SA-QS :
Firma: Zakład Przetwórstwa Hutniczego Stalprodukt SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SKONSOLIDOWANY BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
8. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 839 475 | 647 488 | 185 799 | 145 588 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 77 167 | 23 740 | 17 079 | 5 338 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 83 764 | 16 865 | 18 539 | 3 792 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 67 011 | 12 295 | 14 831 | 2 765 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 54 649 | 25 274 | 12 095 | 5 683 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -95 | -6 465 | -21 | -1 454 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -52 856 | -16 714 | -11 698 | -3 758 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 698 | 2 095 | 376 | 471 | ||
| IX. Aktywa, razem | 382 024 | 305 948 | 93 656 | 64 861 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 182 033 | 182 670 | 44 627 | 38 726 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 7 215 | 7 195 | 1 769 | 1 525 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 143 403 | 132 356 | 35 156 | 28 059 | ||
| XIII. Kapitał własny | 199 991 | 123 278 | 49 029 | 26 135 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 3 297 | 2 851 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 9,96 | 1,83 | 2,20 | 0,41 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 29,74 | 18,33 | 7,29 | 3,89 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,25 | 0,28 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 154 961 | 155 907 | 161 967 | 166 428 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 409 | 3 919 | 3 371 | 3 760 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 136 822 | 137 216 | 145 977 | 149 666 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 2 231 | 2 231 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 2 231 | 2 231 | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 11 690 | 12 135 | 12 134 | 12 227 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 11 690 | 12 135 | 12 134 | 12 227 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 11 646 | 11 646 | 11 645 | 12 028 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 11 646 | 11 646 | 11 645 | 12 028 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 44 | 489 | 489 | 199 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 810 | 406 | 485 | 775 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 810 | 406 | 485 | 775 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 227 063 | 220 405 | 143 981 | 167 316 | ||
| 1. Zapasy | 122 637 | 82 637 | 56 166 | 69 284 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 99 726 | 118 411 | 84 859 | 95 353 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 14 710 | 17 426 | 5 972 | 8 716 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 85 016 | 100 985 | 78 887 | 86 637 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 573 | 18 682 | 2 875 | 1 810 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 573 | 18 682 | 2 875 | 1 810 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 40 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 573 | 18 682 | 2 875 | 1 770 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 127 | 675 | 81 | 869 | ||
| A k t y w a r a z e m | 382 024 | 376 312 | 305 948 | 333 744 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 199 991 | 186 951 | 123 278 | 119 577 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -4 087 | -4 087 | -14 107 | -14 107 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 35 981 | 35 951 | 35 804 | 35 797 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 10 467 | 10 496 | 10 496 | 10 502 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 84 794 | 84 794 | 84 794 | 84 794 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7 625 | -15 708 | -19 454 | -19 621 | ||
| 7. Zysk (strata) netto | 67 011 | 62 055 | 12 295 | 8 762 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 182 033 | 189 361 | 182 670 | 214 167 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 5 468 | 15 491 | 16 010 | 19 085 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 914 | 2 235 | 2 755 | 4 512 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 554 | 13 256 | 13 255 | 14 573 | ||
| a) długoterminowa | 3 409 | 9 874 | 9 874 | 12 449 | ||
