SA-Q :
Firma: MOJ SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
PozostałeInformacje 3Q2012-_OST.pdf
Pozostałe informacje do SA;Q4/2012.
-
InformacjaDodatkowa-IV kw.2012_ost.1.pdf
Informacja dodatkowa do SA-Q4/2012
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21 798 | 20 960 | 5 223 | 5 063 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 150 | 232 | 36 | 56 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 127 | 1 142 | 30 | 276 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 40 | 904 | 10 | 218 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 692 | 1 563 | 645 | 378 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 954 | -4 921 | -468 | -1 189 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 870 | 3 587 | -448 | 866 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 132 | 229 | -271 | 55 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 282 | 44 697 | 9 853 | 10 120 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 921 | 11 376 | 1 693 | 2 576 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 207 | 3 347 | 784 | 758 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 388 | 7 551 | 829 | 1 710 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 361 | 33 321 | 8 160 | 7 544 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 559 | 8 559 | 2 094 | 1 938 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | |||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | 0,11 | 0,03 | |||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,90 | 3,89 | 0,95 | 0,88 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
Sposób przeliczenia waluty polskiej na euro został zamieszczony w Pozostałych informacjach do raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku dołączonego do SA-Q4/2012. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | ||
Plik | Opis | ||
PozostałeInformacje 3Q2012-_OST.pdf PozostałeInformacje 3Q2012-_OST.pdf | Pozostałe informacje do SA;Q4/2012. |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-02-28 | Andrzej Kosecki | Prezes Zarządu | |||
2013-02-28 | Henryk Kołodziej | Wiceprezes Zarządu. | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 16 775 | 22 698 | 23 559 | 23 559 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 272 | 92 | 176 | 176 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 794 | 5 083 | 5 228 | 5 228 | ||
3. Należności długoterminowe | 5 870 | 7 490 | 7 490 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 5 870 | 7 490 | 7 490 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 11 538 | 11 482 | 10 466 | 10 466 | ||
4.1. Nieruchomości | 8 818 | 8 672 | 7 386 | 7 386 | ||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 720 | 2 810 | 3 080 | 3 080 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 720 | 1 810 | 2 080 | 2 080 | ||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 171 | 171 | 199 | 199 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 167 | 169 | 196 | 196 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 | 2 | 3 | 3 | ||
II. Aktywa obrotowe | 23 507 | 18 933 | 21 138 | 21 138 | ||
1. Zapasy | 6 979 | 6 676 | 7 640 | 7 640 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 14 715 | 10 288 | 10 689 | 10 689 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 4 | 11 | ||||
2.2. Od pozostałych jednostek | 14 711 | 10 277 | 10 689 | 10 689 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 348 | 1 271 | 2 184 | 2 184 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 348 | 1 271 | 2 184 | 2 184 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 542 | 590 | 348 | 348 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 228 | 204 | 126 | 126 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 578 | 477 | 1 710 | 1 710 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 465 | 698 | 625 | 625 | ||
A k t y w a r a z e m | 40 282 | 41 631 | 44 697 | 44 697 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 33 361 | 33 583 | 33 321 | 33 321 | ||
1. Kapitał zakładowy | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 24 762 | 24 762 | 23 858 | 23 858 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
3. Zysk (strata) netto | 40 | 262 | 904 | 904 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 921 | 8 048 | 11 376 | 11 376 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 326 | 291 | 478 | 478 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 215 | 175 | 362 | 362 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 111 | 116 | 116 | 116 | ||
a) długoterminowa | 111 | 111 | 111 | 111 | ||
b) krótkoterminowa | 5 | 5 | 5 | |||
Pozostałe rezerwy | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 3 207 | 3 314 | 3 347 | 3 347 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 207 | 3 314 | 3 347 | 3 347 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 388 | 4 443 | 7 551 | 7 551 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 208 | 11 | 65 | 65 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 176 | 4 388 | 7 482 | 7 482 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 4 | 44 | 4 | 4 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
P a s y w a r a z e m | 40 282 | 41 631 | 44 697 | 44 697 | ||
Wartość księgowa | 33 361 | 33 583 | 33 321 | 33 321 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,90 | 3,92 | 3,89 | 3,89 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | |||
1. Należności warunkowe | 18 | 18 | 2 268 | 2 268 | ||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 2 250 | 2 250 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 2 250 | 2 250 | ||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
2. Zobowiązania warunkowe | 1 983 | 1 983 | 1 983 | 1 983 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 983 | 1 983 | 1 983 | 1 983 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 983 | 1 983 | 1 983 | 1 983 | ||
3. Inne (z tytułu) | 8 522 | 8 522 | 8 022 | 8 022 | ||
- hipoteki | 4 500 | 4 500 | 8 022 | 8 022 | ||
- - zastawy | 4 022 | 4 022 | ||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 10 523 | 10 523 | 12 273 | 12 273 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 656 | 21 798 | 6 004 | 20 960 | ||
- od jednostek powiązanych | 4 | 52 | 3 | 9 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 945 | 18 040 | 5 365 | 16 063 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 711 | 3 758 | 639 | 4 897 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 331 | 15 732 | 4 348 | 14 947 | ||
