SA-QSr :
Firma: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SKONSOLIDOWANY BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
8. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
11. BILANS
12. POZYCJE POZABILANSOWE
13. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
14. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
15. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 40 810 810 | 33 720 934 | 9 032 537 | 7 463 356 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 817 200 | 1 303 849 | 623 523 | 288 577 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 114 903 | 1 254 301 | 689 412 | 277 611 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 569 712 | 1 025 863 | 568 747 | 227 051 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 512 706 | 1 613 772 | 777 457 | 357 171 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 266 819 | -1 245 628 | -501 708 | -275 691 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 102 794 | 15 404 | -244 078 | 3 409 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 143 093 | 383 548 | 31 671 | 84 889 | ||
| IX. Aktywa, razem | 19 019 413 | 16 983 391 | 4 662 764 | 4 163 616 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 879 206 | 7 100 075 | 1 686 493 | 1 740 641 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 791 448 | 1 839 284 | 439 188 | 450 915 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 867 945 | 4 295 406 | 948 258 | 1 053 054 | ||
| XIII. Kapitał własny | 11 427 296 | 9 155 986 | 2 801 494 | 2 244 664 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 534 636 | 534 636 | 131 070 | 131 070 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 427 709 061 | 427 709 061 | 427 709 061 | 427 709 061 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 6,01 | 2,40 | 1,33 | 0,53 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 26,72 | 21,41 | 6,55 | 5,25 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 10 725 506 | 10 598 662 | 10 622 416 | 10 500 156 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 83 236 | 75 172 | 93 208 | 96 571 | ||
| - wartość firmy | 6 303 | 8 467 | 10 211 | 11 001 | ||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 16 392 | 17 872 | 20 856 | 22 011 | ||
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 9 342 541 | 9 290 337 | 9 294 519 | 9 083 422 | ||
| 4. Należności długoterminowe | 8 794 | 9 510 | 18 084 | 10 337 | ||
| 4.1. Od jednostek powiązanych | 1 225 | 1 367 | 1 402 | 561 | ||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | 7 569 | 8 143 | 16 682 | 9 776 | ||
| 5. Inwestycje długoterminowe | 1 072 123 | 1 060 785 | 1 023 346 | 1 099 164 | ||
| 5.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 072 123 | 1 060 785 | 1 023 346 | 1 099 164 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 534 563 | 514 803 | 489 816 | 480 362 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 506 524 | 485 757 | 455 749 | 444 628 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 28 039 | 29 046 | 34 067 | 35 734 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 537 560 | 545 982 | 533 530 | 618 802 | ||
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 202 420 | 144 986 | 172 403 | 188 651 | ||
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 75 611 | 22 445 | 15 120 | 19 618 | ||
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 126 809 | 122 541 | 157 283 | 169 033 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 8 293 907 | 8 535 077 | 6 360 975 | 6 478 073 | ||
| 1. Zapasy | 3 258 552 | 3 479 369 | 3 041 411 | 2 989 216 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 2 831 576 | 3 199 843 | 2 231 228 | 2 317 239 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 138 500 | 159 651 | 118 375 | 130 626 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 2 693 076 | 3 040 192 | 2 112 853 | 2 186 613 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 985 534 | 1 604 083 | 718 310 | 724 609 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 985 336 | 1 603 475 | 717 809 | 724 108 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 410 | 131 | 0 | 227 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 277 763 | 578 830 | 156 049 | 74 762 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 707 163 | 1 024 514 | 561 760 | 649 119 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 198 | 608 | 501 | 501 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 218 245 | 251 782 | 370 026 | 447 009 | ||
| A k t y w a r a z e m | 19 019 413 | 19 133 739 | 16 983 391 | 16 978 229 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 11 427 296 | 10 765 169 | 9 155 986 | 8 733 475 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 534 636 | 534 636 | 534 636 | 525 221 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 7 285 462 | 7 260 969 | 6 468 021 | 6 280 049 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 709 669 | 676 838 | 674 685 | 670 534 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 53 476 | 53 476 | 53 476 | 53 476 | ||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -9 852 | 22 739 | 62 366 | 54 040 | ||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 284 193 | 306 410 | 336 939 | 338 143 | ||
