SA-Q :
Firma: POLWAX SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostale informacje do raportu_kwart_POLWAX za 3Q2018r.pdf
Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Polwax S.A. za III kwartał 2018 roku
-
Informacja dodatkowa do sprawozd_fin POLWAX za 3Q2018r.pdf
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Polwax S.A. za III kwartał 2018 roku
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 196 973 | 205 247 | 46 308 | 48 219 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 679 | 19 083 | 3 921 | 4 483 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 16 214 | 18 191 | 3 812 | 4 274 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 13 097 | 14 648 | 3 079 | 3 441 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -16 664 | -11 327 | -3 918 | -2 661 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -17 265 | -16 422 | -4 059 | -3 858 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 35 641 | 28 355 | 8 379 | 6 661 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 712 | 606 | 402 | 142 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 231 567 | 170 527 | 54 213 | 40 885 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 114 130 | 66 187 | 26 720 | 15 869 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 409 | 13 879 | 96 | 3 328 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 106 902 | 44 621 | 25 027 | 10 698 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 117 437 | 104 340 | 27 494 | 25 016 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 515 | 515 | 121 | 123 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,27 | 1,42 | 0,30 | 0,33 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,27 | 1,42 | 0,30 | 0,33 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11,40 | 10,13 | 2,67 | 2,43 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11,40 | 10,13 | 2,67 | 2,43 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR
obowiązujących na ostatni dzień okresu. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Pozostale informacje do raportu_kwart_POLWAX za 3Q2018r.pdf Pozostale informacje do raportu_kwart_POLWAX za 3Q2018r.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Polwax S.A. za III kwartał 2018 roku |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-11-16 | Dominik Tomczyk | Prezes Zarządu | |||
2018-11-16 | Piotr Kosiński | Wiceprezes Zarządu | |||
2018-11-16 | Jacek Stelmach | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 92 772 | 78 532 | 70 912 | 66 311 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 198 | 208 | 235 | 251 | ||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 91 199 | 76 883 | 68 908 | 64 777 | ||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 375 | 1 441 | 1 769 | 1 283 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 375 | 1 441 | 1 769 | 1 283 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Aktywa obrotowe | 138 795 | 103 455 | 99 615 | 129 713 | ||
1. Zapasy | 57 664 | 67 819 | 41 119 | 54 726 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 76 683 | 33 242 | 56 343 | 70 932 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.3. Od pozostałych jednostek | 76 683 | 33 242 | 56 343 | 70 932 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 554 | 1 143 | 1 823 | 2 961 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 554 | 1 143 | 1 823 | 2 961 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 542 | 1 143 | 1 823 | 2 961 | ||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 894 | 1 251 | 330 | 1 094 | ||
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A k t y w a r a z e m | 231 567 | 181 987 | 170 527 | 196 024 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 117 437 | 108 186 | 104 340 | 101 778 | ||
1. Kapitał zakładowy | 515 | 515 | 515 | 515 | ||
2. Kapitał zapasowy | 98 725 | 98 726 | 81 514 | 81 515 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Zysk (strata) netto | 13 097 | 3 845 | 17 211 | 14 648 | ||
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 114 130 | 73 801 | 66 187 | 94 246 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 5 425 | 6 014 | 6 183 | 5 701 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 403 | 489 | 660 | 491 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5 022 | 5 525 | 5 491 | 5 210 | ||
a) długoterminowa | 3 497 | 3 497 | 3 497 | 3 751 | ||
b) krótkoterminowa | 1 525 | 2 028 | 1 994 | 1 459 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 32 | 0 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 32 | 0 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 409 | 479 | 13 879 | 7 384 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.3. Wobec pozostałych jednostek | 409 | 479 | 13 879 | 7 384 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 106 902 | 65 877 | 44 621 | 79 485 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.3. Wobec pozostałych jednostek | 106 580 | 65 400 | 44 404 | 79 210 | ||
3.4. Fundusze specjalne | 322 | 477 | 217 | 275 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 394 | 1 431 | 1 504 | 1 676 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 1 394 | 1 431 | 1 504 | 1 541 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 135 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 135 | ||
P a s y w a r a z e m | 231 567 | 181 987 | 170 527 | 196 024 | ||
Wartość księgowa | 117 437 310 | 108 185 615 | 104 340 507 | 101 777 889 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,40 | 10,50 | 10,13 | 9,88 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,40 | 10,50 | 10,13 | 9,88 | ||
Wartość księgowa na 30.09.2018r. =
117.437.309,62zł ; wartość księgowa na 30.06.2018r.= 108.185.614,89;
wartość księgowa na 31.12.2017r.= 104.340.506,86zł ; wartość księgowa na
30.09.2017r.=101.777.889,08zł | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | 37 673 | 37 739 | 37 883 | 37 621 | ||
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 37 673 | 37 739 | 37 883 | 37 621 | ||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
- - Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | ||
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-0 | 200 | 224 | 271 | 294 | ||
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 840594-ST-0 | 47 | 55 | 71 | 79 | ||
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 842647-ST-0 | 60 | 69 | 86 | 97 | ||
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845329-ST-0 | 68 | 77 | 94 | 113 | ||
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845302-ST-0 | 23 | 26 | 31 | 38 | ||
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 852289-ST-0 | 275 | 288 | 330 | 0 | ||
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 37 673 | 37 739 | 37 883 | 37 621 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 98 617 | 196 973 | 94 903 | 205 247 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98 572 | 196 867 | 91 624 | 201 679 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 45 | 106 | 3 279 | 3 568 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 79 883 | 162 254 | 76 975 | 168 071 | ||
- jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 79 839 | 162 149 | 73 881 | 164 685 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 44 | 105 | 3 094 | 3 386 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 18 734 | 34 719 | 17 928 | 37 176 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 3 773 | 7 955 | 3 858 | 7 522 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 3 166 | 10 419 | 4 011 | 11 207 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 11 795 | 16 345 | 10 059 | 18 447 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 183 | 1 716 | 391 | 772 | ||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 50 | 0 | 0 | 28 | ||
2. Dotacje | 0 | 0 | 286 | 411 | ||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 74 | 1 504 | 59 | 49 | ||
4. Inne przychody operacyjne | 59 | 212 | 46 | 284 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 9 | 1 382 | 25 | 136 | ||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 1 318 | 4 | 0 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4 | 14 | 0 | 5 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 5 | 50 | 21 | 131 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 969 | 16 679 | 10 425 | 19 083 | ||
X. Przychody finansowe | 148 | 387 | 96 | 125 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2. Odsetki, w tym: | 54 | 137 | 4 | 103 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 45 | 238 | 11 | 22 | ||
- w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 49 | 12 | 81 | 0 | ||
5. Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XI. Koszty finansowe | 689 | 852 | 484 | 1 017 | ||
1. Odsetki w tym: | 460 | 735 | 406 | 681 | ||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
4. Inne | 229 | 117 | 78 | 311 | ||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 11 428 | 16 214 | 10 037 | 18 191 | ||
XIII. Podatek dochodowy | 2 176 | 3 117 | 1 946 | 3 543 | ||
a) część bieżąca | 2 196 | 2 981 | 1 990 | 3 725 | ||
b) część odroczona | -20 | 136 | -44 | -182 | ||
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XV. Zysk (strata) netto | 9 252 | 13 097 | 8 091 | 14 648 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 15 659 421 | 19 436 941 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 300 000 | 10 300 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,27 | 1,42 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 300 000 | 10 300 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,27 | 1,42 | ||||
Zysk netto zannualizowany za 3 kwartały 2018 r.= 15.659.420,54zł ; zysk netto zannualizowany za 3 kwartały 2017 r.= 19.436.940,52zł | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 108 186 | 104 340 | 87 130 | 87 130 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 108 186 | 104 340 | 87 130 | 87 130 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 515 | 515 | 515 | 515 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 515 | 515 | 515 | 515 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 98 725 | 81 514 | 60 640 | 60 640 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 17 211 | 20 874 | 20 875 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 17 211 | 20 874 | 20 875 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 17 211 | 20 874 | 20 875 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- wypłaty dywidendy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 98 725 | 98 725 | 81 514 | 81 515 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | ||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 845 | 17 211 | 20 874 | 20 874 | ||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 845 | 17 211 | 20 874 | 20 874 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 845 | 17 211 | 20 874 | 20 874 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 17 211 | 20 874 | 20 874 | ||
- - podział zysku (na kapitał zapasowy) | 0 | 17 211 | 20 874 | 20 874 | ||
- - wypłata dywidendy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 845 | 0 | 0 | 0 | ||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 845 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Wynik netto | 9 252 | 13 097 | 17 211 | 14 648 | ||
a) zysk netto | 9 252 | 13 097 | 17 211 | 14 648 | ||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 117 437 | 117 437 | 104 340 | 101 778 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 104 340 | 0 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 9 252 | 13 097 | 8 091 | 14 648 | ||
II. Korekty razem | -29 167 | -29 761 | -33 177 | -25 975 | ||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Amortyzacja | 1 232 | 3 688 | 1 203 | 3 582 | ||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 14 | -6 | -18 | -6 | ||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 435 | 717 | 409 | 661 | ||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -145 | -301 | -88 | -25 | ||
6. Zmiana stanu rezerw | -589 | -757 | -76 | -1 342 | ||
7. Zmiana stanu zapasów | 10 155 | -16 545 | 14 222 | -20 640 | ||
8. Zmiana stanu należności | -43 442 | -20 340 | -37 109 | -14 730 | ||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 786 | 4 063 | -11 820 | 7 566 | ||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 387 | -280 | 351 | -531 | ||
11. Inne korekty | 0 | 0 | -251 | -510 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -19 915 | -16 664 | -25 086 | -11 327 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 6 417 | 19 112 | 12 148 | 26 156 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69 | 75 | 0 | 38 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 6 348 | 19 037 | 12 148 | 26 118 | ||
II. Wydatki | 14 615 | 36 377 | 17 159 | 42 578 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 338 | 13 173 | -1 682 | 2 100 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 6 277 | 23 204 | 18 841 | 40 478 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -8 198 | -17 265 | -5 011 | -16 422 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 31 030 | 36 738 | 30 172 | 29 355 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Kredyty i pożyczki | 31 030 | 36 738 | 29 921 | 28 845 | ||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 251 | 510 | ||
II. Wydatki | 505 | 1 097 | 471 | 1 000 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 70 | 226 | 62 | 185 | ||
8. Odsetki | 435 | 871 | 409 | 815 | ||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 30 525 | 35 641 | 29 701 | 28 355 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 412 | 1 712 | -396 | 606 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 398 | 1 719 | -378 | 612 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -14 | 6 | 18 | 6 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 139 | 1 839 | 3 341 | 2 339 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 551 | 3 551 | 2 945 | 2 945 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 78 | 138 | 50 | 50 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa do sprawozd_fin POLWAX za 3Q2018r.pdf Informacja dodatkowa do sprawozd_fin POLWAX za 3Q2018r.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Polwax S.A. za III kwartał 2018 roku |
Cena akcji Polwax
Cena akcji Polwax w momencie publikacji komunikatu to 6.94 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Polwax aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Polwax.