SA-Q :
Firma: MOJ SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
SA-1Q-2022 - Pozostałe informacje do sprawozdania kwartalnego(.pdf
POZOSTAŁE INFORMACJE
-
SA-Q1_2022 Informacja dodatkowa.doc.pdf
INFORMACJA DODATKOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-11 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 717 | 11 601 | 3 597 | 2 537 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 288 | 732 | 277 | 160 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 1 068 | 533 | 230 | 117 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 918 | 514 | 198 | 112 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -863 | 3 861 | -186 | 844 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -77 | -186 | -17 | -41 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 619 | -2 581 | 133 | -565 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -321 | 1 094 | -69 | 239 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 80 246 | 63 729 | 17 248 | 13 675 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 34 739 | 19 174 | 7 467 | 4 114 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 559 | 1 521 | 980 | 326 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 777 | 15 683 | 5 970 | 3 365 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 507 | 44 555 | 9 781 | 9 561 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 9 827 | 2 112 | 2 109 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,09 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,63 | 4,53 | 1,00 | 0,97 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
SA-1Q-2022 - Pozostałe informacje do sprawozdania kwartalnego(.pdf SA-1Q-2022 - Pozostałe informacje do sprawozdania kwartalnego(.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-05-26 | Jacek Kudela | Prezes Zarządu | |||
2022-05-26 | Przemysław Biskup | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | stan na 2021-12-31 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 36 697 | 37 055 | 37 055 | 33 408 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 198 | 2 201 | 2 201 | 2 045 | ||
- wartość firmy | 0 | |||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 12 972 | 13 348 | 13 348 | 11 357 | ||
3. Należności długoterminowe | 147 | 147 | 147 | 147 | ||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | |||||
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | |||||
3.3. Od pozostałych jednostek | 147 | 147 | 147 | 147 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 20 304 | 20 304 | 20 304 | 18 824 | ||
4.1. Nieruchomości | 20 304 | 20 304 | 20 304 | 18 824 | ||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | |||||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | |||||
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | |||||
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | |||||
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | |||||
- udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | |||||
c) w pozostałych jednostkach | 0 | |||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 076 | 1 055 | 1 055 | 1 035 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 270 | 270 | 270 | 252 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 806 | 785 | 785 | 783 | ||
II. Aktywa obrotowe | 43 549 | 35 972 | 35 972 | 30 321 | ||
1. Zapasy | 17 643 | 17 508 | 17 508 | 15 255 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 23 839 | 16 912 | 16 912 | 12 451 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 10 000 | 3 259 | 3 259 | 1 086 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | |||||
2.3. Od pozostałych jednostek | 13 839 | 13 653 | 13 653 | 11 365 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 98 | 419 | 419 | 1 227 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 98 | 419 | 419 | 1 227 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | |||||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 98 | 419 | 419 | 1 227 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 969 | 1 133 | 1 133 | 1 388 | ||
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | |||||
IV. Akcje (udziały) własne | 0 | |||||
A k t y w a r a z e m | 80 246 | 73 027 | 73 027 | 63 729 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 45 507 | 44 589 | 44 589 | 44 555 | ||
1. Kapitał zakładowy | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
2. Kapitał zapasowy | 34 214 | 34 214 | 34 214 | 32 032 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | |||||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | |||||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 548 | -1 509 | -1 509 | 2 182 | ||
6. Zysk (strata) netto | 918 | 2 057 | 2 057 | 514 | ||
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | |||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 739 | 28 438 | 28 438 | 19 174 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 2 375 | 1 818 | 1 818 | 1 852 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 932 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 564 | 605 | 605 | 625 | ||
a) długoterminowa | 515 | 515 | 515 | 524 | ||
b) krótkoterminowa | 49 | 90 | 90 | 101 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 598 | 295 | ||||
a) długoterminowe | 0 | |||||
b) krótkoterminowe | 598 | 295 | ||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 4 559 | 4 488 | 4 488 | 1 521 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | |||||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 4 559 | 4 488 | 4 488 | 1 521 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 27 777 | 22 094 | 22 094 | 15 683 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 8 961 | 4 942 | 4 942 | 2 951 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | |||||
3.3. Wobec pozostałych jednostek | 18 586 | 17 137 | 17 137 | 12 528 | ||
3.4. Fundusze specjalne | 230 | 15 | 15 | 1 941 180 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 28 | 38 | 38 | 0 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | |||||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28 | 38 | 38 | 118 | ||
a) długoterminowe | 0 | |||||
b) krótkoterminowe | 38 | 38 | 118 | |||
P a s y w a r a z e m | 80 246 | 73 027 | 73 027 | 63 729 | ||
Wartość księgowa | ||||||
Liczba akcji (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | |||||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | |||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 63 729,00 | |||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | stan na 2021-12-31 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | |||
1. Należności warunkowe | 14 467 | 14 467 | 14 467 | 22 766 | ||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 14 467 | 14 467 | 14 467 | 22 692 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 14 467 | 14 467 | 14 467 | 22 692 | ||
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 74 | |||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 74 | |||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | 64 894 | 64 594 | 64 594 | 50 016 | ||
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 31 580 | 31 580 | 31 580 | 14 325 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 31 580 | 31 580 | 31 580 | 14 325 | ||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | |||||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 33 314 | 33 014 | 33 014 | 35 691 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
- z tytułu postępowania podatkowego | 3 369 | |||||
- weksle | 23 992 | 23 692 | 23 692 | 26 419 | ||