| 9. Zysk (strata) netto | 2 569 712 | 1 910 101 | 1 025 863 | 812 012 | ||
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitały mniejszości | 377 401 | 451 567 | 425 961 | 421 297 | ||
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 335 510 | 274 459 | 301 369 | 241 270 | ||
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 879 206 | 7 642 544 | 7 100 075 | 7 582 187 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 066 779 | 913 255 | 828 715 | 827 848 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 189 826 | 204 644 | 212 323 | 262 083 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 194 528 | 170 087 | 158 588 | 148 308 | ||
| a) długoterminowa | 175 842 | 148 525 | 137 359 | 130 111 | ||
| b) krótkoterminowa | 18 686 | 21 562 | 21 229 | 18 197 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 682 425 | 538 524 | 457 804 | 417 457 | ||
| a) długoterminowe | 566 408 | 427 565 | 372 279 | 325 162 | ||
| b) krótkoterminowe | 116 017 | 110 959 | 85 525 | 92 295 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 791 448 | 1 925 253 | 1 839 284 | 1 398 351 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 168 | 263 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 791 448 | 1 925 253 | 1 839 116 | 1 398 088 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 867 945 | 4 665 059 | 4 295 406 | 5 254 076 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 41 790 | 49 528 | 53 092 | 66 457 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 779 754 | 4 566 670 | 4 195 414 | 5 136 478 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 46 401 | 48 861 | 46 900 | 51 141 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 153 034 | 138 977 | 136 670 | 101 912 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 8 | 8 | 365 | 454 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 153 026 | 138 969 | 136 305 | 101 458 | ||
| a) długoterminowe | 9 969 | 11 506 | 9 046 | 10 267 | ||
| b) krótkoterminowe | 143 057 | 127 463 | 127 259 | 91 191 | ||
| P a s y w a r a z e m | 19 019 413 | 19 133 739 | 16 983 391 | 16 978 229 | ||
| Wartość księgowa | 11 427 296 | 10 765 169 | 9 155 986 | 8 733 475 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 427 709 061 | 427 709 061 | 427 709 061 | 420 177 137 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 26,72 | 25,17 | 21,41 | 20,79 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 1 366 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 1 366 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 1 366 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 742 204 | 767 441 | 155 385 | 63 992 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 567 276 | 626 614 | 106 747 | 47 528 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 113 577 | 165 417 | 106 747 | 47 528 | ||
| - zastaw na udziałach | 453 699 | 461 197 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 174 928 | 140 827 | 48 638 | 16 464 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 153 576 | 92 471 | 48 638 | 700 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 34 999 | 14 808 | 11 771 | 13 586 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 777 203 | 783 615 | 167 156 | 77 578 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 034 277 | 40 810 810 | 9 364 266 | 33 720 934 | ||
| - od jednostek powiązanych | 162 560 | 891 652 | 347 168 | 894 813 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 773 297 | 29 324 613 | 6 692 110 | 25 447 368 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 260 980 | 11 486 197 | 2 672 156 | 8 273 566 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -6 658 246 | -24 340 857 | -5 759 530 | -19 923 602 | ||
| - jednostkom powiązanym | -98 871 | -531 814 | -213 470 | -528 689 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -3 745 161 | -13 746 485 | -3 327 718 | -12 386 468 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -2 913 085 | -10 594 372 | -2 431 812 | -7 537 134 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 376 031 | 16 469 953 | 3 604 736 | 13 797 332 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | -3 306 198 | -12 455 238 | -3 120 398 | -11 567 435 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | -205 049 | -821 416 | -242 777 | -929 665 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 864 784 | 3 193 299 | 241 561 | 1 300 232 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 151 482 | 326 365 | 97 652 | 376 637 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 897 | 31 057 | 4 617 | 14 314 | ||
| 2. Dotacje | 26 | 32 | 90 | 105 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 142 559 | 295 276 | 92 945 | 362 218 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -407 099 | -702 464 | -182 231 | -373 020 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -4 844 | -11 811 | -4 525 | -10 622 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -91 896 | -161 170 | -38 381 | -77 827 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | -310 359 | -529 483 | -139 325 | -284 571 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 609 167 | 2 817 200 | 156 982 | 1 303 849 | ||
| X. Przychody finansowe | 331 618 | 561 838 | 43 284 | 279 237 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 24 | 68 514 | 180 | 48 728 | ||
