SA-Q :
Firma: Zakład Przetwórstwa Hutniczego Stalprodukt SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 800 729 | 617 660 | 177 223 | 138 881 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 68 666 | 24 052 | 15 198 | 5 408 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 74 106 | 17 603 | 16 402 | 3 958 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 60 245 | 13 058 | 13 334 | 2 936 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 55 281 | 18 515 | 12 235 | 4 163 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 252 | -6 072 | 498 | -1 365 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -55 960 | -10 677 | -12 385 | -2 401 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 573 | 1 766 | 348 | 397 | ||
| IX. Aktywa, razem | 373 954 | 311 949 | 91 678 | 66 133 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 167 279 | 174 870 | 41 010 | 37 072 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 6 827 | 6 950 | 1 674 | 1 474 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 129 976 | 125 337 | 31 865 | 26 580 | ||
| XIII. Kapitał własny | 206 675 | 137 079 | 50 668 | 29 061 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 3 297 | 2 851 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 8,96 | 1,94 | 1,98 | 0,44 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 30,73 | 20,38 | 7,53 | 4,32 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,25 | 0,28 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 159 917 | 160 932 | 168 801 | 173 437 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 701 | 2 120 | 3 352 | 3 740 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 132 689 | 133 244 | 142 033 | 145 898 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 2 231 | 2 231 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 2 231 | 2 231 | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 22 486 | 22 931 | 22 931 | 23 024 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 22 486 | 22 931 | 22 931 | 23 024 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 22 443 | 22 443 | 22 443 | 22 825 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 43 | 488 | 488 | 199 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 810 | 406 | 485 | 775 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 810 | 406 | 485 | 775 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 214 037 | 203 518 | 143 148 | 159 170 | ||
| 1. Zapasy | 92 204 | 57 864 | 46 454 | 58 155 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 117 800 | 127 058 | 94 284 | 98 788 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 60 244 | 58 520 | 38 569 | 38 017 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 57 556 | 68 538 | 55 715 | 60 771 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 953 | 17 999 | 2 380 | 1 446 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 953 | 17 999 | 2 380 | 1 446 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 40 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 953 | 17 999 | 2 380 | 1 406 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80 | 597 | 30 | 781 | ||
| A k t y w a r a z e m | 373 954 | 364 450 | 311 949 | 332 607 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 206 675 | 190 884 | 137 079 | 132 569 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -10 020 | -10 020 | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 35 981 | 35 951 | 35 804 | 35 797 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 9 345 | 9 374 | 9 374 | 9 380 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 84 794 | 84 794 | 84 794 | 84 794 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 860 | -4 873 | -9 381 | -9 381 | ||
| 7. Zysk (strata) netto | 60 245 | 52 188 | 13 058 | 8 549 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 167 279 | 173 566 | 174 870 | 200 038 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 4 577 | 14 913 | 15 433 | 18 333 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 914 | 2 235 | 2 755 | 4 511 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 663 | 12 678 | 12 678 | 13 822 | ||
| a) długoterminowa | 2 563 | 9 342 | 9 342 | 11 743 | ||
| b) krótkoterminowa | 100 | 3 336 | 3 336 | 2 079 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 6 827 | 7 189 | 6 950 | 7 426 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 6 827 | 7 189 | 6 950 | 7 426 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 129 976 | 125 154 | 125 377 | 146 875 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 40 573 | 52 540 | 9 854 | 18 111 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 87 352 | 70 442 | 113 476 | 126 557 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 2 051 | 2 172 | 2 047 | 2 207 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 25 899 | 26 310 | 27 110 | 27 404 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 25 899 | 26 310 | 27 104 | 27 404 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 6 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 373 954 | 364 450 | 311 949 | 332 607 | ||
