ||
| Zobowiązania | 3 031,00 | 681,00 | ||
| Aktywa | 192 211,00 | 43 191,00 | ||
| Aktywa netto | 189 180,00 | 42 509,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 627 990,00 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 71,99 | 16,18 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 11,14 | 2,41 | ||
|
BILANS | 2023 rok | 2023 rok | ||
| Aktywa | 192 211,00 | 168 217,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 132,00 | 204,00 | ||
| Należności | 1 101,00 | 114,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 2 999,00 | 8 850,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 187 979,00 | 159 049,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 3 031,00 | 7 462,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 189 180,00 | 160 755,00 | ||
| Kapitał funduszu | 140 884,00 | 141 724,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 167 664,00 | 164 418,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -26 780,00 | -22 694,00 | ||
| Dochody zatrzymane | 10 162,00 | 9 460,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 10 153,00 | 8 212,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 9,00 | 1 248,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 38 134,00 | 9 571,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 189 180,00 | 160 755,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 627 990,00 | 2 639 990,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 71,99 | 60,89 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 627 990,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 71,99 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| Seria PLBETF400025 | 2 627 990,00 | 71,99 | ||
|
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2023-01-01 | od 2022-01-01 | od 2022-01-01 | ||
| do 2023-06-30 | do 2022-12-31 | do 2022-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 3 038,00 | 6 488,00 | 3 705,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 2 795,00 | 6 172,00 | 3 667,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 218,00 | 245,00 | 29,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| Pozostałe | 25,00 | 71,00 | 8,00 | ||
| Koszty funduszu | 1 103,00 | 1 958,00 | 938,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 696,00 | 1 302,00 | 685,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 696,00 | 1 302,00 | 685,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 37,00 | 80,00 | 40,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 41,00 | 89,00 | 46,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 66,00 | 101,00 | 57,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 1,00 | 2,00 | 1,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 158,00 | 192,00 | 9,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 104,00 | 192,00 | 100,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 6,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 097,00 | 1 958,00 | 938,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 941,00 | 4 530,00 | 2 767,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 27 324,00 | -41 775,00 | -44 640,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | -1 239,00 | 3 877,00 | 2 154,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 28 563,00 | -45 652,00 | -46 794,00 | ||
| z tytułu róznic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | 29 265,00 | -37 245,00 | -41 873,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | w pierwszym półroczu okresu poprzedniego | ||
| Pozostałe koszty - opłaty związane z funkcjonowaniem funduszy publicznych | 84,00 | 163,00 | 83,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 11,14 | -14,11 | -15,31 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 11,14 | -14,11 | -15,31 | ||
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2023-01-01 | od 2022-01-01 | ||||||||
| do 2023-06-30 | do 2022-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 160 755,00 | 187 588,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 29 265,00 | -37 245,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | 1 941,00 | 4 530,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 239,00 | 3 877,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 28 563,00 | -45 652,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 29 265,00 | -37 245,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -840,00 | 10 412,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 3 246,00 | 25 538,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -4 086,00 | -15 126,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 28 425,00 | -26 833,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 189 180,00 | 160 755,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 175 341,00 | 162 570,00 | ||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -12 000,00 | 153 387,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 49 000,00 | 422 000,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 61 000,00 | 268 613,00 | ||||||||
| saldo zmian | -12 000,00 | 153 387,00 | ||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 627 990,00 | 2 639 990,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 067 713,00 | 3 018 713,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 439 723,00 | 378 723,00 | ||||||||
| saldo zmian | 2 627 990,00 | 2 639 990,00 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 627 990,00 | 2 639 990,00 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 60,89 | 75,44 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 71,99 | 60,89 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 36,76 | -19,29 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 61,54 | 51,33 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2023-01-02 | 2022-09-29 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 71,99 | 79,07 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2023-06-30 | 2022-01-12 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 71,99 | 60,89 | ||||||||
