SA-Q :
Firma: MOJ SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
SA-Q3_2020 - Pozostałe informacje.pdf
SA-Q3_2020 POZOSTAŁE INFORMACJE
-
SA-Q3_2020 - Informacja dodatkowa.pdf
SA-Q3_2020 INFORMSCJA DODATKOWA
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 25 000 | 37 548 | 5 628 | 8 715 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 718 | 4 251 | 1 062 | 987 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 4 504 | 4 114 | 1 014 | 955 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 3 676 | 2 996 | 828 | 695 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 103 | -403 | -473 | -94 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 367 | -457 | 758 | -106 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -665 | 1 541 | -150 | 358 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 599 | 681 | 135 | 157 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 65 439 | 67 069 | 14 456 | 15 335 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 903 | 25 376 | 4 397 | 5 802 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 318 | 1 799 | 291 | 411 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 928 | 22 024 | 3 740 | 5 036 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 536 | 41 693 | 10 059 | 9 533 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 9 827 | 2 171 | 2 247 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,37 | 0,30 | 0,08 | 0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,63 | 4,24 | 1,02 | 0,97 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q3_2020 - Pozostałe informacje.pdf SA-Q3_2020 - Pozostałe informacje.pdf | SA-Q3_2020 POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-11-26 | Jacek Kudela | Prezes Zarządu | |||
| 2020-11-26 | Przemysław Biskup | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 34 256 | 34 517 | 36 543 | 36 651 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 210 | 2 213 | 2 219 | 2 191 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 12 095 | 12 504 | 14 221 | 14 262 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 110 | 110 | 110 | 147 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 110 | 147 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 18 636 | 18 636 | 18 636 | 18 627 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 18 636 | 18 636 | 18 636 | 18 627 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 205 | 1 054 | 1 357 | 1 424 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 245 | 245 | 249 | 359 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 960 | 809 | 1 108 | 1 065 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 31 183 | 28 963 | 31 977 | 30 418 | ||
| 1. Zapasy | 14 037 | 13 879 | 13 382 | 13 036 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 15 482 | 13 543 | 17 902 | 15 912 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 5 598 | 5 708 | 7 956 | 6 680 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 9 884 | 7 835 | 9 946 | 9 232 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 870 | 262 | 271 | 810 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 870 | 262 | 271 | 810 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 870 | 262 | 271 | 810 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 794 | 1 279 | 422 | 660 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 65 439 | 63 480 | 68 520 | 67 069 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 45 536 | 44 676 | 41 860 | 41 693 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 32 033 | 28 870 | 28 871 | 28 870 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 3 162 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | 3 676 | 2 817 | 3 162 | 2 996 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 903 | 18 804 | 26 660 | 25 376 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 657 | 1 703 | 1 528 | 1 553 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 896 | 896 | 896 | 864 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 592 | 615 | 632 | 524 | ||
| a) długoterminowa | 576 | 576 | 576 | 505 | ||
| b) krótkoterminowa | 16 | 39 | 56 | 19 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 169 | 192 | 0 | 165 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 169 | 192 | 0 | 165 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 318 | 1 400 | 1 708 | 1 799 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 1 318 | 1 400 | 1 708 | 1 799 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 928 | 15 701 | 23 424 | 22 024 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 803 | 818 | 4 870 | 3 499 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 16 001 | 14 740 | 18 544 | 18 451 | ||
| 3.4. Fundusze specjalne | 124 | 143 | 10 | 74 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | |||||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 65 439 | 63 480 | 68 520 | 67 069 | ||
| Wartość księgowa | 45 536 | 44 676 | 41 860 | 41 693 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,63 | 4,55 | 4,26 | 4,24 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| 1. Należności warunkowe | 14 805 | 14 805 | 14 692 | 14 692 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 14 692 | 14 692 | 14 692 | 14 692 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 14 692 | 14 692 | 14 692 | 14 692 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 113 | 113 | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 113 | 113 | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 36 113 | 36 146 | 36 182 | 20 694 | ||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 14 325 | 14 325 | 14 325 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 14 325 | 14 325 | 14 325 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 21 788 | 21 821 | 21 857 | 20 694 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 17 325 | ||
| - weksle | 15 419 | 15 452 | 15 488 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - z tytułu postepowania podatkowego | 3 369 | 3 369 | 3 369 | 3 369 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 36 519 | 37 777 | 37 777 | 37 777 | ||
| - hipoteki | 35 261 | 35 261 | 35 261 | 35 261 | ||