| - od jednostek powiązanych | 24 | 299 | 179 | 2 219 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 37 756 | 69 295 | 28 132 | 61 987 | ||
| - od jednostek powiązanych | 106 | 727 | 478 | 2 209 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 633 | 3 969 | 32 892 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 664 | 2 668 | 3 720 | ||
| 5. Inne | 293 838 | 422 732 | 8 335 | 131 910 | ||
| XI. Koszty finansowe | -182 819 | -299 915 | -36 835 | -361 583 | ||
| 1. Odsetki w tym: | -22 703 | -102 554 | -31 393 | -154 963 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | -589 | -1 024 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | -11 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | -1 878 | -7 900 | -299 | -3 493 | ||
| 4. Inne | -158 238 | -189 450 | -5 143 | -203 127 | ||
| XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 516 | 13 837 | -184 | 243 | ||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 758 482 | 3 092 960 | 163 247 | 1 221 746 | ||
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 22 | -2 | 353 | 436 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 44 | 62 | 353 | 973 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | -22 | -64 | 0 | -537 | ||
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | -1 481 | -5 765 | -1 460 | -5 535 | ||
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 5 032 | 27 710 | 12 337 | 37 654 | ||
| XVII. Zysk (strata) brutto | 762 055 | 3 114 903 | 174 477 | 1 254 301 | ||
| XVIII. Podatek dochodowy | -115 689 | -579 301 | 33 777 | -250 978 | ||
| a) część bieżąca | -195 594 | -678 630 | -60 299 | -379 023 | ||
| b) część odroczona | 79 905 | 99 329 | 94 076 | 128 045 | ||
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 25 834 | 88 971 | 11 545 | 56 231 | ||
| XXI. Zyski (straty) mniejszości | -12 589 | -54 861 | -5 948 | -33 691 | ||
| XXII. Zysk (strata) netto | 659 611 | 2 569 712 | 213 851 | 1 025 863 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 569 712 | 1 025 863 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 427 709 061 | 420 804 797 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,01 | 2,44 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 765 169 | 9 129 889 | 8 733 475 | 7 927 014 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 26 097 | 0 | 13 883 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 765 169 | 9 155 986 | 8 733 475 | 7 940 897 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 534 636 | 534 636 | 525 221 | 525 221 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 9 415 | 9 415 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 9 415 | 9 415 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 534 636 | 534 636 | 534 636 | 534 636 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 7 260 969 | 6 468 021 | 6 280 049 | 5 757 678 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 24 493 | 817 441 | 187 972 | 710 343 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 24 493 | 817 441 | 187 972 | 710 981 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 184 910 | 184 910 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 22 217 | 796 421 | 1 204 | 482 395 | ||
| - kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny tytułem zbycia środków trwałych | 2 276 | 21 020 | 1 858 | 43 676 | ||
| - pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -638 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | -638 | ||
| - pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 285 462 | 7 285 462 | 6 468 021 | 6 468 021 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 676 838 | 674 685 | 670 534 | 722 745 | ||
| - zmiany zasad rachunkowości, korekta w bilansie przekształcenia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 676 838 | 674 685 | 670 534 | 722 745 | ||
| 5.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 32 831 | 34 984 | 4 151 | -48 060 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 52 031 | 93 757 | -672 | 3 796 | ||
| - rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych | 51 356 | 93 757 | 2 857 | 2 857 | ||
| - podatek odroczony od księgowań w korespondecji z kapitałem z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -2 266 | 939 | ||
| - pozostałe | 675 | 0 | -1 263 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -19 200 | -58 773 | 4 823 | -51 856 | ||
| - zbycia środków trwałych | -2 276 | -21 020 | -1 858 | -43 676 | ||
| - odpis aktualizujący rzeczowe aktywa trwałe | 0 | -1 296 | 5 057 | -6 815 | ||
| - podatek odroczony od księgowań w korespondecji z kapitałem z aktualizacji wyceny | -11 862 | -19 709 | 0 | 0 | ||
| - rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych | -5 062 | -16 748 | 0 | 0 | ||
| - pozostałe | 0 | 0 | 1 624 | -1 365 | ||
| 5.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 709 669 | 709 669 | 674 685 | 674 685 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 53 476 | 53 476 | 53 476 | 53 476 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 53 476 | 53 476 | 53 476 | 53 476 | ||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -9 852 | -9 852 | 62 366 | 62 366 | ||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 216 511 | 1 336 705 | 1 150 155 | 867 885 | ||