| Wartość księgowa | 206 675 | 190 884 | 137 079 | 132 569 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 30,73 | 28,38 | 20,38 | 19,71 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 13 600 | 20 000 | 16 900 | 17 300 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 13 600 | 20 000 | 16 900 | 17 300 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 13 600 | 20 000 | 16 900 | 17 300 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 13 600 | 20 000 | 16 900 | 17 300 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 189 127 | 800 729 | 162 759 | 617 660 | ||
| - od jednostek powiązanych | 77 006 | 308 839 | 45 867 | 187 618 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 156 052 | 666 046 | 145 303 | 539 203 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33 075 | 134 683 | 17 456 | 78 457 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 173 023 | 700 871 | 147 002 | 561 594 | ||
| - jednostkom powiązanym | 72 837 | 274 612 | 44 064 | 180 290 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 141 300 | 573 276 | 130 001 | 485 423 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31 723 | 127 595 | 17 001 | 76 171 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 16 104 | 99 858 | 15 757 | 56 066 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 290 | 10 211 | 2 796 | 11 738 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 5 580 | 22 133 | 5 663 | 21 769 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 8 234 | 67 514 | 7 298 | 22 559 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 3 529 | 6 900 | 4 120 | 5 171 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 55 | 165 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 3 529 | 6 900 | 4 065 | 5 006 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 3 220 | 5 748 | 3 464 | 3 678 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | 11 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22 | 22 | 14 | 67 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 3 187 | 5 715 | 3 450 | 3 611 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 543 | 68 666 | 7 954 | 24 052 | ||
| X. Przychody finansowe | 1 848 | 9 440 | 143 | 1 763 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 365 | 1 205 | 181 | 1 679 | ||
| - od jednostek powiązanych | 146 | 477 | 56 | 623 | ||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 6 323 | |||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 72 | 72 | ||||
| 4. Inne | 1 411 | 1 840 | -38 | 84 | ||
| XI. Koszty finansowe | 935 | 4 000 | 3 019 | 8 212 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 553 | 3 504 | 1 736 | 5 514 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 249 | 249 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 93 | |||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 289 | 289 | 693 | 764 | ||
| 4. Inne | 207 | 590 | 1 934 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 9 456 | 74 106 | 5 078 | 17 603 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 9 456 | 74 106 | 5 078 | 17 603 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 1 399 | 13 861 | 569 | 4 545 | ||
| a) część bieżąca | 2 124 | 15 027 | 2 037 | 6 356 | ||
| b) część odroczona | -725 | -1 166 | -1 468 | -1 811 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 8 057 | 60 245 | 4 509 | 13 058 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 60 245 | 13 058 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 8,96 | 1,94 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 190 884 | 137 079 | 132 569 | 118 587 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 9 112 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 190 884 | 137 079 | 132 569 | 127 699 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -10 020 | -10 020 | -10 020 | |||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 10 020 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 10 020 | |||||
