SA-Q :
Firma: Quantum Software SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostałe informacje dodatkowe 4Q2007.pdf
Pozostałe Informacje Quantum software SA _ 4Q_2007
-
Informacja dodatkowa 4Q2007.pdf
Informacja dodatkowa Quantum software SA _ 4Q_2007
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 854 | 13 334 | 4 463 | 3 420 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 978 | 1 479 | 524 | 379 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 2 052 | 1 472 | 543 | 378 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 1 658 | 1 196 | 439 | 307 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 46 | 904 | 12 | 232 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -919 | -628 | -243 | -161 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 10 661 | 393 | 2 823 | 101 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 9 788 | 669 | 2 592 | 172 | ||
IX. Aktywa, razem | 17 641 | 4 731 | 4 925 | 1 203 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 498 | 1 537 | 697 | 391 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 184 | 172 | 51 | 44 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 238 | 1 295 | 625 | 329 | ||
XIII. Kapitał własny | 15 143 | 3 194 | 4 228 | 812 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 735 | 500 | 205 | 127 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 470 000 | 10 000 | 1 470 000 | 10 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,13 | 119,60 | 0,30 | 30,67 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,13 | 119,60 | 0,30 | 30,67 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,30 | 319,40 | 2,88 | 81,25 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,30 | 319,40 | 2,88 | 81,25 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Pozostałe informacje dodatkowe 4Q2007.pdf Pozostałe informacje dodatkowe 4Q2007.pdf | Pozostałe Informacje Quantum software SA _ 4Q_2007 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2008-02-13 | Tomasz Hatala | Prezes Zarządu | |||
2008-02-13 | Bogusław Ożóg | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 1 618 | 1 155 | 967 | 967 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 559 | 61 | 68 | 68 | ||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 001 | 1 034 | 844 | 844 | ||
3. Należności długoterminowe | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Od pozostałych jednostek | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 | 18 | 13 | 13 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 | 18 | 13 | 13 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Aktywa obrotowe | 16 023 | 16 536 | 3 764 | 3 764 | ||
1. Zapasy | 271 | 47 | 0 | 0 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 2 712 | 3 718 | 2 093 | 2 093 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 2 712 | 3 718 | 2 093 | 2 093 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 10 991 | 10 701 | 1 201 | 1 201 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 991 | 10 701 | 1 201 | 1 201 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 59 | 88 | 55 | 55 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 932 | 10 613 | 1 143 | 1 143 | ||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 049 | 2 070 | 470 | 470 | ||
A k t y w a r a z e m | 17 641 | 17 691 | 4 731 | 4 731 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 15 143 | 14 426 | 3 194 | 3 194 | ||
1. Kapitał zakładowy | 735 | 735 | 500 | 500 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | -63 | -63 | ||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy | 12 750 | 12 657 | 1 561 | 1 561 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. Zysk (strata) netto | 1 658 | 1 034 | 1 196 | 1 196 | ||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 498 | 3 265 | 1 537 | 1 537 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 17 | 15 | 21 | 21 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 | 15 | 21 | 21 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 184 | 202 | 172 | 172 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 184 | 202 | 172 | 172 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 238 | 3 030 | 1 295 | 1 295 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 237 | 2 983 | 1 291 | 1 291 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 1 | 47 | 4 | 4 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 59 | 18 | 49 | 49 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 59 | 18 | 49 | 49 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 59 | 18 | 50 | 50 | ||
P a s y w a r a z e m | 17 641 | 17 691 | 4 731 | 4 731 | ||
Wartość księgowa | 15 143 | 14 426 | 3 194 | 3 194 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 1 470 000 | 1 470 000 | 10 000 | 10 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,30 | 9,81 | 319,40 | 319,40 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 470 000 | 1 470 000 | 10 000 | 10 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,30 | 9,81 | 319,40 | 319,40 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
1. Należności warunkowe | ||||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
3. Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 472 | 16 854 | 3 381 | 13 334 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 882 | 11 951 | 2 570 | 10 437 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 590 | 4 903 | 811 | 2 897 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 508 | 10 526 | 1 845 | 8 375 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 942 | 6 185 | 1 252 | 5 954 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 566 | 4 341 | 593 | 2 421 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 964 | 6 328 | 1 536 | 4 959 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 338 | 1 188 | 195 | 966 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 943 | 3 237 | 686 | 2 555 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 683 | 1 903 | 655 | 1 438 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 9 | 78 | 42 | 68 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 34 | 7 | ||||
Dotacje | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | 9 | 44 | 42 | 61 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 | 3 | 8 | 27 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