| - inne | 1 258 | 2 516 | 2 516 | 2 516 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 87 437 | 88 728 | 88 651 | 73 163 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 223 | 25 000 | 11 863 | 37 548 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 835 | 9 117 | 5 945 | 18 707 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 923 | 22 126 | 11 269 | 35 469 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 300 | 2 874 | 594 | 2 079 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 829 | 18 789 | 8 359 | 27 419 | ||
| - jednostkom powiązanym | 1 277 | 6 648 | 4 165 | 13 443 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 124 | 16 540 | 7 909 | 25 845 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 705 | 2 249 | 450 | 1 574 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 394 | 6 211 | 3 504 | 10 129 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 307 | 881 | 391 | 1 115 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 308 | 4 190 | 1 363 | 4 148 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 779 | 1 140 | 1 750 | 4 866 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 506 | 3 722 | 8 | 126 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 2 969 | -1 | 35 | ||
| 2. Dotacje | 493 | 732 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 3 | 53 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | 13 | 21 | 6 | 38 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 13 | 144 | 584 | 741 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 128 | 508 | 602 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 13 | 16 | 76 | 139 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 272 | 4 718 | 1 174 | 4 251 | ||
| X. Przychody finansowe | -63 | 477 | 8 | 650 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 0 | 43 | 8 | 134 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 5 | 0 | 109 | ||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | -63 | 434 | 0 | 516 | ||
| XI. Koszty finansowe | 165 | 691 | 249 | 787 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 134 | 504 | 158 | 454 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 31 | 187 | 91 | 333 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 1 044 | 4 504 | 933 | 4 114 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 185 | 828 | 368 | 1 118 | ||
| a) część bieżąca | 185 | 824 | 368 | 1 075 | ||
| b) część odroczona | 0 | 4 | 0 | 43 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 859 | 3 676 | 565 | 2 996 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 859 | 3 676 | 565 | 2 996 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | 0,37 | 0,06 | 0,30 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 41 860 | 41 860 | 38 697 | 38 697 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 41 860 | 41 860 | 38 697 | 38 697 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 28 871 | 28 871 | 27 518 | 27 518 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 3 162 | 1 352 | 1 352 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 162 | 1 352 | 1 352 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3 162 | 1 352 | 1 352 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 32 033 | 32 033 | 28 871 | 28 870 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 162 | 1 352 | 1 352 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 162 | 1 352 | 1 352 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 352 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 162 | 1 352 | 1 352 | |||
| - | 1 352 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4. Wynik netto | 859 | 3 676 | 3 162 | 2 996 | ||
| a) zysk netto | 859 | 3 676 | 3 162 | 2 996 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 45 536 | 45 536 | 41 860 | 41 693 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45 536 | 45 536 | 41 860 | 41 693 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 859 | 3 676 | 565 | 2 996 | ||
| II. Korekty razem | -796 | -5 779 | -3 065 | -3 399 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Amortyzacja | 508 | 1 533 | 508 | 1 526 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 134 | 467 | 124 | 378 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -2 969 | 2 | -35 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -46 | 129 | 116 | 108 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -158 | -655 | -549 | -341 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -1 939 | 2 420 | 1 601 | -2 459 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 370 | -6 485 | -5 114 | -2 477 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 335 | -219 | 247 | -99 | ||
| 10. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 63 | -2 103 | -2 500 | -403 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 3 867 | 6 | 57 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 3 867 | -2 | 35 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 8 | 22 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 8 | 22 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 134 | 500 | 86 | 514 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 134 | 500 | 86 | 514 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -134 | 3 367 | -80 | -457 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 194 | 194 | 2 862 | 2 862 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 194 | 194 | 2 862 | 2 862 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | -485 | 859 | -388 | 1 321 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -694 | 17 | -735 | 333 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 76 | 376 | 201 | 578 | ||
| 3. Odsetki | 133 | 466 | 146 | 410 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 679 | -665 | 3 250 | 1 541 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 608 | 599 | 670 | 681 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 608 | 599 | 670 | 681 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 271 | 0 | 129 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 608 | 870 | 670 | 810 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 17 | 148 | 1 | 18 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q3_2020 - Informacja dodatkowa.pdf SA-Q3_2020 - Informacja dodatkowa.pdf | SA-Q3_2020 INFORMSCJA DODATKOWA | ||
Cena akcji Moj
Cena akcji Moj w momencie publikacji komunikatu to 1.14 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Moj aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Moj.
