SA-Q :
Firma: MOJ SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
SA-Q3_2019 - Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za III kw.2019 r..pdf
Pozostałe informacje do SA-Q3_2019
-
SA-Q3-2019- Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.pdf
Informacja dodatkowa do SA-Q3_2019
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 37 548 | 34 896 | 8 715 | 8 204 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 251 | 1 506 | 987 | 354 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 4 114 | 1 170 | 955 | 275 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 996 | 1 027 | 695 | 241 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -403 | 6 882 | -94 | 1 618 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -457 | -4 858 | -106 | -1 142 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 541 | -1 885 | 358 | -443 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 681 | 139 | 157 | 32 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 67 069 | 66 339 | 15 335 | 15 531 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 376 | 27 967 | 5 802 | 6 548 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 799 | 3 243 | 411 | 759 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 024 | 23 250 | 5 036 | 5 443 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 693 | 38 372 | 9 533 | 8 983 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 9 827 | 2 247 | 2 301 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,30 | 0,10 | 0,07 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,24 | 3,90 | 0,97 | 0,91 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q3_2019 - Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za III kw.2019 r..pdf SA-Q3_2019 - Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za III kw.2019 r..pdf | Pozostałe informacje do SA-Q3_2019 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-11-26 | Jacek Kudela | Prezes Zarządu | |||
| 2019-11-26 | Przemysław Biskup | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 36 651 | 36 991 | 37 930 | 40 155 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 191 | 2 194 | 2 207 | 2 205 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 14 262 | 14 618 | 15 416 | 17 573 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 147 | 147 | 147 | 110 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 147 | 147 | 147 | 110 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 18 627 | 18 627 | 18 632 | 18 602 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 18 627 | 18 627 | 18 627 | 18 595 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 5 | 7 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 5 | 7 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 424 | 1 405 | 1 528 | 1 665 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 359 | 359 | 402 | 483 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 065 | 1 046 | 1 126 | 1 182 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 30 418 | 31 068 | 26 734 | 26 184 | ||
| 1. Zapasy | 13 036 | 12 488 | 12 695 | 12 922 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 15 912 | 17 514 | 13 453 | 12 430 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 6 680 | 8 139 | 7 074 | 3 330 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 9 232 | 9 375 | 6 379 | 9 100 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 810 | 140 | 129 | 219 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 810 | 140 | 129 | 219 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 810 | 140 | 129 | 219 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 660 | 926 | 457 | 613 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 67 069 | 68 059 | 64 664 | 66 339 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 41 693 | 41 128 | 38 697 | 38 372 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 28 870 | 28 870 | 27 518 | 27 518 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Zysk (strata) netto | 2 996 | 2 431 | 1 352 | 1 027 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 376 | 26 931 | 25 967 | 27 967 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 553 | 1 437 | 1 445 | 1 474 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 864 | 864 | 864 | 794 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 524 | 573 | 581 | 572 | ||
| a) długoterminowa | 505 | 505 | 505 | 492 | ||
| b) krótkoterminowa | 19 | 68 | 76 | 80 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 165 | 0 | 0 | 108 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 165 | 0 | 0 | 108 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 799 | 1 969 | 2 303 | 3 243 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 1 799 | 1 969 | 2 303 | 3 243 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 22 024 | 23 525 | 22 219 | 23 250 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 3 499 | 6 759 | 5 214 | 4 689 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 18 451 | 16 673 | 17 005 | 18 493 | ||
| 3.4. Fundusze specjalne | 74 | 93 | 0 | 68 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 67 069 | 68 059 | 64 664 | 66 339 | ||
| Wartość księgowa | 41 693 | 41 128 | 38 697 | 38 372 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 287 114 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,24 | 4,19 | 3,94 | 3,90 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | |||
| 1. Należności warunkowe | 14 692 | 11 167 | 10 942 | 13 267 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 14 692 | 11 167 | 10 942 | 13 267 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 14 692 | 11 167 | 10 942 | 13 267 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 20 694 | 20 694 | 10 794 | 10 578 | ||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 10 578 | |||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 209 | |||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 20 694 | 20 694 | 10 794 | 3 369 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 17 325 | 17 325 | 7 425 | |||
| - z tytułu postępowania podatkowego | 3 369 | 3 369 | 3 369 | 3 369 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 37 777 | 29 819 | 39 037 | 38 937 | ||
| - hipoteki | 35 261 | 28 511 | 32 275 | 32 175 | ||
| - inne | 2 516 | 1 308 | 6 762 | 6 762 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 73 163 | 61 680 | 60 773 | 62 782 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 863 | 37 548 | 11 022 | 34 896 | ||