- jednostkom powiązanym | -2 | 41 | 3 | 8 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 830 | 12 915 | 3 838 | 10 731 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 501 | 2 817 | 510 | 4 216 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 325 | 6 066 | 1 656 | 6 013 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 281 | 1 220 | 395 | 1 203 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 368 | 4 750 | 1 389 | 4 602 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -324 | 96 | -128 | 208 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 163 | 316 | 46 | 347 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 30 | 2 | 26 | |||
2. Dotacje | 0 | |||||
3. Inne przychody operacyjne | 163 | 286 | 44 | 321 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 109 | 262 | 115 | 323 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | |||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28 | 120 | 81 | 210 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 81 | 142 | 34 | 113 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -270 | 150 | -197 | 232 | ||
X. Przychody finansowe | 221 | 476 | 727 | 1 328 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 219 | 452 | 724 | 1 076 | ||
- od jednostek powiązanych | 43 | 184 | 48 | 215 | ||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 2 | 24 | 3 | 252 | ||
XI. Koszty finansowe | 93 | 499 | 88 | 418 | ||
1. Odsetki w tym: | 98 | 436 | 82 | 263 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
2. Aktualizacja wartości inwestycji | -3 | 8 | 83 | |||
3. Inne | -2 | 63 | -2 | 72 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -142 | 127 | 442 | 1 142 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | -142 | 127 | 442 | 1 142 | ||
XIV. Podatek dochodowy | 80 | 87 | 94 | 238 | ||
a) część bieżąca | 38 | 205 | -5 | 214 | ||
b) część odroczona | 42 | -118 | 99 | 24 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
XVI. Zysk (strata) netto | -222 | 40 | 348 | 904 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 40 | 904 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 559 000 | 8 559 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | 0,11 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 33 321 | 33 321 | 32 417 | 32 417 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33 321 | 33 321 | 32 417 | 32 417 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
2.1. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
3.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 858 | 23 858 | 23 129 | 23 129 | ||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 904 | 904 | 729 | 729 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 904 | 904 | 729 | 729 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 904 | 904 | 729 | 729 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
pokrycia straty | ||||||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 762 | 24 762 | 23 858 | 23 858 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
6.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 904 | 904 | 729 | 729 | ||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 904 | 904 | 729 | 729 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 904 | 904 | 729 | 729 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 904 | 904 | 729 | 729 | ||
- | 904 | 904 | 729 | 729 | ||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
7.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. Wynik netto | 40 | 40 | 904 | 904 | ||
a) zysk netto | 40 | 904 | 904 | |||
b) strata netto | -222 | |||||
odpisy z zysku | ||||||
c) zysk z poprzednich okresow | 262 | |||||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | ||||||
II. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33 361 | 33 361 | 33 321 | 33 321 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -222 | 40 | 348 | 904 | ||
II. Korekty razem | 2 147 | 2 652 | -685 | 658 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 365 | 1 533 | 452 | 1 630 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 32 | 163 | 13 | -104 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | -30 | 7 | 56 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | 34 | -152 | 160 | 61 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | -303 | 661 | -1 516 | -3 108 | ||
6. Zmiana stanu należności | 1 443 | 3 445 | -1 327 | -741 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 347 | -3 156 | 1 678 | 2 994 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 232 | 188 | -152 | -130 | ||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 925 | 2 692 | -337 | 1 562 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 272 | 843 | 262 | 3 396 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 9 | 2 | 31 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2 | 174 | 46 | 976 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 1 | 50 | 24 | 383 | ||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 1 | 50 | 24 | 383 | ||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 1 | 124 | 22 | 593 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 80 | 20 | 110 | ||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 1 | 44 | 2 | 483 | ||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 270 | 660 | 214 | 2 389 | ||
II. Wydatki | 595 | 2 797 | 375 | 8 317 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 359 | 904 | 185 | 1 365 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 146 | 1 433 | 100 | 3 972 | ||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | |||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 90 | 460 | 90 | 2 980 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -323 | -1 954 | -113 | -4 921 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | -1 281 | 0 | 2 636 | 5 629 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | -1 281 | 0 | 2 636 | 5 628 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
2. Inne wpływy finansowe | 1 | |||||
II. Wydatki | 221 | 1 870 | 1 634 | 2 042 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 84 | 1 255 | 1 477 | 1 477 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 41 | 182 | 75 | 303 | ||
3. Odsetki | 96 | 433 | 82 | 262 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 502 | -1 870 | 1 002 | 3 587 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 100 | -1 132 | 552 | 228 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 100 | -1 132 | 552 | 228 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 710 | 0 | 1 482 | |||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 100 | 578 | 552 | 1 710 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | -41 | 4 | -41 | 4 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
InformacjaDodatkowa-IV kw.2012_ost.1.pdf InformacjaDodatkowa-IV kw.2012_ost.1.pdf | Informacja dodatkowa do SA-Q4/2012 |
Cena akcji Moj
Cena akcji Moj w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Moj aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Moj.