| data wyceny | 2023-06-30 | 2022-12-31 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 71,99 | 60,89 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,27 | 1,21 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,80 | 0,80 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,05 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,05 | 0,05 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,08 | 0,06 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2023-01-01 | od 2022-01-01 | od 2022-01-01 | ||
| do 2023-06-30 | do 2022-12-31 | do 2022-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 768,00 | -11 558,00 | -16 466,00 | ||
| Wpływy | 408 978,00 | 729 198,00 | 140 046,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 16 057,00 | 23 900,00 | 5 444,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 392 879,00 | 705 264,00 | 134 568,00 | ||
| Pozostałe | 42,00 | 34,00 | 34,00 | ||
| Wydatki | 408 210,00 | 740 756,00 | 156 512,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 19 308,00 | 10 498,00 | 1 142,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 387 968,00 | 728 243,00 | 154 385,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 682,00 | 1 321,00 | 705,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 36,00 | 90,00 | 41,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 40,00 | 82,00 | 47,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 40,00 | 101,00 | 51,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1,00 | 2,00 | 1,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 135,00 | 419,00 | 140,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -840,00 | 10 413,00 | 15 495,00 | ||
| Wpływy | 3 246,00 | 25 539,00 | 16 240,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 3 246,00 | 25 539,00 | 16 240,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 4 086,00 | 15 126,00 | 745,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4 086,00 | 15 126,00 | 745,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -72,00 | -1 145,00 | -972,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 204,00 | 1 349,00 | 1 349,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 132,00 | 204,00 | 377,00 | ||
Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2023-01-01 | od | |||
| do | |||||
|
| 2023 rok | 2023 rok | ||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 149 844,00 | 187 979,00 | 97,80 | 149 478,00 | 159 049,00 | 94,55 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ASBISC ENTERPRISES PLC | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 104 209,00 | Cypr | 2 124,00 | 2 851,00 | 1,48 | ||
| AMREST HOLDINGS SE | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 182 825,00 | Hiszpania | 5 078,00 | 4 205,00 | 2,19 | ||
| KERNEL HOLDING S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 64 998,00 | Ukraina | 1 175,00 | 923,00 | 0,48 | ||
| 11 BIT STUDIOS S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 6 685,00 | Polska | 2 941,00 | 4 746,00 | 2,47 | ||
| AUTO PARTNER S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 205 882,00 | Polska | 2 518,00 | 4 081,00 | 2,12 | ||
| BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 55 295,00 | Polska | 2 834,00 | 3 318,00 | 1,73 | ||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 97 723,00 | Polska | 5 009,00 | 8 443,00 | 4,39 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 811 052,00 | Polska | 8 618,00 | 10 432,00 | 5,43 | ||
| SYNTHAVERSE S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 134 232,00 | Polska | 779,00 | 752,00 | 0,39 | ||
| BUMECH S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 18 660,00 | Polska | 1 311,00 | 542,00 | 0,28 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 5 873,00 | Polska | 4 479,00 | 8 986,00 | 4,68 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 97 307,00 | Polska | 16 531,00 | 18 235,00 | 9,49 | ||
| BUDIMEX S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 38 079,00 | Polska | 7 011,00 | 13 670,00 | 7,11 | ||
| CCC S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 136 537,00 | Polska | 5 111,00 | 5 755,00 | 2,99 | ||
| CIECH S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 66 087,00 | Polska | 2 331,00 | 3 536,00 | 1,84 | ||
| COMARCH S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 15 767,00 | Polska | 2 806,00 | 2 334,00 | 1,21 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 30 045,00 | Polska | 2 715,00 | 4 170,00 | 2,17 | ||
| ENEA S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 751 545,00 | Polska | 5 583,00 | 4 806,00 | 2,50 | ||
| EUROCASH S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 233 463,00 | Polska | 3 726,00 | 4 004,00 | 2,08 | ||
| GRENEVIA S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 843 471,00 | Polska | 2 463,00 | 2 695,00 | 1,40 | ||
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 80 865,00 | Polska | 3 136,00 | 3 078,00 | 1,60 | ||
| GRUPA PRACUJ S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 53 551,00 | Polska | 2 892,00 | 3 010,00 | 1,57 | ||
| INTER CARS S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 27 417,00 | Polska | 7 409,00 | 15 408,00 | 8,02 | ||
| DEVELIA S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 330 985,00 | Polska | 3 094,00 | 5 670,00 | 2,95 | ||
| LIVECHAT SOFTWARE S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 44 653,00 | Polska | 2 785,00 | 5 751,00 | 2,99 | ||
| LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 35 501,00 | Polska | 1 908,00 | 1 394,00 | 0,73 | ||
