SA-Q :
Firma: MOJ SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
PozostałeInformacje SA-3Q-2014-_OST.pdf
Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.
-
Informacja dodatkowa III kw 2014.pdf
Informacja dodatkowa za III kwartał 2014 r.
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 46 307 | 13 572 | 11 077 | 3 214 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 843 | -872 | 441 | -206 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 931 | -1 056 | 223 | -250 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 800 | -888 | 191 | -210 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 238 | 1 093 | -296 | 259 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 132 | -3 157 | -271 | -748 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 052 | 2 577 | 491 | 610 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -318 | 513 | -76 | 121 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 68 404 | 45 144 | 16 382 | 10 707 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 634 | 12 661 | 7 576 | 3 003 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 498 | 2 762 | 1 077 | 655 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 092 | 9 770 | 6 249 | 2 317 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 770 | 32 483 | 8 806 | 7 704 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 8 559 | 2 353 | 2 030 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 8 559 000 | 9 827 114 | 8 559 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,08 | -0,10 | 0,02 | -0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,74 | 3,80 | 0,90 | 0,90 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Sposób przeliczenia waluty polskiej na euro został zamieszczony w "Pozostałych informacjach do raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku" dołączonego do SA-Q3/2014. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | | ||
| Plik | Opis | ||
| PozostałeInformacje SA-3Q-2014-_OST.pdf PozostałeInformacje SA-3Q-2014-_OST.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-11-14 | Marian Bąk | Prezes Zarządu | |||
| 2014-11-14 | Henryk Kołodziej | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 38 854 | 39 668 | 40 739 | 21 338 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 888 | 2 935 | 3 040 | 284 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 17 441 | 18 150 | 19 212 | 4 349 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 147 | 147 | 147 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 147 | 147 | 147 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 18 033 | 18 033 | 18 033 | 16 550 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 18 033 | 18 033 | 18 033 | 15 710 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 840 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 840 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 345 | 403 | 307 | 155 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 342 | 398 | 298 | 143 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 | 5 | 9 | 12 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 29 550 | 29 770 | 25 865 | 23 806 | ||
| 1. Zapasy | 14 934 | 14 121 | 12 582 | 10 508 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 13 494 | 13 195 | 12 018 | 4 960 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 281 | 2 252 | 2 457 | 178 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 12 213 | 10 943 | 9 561 | 4 782 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 298 | 1 549 | 615 | 7 784 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 298 | 1 549 | 615 | 7 784 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 6 573 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 121 | 121 | 121 | 120 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 177 | 1 428 | 494 | 1 091 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 824 | 905 | 650 | 554 | ||
| A k t y w a r a z e m | 68 404 | 69 438 | 66 604 | 45 144 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 36 770 | 36 512 | 35 970 | 32 483 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 8 559 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 26 143 | 26 143 | 25 941 | 24 812 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 800 | 542 | 202 | -888 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 634 | 32 926 | 30 634 | 12 661 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 500 | 549 | 566 | 129 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 106 | 115 | 130 | 31 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 391 | 434 | 436 | 98 | ||
| a) długoterminowa | 391 | 391 | 391 | 98 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 43 | 45 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 4 498 | 4 895 | 3 771 | 2 762 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 4 498 | 4 895 | 3 771 | 2 762 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 26 092 | 26 866 | 25 601 | 9 770 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 4 077 | 5 364 | 7 690 | 2 498 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 21 940 | 21 384 | 17 897 | 7 236 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 75 | 118 | 14 | 36 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 544 | 616 | 696 | 0 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 544 | 616 | 696 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 387 | 392 | 471 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 157 | 224 | 225 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 68 404 | 69 438 | 66 604 | 45 144 | ||
| Wartość księgowa | 36 770 | 36 512 | 35 970 | 32 483 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 8 559 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,74 | 3,72 | 3,66 | 3,80 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| 1. Należności warunkowe | 11 807 | 12 117 | 9 160 | 18 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 11 807 | 12 117 | 8 617 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 11 807 | 12 117 | 8 617 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 543 | 18 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 543 | 18 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 1 371 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 1 371 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 1 371 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 37 038 | 35 951 | 30 234 | 8 522 | ||
| - hipoteki | 29 475 | 28 388 | 22 975 | 8 522 | ||
| - zastawy | 7 563 | 7 563 | 7 259 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 48 845 | 48 068 | 39 394 | 9 911 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 920 | 46 307 | 3 631 | 13 572 | ||
| - od jednostek powiązanych | 3 288 | 9 584 | 36 | 453 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 144 | 27 891 | 2 678 | 9 762 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 776 | 18 416 | 953 | 3 810 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 510 | 38 857 | 2 912 | 10 344 | ||