| b) krótkoterminowa | 145 | 3 382 | 3 381 | 2 124 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 7 215 | 7 418 | 7 195 | 7 700 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 7 215 | 7 418 | 7 195 | 7 700 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 143 404 | 140 096 | 132 356 | 159 980 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 41 861 | 52 695 | 9 347 | 18 112 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 99 404 | 85 121 | 120 872 | 139 542 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 2 139 | 2 280 | 2 137 | 2 326 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 25 946 | 26 356 | 27 109 | 27 402 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 25 899 | 26 310 | 27 104 | 27 402 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 47 | 46 | 5 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 47 | 46 | 5 | |||
| P a s y w a r a z e m | 382 024 | 376 312 | 305 948 | 333 744 | ||
| Wartość księgowa | 199 991 | 186 951 | 123 278 | 119 577 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 29,74 | 27,80 | 18,33 | 17,78 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 13 600 | 20 000 | 16 900 | 17 300 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 13 600 | 20 000 | 16 900 | 17 300 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 13 600 | 20 000 | 16 900 | 17 300 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 13 600 | 20 000 | 16 900 | 17 300 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 195 159 | 839 475 | 171 314 | 647 488 | ||
| - od jednostek powiązanych | 18 680 | 65 838 | 13 153 | 39 709 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 129 650 | 675 927 | 151 628 | 549 600 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 65 509 | 163 548 | 19 686 | 97 888 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 178 322 | 717 867 | 152 619 | 580 895 | ||
| - jednostkom powiązanym | 17 466 | 58 317 | 14 027 | 37 540 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 120 465 | 577 382 | 129 767 | 485 345 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 57 857 | 140 485 | 22 852 | 95 550 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 16 837 | 121 608 | 18 695 | 66 593 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 4 553 | 18 982 | 5 051 | 18 904 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 6 463 | 25 558 | 6 343 | 24 401 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 821 | 77 068 | 7 301 | 23 288 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 3 593 | 7 107 | 4 383 | 5 484 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 69 | 186 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 3 593 | 7 107 | 4 314 | 5 298 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 3 647 | 7 008 | 4 802 | 5 032 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | 11 | 20 | 21 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22 | 22 | 14 | 67 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 3 614 | 6 975 | 4 768 | 4 944 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 767 | 77 167 | 6 882 | 23 740 | ||
| X. Przychody finansowe | 1 817 | 11 650 | 72 | 2 253 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 413 | 1 347 | 37 | 1 832 | ||
| - od jednostek powiązanych | 177 | 300 | 49 | |||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | -93 | 6 323 | 2 | |||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 72 | 72 | ||||
| 4. Inne | 1 425 | 3 908 | 35 | 419 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 164 | 5 053 | 2 827 | 9 128 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 553 | 3 504 | 1 397 | 6 097 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 16 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 290 | 290 | 693 | 764 | ||
| 3. Inne | 321 | 1 259 | 737 | 2 267 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 6 420 | 83 764 | 4 127 | 16 865 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 6 420 | 83 764 | 4 127 | 16 865 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 1 464 | 16 753 | 594 | 4 570 | ||
| a) część bieżąca | 2 189 | 17 919 | 2 062 | 6 381 | ||
