SA-QS :
Firma: ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA HUTNICZEGO STALPRODUKT SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SKONSOLIDOWANY BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
8. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-04 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 202 265 | 220 672 | 50 374 | 46 033 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 354 | 21 412 | 3 824 | 4 467 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 16 408 | 19 877 | 4 086 | 4 146 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 13 225 | 15 490 | 3 294 | 3 231 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -28 955 | 10 241 | -7 211 | 2 136 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 079 | -1 278 | -518 | -267 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 35 091 | -7 911 | 8 739 | -1 650 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 4 057 | 1 052 | 1 010 | 219 | ||
| IX. Aktywa, razem | 436 969 | 359 890 | 107 003 | 75 838 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 185 217 | 186 568 | 45 355 | 39 315 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 6 549 | 9 923 | 1 604 | 2 091 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 172 691 | 160 551 | 42 288 | 33 832 | ||
| XIII. Kapitał własny | 245 117 | 167 379 | 60 023 | 35 271 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 3 294 | 2 834 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 9,80 | 3,97 | 2,44 | 0,83 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 36,45 | 24,89 | 8,93 | 5,24 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału /2005 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 156 353 | 160 095 | 163 407 | 167 963 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 170 | 3 550 | 3 171 | 3 586 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 149 959 | 153 321 | 158 976 | 163 297 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 2 231 | 2 231 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 2 231 | 2 231 | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 65 | 65 | 690 | 510 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 65 | 65 | 690 | 510 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 65 | 65 | 690 | 510 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 928 | 928 | 570 | 570 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 928 | 928 | 570 | 570 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 280 616 | 241 756 | 196 483 | 152 800 | ||
| 1. Zapasy | 148 642 | 134 681 | 77 074 | 63 214 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 120 611 | 100 389 | 110 674 | 83 398 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 120 611 | 100 389 | 110 674 | 83 398 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 10 508 | 6 451 | 7 096 | 6 044 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 508 | 6 451 | 7 096 | 6 044 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 508 | 6 451 | 7 096 | 6 044 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 855 | 235 | 1 639 | 144 | ||
| A k t y w a r a z e m | 436 969 | 401 851 | 359 890 | 320 763 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 245 117 | 231 892 | 167 379 | 152 165 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -4 309 | -4 309 | -14 329 | -14 329 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 36 329 | 36 329 | 36 152 | 36 152 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 10 467 | 10 467 | 10 496 | 10 496 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 86 534 | 86 534 | 86 001 | 86 001 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 89 421 | 21 249 | 20 119 | 6 509 | ||
| 7. Zysk (strata) netto | 13 225 | 68 172 | 15 490 | 13 886 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Kapitały mniejszości | 6 635 | 6 385 | 5 943 | 5 751 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 185 217 | 163 574 | 186 568 | 162 847 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 5 457 | 5 523 | 16 072 | 16 077 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 914 | 1 914 | 2 755 | 2 755 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 379 | 3 591 | 13 287 | 13 287 | ||
| a) długoterminowa | 3 094 | 3 446 | 9 906 | 9 906 | ||
| b) krótkoterminowa | 285 | 145 | 3 381 | 3 381 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 164 | 18 | 30 | 35 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 164 | 18 | 30 | 35 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 6 549 | 7 247 | 9 923 | 10 495 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 6 549 | 7 247 | 9 923 | 10 495 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 172 691 | 150 676 | 160 551 | 136 265 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 27 985 | 39 969 | 6 908 | 6 003 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 144 706 | 110 707 | 153 643 | 130 262 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 520 | 128 | 22 | 10 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 520 | 128 | 22 | 10 | ||
| a) długoterminowe | 6 | |||||
| b) krótkoterminowe | 514 | 128 | 22 | 10 | ||
| P a s y w a r a z e m | 436 969 | 401 851 | 359 890 | 320 763 | ||
