SA-Q :
Firma: MOJ SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
SA-Q1_2021 Poostałe informacje.pdf
Pozostałe informacje
-
SA-Q!_2021 Informacja dodatkowa.pdf
INFORMACJA DODATKOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 601 | 9 525 | 2 537 | 2 167 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 732 | 3 864 | 160 | 876 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 533 | 3 677 | 117 | 836 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 514 | 3 008 | 112 | 684 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 861 | -3 753 | 844 | -854 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -186 | 3 625 | -41 | 825 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 581 | 18 | -565 | 4 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 094 | -110 | 239 | -25 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 63 729 | 70 492 | 13 675 | 15 845 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 174 | 25 625 | 4 114 | 5 629 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 521 | 1 636 | 326 | 359 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 683 | 22 238 | 3 365 | 4 885 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 555 | 44 867 | 9 561 | 9 856 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 9 827 | 2 109 | 2 159 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,05 | 0,31 | 0,01 | 0,07 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,53 | 4,57 | 0,97 | 1,00 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
SA-Q1_2021 Poostałe informacje.pdf SA-Q1_2021 Poostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-05-27 | Jacek Kudela | Prezes Zarządu | |||
2021-05-27 | Przemysław Biskup | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 33 408 | 33 686 | 33 686 | 34 941 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 045 | 2 047 | 2 047 | 2 216 | ||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 11 357 | 11 651 | 11 651 | 12 907 | ||
3. Należności długoterminowe | 147 | 147 | 147 | 110 | ||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.3. Od pozostałych jednostek | 147 | 147 | 147 | 110 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 18 824 | 18 824 | 18 824 | 18 636 | ||
4.1. Nieruchomości | 18 824 | 18 824 | 18 824 | 18 636 | ||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
- udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | ||||
c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | |||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 035 | 1 017 | 1 017 | 1 072 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 252 | 252 | 252 | 249 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 783 | 765 | 765 | 823 | ||
II. Aktywa obrotowe | 30 321 | 30 160 | 30 160 | 35 551 | ||
1. Zapasy | 15 255 | 14 051 | 14 051 | 14 078 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 12 451 | 15 116 | 15 116 | 20 050 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 1 086 | 5 840 | 5 840 | 5 984 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.3. Od pozostałych jednostek | 11 365 | 9 276 | 9 276 | 14 066 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 227 | 133 | 133 | 161 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 227 | 133 | 133 | 161 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 227 | 133 | 133 | 161 | ||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | |||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 388 | 860 | 860 | 1 262 | ||
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A k t y w a r a z e m | 63 729 | 63 846 | 63 846 | 70 492 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 44 555 | 44 041 | 44 041 | 44 867 | ||
1. Kapitał zakładowy | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
2. Kapitał zapasowy | 32 032 | 32 032 | 32 032 | 28 870 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | |||||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 182 | 0 | 0 | 3 162 | ||
6. Zysk (strata) netto | 514 | 2 182 | 2 182 | 3 008 | ||
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | |||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 174 | 19 805 | 19 805 | 25 625 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 852 | 1 563 | 1 563 | 1 751 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 932 | 932 | 932 | 896 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 625 | 631 | 631 | 628 | ||
a) długoterminowa | 524 | 524 | 524 | 576 | ||
b) krótkoterminowa | 101 | 107 | 107 | 52 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 295 | 0 | 0 | 227 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 295 | 0 | 0 | 227 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 1 521 | 1 675 | 1 675 | 1 636 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.3. Wobec pozostałych jednostek | 1 521 | 1 675 | 1 675 | 1 636 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 683 | 16 567 | 16 567 | 22 238 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 2 961 | 2 126 | 2 126 | 3 187 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.3. Wobec pozostałych jednostek | 12 528 | 14 412 | 14 412 | 18 848 | ||
3.4. Fundusze specjalne | 194 | 29 | 29 | 203 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 118 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 118 | 0 | 0 | 0 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | ||||
b) krótkoterminowe | 118 | 0 | ||||
P a s y w a r a z e m | 63 729 | 63 846 | 63 846 | 70 492 | ||
Wartość księgowa | 44 555 | 44 041 | 44 041 | 44 867 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,53 | 4,48 | 4,48 | 4,57 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | |||
1. Należności warunkowe | 22 766 | 22 692 | 22 692 | 14 692 | ||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 22 692 | 22 692 | 22 692 | 14 692 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 22 692 | 22 692 | 22 692 | 14 692 | ||
- 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 74 | |||||
- - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 74 | |||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | 50 016 | 49 289 | 49 289 | 36 010 | ||
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 14 325 | 14 325 | 14 325 | 14 325 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 14 325 | 14 325 | 14 325 | 14 325 | ||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 35 691 | 34 964 | 34 964 | 21 685 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