- z tytułu decyzji Naczelnika Urzędu Celno- Skarbowego | 6 322 | 6 322 | 6 322 | 2 903 | ||
3. Inne (z tytułu) | 36 519 | |||||
4. hipoteki | 35 261 | |||||
- inne | 1 258 | |||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 109 301 | |||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 717 | 11 601 | ||||
- od jednostek powiązanych | 9 356 | 2 662 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 349 | 10 212 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 368 | 1 389 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 439 | 9 425 | ||||
- jednostkom powiązanym | 7 337 | 2 112 | ||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 274 | 8 285 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 165 | 1 140 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 278 | 2 176 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 555 | 356 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 440 | 1 164 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 283 | 656 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 20 | 92 | ||||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | |||||
2. Dotacje | 0 | |||||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | |||||
4. Inne przychody operacyjne | 20 | 92 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 15 | 16 | ||||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | |||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | |||||
3. Inne koszty operacyjne | 15 | 16 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 288 | 732 | ||||
X. Przychody finansowe | 0 | 29 | ||||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | |||||
a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | |||||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | |||||
b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | |||||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | |||||
2. Odsetki, w tym: | 1 | |||||
- od jednostek powiązanych | 0 | |||||
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | |||||
- w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | |||||
5. Inne | 28 | |||||
XI. Koszty finansowe | 220 | 228 | ||||
1. Odsetki w tym: | 211 | 116 | ||||
- dla jednostek powiązanych | 0 | |||||
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | |||||
- w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | |||||
4. Inne | 9 | 112 | ||||
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 1 068 | 533 | ||||
XIV. Podatek dochodowy | 150 | 19 | ||||
a) część bieżąca | 150 | 19 | ||||
b) część odroczona | 0 | |||||
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | |||||
XVI. Zysk (strata) netto | 918 | 514 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 827 114 | |||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | |||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 44 589 | 44 041 | ||||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
b) korekty błędów | 0 | |||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 44 589 | 44 041 | ||||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 827 | 9 827 | ||||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | |||||
- | 0 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | |||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 827 | 9 827 | ||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 34 214 | 32 032 | ||||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | |||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | |||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
- pokrycia straty | 0 | 0 | ||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 34 214 | 32 032 | ||||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | |||||
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
- zbycia środków trwałych | 0 | |||||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | |||||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | |||||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | |||||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 057 | 2 182 | ||||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 057 | 2 182 | ||||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
b) korekty błędów | 0 | |||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 057 | 0 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 057 | 0 | ||||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 509 | 0 | ||||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
b) korekty błędów | 0 | |||||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 509 | 0 | ||||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 548 | 2 182 | ||||
6. Wynik netto | 918 | 514 | ||||
a) zysk netto | 918 | 514 | ||||
b) strata netto | 0 | |||||
c) odpisy z zysku | 0 | |||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 45 507 | 44 555 | ||||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45 507 | 44 555 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 918 | 514 | ||||
II. Korekty razem | -1 676 | 3 347 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 523 | 483 | ||||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 211 | 115 | ||||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | |||||
5. Zmiana stanu rezerw | 557 | 289 | ||||
6. Zmiana stanu zapasów | -135 | -1 205 | ||||
7. Zmiana stanu należności | -6 927 | 2 666 | ||||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 963 | 1 427 | ||||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -868 | -428 | ||||
10. Inne korekty | 0 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -758 | 3 861 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | |||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | |||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | |||||
- odsetki | 0 | |||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | |||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | |||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | |||||
- odsetki | 0 | |||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | 74 | 186 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 74 | 186 | ||||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | |||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | |||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -74 | -186 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 950 | 0 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 950 | 0 | ||||
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
3. Inne wpływy finansowe | 0 | |||||
II. Wydatki | 439 | 2 581 | ||||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | |||||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | |||||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12 | 2 274 | ||||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | |||||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 216 | 192 | ||||
8. Odsetki | 211 | 115 | ||||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 511 | -2 581 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -321 | 1 094 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 094 | |||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 419 | 133 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 98 | 1 227 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 53 | 11 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
SA-Q1_2022 Informacja dodatkowa.doc.pdf SA-Q1_2022 Informacja dodatkowa.doc.pdf | INFORMACJA DODATKOWA |
Cena akcji Moj
Cena akcji Moj w momencie publikacji komunikatu to 1.61 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Moj aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Moj.