| Wartość księgowa | 245 117 | 231 892 | 167 379 | 152 165 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 36,45 | 34,48 | 24,89 | 22,63 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 13 600 | 13 600 | 11 900 | 16 900 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 13 600 | 13 600 | 11 900 | 16 900 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 13 600 | 13 600 | 11 900 | 16 900 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 13 600 | 13 600 | 11 900 | 16 900 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 202 265 | 220 672 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 168 771 | 150 164 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33 494 | 70 508 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 178 054 | 186 125 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 147 430 | 125 861 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30 624 | 60 264 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 24 211 | 34 547 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 4 642 | 5 842 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 7 105 | 7 686 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 12 464 | 21 019 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 994 | 502 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 21 | 79 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 2 973 | 423 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 104 | 109 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 104 | 109 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 354 | 21 412 | ||||
| X. Przychody finansowe | 2 365 | 560 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 521 | 490 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 1 844 | 70 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 1 311 | 2 095 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 782 | 1 594 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 529 | 501 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 16 408 | 19 877 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 16 408 | 19 877 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 2 933 | 4 195 | ||||
| a) część bieżąca | 2 933 | 4 195 | ||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zyski (straty) mniejszości | 250 | 192 | ||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 13 225 | 15 490 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 65 907 | 26 731 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 9,80 | 3,97 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 200 744 | 122 736 | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 31 148 | 29 429 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 231 892 | 152 165 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 450 | 13 450 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 450 | 13 450 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -4 309 | -14 329 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -4 309 | -14 329 | ||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 36 329 | 36 152 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 3.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 36 329 | 36 152 | ||||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 10 467 | 10 496 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 10 467 | 10 496 | ||||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 86 534 | 86 001 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 86 534 | 86 001 | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 58 273 | -9 034 | ||||
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 58 273 | 13 886 | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 31 148 | 6 233 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 89 421 | 20 119 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 89 421 | 20 119 | ||||
| 6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 22 920 | |||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 22 920 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 89 421 | 20 119 | ||||
| 7. Wynik netto | 13 225 | 15 490 | ||||
| a) zysk netto | 13 225 | 15 490 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 245 117 | 167 379 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | -28 955 | 10 241 | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 13 225 | 15 490 | ||||
| II. Korekty razem | -42 180 | -5 249 | ||||
| 1. Zyski (straty) mniejszości | 250 | 192 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 2. Amortyzacja, w tym: | 5 770 | 5 870 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 24 | 129 | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 944 | 1 356 | ||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -16 | -33 | ||||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -66 | -4 | ||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -13 961 | -13 855 | ||||
| 8. Zmiana stanu należności | -20 222 | -27 204 | ||||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14 736 | 30 057 | ||||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -228 | -1 757 | ||||
| 11. Inne korekty | 61 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -28 955 | 10 241 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 45 | 62 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23 | 59 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 22 | 3 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 22 | 3 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 22 | 3 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -2 124 | -1 340 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2 124 | -775 | ||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -385 | |||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -180 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych | -180 | |||||
