SA-Q :
Firma: MOJ SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
SA-1Q-2018 - Pozostałe informacje do sprawozdania kwartalnego.pdf
Pozostałe informacje do raportu kwartalnego SA-Q1_2018
-
SA-Q1_2018 -Informacja dodatkowa.pdf
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za I kw.2018 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 175 | 10 812 | 3 153 | 2 520 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 059 | 553 | 253 | 129 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 717 | 312 | 172 | 73 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 531 | 277 | 127 | 64 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 230 | 962 | 294 | 224 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -456 | -14 | -109 | -3 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -754 | -981 | -180 | -229 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 20 | -33 | 4 | -8 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 66 416 | 62 945 | 15 781 | 14 917 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 539 | 25 689 | 6 781 | 6 088 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 543 | 1 230 | 129 | 291 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 388 | 23 039 | 6 270 | 5 460 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 877 | 37 256 | 9 000 | 8 829 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 9 827 | 2 335 | 2 329 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,05 | 0,03 | 0,01 | |||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,85 | 3,79 | 0,92 | 0,90 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Sposób przeliczenia złotówek na EURO został zamieszczony w "Pozostałych
informacjach do raportu kwartalnego | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
SA-1Q-2018 - Pozostałe informacje do sprawozdania kwartalnego.pdf SA-1Q-2018 - Pozostałe informacje do sprawozdania kwartalnego.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego SA-Q1_2018 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-05-25 | Roman Łój | Prezes Zarządu | |||
2018-05-25 | Przemysław Biskup | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 35 953 | 35 629 | 35 629 | 35 963 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 254 | 2 234 | 2 234 | 2 104 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 13 752 | 13 609 | 13 609 | 13 344 | ||
3. Należności długoterminowe | 147 | 110 | 110 | 110 | ||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.3. Od pozostałych jednostek | 147 | 110 | 110 | 110 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 18 602 | 18 602 | 18 602 | 19 369 | ||
4.1. Nieruchomości | 18 595 | 18 595 | 18 595 | 19 360 | ||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7 | 7 | 7 | 9 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
- udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | ||||
c) w pozostałych jednostkach | 7 | 7 | 7 | 9 | ||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | ||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 198 | 1 074 | 1 074 | 1 036 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 483 | 396 | 396 | 393 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 715 | 678 | 678 | 643 | ||
II. Aktywa obrotowe | 30 463 | 25 276 | 25 276 | 26 982 | ||
1. Zapasy | 12 587 | 11 837 | 11 837 | 11 123 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 16 629 | 12 639 | 12 639 | 14 717 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 7 591 | 4 049 | 4 049 | 4 959 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.3. Od pozostałych jednostek | 9 038 | 8 591 | 8 591 | 9 758 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 102 | 82 | 82 | 0 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 102 | 82 | 82 | 230 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 1 | 2 | 2 | 62 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 100 | 80 | 80 | 168 | ||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | ||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 145 | 718 | 718 | 912 | ||
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A k t y w a r a z e m | 66 416 | 60 905 | 60 905 | 62 945 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 37 877 | 37 345 | 37 345 | 37 256 | ||
1. Kapitał zakładowy | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
2. Kapitał zapasowy | 27 152 | 27 152 | 27 152 | 27 039 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | ||||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 367 | 0 | 0 | 113 | ||
6. Zysk (strata) netto | 531 | 367 | 367 | 277 | ||
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 539 | 23 560 | 23 560 | 25 689 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 608 | 1 373 | 1 373 | 1 269 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 794 | 801 | 801 | 819 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 813 | 572 | 572 | 450 | ||
a) długoterminowa | 492 | 492 | 492 | 401 | ||
b) krótkoterminowa | 321 | 80 | 80 | 49 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | ||||
a) długoterminowe | 0 | |||||