| b) część odroczona | -725 | -1 166 | -1 468 | -1 811 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 4 956 | 67 011 | 3 533 | 12 295 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 67 011 | 67 011 | 12 295 | 12 295 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 9,96 | 9,96 | 1,83 | 1,83 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 186 951 | 123 278 | 119 577 | 104 261 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 10 234 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 186 951 | 123 278 | 119 577 | 114 495 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -4 087 | -14 107 | -14 107 | -14 107 | ||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 10 020 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 10 020 | |||||
| - przekazanie aportem | 10 020 | |||||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -4 087 | -4 087 | -14 107 | -14 107 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 35 951 | 35 804 | 35 797 | 35 797 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 30 | 177 | 7 | 7 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 30 | 177 | 7 | 7 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - likwidacji przeszacowanych środków trwałych | 30 | 177 | 7 | 7 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 35 981 | 35 981 | 35 804 | 35 804 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 10 496 | 10 496 | 10 502 | 10 502 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 29 | 29 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 29 | 29 | 6 | 6 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - likwidacji przeszacowanych środków trwałych | 29 | 29 | 6 | 6 | ||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 10 467 | 10 467 | 10 496 | 10 496 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 84 794 | 84 794 | 84 794 | 84 794 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 84 794 | 84 794 | 84 794 | 84 794 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 46 347 | -7 159 | -10 859 | -15 941 | ||
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 62 055 | 12 295 | 8 762 | 4 089 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 62 055 | 12 295 | 8 762 | 4 089 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 12 295 | 4 089 | ||||
| - podziału zysku | 12 295 | 4 089 | ||||
| 6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 62 055 | 0 | 8 762 | 0 | ||
| 6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 15 708 | 19 454 | 19 621 | 20 030 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 708 | 19 454 | 19 621 | 20 030 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 8 083 | 11 829 | 167 | 576 | ||
| - pokrycie z zysku | 3 210 | 6 956 | 167 | 576 | ||
| - rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileusz. i odprawy emerytalne | 4 873 | 4 873 | 19 454 | 19 454 | ||
| 6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 625 | 7 625 | 19 454 | -19 454 | ||
| 6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 54 430 | -7 625 | -10 692 | -19 454 | ||
| 7. Wynik netto | 4 956 | 67 011 | 3 533 | 12 295 | ||
| a) zysk netto | 4 956 | 67 011 | 3 533 | 12 295 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 199 991 | 199 991 | 123 278 | 123 278 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 117 128 | 117 128 | ||||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | -11 887 | 54 649 | 7 670 | 25 274 | ||
| I. Zysk (strata) netto | 4 956 | 67 011 | 3 533 | 12 295 | ||
| II. Korekty razem | -16 843 | -12 362 | 4 137 | 12 979 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja, w tym: | 5 346 | 20 986 | 4 800 | 21 330 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 47 | 380 | 806 | 984 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 292 | 3 075 | 1 134 | 5 495 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 11 | -6 303 | 39 | -73 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2 289 | -2 809 | -3 075 | -3 672 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -40 000 | -66 467 | 13 118 | 19 234 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 16 340 | -8 837 | 4 129 | -6 706 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 386 | 48 852 | -18 292 | -23 757 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -265 | -1 534 | 785 | -620 | ||
| 10. Inne korekty | 289 | 295 | 693 | 764 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -11 887 | 54 649 | 7 670 | 25 274 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 2 745 | 9 344 | 114 | 823 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34 | 142 | 61 | 197 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 2 711 | 8 929 | 49 | 85 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 2 711 | 8 929 | 49 | 85 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 2 480 | 8 635 | 4 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 231 | 294 | 9 | 41 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 40 | 40 | ||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 273 | 4 | 541 | |||