| - nabycie aktywów finansowych | -180 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 079 | -1 278 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 36 826 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 36 826 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | -1 735 | -7 911 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -5 861 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -769 | -748 | ||||
| 3. Odsetki | -966 | -1 302 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 35 091 | -7 911 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 057 | 1 052 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 057 | 1 052 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3 | -13 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 451 | 6 044 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 508 | 7 096 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm | |||
| | |||
| 1. Grupa kapitałowa "Stalprodukt" obejmuje następujące jednostki powiązane: - Stalprodukt SA - jednostka dominująca - produkcja blach elektrotechnicznych, kształtowników giętych na zimno, ochronnych barier drogowych i rdzeni toroidalnych.- Stalprodukt-Centrostal Kraków sp. z o.o. Kraków - spółka zależna - handel wyrobami hutniczymi - Stalprodukt-Zamość sp. z o.o. - spółka zależna - produkcja stolarki budowlanej i handel wyrobami hutniczymi - Stalprodukt- Wamech sp. z o.o. - spółka zależna - produkcja części zamiennych - Stalprodukt-Serwis sp. z o.o - spółka zależna - usługi w zakresie instalacji, remontów i konserwacji maszyn - Stalprodukt- Warszawa sp. z o.o. - spółka zależna - handel wyrobami ze stali - Ocynkownia Stalprodukt Bolesław sp. z o.o. - spółka zależna - usługi cynkowania- Stalprodukt-MB sp. z o.o. - spółka zależna - budowa i utrzymanie dróg i autostrad- Stalprodukt-Ochrona sp. z o.o. - spółka zależna - ochrona mienia i osób W Grupie nie uwzględniono dwóch jednostek zależnych tj. Stalprodukt-Florian sp. z o.o. i Stalprodukt-Konstalbud sp. z o.o., ponieważ w spółkach tych prowadzone jest postępowanie upadłościowe, a na całość posiadanych w nich udziałów jednostka dominująca utworzyła odpisy aktualizujące inwestycje długoterminowe. Do czasu sporządzenia skonsolidowanego raportu za I kwartał br. Emitent nie otrzymał informacji o wykreśleniu tych jednostek z KRS. 2. Stalprodukt S.A., jako jednostka dominująca w grupie, wytycza kierunki działalności i rozwoju spółek zależnych utworzonych w ramach restrukturyzacji Spółki i rozszerzenia działalności produkcyjnej, handlowej oraz usługowej, a także budowy własnej sieci sprzedaży. 3. Konsolidacją objęte zostały wszystkie jednostki z Grupy Kapitałowej Emitenta. 4. Zgodnie z art.55 ust.6 a Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 200r. Nr 76 poz.694 z późniejszymi zmianami) Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe za okresy rozpoczynające się od 1 stycznia 2005 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). W związku z powyższym od 1.01.2005 r. nastąpiły zmiany w obowiązujących zasadach (polityce) rachunkowości Spółki dominującej i jednostek zależnych, związane z zastosowaniem MSR.W stosunku do zasad stosowanych do 31.12.2004 r. i opisanych szczegółowo w ostatnich opublikowanych raportach rocznych i półrocznych, główne zmiany polegają na:- zmianie zasad wyceny zapasów materiałów z ceny zakupu na cenę nabycia,- przejściu z metody LIFO na metodę FIFO przy ustalaniu wartości rozchodu materiałów,- zmianie zasad wyceny produkcji niezakończonej (produkcji w toku), dotychczas wycenianej według wartości średniej kosztów zużycia materiałów bezpośrednich, a zgodnie z MSR wg. kosztów wytworzenia, -wyksięgowaniu z "rozliczeń międzyokresowych" w pasywach bilansu tzw. "ujemnej wartości firmy", której tworzenia nie przewidują MSR, - dokonywaniu corocznej aktualizacji wyceny i ustalaniu przewidywanych okresów użytkowania majątku trwałego zgodnie z MSR 16,- aktywowaniu i amortyzowaniu kosztów remontów kapitalnych w okresach pomiędzy cyklami remontowymi,-objęciu konsolidacją wszystkich spółek zależnych, bez zastosowania jakichkolwiek wyłączeń. W/w zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości Emitenta spowodowały konieczność przekształceniasprawozdań finansowych dotyczących roku obrotowego 2003 i 2004, dla zapewnienia porównywalności danychNajbardziej istotne zmiany w bilansie przekształcenia na 31.12.2004 r. podane zostały w komentarzu do jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2005 r.Inne różnice w danych porównywalnych w stosunku do danych w opublikowanych wcześniej raportach wynikają z objęcia konsolidacją wszystkich jednostek powiązanych. Dotychczas sprawozdaniem konsolidowanym obejmowano wyłącznie jednostkę dominującą i największą spółkę zależną Stalprodukt-Centrostal Kraków. W bilansie przekształcenia nie uwzględnione zostały skutki aktualizacji wyceny i ustalenia przewidywanego okresu użytkowania środków trwałych (MSR 16), ponieważ prace w tym zakresie nie zostały zakończone. Uzyskane wyniki wprowadzone zostaną do półrocznego skonsolidowanego raportu finansowego za I półrocze br.Dane uwzględnione w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z zachowaniem zasady istotności. 