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 216 511 | 1 336 705 | 1 150 155 | 867 885 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 26 097 | 0 | 13 883 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 216 511 | 1 362 802 | 1 150 155 | 881 768 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 638 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 638 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -22 217 | -1 078 609 | -1 204 | -545 467 | ||
| - wypłata dywidendy | 0 | -278 011 | 0 | -58 825 | ||
| - przelew na kapitał zapasowy | -22 217 | -796 421 | -1 204 | -482 395 | ||
| - inne ( w tym przeniesienie na rozrachunki) | 0 | -4 177 | 0 | -4 247 | ||
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 194 294 | 284 193 | 1 148 951 | 336 939 | ||
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 194 294 | 284 193 | 1 148 951 | 336 939 | ||
| 9. Wynik netto | 659 611 | 2 569 712 | 213 851 | 1 025 863 | ||
| a) zysk netto | 659 611 | 2 569 712 | 213 851 | 1 025 863 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 11 427 296 | 11 427 296 | 9 155 986 | 9 155 986 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| * w tym odpowiednio wynik netto za III kwartały 2004 roku i III kwartały 2003 roku (dotyczy wiersza 8.7) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 659 611 | 2 569 712 | 213 851 | 1 025 863 | ||
| II. Korekty razem | 103 425 | 942 994 | 50 076 | 587 909 | ||
| 1. Zyski (straty) mniejszości | 12 589 | 54 861 | 5 948 | 33 691 | ||
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -25 834 | -88 971 | -11 545 | -56 231 | ||
| 3. Amortyzacja, w tym: | 260 107 | 1 091 016 | 270 792 | 1 076 485 | ||
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | -3 551 | -21 945 | -10 877 | -32 119 | ||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -189 645 | -314 674 | -32 437 | 63 472 | ||
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 282 | -11 024 | 18 964 | 73 491 | ||
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 62 302 | 96 175 | 61 209 | 59 350 | ||
| 7. Zmiana stanu rezerw | 127 449 | 217 614 | -41 132 | -101 635 | ||
| 8. Zmiana stanu zapasów | 212 239 | -238 181 | -50 653 | -162 491 | ||
| 9. Zmiana stanu należności | 297 821 | -715 952 | 21 343 | -277 654 | ||
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -649 200 | 680 267 | -328 000 | -165 244 | ||
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11 249 | 134 253 | 128 266 | 138 774 | ||
| 12. Inne korekty | 6 564 | 37 610 | 7 321 | -94 099 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 763 036 | 3 512 706 | 263 927 | 1 613 772 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 129 934 | 419 497 | 325 884 | 498 693 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 884 | 62 747 | 16 928 | 39 532 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 72 821 | 292 371 | 148 242 | 256 141 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 6 735 | 45 035 | 22 403 | 38 473 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - zbycie aktywów finansowych (oprócz dłużnych papierów wartosciowych) | 1 706 | 27 341 | 10 832 | 14 087 | ||
| - zbycie dłużnych papierów wartościowych | 4 934 | 4 934 | 10 499 | 10 499 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 14 | 12 597 | 951 | 13 673 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 81 | 163 | 121 | 214 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 66 086 | 247 336 | 125 839 | 217 668 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - zbycie aktywów finansowych (oprócz dłużnych papierów wartosciowych) | 3 543 | 18 385 | 646 | 3 155 | ||
| - zbycie dłużnych papierów wartościowych | 35 256 | 124 765 | 20 915 | 44 575 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 68 216 | 0 | 46 509 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 10 453 | 12 425 | 91 598 | 99 271 | ||
| - odsetki | 16 834 | 23 545 | 12 680 | 24 158 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 45 229 | 64 379 | 160 714 | 203 020 | ||
| II. Wydatki | -1 133 111 | -2 686 316 | -536 733 | -1 744 321 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -391 686 | -1 387 759 | -388 247 | -1 200 795 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -736 276 | -1 286 780 | -14 658 | -403 779 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | -207 | -16 192 | 16 405 | -314 127 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - nabycie aktywów finansowych (oprócz dłużnych papierów wartosciowych) | -207 | -16 192 | 16 405 | -314 127 | ||
| - nabycie dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | -736 069 | -1 270 588 | -31 063 | -89 652 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - nabycie aktywów finansowych (oprócz dłużnych papierów wartosciowych) | -5 151 | -32 107 | -9 906 | -10 946 | ||
| - nabycie dłużnych papierów wartościowych | -728 313 | -1 232 744 | -19 927 | -61 986 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | -2 605 | -5 737 | -1 230 | -16 720 | ||
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | -2 663 | -1 280 | -4 744 | ||