| II. Wydatki | -4 467 | -9 439 | -1 426 | -7 288 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4 467 | -9 259 | -826 | -5 364 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | -180 | -600 | -1 797 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | -180 | -1 197 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | -180 | -1 197 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | -600 | -600 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | -600 | -600 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | -127 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 722 | -95 | -1 312 | -6 465 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 379 | 26 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 2 379 | 26 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | -2 879 | -52 856 | -5 279 | -16 714 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -1 143 | -8 200 | -3 478 | -3 511 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | -37 911 | -5 262 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1 076 | -3 377 | -687 | -2 567 | ||
| 4. Odsetki | -660 | -3 368 | -1 114 | -5 374 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -500 | -52 856 | -5 253 | -16 714 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -14 109 | 1 698 | 1 105 | 2 095 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -14 109 | 1 698 | 1 105 | 2 095 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18 682 | 2 875 | 1 770 | 780 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 573 | 4 573 | 2 875 | 2 875 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm | |||
| | |||
| 1. Grupa kapitałowa "Stalprodukt" obejmuje następujące jednostki powiązane: - Stalprodukt SA - jednostka dominująca - produkcja blach elektrotechnicznych, kształtowników giętych na zimno, ochronnych barier drogowych i rdzeni toroidalnych.- Stalprodukt-Centrostal Kraków sp. z o.o. Kraków - spółka zależna - handel wyrobami hutniczymi - Stalprodukt - Zamość sp. z o.o. - spółka zależna - produkcja stolarki budowlanej i handel wyrobami hutniczymi- Stalprodukt - Wamech sp. z o.o. - spółka zależna - produkcja części zamiennych - Stalprodukt - Serwis sp. z o.o - spółka zależna - usługi w zakresie instalacji, remontów i konserwacji maszyn- Stalprodukt - Warszawa sp. z o.o. - spółka zależna - handel wyrobami ze stali - Ocynkownia Stalprodukt Bolesław sp. z o.o. - spółka zależna - usługi cynkowania- Stalprodukt - MB sp. z o.o. - spółka zależna - budowa i utrzymanie dróg i autostrad- Stalprodukt - Ochrona sp. z o.o. - spółka zależna - ochrona mienia i osób W Grupie nie uwzględniono dwóch jednostek zależnych tj. Stalprodukt-Florian sp. z o.o. i Stalprodukt-Konstalbud sp. z o.o.,ponieważ w spółkach tych prowadzone jest postępowanie upadłościowe, a na całość posiadanych w nich udziałów jednostka dominująca utworzyła odpisy aktualizujące inwestycje długoterminowe. 2. Stalprodukt SA, jako jednostka dominująca w grupie, wytycza kierunki działalności i rozwoju spółek zależnych utworzonych w ramach restrukturyzacji Spółki i rozszerzenia działalności produkcyjnej, handlowej oraz usługowej, a także budowy własnej sieci sprzedaży. 3. Konsolidacją objęte zostały dwie jednostki z Grupy Kapitałowej tj. jednostka dominująca Stalprodukt SA oraz jednostka zależna "Stalprodukt Centrostal Kraków" sp. z o.o. Pozostałe jednostki wymienione w pkt.1 nie zostały objęte konsolidacją na podstawie art.58 ust.1 pkt.1/ i ust.2 Ustawy o rachunkowości. 4. Przy sporządzaniu raportu zastosowano zasady( politykę) rachunkowości ustalone w dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości Spółki dominującej, przyjęte zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz w takim zakresie , w jakim Ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru stosowania niektórych zasad.Zasady te nie uległy zmianie w stosunku do zasad opisanych w ostatnim półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Dane uwzględnione w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z zachowaniem zasady istotności. 