Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji: Umowa o limit na gwarancje bankowe z Alior Bank SA (2018-06-14). Komunikaty ESPI z dnia 14-06-2018

Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji: Umowa o limit na gwarancje bankowe z Alior Bank SA (2018-06-14)

Udostępnij

RB 17:Zawarcie umowy o limit na gwarancje bankowe

Firma: NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2018

Data sporządzenia:

2018-06-14

Skrócona nazwa emitenta

NEXTBIKE POLSKA S.A.

Temat

Zawarcie umowy o limit na gwarancje bankowe

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd NEXTBIKE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, jako kredytodawcą („Bank”) umowę limitu na gwarancje bankowe („Limit”). Odnawialny Limit został udzielony w kwocie 6.000.000 zł z przeznaczeniem na udzielanie Emitentowi gwarancji bankowych.

Limit wykorzystany może zostać w okresie do dnia 13 czerwca 2024 r. (z okresem dostępności limitu do dnia 13 czerwca 2019 r.). Wystawienie poszczególnych gwarancji w ramach Limitu uzależnione jest od zapłaty prowizji.

Zabezpieczeniem Limitu jest: (i) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Emitenta prowadzonego w Banku oraz innych rachunków bankowych Emitenta, jakie istnieją oraz jakie zostaną otwarte w Banku, (ii) zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy o wartości nie niższej niż 9.315.863 zł, (iii) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości 12.000.000 zł.

Z tytułu udzielonego Limitu Emitent zobowiązał m.in. do: (i) nie wypłacania lub nie przekazywania w jakiejkolwiek innej formie akcjonariuszom lub innym uprawnionym osobom żadnych kwot pieniężnych przekraczających 0,01% zysku netto wypracowanego w danym roku przez Emitenta, tytułem dywidend lub innych wypłat związanych z udziałem w kapitale zakładowym, jak również nie przekaże tym osobom żadnych innych świadczeń majątkowych wynikających z posiadanych przez nich akcji, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku w okresie obowiązywania umowy, (ii) nie zaciągania oraz nie dopuszczenia do powstania dodatkowych zobowiązań finansowych Emitenta w okresie obowiązywania umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku, w szczególności z tytułu kredytu, pożyczki, gwarancji, poręczenia, weksla i innych zobowiązań bilansowych i pozabilansowych, (iii) złożenia wniosku o wpis zastawu rejestrowego.

Pozostałe warunki wykonania umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Szczegółowe zasady udzielania przez Bank Limitu określa „Regulamin udzielania Gwarancji Bankowych w Alior Bank S.A.”.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-06-14	Dariusz Komorowski	Członek Zarządu	Dariusz Komorowski
2018-06-14	Małgorzata Dzięcioł	Członek Zarządu	Małgorzata Dzięcioł
2018-06-14	Rafał Federowicz	Członek Zarządu	Rafał Federowicz