- z tytułu postepowania podatkowego | 3 369 | 3 369 | 3 369 | 3 369 | ||
- - weksle | 26 419 | 25 692 | 25 692 | 15 316 | ||
- - z tyt. wydanej decyzji z Urzędu Celno- Skarbowego | 2 903 | 2 903 | 2 903 | |||
3. Inne (z tytułu) | 36 519 | 36 519 | 36 519 | 37 777 | ||
- hipoteki | 35 261 | 35 261 | 35 261 | 35 261 | ||
- inne | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 2 516 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 109 301 | 108 500 | 108 500 | 88 479 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 601 | 9 525 | ||||
- od jednostek powiązanych | 2 662 | 4 148 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 212 | 8 520 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 389 | 1 005 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 425 | 6 911 | ||||
- jednostkom powiązanym | 2 112 | 2 934 | ||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 285 | 6 130 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 140 | 781 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 176 | 2 614 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 356 | 303 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 164 | 1 426 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 656 | 885 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 92 | 2 981 | ||||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 2 969 | ||||
2. Dotacje | 0 | 0 | ||||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne przychody operacyjne | 92 | 12 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 16 | 2 | ||||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
3. Inne koszty operacyjne | 16 | 2 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 732 | 3 864 | ||||
X. Przychody finansowe | 29 | 15 | ||||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
2. Odsetki, w tym: | 1 | 0 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
5. Inne | 28 | 15 | ||||
XI. Koszty finansowe | 228 | 202 | ||||
1. Odsetki w tym: | 116 | 172 | ||||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne | 112 | 30 | ||||
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 533 | 3 677 | ||||
XIV. Podatek dochodowy | 19 | 669 | ||||
a) część bieżąca | 19 | 669 | ||||
b) część odroczona | 0 | 0 | ||||
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
XVI. Zysk (strata) netto | 514 | 3 008 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | 0,31 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 44 041 | 41 860 | ||||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
b) korekty błędów | 0 | 0 | ||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 44 041 | 41 859 | ||||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 827 | 9 827 | ||||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | ||||
- | 0 | 0 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | ||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 827 | 9 827 | ||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 32 032 | 28 870 | ||||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | ||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | ||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
- pokrycia straty | 0 | 0 | ||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 32 032 | 28 870 | ||||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | ||||
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | ||||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | ||||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 182 | 3 162 | ||||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 182 | 3 162 | ||||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
b) korekty błędów | 0 | 0 | ||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 182 | 3 162 | ||||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | ||||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
b) korekty błędów | 0 | 0 | ||||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 182 | 3 162 | ||||
6. Wynik netto | 514 | 3 008 | ||||
a) zysk netto | 514 | 3 008 | ||||
b) strata netto | 0 | 0 | ||||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | ||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 44 555 | 44 867 | ||||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44 555 | 44 867 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 514 | 3 008 | ||||
II. Korekty razem | 3 347 | -6 761 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 483 | 513 | ||||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 115 | 172 | ||||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -2 969 | ||||
5. Zmiana stanu rezerw | 289 | 223 | ||||
6. Zmiana stanu zapasów | -1 205 | -697 | ||||
7. Zmiana stanu należności | 2 666 | -2 149 | ||||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 427 | -1 300 | ||||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -428 | -554 | ||||
10. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 861 | -3 753 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 3 868 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 3 868 | ||||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | 186 | 243 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 186 | 243 | ||||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -186 | 3 625 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 403 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 0 | 403 | ||||
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
3. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | 2 581 | 385 | ||||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 274 | 0 | ||||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 192 | 213 | ||||
8. Odsetki | 115 | 172 | ||||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 581 | 18 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 094 | -110 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 094 | -110 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 133 | 271 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 227 | 161 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 11 | 1 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
SA-Q!_2021 Informacja dodatkowa.pdf SA-Q!_2021 Informacja dodatkowa.pdf | INFORMACJA DODATKOWA |
Cena akcji Moj
Cena akcji Moj w momencie publikacji komunikatu to 1.44 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Moj aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Moj.