| MABION S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 29 802,00 | Polska | 1 814,00 | 490,00 | 0,25 | ||
| MO-BRUK S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 8 434,00 | Polska | 2 963,00 | 2 302,00 | 1,20 | ||
| PKP CARGO S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 89 198,00 | Polska | 1 521,00 | 1 531,00 | 0,80 | ||
| SELVITA S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 42 693,00 | Polska | 3 071,00 | 2 899,00 | 1,51 | ||
| STS HOLDING S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 139 827,00 | Polska | 2 095,00 | 3 391,00 | 1,76 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 3 122 179,00 | Polska | 8 350,00 | 8 586,00 | 4,47 | ||
| NEUCA S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 4 701,00 | Polska | 2 286,00 | 3 587,00 | 1,87 | ||
| TEN SQUARE GAMES S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 14 118,00 | Polska | 2 746,00 | 1 112,00 | 0,58 | ||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 53 390,00 | Polska | 4 066,00 | 6 151,00 | 3,20 | ||
| XTB S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 136 064,00 | Polska | 3 001,00 | 5 649,00 | 2,94 | ||
| GRUPA AZOTY S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 139 494,00 | Polska | 4 535,00 | 3 658,00 | 1,90 | ||
| ZE PAK S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 51 756,00 | Polska | 1 325,00 | 989,00 | 0,51 | ||
| HUUUGE, INC. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 128 625,00 | Stany Zjednoczone | 4 136,00 | 3 427,00 | 1,78 | ||
| CI GAMES SE | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 279 858,00 | Polska | 1 568,00 | 1 412,00 | 0,74 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Kontrakt futures FW40U23 (PL0GF0027003) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | Polska | mWIG40 INDEX | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
|
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU | 2023 rok | ||
| Z tytułu zbytych lokat | 50,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 1 012,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 39,00 | ||
| Wynagrodzenie z tytułu udzielenia pożyczki papierów wartościowych | 6,00 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 33,00 | ||
|
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU | 2023 rok | ||
| Z tytułu nabytych aktywów | 524,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 237,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 270,00 | ||
| Otrzymany depozyt zabezpieczający pożyczkę papierów wartościowych | 2 270,00 | ||
|
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY | |||||
|
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||
| Banki: | 132,00 | ||||
| PLN, MBANK S.A. | PLN | -12,00 | -12,00 | ||
| PLN, DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. | PLN | 144,00 | 144,00 | ||
|
II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ | |||||
|
Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 324,00 | ||||
| PLN | 324,00 | 324,00 | |||
|
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0,00 | ||||
| 0,00 | |||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Futures FW40U23 (PL0GF0027003) | Długa | Kontrakt Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0,00 | 0,00 | Każdego dnia roboczego | 0,00 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 2 999,00 | ||
| Transakcje repo / sell-buy back | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki papierów wartościowych | 6,00 | ||
| Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych | 2 270,00 | ||
|
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI | |||||||||||||||
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
|
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE | ||||||
|
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU | ||||||
Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| I. Aktywa | PLN | 192 211,00 | 192 211,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | PLN | 132,00 | 132,00 | |||
| 2) Należności | PLN | 1 101,00 | 1 101,00 | |||
| 3) Transakcje reverse repo / buy-sell back | PLN | 2 999,00 | 2 999,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | PLN | 187 979,00 | 187 979,00 | |||
| II. Zobowiązania | PLN | 3 031,00 | 3 031,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Udzielone poyczki pieniężne | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
|
NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA | |||||||
|
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT | Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | |||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -1 239,00 | 28 563,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
|
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
|
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | ||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
|
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU | ||||||
|
I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 1,00 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1,00 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 2,00 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| Usługi prawne | 0,00 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0,00 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| Pozostałe: | 2,00 | |||||
|
II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA | Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||
| Część stała wynagrodzenia | 696,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
|
III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Mariusz Jagodziński | Prezes Zarządu | ||
| Mariusz Skwaroń | Wiceprezes Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Paweł Szawkało | Dyrektor Zarządzający, Pełnomocnik ASTRA Financial Services sp. z o.o. | ||