5. W IV kwartale 2004 r. Grupa dokonała następujących korekt z tytułu rezerw i odpisów aktualizujących wartość składników majątkowych: - zwiększono aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 404 tys. zł, w związku z rozliczeniem ujemnych różnic przejściowych - zmniejszono rezerwę na odroczony podatek dochodowy o kwotę 320 tys. zł, w związku z rozliczeniem dodatnich różnic przejściowych - dokonano odpisów aktualizjących należności w kwocie 2.212 tys. zł. - utworzono odpis aktualizujący inwestycje długoterminowe w kwocie 289 tys.zł , w związku ze stwierdzeniem trwałej utraty wartości akcji Odlewni Żeliwa Śrem SA- rozwiązano rezerwę na świadczenia pracownicze w kwocie 3.294 tys.zł tj. w wysokości dokonanych w roku sprawozdawczym wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych - w związku ze zmianą Układu Zbiorowego w jednostce dominującej, nie przewidującego od 1.03.2005 wynagrodzeń z tytułu wysługi lat, rozwiązano pozostałą rezerwę na nagrody jubileuszowe w kwocie 7.733 tys. zł poprzez przeksięgowanie jej na zyski z lat ubiegłych- utworzono rezerwę na odprawy emerytalne, liczone wg. zasad nowego Układu Zbiorowego , w kwocie 1.012 tys.zł- zwiększono rezerwę na świadczenia pracownicze w Spółce Stalprodukt-Centrostal o kwotę 314 tys zł.6.W okresie sprawozdawczym Grupa uzyskała dobre wyniki finansowe. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uzyskano wzrost przychodów ze sprzedaży ogółem o 13,9% oraz wzrost zysku netto o 5,7%.Wyniki jakie zanotowała Grupa w całym roku sprawozdawczym świadczą ,że rok 2004 należy uznać bezsprzecznie jako najlepszy w historii Grupy. W stosunku do roku poprzedniego Grupa uzyskała bowiem , przy wzroście przychodów ze sprzedaży ogółem o 29,7% , ponad trzechkrotny wzrost zysku z działalności operacyjnej. Zysk netto osiągnął kwotę 67.011 tys.zł , podczas gdy w roku poprzednim ukształtował się na poziomie 12.295 tys.zł.Tak wysoki wzrost zysku netto nie wynika jedynie ze znaczącego wzrostu cen wyrobów, bowiem ten musiał pokryć przede wszystkim równie znaczący wzrost cen materiału wsadowego do produkcji oraz towarów przeznaczonych do handlu. Wynika natomiast głównie z pełnego wykorzystania przez Grupę bardzo dobrej koniunktury na wyroby ze stali, poprzez skupienie się na zasadniczej działalności w grupie kapitałowej, z pełnym wykorzystaniem bardzo dobrze funkcjonującej bazy produkcyjnej i własnej, zbudowanej od podstaw sieci sprzedaży, w której wiodącą rolę pełni konsolidowana spółka Stalprodukt-Centrostal.Na uzyskane wyniki finansowe w roku 2004 znaczny wpływ miały również działania Grupy w zakresie obniżki kosztów stałych i zmiennych, a także kosztów finansowych oraz przychody finansowe ze zbycia inwestycji.W okresie sprawozdawczym zanotowano znaczący wzrost zapasów, obejmujący głównie zapasy materiałów i produktów gotowych. Wzrost ten wynika nie tylko ze wzrostu cen materiałów stalowych, ale w głównej mierze ze zwiększonych przy końcu roku zakupów materiału wsadowego z kierunku wschodniego i jest wyrazem dalszego wykorzystania przez Stalprodukt aktualnej sytuacji na rynku stali. Wykorzystujac bowiem dostępność materiału i relacje cenowe zrealizowano zakupy dające zabezpieczenie wsadowe dla Spółki w aspekcie regulacji przepisów Unii Europejskiej w zakresie handlu z Rosją i Ukrainą. 7.1 W dniu 3.11.2004 r. zawarto z Bankiem Handlowym w Warszawie SA Umowę cesji wierzytelności, stanowiącą zabezpieczenie przyznanego Spółce Stalprodukt limitu na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe do kwoty 5.000 tys.zł.7.2 W dniu 2.01.2005 r. Spółka dominująca podpisała z PZU SA Inspektorat w Bochni polisy ubezpieczeniowe na rok 2005. Ubezpieczeniem objęto: majątek trwały i obrotowy od ognia i innych żywiołów ( w pełnym zakresie), gotówkę oraz inne wartości pieniężne i wyposażenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzęt komputerowy od szkód materialnych, maszyny elektryczne od szkód elektrycznych oraz odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności i za produkt.7.3 W miesiącu styczniu i lutym b.r. Spółka Stalprodukt podpisała kontrakty na dostawy blach transformatorowych w roku 2005 do Grupy ABB na kwotę 27.576 tys.zł , do Grupy Siemens AG na kwotę 52.189 tys.zł oraz do Grupy SGB Starkstrom na kwotę 35.111 tys zł.7.4 W dniu 21.01.2005 r. Stalprodukt otrzymał z Banku Handlowego SA zaświadczenia o wygaśnięciu wszelkich zobowiązań Spółki wobec Banku z tytułu udzielonych wcześniej kredytów