FIZ-R-E 12.12.05 :
Firma: KBC PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTYSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. INFORMACJE O FUNDUSZU
3. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
4. KOREKTA SPRAWOZDANIA
5. PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
6. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
7. WYBRANE DANE FINANSOWE
8. BILANS
9. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
13. OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
14. OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
15. OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
16. RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
17. TABELA GŁÓWNA
18. AKCJE
19. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
20. PRAWA DO AKCJI
21. PRAWA POBORU
22. KWITY DEPOZYTOWE
23. LISTY ZASTAWNE
24. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
25. INSTRUMENTY POCHODNE
26. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
27. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
28. TYTUŁY UCZESTNICTWA
29. WIERZYTELNOŚCI
30. WEKSLE
31. DEPOZYTY
32. WALUTY
33. NIERUCHOMOŚCI
34. STATKI MORSKIE
35. INNE
36. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
37. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
38. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
39. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
40. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
41. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
42. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
43. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
44. NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
45. NOTA-5 RYZYKA
46. NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
47. NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
48. NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
49. NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
50. NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
51. NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
52. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
53. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
-
Wprowadzenie KBC Plus FIZ.pdf
Wprowadzenie do sprawozdania
-
KBCTFI list Zarządu do uczestnikow KBC Plus FIZ.pdf
List Zarządu do uczestników
-
Sprawozdanie Zarządu z działalności KBC Plus FIZ.pdf
Sprawozdanie Zaządu z działalności Emitenta
-
Informacja dodatkowa KBC Plus.pdf
Informacja dodatkowa
-
Oświadczenie Zarządu KBC Plus FIZ.pdf
Oświadczenie Zarządu
-
Oświadczenie Zarządu o Audytorze KBC Plus FIZ.pdf
Oświadczenie Zarządu o audytorze
-
oświadczenie Depozytariusza KBC Plus FIZ.pdf
Oświadczenie Depozytariusza
-
Opinia Audytora KBC Plus FIZ.pdf
Opinia Audytora
-
Raport uzupełniający opinię Audytora KBC Plus FIZ.pdf
Raport Audytora
-
Polityka rachunkowości KBC Plus.pdf
Polityka rachunkowości
-
Nota Ryzyka KBC Plus FIZ.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Informacje o funduszu | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | 
| Fundusz sekurytyzacyjny: |
| ||||||||
| Fundusz podstawowy: |
| Fundusz portfelowy: |
| ||||||||
| Fundusz powiązany: |
| Fundusz aktywów niepublicznych: |
| ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie KBC Plus FIZ.pdf Wprowadzenie KBC Plus FIZ.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania | |||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| | | ||
| Plik | Opis | ||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| KBCTFI list Zarządu do uczestnikow KBC Plus FIZ.pdf KBCTFI list Zarządu do uczestnikow KBC Plus FIZ.pdf | List Zarządu do uczestników | |||||||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU) | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie Zarządu z działalności KBC Plus FIZ.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności KBC Plus FIZ.pdf | Sprawozdanie Zaządu z działalności Emitenta | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| I. Przychody z lokat | 1 410 | 360 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 2 229 | 569 | ||
| III. Przychody z lokat netto | -819 | -209 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 12 930 | 3 300 | ||
| VI. Wynik z operacji | 12 111 | 3 091 | ||
| VII. Zobowiązania | 424 | 111 | ||
| VIII. Aktywa | 204 629 | 53 411 | ||
| IX. Aktywa netto | 204 205 | 53 301 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 912 751 | 1 912 751 | ||
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,76 | 27,87 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 6,33 | 1,62 |
| BILANS | 2006 | |||
| I. Aktywa | 204 629 | 0 | ||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 0 | ||
| 2. Należności | 424 | 0 | ||
| 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 204 205 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - tytuły uczestnictwa | 204 205 | 0 | ||
| 6. Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| 7. Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania | 424 | 0 | ||
| III. Aktywa netto (I-II) | 204 205 | 0 | ||
| IV. Kapitał funduszu | 192 094 | 0 | ||
| 1. Kapitał wpłacony | 192 094 | 0 | ||
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||
| V. Dochody zatrzymane | -819 | 0 | ||
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -819 | 0 | ||
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 12 930 | 0 | ||
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 204 205 | 0 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 912 751 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,76 | 0,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| 1 912 751 certyfikatów inwestycyjnych serii A | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny prezentowana jest w złotych. | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2006-06-07 do 2006-12-31 | od do | ||
| I. Przychody z lokat | 1 410 | 0 | ||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| 2. Przychody odsetkowe | 596 | 0 | ||
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| 5. Świadczenie dla funduszu jako znaczącego klienta | 814 | 0 | ||
| 6. Pozostałe | 0 | 0 | ||
| II. Koszty funduszu | 2 229 | 0 | ||
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 229 | 0 | ||
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 0 | 0 | ||
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| 8. Usługi prawne | 0 | 0 | ||
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| 10. Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| 13. Pozostałe | 0 | 0 | ||
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 2 229 | 0 | ||
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | -819 | 0 | ||
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 12 930 | 0 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | 0 | ||
| - z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 12 930 | 0 | ||
| - z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| VII. Wynik z operacji | 12 111 | 0 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,33 | 0,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,33 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny prezentowany jest w złotych. | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2006-06-07 do 2006-12-31 | od do | ||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | ||
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 12 111 | 0 | ||
| a) przychody z lokat netto | -819 | 0 | ||
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 12 930 | 0 | ||
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 12 111 | 0 | ||
| 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| a) z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| c) z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 192 094 | 0 | ||
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 192 094 | 0 | ||
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 204 205 | 0 | ||
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 204 205 | 0 | ||