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | -5 149 | -9 114 | -132 548 | -135 003 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 003 177 | -2 266 819 | -210 849 | -1 245 628 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 80 210 | 864 451 | 876 741 | 4 452 916 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 78 731 | 706 535 | 800 067 | 3 138 012 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 1 479 | 157 916 | 76 063 | 1 314 293 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 611 | 611 | ||
| II. Wydatki | -161 490 | -1 967 245 | -1 017 415 | -4 437 512 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | -278 011 | 0 | -58 825 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -129 750 | -1 343 335 | -747 547 | -2 631 087 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | -4 933 | -239 151 | -232 042 | -1 576 700 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -3 666 | -11 205 | -4 401 | -10 106 | ||
| 8. Odsetki | -22 813 | -94 959 | -32 203 | -159 572 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | -328 | -584 | -1 222 | -1 222 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -81 280 | -1 102 794 | -140 674 | 15 404 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -321 421 | 143 093 | -87 596 | 383 548 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -317 351 | 145 403 | -87 359 | 383 570 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4 070 | 2 310 | 237 | 22 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 024 514 | 561 760 | 649 119 | 178 190 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 703 093 | 704 853 | 561 523 | 561 738 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 276 039 | 276 039 | 116 771 | 116 771 | ||
| * nie są zawarte różnice kursowe zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 1 (dotyczy wiersza G)** w tym w 2004 roku - kwota 174.987 tys. zł stanowiąca równowartość 1.304.900 tys. koron czeskich w związku z transakcją zakupu akcji Unipetrol (dotyczy wiersza "- o ograniczonej możliwości dysponowania") | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm. | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Opis skonsolidowany IV kwartał 2004 roku.pdf Opis skonsolidowany IV kwartał 2004 roku.pdf | |||
| Strona tytułowa.pdf Strona tytułowa.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Igor Chalupec | Prezes Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Wojciech Heydel | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Macenowicz Andrzej | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Maciejewicz Jan | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Smorszczewski Cezary | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Szymański Paweł | Członek Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Wiśniewski Janusz | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 8 806 323 | 8 804 456 | 8 846 220 | 8 935 698 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 29 405 | 31 185 | 45 773 | 50 783 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 518 662 | 6 388 317 | 6 384 257 | 6 355 768 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 32 303 | 35 682 | 30 047 | 31 333 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 31 108 | 33 891 | 25 363 | 25 536 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 1 195 | 1 791 | 4 684 | 5 797 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 2 108 666 | 2 235 974 | 2 237 491 | 2 338 086 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 108 666 | 2 235 974 | 2 237 491 | 2 338 086 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 609 811 | 1 736 826 | 1 738 522 | 1 740 900 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 498 855 | 499 148 | 498 969 | 597 186 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 117 287 | 113 298 | 148 652 | 159 728 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 117 287 | 113 298 | 148 652 | 159 728 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 6 781 543 | 6 556 445 | 4 862 638 | 4 842 307 | ||
| 1. Zapasy | 2 684 515 | 2 974 532 | 2 568 594 | 2 560 841 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 2 201 026 | 2 537 653 | 1 798 475 | 1 787 056 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 521 179 | 674 269 | 700 010 | 759 153 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 1 679 847 | 1 863 384 | 1 098 465 | 1 027 903 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 706 903 | 833 482 | 148 598 | 72 618 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 706 903 | 833 482 | 148 598 | 72 618 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 244 848 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 170 917 | 408 123 | 85 829 | 7 422 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 291 138 | 425 359 | 62 769 | 65 196 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 189 099 | 210 778 | 346 971 | 421 792 | ||