zabezpieczonych hipoteką kaucyjną. Na podstawie tych zaświadczeń wystąpiono do właściwych Sądów o wykreślenie hipotek na łączną kwotę 20.600 tys zł. 7.5 W dniu 14.02.2005 r. Spółka dominująca podpisała Umowę z firmą US Steel Kosice na zakup w latach 2005-2006 blach gorącowalcowanych w kręgach stanowiących wsad do produkcji blach elektrotechnicznych. Kontrakt przewiduje wartość dostaw na rok 2005 na kwotę 92 810 tys zł. 7.6 W okresie sprawozdawczym oraz po dniu 31.12.2004 r., do czasu sporządzenia skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004, nie wystąpiły inne ważne zdarzenia, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na sytuację w Grupie i jej wyniki finansowe. 8. Jednostka dominująca nie publikowała prognoz wyników na 2004 r. Uzyskane wyniki wskazują ,że założone na rok 2004 plany finansowe zostały znacznie przekroczone. 9. Na dzień sporządzenia raportu akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA jednostki dominującej są: *" Ispat Polska Stal "SA w Katowicach, posiadająca 2.210.000 akcji, stanowiących 32,86%udziału w kapitale oraz 6.786.000 głosów stanowiących 37,86% ogólnej liczby głosów w Walnych Zgromadzeniu Akcjonariuszy * Bogdan Celiński posiadający 633.581 akcji stanowiących 9,42% udziału w kapitale oraz 3.167.505 głosów, stanowiących 17,67% ogólnej liczby głosów na WZA * Stanisław Kurnik posiadający 451 153 akcje stanowiące 6,71% udziału w kapitale oraz 2.247.365 głosów stanowiących 12,54% ogólnej liczby głosów na WZA. Emitent nie otrzymał informacji o zmianach w strukturze własności znaczących pakietów akcji w okresie od przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2004 r. 10.W okresie od przekazania poprzedniego skonsolidowanego raportu kwartalnego, Emitent nie otrzymał informacji o zmianach w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące. 11. W okresie sprawozdawczym nie zostały wszczęte, ani nie toczą się przed sądem lub organem administracji publicznej postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Emitenta i jednostek zależnych, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% ich kapitałów własnych. Wartość sporu wszystkich toczących się postępowań sądowych w sprawie należności Grupy jest nieznaczna w stosunku do kapitałów własnych, a utworzone rezerwy minimalizują ich wpływ na przyszłe wyniki i sytuację finansową Grupy. 12. Oprócz transakcji typowych i rutynowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach grupy kapitałowej, o charakterze i warunkach wynikających z bieżącej działalności operacyjnej , zarówno jednostka dominująca jak i jednostki od niej zależne nie zawierały w okresie sprawozdawczym transakcji z podmiotami powiązanymi o wartości przekraczającej 500 tys. EURO. 13. W okresie sprawozdawczym Spółka Stalprodukt oraz zależne od niej jednostki nie udzielały poręczeń lub pożyczek. 14.W ocenie Emitenta, czynnikami które mogą wpłynąć na osiągnięte wyniki Grupy w perspektywie conajmniej kolejnego kwartału będą: - tendencje na globalnym rynku stali w zakresie warunków zaopatrzenia w materiały wsadowe ( dostępność i relacje cenowe). - kształtowanie się cen i popytu na produkty Stalproduktu, zwłaszcza na rynku krajowym- kształtowanie się kursów walutowych. 15.Poza wyżej wymienionymi, Emitent nie posiada innych informacji, które jego zdaniem są istotne dla oceny i zmiany sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej grupy, a także informacji istotnych dla oceny możliwości realizacji swoich zobowiązań. 16.Do przeliczenia waluty w PLN na walutę w EURO w "wybranych danych finansowych"posłużono się kursami EURO wg następujących zasad: - pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO wg średniego kursu EURO, ogłoszonego przez NBP na dzień 31.12.2004 i wynoszącego 4,0790 zł oraz 4,7170 na dzień 31.12.2003,- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EURO wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EURO ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 4,5182 zł dla 4 kwartałów roku 2004 oraz 4,4474 zł dla 4 kwartałów roku 2003. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-28 | Piotr Janeczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2005-02-25 | Antoni Noszkowski | Dyrektor Finansowy-Główny Księgowy Prokurent | |||
Cena akcji Stalprod
Cena akcji Stalprod w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Stalprod aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Stalprod.