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 193 559 | 0 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 912 751,00 | 0,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| c) saldo zmian | 1 912 751,00 | 0,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 912 751,00 | 0,00 | ||
| e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| f) saldo zmian | 1 912 751,00 | 0,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| 9. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 106,76 | 0,00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | ||||
| 11. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 98,78 | 0,00 | ||
| - data wyceny | 2006-08-10 | |||
| 12. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 106,76 | 0,00 | ||
| - data wyceny | 2006-12-31 | |||
| 13. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 106,76 | 0,00 | ||
| - data wyceny | 2006-12-31 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||
| 14. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,15 | 0,00 | ||
| 15. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| 16. procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | ||
| 17. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| 18. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| 19. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2006-06-07 do 2006-12-31 | od do | ||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -196 741 | 0 | ||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 0 | 0 | ||
| 3. Pozostałe | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 196 741 | 0 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 191 275 | 0 | ||
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 805 | 0 | ||
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 3 661 | 0 | ||
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| 10. Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| 12. Pozostałe | 0 | 0 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 196 741 | 0 | ||
| I. Wpływy | 196 741 | 0 | ||
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 194 936 | 0 | ||
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| 5. Odsetki | 1 415 | 0 | ||
| 6. Pozostałe | 390 | 0 | ||
| II. Wydatki | 0 | 0 | ||
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| 7. Odsetki | 0 | 0 | ||
| 8. Pozostałe | 0 | 0 | ||
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | 0 | ||
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | ||
| | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa KBC Plus.pdf Informacja dodatkowa KBC Plus.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| | |||
| W niniejszym punkcie załączono oświadczenie zarządu w zakresie, o którym mowa w par. 93 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, z uwagi na brak możliwości załączenia tego dokumentu w innej części sprawozdania. | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu KBC Plus FIZ.pdf Oświadczenie Zarządu KBC Plus FIZ.pdf | Oświadczenie Zarządu | ||
| Oświadczenie Zarządu o Audytorze KBC Plus FIZ.pdf Oświadczenie Zarządu o Audytorze KBC Plus FIZ.pdf | Oświadczenie Zarządu o audytorze | ||
| OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| oświadczenie Depozytariusza KBC Plus FIZ.pdf oświadczenie Depozytariusza KBC Plus FIZ.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Opinia Audytora KBC Plus FIZ.pdf Opinia Audytora KBC Plus FIZ.pdf | Opinia Audytora | |||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Raport uzupełniający opinię Audytora KBC Plus FIZ.pdf Raport uzupełniający opinię Audytora KBC Plus FIZ.pdf | Raport Audytora | |||||||
| SKŁADNIKI LOKAT | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| 1. Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 3. Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 4. Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 5. Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 6. Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 7. Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 10. Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 191 275 | 204 205 | 99,79 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 13. Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 14. Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 15. Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 16. Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 17. Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 18. Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 19. Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| II. Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Fund Partners Kredyt Bank Optimised Europe Participation 1 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FUND PARTNERS | LUKSEMBURG | 1 912 751 | 191 275 | 204 205 | 99,79 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości KBC Plus.pdf Polityka rachunkowości KBC Plus.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU | 2006 | ||
| 1. Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| 2. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| 4. Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| 5. Z tytułu odsetek | 0 | ||
| 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| 7. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| 8. Świadczenie dla funduszu jako znaczącego klienta | 424 | ||
| 9. Pozostałe | 0 | ||
| NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU | kwartał roku | ||
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| 12. Z tytułu rezerw | 0 | ||
| 13. Zobowiązanie wobec TFI | 424 | ||
| 14. Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY | |||||
| I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||
| I. Banki: | 0 | ||||
| 1. Kredyt Bank S.A. | zł | 0 | 0 | ||
| II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| NOTA-5 RYZYKA | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota Ryzyka KBC Plus FIZ.pdf Nota Ryzyka KBC Plus FIZ.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| 1. |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| 1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| 2. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| II. Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| 1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| 2. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| III. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| IV. Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI | |||||||||||||||
| I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| 1. | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE | ||||||
| I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU | jednostka | waluta | półrocze roku | |||
| I. (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| | ||||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 1. (nazwa) | ||||||
| NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA | |||||||
| ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT | Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | |||||
| 1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| 2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 12 930 | |||||
| 3. Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| 4. Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU | Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | ||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU | ||||||
| I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA | Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||
| Część stała wynagrodzenia | ||||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||
| 1. (zbyty składnik lokat) | ||||||
| a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-12 | Philippe De Brouwer | Prezes Zarządu | |||
| 2007-04-12 | Piotr Habiera | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-04-12 | Ludmiła Falak-Cyniak | Członek Zarządu | |||
| 2007-04-12 | Marek Król | Członek Zarządu | |||
| | |||||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-12 | Anna Kołacka | Główny Księgowy Funduszy | |||
| | |||||
Cena akcji Reinhold
Cena akcji Reinhold w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Reinhold aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Reinhold.