| A k t y w a r a z e m | 15 587 866 | 15 360 901 | 13 708 858 | 13 778 005 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 10 456 658 | 9 854 472 | 8 410 449 | 7 990 039 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 534 636 | 534 636 | 534 636 | 525 221 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 6 793 313 | 6 792 160 | 6 122 438 | 5 936 840 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 734 416 | 716 569 | 741 165 | 730 240 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 53 476 | 53 476 | 53 476 | 53 476 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 24 953 | 24 953 | 11 469 | 11 469 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 2 315 864 | 1 732 678 | 947 265 | 732 793 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 131 208 | 5 506 429 | 5 298 409 | 5 787 966 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 847 688 | 724 458 | 655 174 | 705 472 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 129 097 | 152 096 | 147 838 | 245 760 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 113 627 | 99 880 | 87 742 | 83 794 | ||
| a) długoterminowa | 104 614 | 87 712 | 76 394 | 73 295 | ||
| b) krótkoterminowa | 9 013 | 12 168 | 11 348 | 10 499 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 604 964 | 472 482 | 419 594 | 375 918 | ||
| a) długoterminowe | 520 398 | 381 457 | 361 846 | 314 857 | ||
| b) krótkoterminowe | 84 566 | 91 025 | 57 748 | 61 061 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 407 709 | 1 527 771 | 1 356 181 | 925 775 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 407 709 | 1 527 771 | 1 356 181 | 925 775 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 762 462 | 3 151 340 | 3 193 285 | 4 085 728 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 113 998 | 100 587 | 321 394 | 360 284 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 619 152 | 3 020 028 | 2 841 860 | 3 692 458 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 29 312 | 30 725 | 30 031 | 32 986 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 113 349 | 102 860 | 93 769 | 70 991 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 113 349 | 102 860 | 93 769 | 70 991 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 113 349 | 102 860 | 93 769 | 70 991 | ||
| P a s y w a r a z e m | 15 587 866 | 15 360 901 | 13 708 858 | 13 778 005 | ||
| Wartość księgowa | 10 456 658 | 9 854 472 | 8 410 449 | 7 990 039 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 427 709 061 | 427 709 061 | 427 709 061 | 420 177 137 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 24,45 | 23,04 | 19,66 | 19,02 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| * Spółka kompensuje rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (dotyczy wiersza 5.1 w aktywach i 1.1. w pasywach) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 1 218 562 | 1 289 612 | 961 156 | 681 947 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 218 562 | 1 289 612 | 961 156 | 681 947 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 764 863 | 835 913 | 961 156 | 681 947 | ||
| - zastaw na udziałach | 453 699 | 453 699 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 21 091 | 900 | 900 | 900 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 239 653 | 1 290 512 | 962 056 | 682 847 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 963 482 | 28 966 439 | 6 723 121 | 24 629 963 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 450 715 | 5 218 609 | 1 302 021 | 4 656 790 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 267 906 | 26 911 820 | 6 081 044 | 22 930 855 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 695 576 | 2 054 619 | 642 077 | 1 699 108 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -4 030 077 | -14 059 248 | -3 490 585 | -12 132 355 | ||
| - jednostkom powiązanym | -896 094 | -3 096 520 | -10 521 | -1 967 094 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -3 531 452 | -12 493 684 | -2 931 392 | -10 731 206 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -498 625 | -1 565 564 | -559 193 | -1 401 149 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 933 405 | 14 907 191 | 3 232 536 | 12 497 608 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | -2 976 143 | -11 513 349 | -2 846 086 | -10 821 292 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | -141 757 | -531 524 | -176 173 | -604 456 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 815 505 | 2 862 318 | 210 277 | 1 071 860 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 76 611 | 211 682 | 31 697 | 342 194 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 077 | 44 449 | 1 221 | 4 923 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 75 534 | 167 233 | 30 476 | 337 271 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -216 998 | -417 014 | -105 194 | -241 891 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -4 632 | -10 506 | -4 117 | -6 794 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -5 711 | -60 930 | -31 429 | -66 367 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | -206 655 | -345 578 | -69 648 | -168 730 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 675 118 | 2 656 986 | 136 780 | 1 172 163 | ||
| X. Przychody finansowe | 306 427 | 545 120 | 32 685 | 261 514 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 92 994 | 0 | 67 000 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 24 778 | 0 | 20 491 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 24 714 | 36 766 | 14 091 | 38 252 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 312 | 3 578 | 592 | 4 583 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 16 082 | 11 761 | 50 749 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 531 | 0 | 45 | ||