| - przekazanie aportem | 10 020 | |||||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -10 020 | -10 020 | ||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 35 951 | 35 804 | 35 797 | 35 797 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 30 | 177 | 7 | 7 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 30 | 177 | 7 | 7 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - inne | 30 | 177 | 7 | 7 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 35 981 | 35 981 | 35 804 | 35 804 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 9 374 | 9 374 | 9 380 | 9 380 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 6 | 6 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 29 | 29 | 6 | 6 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - likwidacja przeszacow. środków trwałych | 29 | 29 | 6 | 6 | ||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9 345 | 9 345 | 9 374 | 9 374 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 84 794 | 84 794 | 84 794 | 84 794 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 84 794 | 84 794 | 84 794 | 84 794 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 47 315 | 3 677 | -832 | -5 702 | ||
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 52 188 | 13 058 | 8 549 | 7 364 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 52 188 | 13 058 | 8 549 | 7 364 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 860 | 2 860 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileusz. | 2 860 | 2 860 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 13 058 | 7 364 | ||||
| - podział zysku | 13 058 | |||||
| 6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 55 048 | 2 860 | 8 549 | |||
| 6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 873 | 9 381 | 9 381 | 13 066 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 873 | 9 381 | 13 066 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 873 | 9 381 | 3 685 | |||
| - podział zysku i rozwiązanie rezerwy nagrody jubileusz. | 4 873 | 4 508 | 3 685 | |||
| 6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 381 | 9 381 | ||||
| 6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 55 048 | 2 860 | -832 | -9 381 | ||
| 7. Wynik netto | 8 057 | 60 245 | 4 509 | 13 058 | ||
| a) zysk netto | 8 057 | 60 245 | 4 509 | 13 058 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 206 675 | 206 675 | 137 079 | 137 079 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | -13 406 | 55 281 | 2 614 | 18 515 | ||
| I. Zysk (strata) netto | 8 057 | 60 245 | 4 509 | 13 058 | ||
| II. Korekty razem | -21 463 | -4 964 | -1 895 | 5 457 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 5 185 | 20 522 | 4 986 | 21 126 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 47 | 380 | 807 | 985 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 310 | 2 759 | 1 008 | 4 793 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 12 | -6 303 | 37 | -76 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2 603 | -3 123 | -2 900 | -3 497 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -34 340 | -45 750 | 11 701 | 14 566 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 6 913 | -17 484 | 4 504 | -2 658 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 019 | 45 329 | -23 478 | -29 924 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -296 | -1 584 | 747 | -622 | ||
| 10. Inne korekty | 290 | 290 | 693 | 764 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -13 406 | 55 281 | 2 614 | 18 515 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 2 745 | 9 342 | 100 | 802 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35 | 141 | 47 | 180 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 2 710 | 8 928 | 49 | 81 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 2 710 | 8 928 | 49 | 81 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 2 479 | 8 634 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 231 | 294 | 9 | 41 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 40 | 40 | ||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 273 | 4 | 541 | |||
| II. Wydatki | -4 237 | -7 090 | 1 421 | -6 874 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4 237 | -6 910 | -821 | -4 950 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | -180 | -600 | -1 797 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | -180 | -1 797 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | -180 | -1 797 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | -600 | -600 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | -600 | -600 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | -127 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 492 | 2 252 | -1 321 | -6 072 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 4 102 | 5 003 | 241 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 4 102 | 5 003 | 241 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | -3 249 | -55 960 | -5 322 | -10 918 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -1 494 | -8 550 | -3 646 | -3 679 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | -40 980 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1 214 | -3 377 | -658 | -2 448 | ||