5. W I kwartale 2005 r. Grupa dokonała następujących korekt z tytułu rezerw i odpisów aktualizujących wartość składników majątkowych: - dokonano odpisów aktualizujących należności w kwocie 108 tys. zł, - rozwiązano odpisy aktualizujące należności w kwocie 1.345 tys. zł w związku ich wykorzystaniem i zapłatą,- rozwiązano odpisy aktualizujące zapasy towarów handlowych w związku z ich sprzedażą na kwotę 1.516 tys. zł.Poza w/w nie było potrzeby dokonywania innych istotnych korekt z tytułu rezerw i odpisów aktualizujących wartość składników majątkowych. W okresie sprawozdawczym nie zanotowano istotnej utraty wartości innych aktywów, jak również odwrócenia się dotychczasowych odpisów.6.W warunkach obniżenia się koniunktury na wyroby gotowe ze stali, uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniki Grupy Stalprodukt należy uznać za bardzo dobre. Osiągnięcie takich wyników możliwe było dzięki zwiększeniu wolumenu sprzedaży blach transformatorowych, na których Stalprodukt uzyskuje najwyższe marże. 7.1 W dniu 14.04.05 Spółka dominująca podpisała Aneks Nr 7 do Umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska SA przedłużający umowę do 31.07.2006 r. i zwiększający limit z 9.750 tys. do 11.500 tys. EUR. Przedmiotowa Umowa pozwala na prefinansowanie zakupów wsadu ze znacznie wydłużonym terminem płatności, na zasadzie awalowania przez Bank weksli zabezpieczających zapłaty oraz korzystanie z kredytu rewolwingowego na spłatę zobowiązań wynikających z wystawionych weksli. 7.2 W okresie sprawozdawczym oraz po dniu 31.03.2005 r., do czasu sporządzenia skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2005 r., nie wystąpiły inne ważne zdarzenia, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na sytuację w Grupie i jej wyniki finansowe. 8. Emitent nie publikuje prognoz wyników na rok 2005. 9. Na dzień sporządzenia raportu akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA są: * "Mittal Steel Poland" SA w Katowicach posiadająca 2.210.000 akcji, stanowiących 32,86% udziału w kapitale oraz 6 786 000 głosów stanowiących 37,86% ogólnej liczby głosów na WZA * Bogdan Celiński posiadający 633 581 akcji stanowiących 9,42% udziału w kapitale oraz 3 167 505 głosów, stanowiących 17,68% ogólnej liczby głosów na WZA. * Stanisław Kurnik posiadający 451 153 akcje stanowiące 6,71% udziału w kapitale oraz 2.247.365 głosów stanowiących 12,54% ogólnej liczby głosów na WZA. Emitent nie otrzymał informacji o zmianach w strukturze własności znaczących pakietów akcji w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 10. W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, nie otrzymano informacji o zmianach w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące. 11. W okresie sprawozdawczym nie zostały wszczęte ani nie toczą się przed sądem lub organem administracji publicznej postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Spółki dominującej i jednostek zależnych, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych. Wartość sporu wszystkich toczących się postępowań sądowych w sprawach należności i zobowiązań jest nieznaczna w stosunku do kapitałów własnych, a utworzone rezerwy minimalizują ich wpływ na wynik i sytuację finansową Grupy. 12. Oprócz transakcji typowych i rutynowych, zawieranych na warunkach rynkowych z jednostkami powiązanymi w ramach grupy kapitałowej, o charakterze i warunkach wynikających z bieżącej działalności operacyjnej, zarówno Spółka Stalprodukt jak i jednostki od niej zależne nie zawierały w okresie sprawozdawczym transakcji z podmiotami powiązanymi o wartości przekraczającej 500 tys. Euro. 13. W okresie sprawozdawczym Spółka Stalprodukt oraz zależne od niej jednostki nie udzielały poręczeń kredytów lub pożyczek. 14. W ocenie Emitenta, czynnikami które mogą wpłynąć na osiągnięte wyniki Grupy w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału będą: - tendencje na globalnym rynku stali w zakresie warunków zaopatrzenia w materiały wsadowe (dostępność i relacje cenowe), - kształtowanie się cen i popytu na produkty, zwłaszcza w zakresie kształtowników zimnogiętych na rynku krajowym,- kształtowanie się kursów walutowych. 15. Poza wyżej wymienionymi, Emitent nie posiada innych informacji, które jego zdaniem są istotne dla oceny i zmiany sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej, a także informacji istotnych dla oceny możliwości realizacji swoich zobowiązań. 16. Do przeliczenia waluty w PLN na walutę w EURO w "Wybranych danych finansowych" posłużono się kursami EURO wg następujących zasad: - pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31.03.2005 r. i wynoszącego 4,0837 zł oraz 4,7455 zł na dzień 31.03.2004 r. - pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EURO wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EURO ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 4,0153 zł dla I kwartału roku 2005 oraz 4,7938 zł dla I kwartału roku 2004. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-12 | Piotr Janeczek | Prezez Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2005-05-12 | Antoni Noszkowski | Dyrektor Finansowy - Prokurent | |||
Cena akcji Stalprod
Cena akcji Stalprod w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Stalprod aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Stalprod.