1. Inne koszty operacyjne | 1 | 3 | 8 | 27 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 691 | 1 978 | 689 | 1 479 | ||
X. Przychody finansowe | 128 | 158 | 4 | 20 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 128 | 158 | 6 | 20 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | -2 | |||||
XI. Koszty finansowe | 38 | 84 | 11 | 27 | ||
1. Odsetki w tym: | 9 | 22 | 3 | 19 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 29 | 62 | 8 | 8 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 781 | 2 052 | 682 | 1 472 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 781 | 2 052 | 682 | 1 472 | ||
XIV. Podatek dochodowy | 157 | 394 | 114 | 276 | ||
a) część bieżąca | 151 | 400 | 114 | 276 | ||
b) część odroczona | 6 | -6 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | 624 | 1 658 | 568 | 1 196 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 624 | 1 658 | 568 | 1 196 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 470 000 | 1 470 000 | 10 000 | 10 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,42 | 1,13 | 56,80 | 119,60 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 470 000 | 1 470 000 | 10 000 | 10 000 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,42 | 1,13 | 56,80 | 119,60 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 426 | 3 194 | 1 967 | 1 967 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 426 | 3 194 | 1 967 | 1 967 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 735 | 500 | 500 | 500 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 235 | |||||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 235 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 735 | 735 | 500 | 500 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 63 | 180 | 180 | |||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | -63 | -117 | -117 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 63 | 117 | 117 | |||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 63 | 63 | ||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 657 | 1 561 | 1 311 | 1 311 | ||
3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 93 | 11 189 | 250 | 250 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 93 | 11 189 | 250 | 250 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 9 992 | |||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 1 197 | 250 | 250 | |||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
- inne | 93 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 750 | 12 750 | 1 561 | 1 561 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
4. Wynik netto | 1 658 | 1 658 | 1 196 | 1 196 | ||
a) zysk netto | 1 658 | 1 658 | 1 196 | 1 196 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 143 | 15 143 | 3 194 | 3 194 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15 143 | 15 143 | 3 194 | 3 194 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 624 | 1 658 | 568 | 1 196 | ||
II. Korekty razem | 37 | -1 612 | -647 | -292 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 133 | 511 | 104 | 359 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 | -1 | ||||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -118 | -137 | 14 | 16 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -34 | -7 | ||||
5. Zmiana stanu rezerw | 3 | -3 | 4 | 4 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | -225 | -272 | 32 | 7 | ||
7. Zmiana stanu należności | 1 006 | -619 | 37 | -598 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -826 | 514 | -381 | 311 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 64 | -1 572 | -457 | -384 | ||
10. Inne korekty | 1 | 1 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 661 | 46 | -79 | 904 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 154 | 274 | 12 | 94 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34 | 8 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 176 | 240 | 1 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 3 | |||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 3 | |||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 176 | 237 | 1 | |||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 31 | 84 | ||||
- odsetki | 145 | 153 | 1 | |||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
3. Inne wpływy inwestycyjne | -22 | 12 | 85 | |||
II. Wydatki | 551 | 1 193 | 295 | 722 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 554 | 1 110 | 227 | 627 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | -3 | 83 | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | -3 | 83 | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | -3 | 83 | ||||
3. Inne wydatki inwestycyjne | 68 | 95 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -397 | -919 | -283 | -628 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 119 | 10 835 | 64 | 605 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 93 | 10 291 | 64 | 119 | ||
2. Kredyty i pożyczki | 26 | 544 | 486 | |||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 64 | 174 | 34 | 212 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 85 | |||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
2. Spłaty kredytów i pożyczek | 55 | 153 | 31 | 109 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
3. Odsetki | 9 | 21 | 3 | 18 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 55 | 10 661 | 30 | 393 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 319 | 9 788 | -332 | 669 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 319 | 9 788 | -332 | 669 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 | 1 | 1 | |||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 10 613 | 1 144 | 1 475 | 474 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 932 | 10 932 | 1 143 | 1 143 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | -17 | -32 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa 4Q2007.pdf Informacja dodatkowa 4Q2007.pdf | Informacja dodatkowa Quantum software SA _ 4Q_2007 |
Cena akcji Quantum
Cena akcji Quantum w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Quantum aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Quantum.