| 4. Odsetki | 541 | -3 053 | -1 018 | -4 791 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 853 | -55 960 | -319 | -10 677 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -14 045 | 1 573 | 974 | 1 766 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -14 045 | 1 573 | 974 | 1 766 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17 998 | 2 380 | 1 406 | 614 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 953 | 3 953 | 2 380 | 2 380 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) | |||
| | |||
| KOMENTARZ DO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2004 ROKU 1. Przy sporządzaniu raportu zastosowano zasady (politykę) rachunkowości ustalone w dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości Spółki, przyjętych zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz w takim zakresie, w jakim Ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru stosowania niektórych zasad. Zasady te, w stosunku do zasad opisanych w ostatnim półrocznym sprawozdaniu finansowym, nie uległy zmianie. Dane uwzględnione w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z zachowaniem zasady istotności. 2. W IV kwartale 2004 r. Spółka dokonała następujących korekt z tytułu rezerw i odpisów aktualizujących wartość składników majątkowych:- zwiększono aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 404 tys. zł, w związku z rozliczeniem ujemnych różnic przejściowych- zmniejszono rezerwę na odroczony podatek dochodowy o kwotę 320 tys. zł, w związku z rozliczeniem dodatnich różnic przejściowych- dokonano odpisów aktualizujących należności w kwocie 2.128 tys. zł - utworzono odpis aktualizujący inwestycje długoterminowe w kwocie 289 tys. zł, w związku ze stwierdzeniem trwałej utraty wartości akcji Odlewni Żeliwa Śrem SA- rozwiązano rezerwę na świadczenia pracownicze w kwocie 3.294 tys. zł tj. w wysokości dokonanych w roku sprawozdawczym wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych - w związku ze zmianą Układu Zbiorowego, nie przewidującego od 1.03.2005 wynagrodzeń z tytułu wysługi lat, rozwiązano pozostałą rezerwę na nagrody jubileuszowe w kwocie 7.733 tys. zł poprzez przeksięgowanie jej na zyski z lat ubiegłych- utworzono rezerwę na odprawy emerytalne, liczone wg. zasad nowego Układu Zbiorowego, w kwocie 1.012 tys.zł3.W okresie sprawozdawczym Spółka uzyskała dobre wyniki finansowe. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uzyskano wzrost przychodów ze sprzedaży ogółem o 16,2% oraz wzrost zysku operacyjnego o 7,4%. Zysk netto osiągnął kwotę 8.057 tys. zł, podczas gdy w IV kwartale roku ubiegłego ukształtował się na poziomie 4.509 tys. zł.Tak znaczny wzrost zysku netto wynika nie tylko ze wzrostu sprzedaży ale również z osiągniętego wyniku na działalności finansowej, która w okresie sprawozdawczym przyniosła 913 tys. zł zysku, natomiast w IV kwartale roku ubiegłego zamknęła się stratą w wysokości 2.876 tys. zł. Wyniki roczne natomiast wskazują, że rok 2004 należy uznać bezsprzecznie jako najlepszy w historii Spółki. W stosunku do roku poprzedniego Spółka uzyskała bowiem, przy wzroście przychodów ze sprzedaży ogółem o 29,6%, prawie trzechkrotny wzrost zysku z działalności operacyjnej. Zysk netto osiągnął kwotę 60.245 tys. zł , podczas gdy w roku poprzednim ukształtował się na poziomie 13.058 tys. zł.Tak wysoki wzrost zysku netto nie wynika jedynie ze znaczącego wzrostu cen wyrobów, bowiem ten musiał pokryć przede wszystkim równie znaczący wzrost cen materiału wsadowego. Wynika natomiast głównie z pełnego wykorzystania przez Spółkę bardzo dobrej koniunktury na wyroby ze stali, poprzez skupienie się na zasadniczej działalności w grupie kapitałowej, z pełnym wykorzystaniem bardzo dobrze funkcjonującej bazy produkcyjnej i własnej, zbudowanej od podstaw sieci sprzedaży.Na uzyskane wyniki finansowe w roku 2004 znaczny wpływ miały również działania Spółki w zakresie obniżki kosztów stałych i zmiennych, a także kosztów finansowych oraz przychody finansowe ze zbycia inwestycji. W okresie sprawozdawczym Spółka zanotowała znaczący wzrost zapasów, obejmujących głównie zapasy materiałowe. Wzrost ten wynika nie tylko ze wzrostu cen materiałów stalowych, ale w głównej mierze ze zwiększonych przy końcu roku zakupów materiału wsadowego z kierunku wschodniego i jest wyrazem dalszego wykorzystania przez Stalprodukt aktualnej sytuacji na rynku stali. Wykorzystując bowiem dostępność materiału i relacje cenowe zrealizowano zakupy dające zabezpieczenie wsadowe dla Spółki w aspekcie regulacji przepisów Unii Europejskiej w zakresie handlu z Rosją i Ukrainą. 