| 5. Inne | 281 713 | 398 747 | 6 833 | 105 468 | ||
| XI. Koszty finansowe | -255 139 | -327 657 | -14 183 | -285 437 | ||
| 1. Odsetki w tym: | -12 494 | -59 499 | -22 652 | -108 149 | ||
| - dla jednostek powiązanych | -3 051 | -4 061 | -682 | -3 755 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | -1 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | -90 792 | -102 216 | -167 | -7 038 | ||
| 4. Inne | -151 853 | -165 941 | 8 636 | -170 250 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 726 406 | 2 874 449 | 155 282 | 1 148 240 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | -2 | 1 | 1 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | -2 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 726 406 | 2 874 447 | 155 283 | 1 148 241 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -143 220 | -558 583 | 59 189 | -200 976 | ||
| a) część bieżąca | -175 936 | -594 882 | -40 759 | -306 467 | ||
| b) część odroczona | 32 716 | 36 299 | 99 948 | 105 491 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVII. Zysk (strata) netto | 583 186 | 2 315 864 | 214 472 | 947 265 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 315 864 | 947 265 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 427 709 061 | 420 804 797 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,41 | 2,25 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 9 854 472 | 8 374 451 | 7 990 039 | 7 263 591 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 35 998 | 0 | 11 472 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 854 472 | 8 410 449 | 7 990 039 | 7 275 063 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 534 636 | 534 636 | 525 221 | 525 221 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 9 415 | 9 415 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 9 415 | 9 415 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 9 415 | 9 415 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 534 636 | 534 636 | 534 636 | 534 636 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 6 792 160 | 6 122 438 | 5 936 840 | 5 501 180 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 153 | 670 875 | 185 598 | 621 258 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 153 | 670 875 | 185 598 | 621 258 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 184 909 | 184 909 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 651 770 | 0 | 395 338 | ||
| - kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny tytułem zbycia środków trwałych | 1 153 | 19 105 | 689 | 41 011 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 6 793 313 | 6 793 313 | 6 122 438 | 6 122 438 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 716 569 | 730 120 | 730 240 | 725 551 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 11 045 | 0 | 3 | ||
| 5.a.Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 716 569 | 741 165 | 730 240 | 725 554 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 17 847 | -6 749 | 10 925 | 15 611 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 51 382 | 93 757 | 6 557 | 63 437 | ||
| - podwyższenie wyceny inwestycji długoterminowych | 0 | 0 | 8 824 | 62 498 | ||
| - podatek odroczony od księgowań w korespondecji z kapitałem z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -2 267 | 939 | ||
| - rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych | 51 382 | 93 757 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -33 535 | -100 506 | 4 368 | -47 826 | ||
| - zbycia środków trwałych | -1 153 | -19 105 | -689 | -41 011 | ||
| - odpis aktualizujący rzeczowe aktywa trwałe | -239 | -1 341 | 5 057 | -6 815 | ||
| - obniżenie wyceny inwestycji długoterminowych | -22 426 | -62 501 | 0 | 0 | ||
| - podatek odroczony od księgowań w korespondecji z kapitałem z aktualizacji wyceny | -9 717 | -17 559 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 734 416 | 734 416 | 741 165 | 741 165 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 53 476 | 53 476 | 53 476 | 53 476 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 53 476 | 53 476 | 53 476 | 53 476 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 757 631 | 933 781 | 744 262 | 458 163 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 757 631 | 933 781 | 744 262 | 458 163 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 24 953 | 0 | 11 469 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 757 631 | 958 734 | 744 262 | 469 632 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -933 781 | 0 | -458 163 | ||
| - wypłata dywidendy | 0 | -278 011 | 0 | -58 825 | ||
| - przelew na kapitał zapasowy | 0 | -651 770 | 0 | -395 338 | ||
| - inne (w tym przeniesienie na rozrachunki) | 0 | -4 000 | 0 | -4 000 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 757 631 | 24 953 | 744 262 | 11 469 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 757 631 | 24 953 | 744 262 | 11 469 | ||
| 8. Wynik netto | 583 186 | 2 315 864 | 214 472 | 947 265 | ||
| a) zysk netto | 583 186 | 2 315 864 | 214 472 | 947 265 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 10 456 658 | 10 456 658 | 8 410 449 | 8 410 449 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| * w tym odpowiednio wynik netto za III kwartały 2004 roku i III kwartały 2003 roku (dotyczy wiersza 7.7) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 583 186 | 2 315 864 | 214 472 | 947 265 | ||