| - jednostkom powiązanym | 1 706 | 6 505 | 44 | 433 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 106 | 21 532 | 2 137 | 7 192 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 404 | 17 325 | 775 | 3 152 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 410 | 7 450 | 719 | 3 228 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 599 | 1 760 | 334 | 848 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 425 | 4 123 | 1 180 | 3 544 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 386 | 1 567 | -795 | -1 164 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 354 | 476 | 21 | 404 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 241 | 241 | 0 | 48 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 113 | 235 | 21 | 356 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 58 | 200 | 43 | 112 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 | 60 | 35 | 99 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 57 | 140 | 8 | 13 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 682 | 1 843 | -817 | -872 | ||
| X. Przychody finansowe | 18 | 82 | 18 | 152 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 18 | 77 | 31 | 119 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 27 | 92 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 0 | 5 | -13 | 33 | ||
| XI. Koszty finansowe | 377 | 994 | 99 | 336 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 233 | 648 | 97 | 285 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 15 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
| 3. Inne | 144 | 346 | 2 | 12 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 323 | 931 | -898 | -1 056 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 323 | 931 | -898 | -1 056 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 64 | 131 | -102 | -168 | ||
| a) część bieżąca | 17 | 199 | -112 | |||
| b) część odroczona | 47 | -68 | 10 | -168 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVI. Zysk (strata) netto | 259 | 800 | -796 | -888 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 35 970 | 35 970 | 33 372 | 33 372 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 35 970 | 35 970 | 33 372 | 33 372 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 827 | 9 827 | 8 559 | 8 559 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 1 268 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 268 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 1 268 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 8 559 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.1. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 26 143 | 25 941 | 24 762 | 24 762 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 202 | 1 179 | 51 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 202 | 1 179 | 51 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 1 128 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 202 | 51 | 51 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 26 143 | 26 143 | 25 941 | 24 813 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 202 | 51 | 51 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 202 | 51 | 51 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| korekty błędów | ||||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 202 | 51 | 51 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 202 | 51 | 51 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| korekty błędów | ||||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Wynik netto | 800 | 800 | 202 | -888 | ||
| a) zysk netto | 259 | 800 | 202 | 0 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | -888 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| c) wynik poprzednich okresów | 541 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 36 770 | 36 770 | 35 970 | 32 484 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36 770 | 36 770 | 35 970 | 32 484 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 259 | 800 | -796 | -888 | ||
| II. Korekty razem | -1 435 | -2 038 | 1 289 | 1 981 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 795 | 2 381 | 349 | 1 071 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 214 | 573 | 68 | 186 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -241 | -241 | 0 | -10 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -50 | -67 | -27 | -184 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -813 | -2 351 | -1 360 | -3 530 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -70 | -1 255 | 1 271 | 2 280 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 338 | -716 | 909 | 2 259 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 68 | -362 | 79 | -91 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 176 | -1 238 | 493 | 1 093 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 13 | 23 | 86 | 505 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 | 18 | 6 | 69 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 2 | 5 | 20 | 196 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 20 | 121 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 0 | 0 | 20 | 121 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 2 | 5 | 0 | 75 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 2 | 5 | 0 | 75 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 60 | 240 | ||
| II. Wydatki | 337 | 1 155 | 161 | 3 662 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -410 | 14 | 101 | 468 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 747 | 1 141 | 0 | 3 134 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 60 | 60 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -324 | -1 132 | -75 | -3 157 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 5 781 | 15 209 | 283 | 3 241 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 5 781 | 15 208 | 283 | 3 240 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| II. Wydatki | 5 532 | 13 157 | 235 | 664 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 5 194 | 12 211 | 63 | 189 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 123 | 368 | 75 | 192 | ||
| 3. Odsetki | 215 | 578 | 97 | 283 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 249 | 2 052 | 48 | 2 577 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 251 | -318 | 467 | 513 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 251 | -318 | 467 | 513 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 495 | 578 | |||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | -1 251 | 177 | 467 | 1 091 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | -14 | 24 | -20 | 39 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa III kw 2014.pdf Informacja dodatkowa III kw 2014.pdf | Informacja dodatkowa za III kwartał 2014 r. | ||
Cena akcji Moj
Cena akcji Moj w momencie publikacji komunikatu to 1.68 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Moj aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Moj.