4.1. W dniu 3.11.2004 r. zawarto z Bankiem Handlowym w Warszawie SA Umowę cesji wierzytelności, stanowiącą zabezpieczenie przyznanego Spółce limitu na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe do kwoty 5.000 tys.zł.4.2. W dniu 2.01.2005 r. Spółka podpisała z PZU SA Inspektorat w Bochni polisy ubezpieczeniowe na rok 2005. Ubezpieczeniem objęto: majątek trwały i obrotowy od ognia i innych żywiołów (w pełnym zakresie), gotówkę oraz inne wartości pieniężne i wyposażenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzęt komputerowy od szkód materialnych, maszyny elektryczne od szkód elektrycznych oraz odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności i za produkt. 4.3. W miesiącu styczniu b.r. Spółka podpisała kontrakty na dostawy blach transformatorowych w roku 2005 do Grupy ABB na kwotę 27.576 tys. zł oraz do Grupy Siemens AG na kwotę 52.189 tys. zł.4.4. W dniu 21.01.2005 r. Spółka otrzymała z Banku Handlowego SA zaświadczenia o wygaśnięciu wszelkich zobowiązań Spółki wobec Banku z tytułu udzielonych wcześniej kredytów zabezpieczonych hipoteką kaucyjną. Zaświadczenia te stanowią podstawę do wystąpienia do Sądów o wykreślenie hipotek na łączną kwotę 20.600 tys. zł. 4.5. W okresie sprawozdawczym oraz po dniu 31.12.2004 r., do czasu sporządzenia raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 r., nie wystąpiły inne ważne zdarzenia, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na sytuację w Spółce i jej wyniki finansowe. 5. Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2004. Uzyskane w roku obrotowym 2004 wyniki,wskazują, że założone przez Spółkę na rok 2004 wyniki finansowe zostały znacznie przekroczone. 6. Na dzień sporządzenia raportu akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA są: * "Ispat Polska Stal" SA w Katowicach posiadająca 2.210.000 akcji, stanowiących 32,86% udziału w kapitale oraz 6 786 000 głosów stanowiących 37,86% ogólnej liczby głosów na WZA * Bogdan Celiński posiadający 633 581 akcji stanowiących 9,42% udziału w kapitale oraz 3 167 505 głosów, stanowiących 17,67% ogólnej liczby głosów na WZA. * Stanisław Kurnik posiadający 451 153 akcje stanowiące 6,71% udziału w kapitale oraz 2.247.365 głosów stanowiących 12,54% ogólnej liczby głosów na WZA. Spółka nie otrzymała informacji o zmianach w strukturze własności znaczących pakietów akcji w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 7. W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, Spółka nie otrzymała informacji o zmianach w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące. 8. W okresie sprawozdawczym nie zostały wszczęte ani nie toczą się przed sądem lub organem administracji publicznej postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Spółki i jednostek zależnych, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych. Wartość sporu wszystkich toczących się postępowań sądowych w sprawach należności i zobowiązań Spółki jest nieznaczna w stosunku do kapitałów własnych, a utworzone rezerwy minimalizują ich wpływ na wynik i sytuację finansową Spółki. 9. Oprócz transakcji typowych i rutynowych, zawieranych na warunkach rynkowych z jednostkami powiązanymi w ramach grupy kapitałowej, o charakterze i warunkach wynikających z bieżącej działalności operacyjnej, zarówno Spółka Stalprodukt jak i jednostki od niej zależne nie zawierały w okresie sprawozdawczym transakcji z podmiotami powiązanymi o wartości przekraczającej 500 tys. Euro. 10. W okresie sprawozdawczym Spółka Stalprodukt oraz zależne od niej jednostki nie udzielały poręczeń kredytów lub pożyczek. 11. W ocenie Emitenta, czynnikami które mogą wpłynąć na osiągnięte wyniki Spółki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału będą:- tendencje na globalnym rynku stali w zakresie warunków zaopatrzenia w materiały wsadowe dla Spółki (dostępność i relacje cenowe).- kształtowanie się cen i popytu na produkty Spółki, zwłaszcza na rynku krajowym- kształtowanie się kursów walutowych 12. Poza wyżej wymienionymi, Spółka nie posiada innych informacji, które jej zdaniem są istotne dla oceny i zmiany jej sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej, a także informacji istotnych dla oceny możliwości realizacji swoich zobowiązań. 13. Do przeliczenia waluty w PLN na walutę w EURO w "Wybranych danych finansowych" posłużono się kursami EURO wg następujących zasad: - pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31.12.2004 r. i wynoszącego 4,0790 zł oraz 4,7170 zł na dzień 31.12.2003 r. - pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EURO wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EURO ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 4,5182 zł dla 4 kwartałów roku 2004 oraz 4,4474 zł dla 4 kwartałów roku 2003. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-08 | Piotr Janeczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2005-02-08 | Antoni Noszkowski | Dyrektor Finansowy- Główny Księgowy Prokurent | |||
Cena akcji Stalprod
Cena akcji Stalprod w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Stalprod aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Stalprod.