| II. Korekty razem | 513 277 | 595 090 | 217 920 | 290 482 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 183 745 | 770 066 | 196 176 | 793 162 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -167 569 | -263 085 | -36 609 | 26 211 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -6 299 | -57 230 | 18 668 | 24 474 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 83 759 | 86 051 | 52 083 | 48 561 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 113 513 | 174 955 | -52 565 | -72 095 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 290 017 | -115 921 | -7 753 | -124 981 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 318 174 | -661 779 | -6 408 | -234 883 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -330 808 | 430 561 | -52 613 | -83 905 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 27 635 | 206 635 | 108 131 | 124 500 | ||
| 10. Inne korekty | 1 110 | 24 837 | -1 190 | -210 562 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 096 463 | 2 910 954 | 432 392 | 1 237 747 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 35 862 | 482 355 | 129 739 | 268 112 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21 068 | 106 537 | 5 016 | 46 449 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 13 948 | 140 623 | 119 063 | 213 151 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 1 529 | 56 356 | 13 209 | 51 350 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - zbycie aktywów finansowych (oprócz dłużnych papierów wartosciowych) | 1 500 | 31 481 | 12 998 | 30 714 | ||
| - zbycie dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 14 | 24 778 | 155 | 20 491 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 15 | 97 | 56 | 145 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 12 419 | 84 267 | 105 854 | 161 801 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - zbycie aktywów finansowych (oprócz dłużnych papierów wartosciowych) | 0 | 1 | 0 | 2 159 | ||
| - zbycie dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 68 216 | 0 | 46 509 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 98 050 | 98 050 | ||
| - odsetki | 12 419 | 16 050 | 7 804 | 15 083 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 846 | 235 195 | 5 660 | 8 512 | ||
| II. Wydatki | -1 205 336 | -2 293 606 | -328 556 | -1 557 888 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -251 480 | -970 061 | -241 039 | -875 830 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -705 958 | -1 072 812 | -37 | -593 190 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | -61 826 | -37 | -593 190 | ||
| - nabycie aktywów finansowych (oprócz dłużnych papierów wartosciowych) | 0 | -61 826 | -37 | -593 190 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | -705 958 | -1 010 986 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych (oprócz dłużnych papierów wartosciowych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie dłużnych papierów wartościowych | -705 958 | -1 010 986 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -247 898 | -250 733 | -87 480 | -88 868 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 169 474 | -1 811 251 | -198 817 | -1 289 776 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 28 304 | 724 207 | 810 330 | 4 479 322 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 28 304 | 405 484 | 494 070 | 2 744 463 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 318 723 | 316 260 | 1 734 859 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | -92 971 | -1 597 992 | -1 046 477 | -4 426 093 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | -278 011 | 0 | -58 825 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -81 103 | -630 138 | -679 806 | -2 354 606 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | -634 982 | -343 833 | -1 894 039 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | -124 | -775 | -2 557 | ||
| 8. Odsetki | -11 868 | -54 737 | -22 063 | -116 066 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -64 667 | -873 785 | -236 147 | 53 229 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -137 678 | 225 918 | -2 572 | 1 200 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -134 221 | 228 369 | -2 427 | 1 130 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3 457 | 2 451 | 145 | -70 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 425 359 | 62 769 | 65 196 | 61 639 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 287 681 | 288 687 | 62 624 | 62 839 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 180 174 | 180 174 | 5 136 | 5 136 | ||
| * nie są zawarte różnice kursowe zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 1 (dotyczy wiersza G)** w tym w 2004 roku - kwota 174.987 tys. zł stanowiąca równowartość 1.304.900 tys. koron czeskich w zwiazku z transakcją zakupu akcji Unipetrol (dotyczy wiersza "-ograniczonej możliwości dysponowania") | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
Cena akcji Pknorlen
Cena akcji Pknorlen w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pknorlen aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pknorlen.