| - od jednostek powiązanych | 5 945 | 18 707 | 1 596 | 11 722 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 269 | 35 469 | 10 495 | 31 347 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 594 | 2 079 | 527 | 3 549 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 359 | 27 419 | 9 041 | 27 506 | ||
| - jednostkom powiązanym | 4 165 | 13 443 | 1 287 | 9 236 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 909 | 25 845 | 8 628 | 24 472 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 450 | 1 574 | 413 | 3 034 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 504 | 10 129 | 1 981 | 7 390 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 391 | 1 115 | 413 | 1 322 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 363 | 4 148 | 1 485 | 4 530 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 750 | 4 866 | 83 | 1 538 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 8 | 126 | 2 | 59 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -1 | 35 | 0 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 | 53 | -4 | 0 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | 6 | 38 | 6 | 26 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 584 | 741 | 14 | 91 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 508 | 602 | 0 | 37 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 76 | 139 | 14 | 54 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 174 | 4 251 | 71 | 1 506 | ||
| X. Przychody finansowe | 8 | 650 | 69 | 224 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 8 | 134 | 67 | 69 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 109 | 66 | 66 | ||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne | 0 | 516 | 2 | 155 | ||
| XI. Koszty finansowe | 249 | 787 | 206 | 560 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 158 | 454 | 63 | 372 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 70 | |||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne | 91 | 333 | 143 | 188 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 933 | 4 114 | -66 | 1 170 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 368 | 1 118 | -42 | 143 | ||
| a) część bieżąca | 368 | 1 075 | -42 | 237 | ||
| b) część odroczona | 0 | 43 | -94 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 565 | 2 996 | -24 | 1 027 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 565 | 2 996 | -24 | 1 027 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | 0,30 | -0,01 | 0,10 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 38 697 | 38 697 | 37 345 | 37 345 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 38 697 | 38 697 | 37 345 | 37 345 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 27 518 | 27 518 | 27 151 | 27 151 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 352 | 367 | 367 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 352 | 367 | 367 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | |||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 352 | 367 | 367 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 28 870 | 28 870 | 27 518 | 27 518 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 352 | 367 | 367 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 352 | 367 | 367 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 352 | 367 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 352 | 367 | 367 | |||
| - | 1 352 | 367 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 431 | |||||
| 4. Wynik netto | 565 | 2 996 | 1 352 | 1 027 | ||
| a) zysk netto | 565 | 2 996 | 1 352 | 1 027 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 41 693 | 41 693 | 38 697 | 38 372 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41 693 | 41 693 | 38 697 | 38 372 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 565 | 2 996 | -24 | 1 027 | ||
| II. Korekty razem | -3 065 | -3 399 | 3 221 | 5 855 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 508 | 1 526 | 447 | 1 241 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 124 | 378 | 105 | 284 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | -35 | 0 | 0 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 116 | 108 | -54 | 102 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -549 | -341 | -128 | -1 086 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 1 601 | -2 459 | 3 019 | 335 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 114 | -2 477 | 11 | 5 496 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 247 | -99 | -179 | -519 | ||
| 10. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 500 | -403 | 3 197 | 6 882 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 6 | 57 | 1 226 | 1 227 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2 | 35 | 1 225 | 1 225 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 8 | 22 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 8 | 22 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| II. Wydatki | 86 | 514 | 3 782 | 6 085 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 86 | 514 | 3 817 | 6 085 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | -35 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -80 | -457 | -2 556 | -4 858 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 862 | 2 862 | -52 | 1 359 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 2 862 | 2 862 | -52 | 1 359 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | -388 | 1 321 | 632 | 3 244 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -735 | 333 | 292 | 2 497 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 201 | 578 | 234 | 463 | ||
| 3. Odsetki | 146 | 410 | 106 | 284 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 250 | 1 541 | -684 | -1 855 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 670 | 681 | -43 | 139 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 670 | 681 | -43 | 139 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 129 | 0 | 80 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 670 | 810 | -43 | 219 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 | 18 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q3-2019- Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.pdf SA-Q3-2019- Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.pdf | Informacja dodatkowa do SA-Q3_2019 | ||
Cena akcji Moj
Cena akcji Moj w momencie publikacji komunikatu to 0.88 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Moj aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Moj.