b) krótkoterminowe | 0 | 0 | ||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 543 | 712 | 712 | 1 230 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.3. Wobec pozostałych jednostek | 543 | 712 | 712 | 1 230 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 26 388 | 21 442 | 21 442 | 23 039 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 5 629 | 3 555 | 3 555 | 2 785 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.3. Wobec pozostałych jednostek | 20 655 | 17 874 | 17 874 | 20 110 | ||
3.4. Fundusze specjalne | 104 | 13 | 13 | 144 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 33 | 33 | 151 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | ||||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 33 | 33 | 151 | ||
a) długoterminowe | 0 | |||||
b) krótkoterminowe | 0 | 33 | 33 | 151 | ||
P a s y w a r a z e m | 66 416 | 60 905 | 60 905 | 62 945 | ||
Wartość księgowa | 37 877 | 37 345 | 37 345 | 37 256 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,85 | 3,80 | 3,80 | 3,79 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
1. Należności warunkowe | 13 425 | 13 425 | 13 425 | 14 675 | ||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 13 425 | 13 425 | 13 425 | 13 175 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 13 425 | 13 425 | 13 425 | 13 175 | ||
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | |||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | |||||
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 500 | |||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 500 | |||||
2. Zobowiązania warunkowe | 10 578 | 3 369 | 3 369 | 37 937 | ||
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | |||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | |||||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | |||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | |||||
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 578 | 3 369 | 3 369 | 0 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 209 | 0 | ||||
- z tytułu postepowania podatkowego | 3 369 | 3 369 | 3 369 | |||
3. Inne (z tytułu) | 38 937 | 38 937 | 38 937 | 37 937 | ||
- - hipoteki | 32 175 | 32 175 | 32 175 | 33 099 | ||
- - inne | 6 762 | 6 762 | 6 762 | 4 838 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 62 940 | 55 731 | 55 731 | 52 612 | ||
52612 | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 176 | 13 176 | 10 812 | 10 812 | ||
- od jednostek powiązanych | 5 238 | 5 238 | 4 409 | 4 409 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 082 | 11 082 | 9 935 | 9 935 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 093 | 2 093 | 877 | 877 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 182 | 10 182 | 8 627 | 8 627 | ||
- jednostkom powiązanym | 4 186 | 4 186 | 3 476 | 3 476 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 262 | 8 262 | 7 935 | 7 935 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 920 | 1 920 | 692 | 692 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 993 | 2 993 | 2 185 | 2 185 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 378 | 378 | 348 | 348 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 473 | 1 473 | 1 341 | 1 341 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 142 | 1 142 | 496 | 496 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 33 | 33 | 80 | 80 | ||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 32 | 32 | ||
2. Dotacje | 33 | 33 | 39 | 39 | ||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne przychody operacyjne | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 116 | 116 | 23 | 23 | ||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13 | 13 | 6 | 6 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 103 | 103 | 17 | 17 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 059 | 1 059 | 553 | 553 | ||
X. Przychody finansowe | 36 | 36 | 12 | 12 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Odsetki, w tym: | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Inne | 36 | 36 | 1 | 1 | ||
XI. Koszty finansowe | 378 | 378 | 253 | 253 | ||
1. Odsetki w tym: | 324 | 324 | 142 | 142 | ||
- dla jednostek powiązanych | 228 | 228 | 0 | 0 | ||
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
4. Inne | 54 | 54 | 108 | 108 | ||
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XIII. Zysk (strata) brutto | 717 | 717 | 312 | 312 | ||
XIV. Podatek dochodowy | 186 | 186 | 35 | 35 | ||
a) część bieżąca | 280 | 280 | 14 | 14 | ||
b) część odroczona | 94 | 94 | 21 | 21 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | 531 | 531 | 277 | 277 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 37 346 | 37 346 | 36 978 | 36 775 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
b) korekty błędów | 0 | 0 | ||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 37 346 | 37 346 | 36 978 | 36 775 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 27 152 | 27 152 | 26 835 | 26 835 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 27 151 | 27 151 | 27 038 | 26 835 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
zbycia środków trwałych | ||||||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | |||||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 367 | 367 | 113 | 113 | ||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 367 | 367 | 113 | 113 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 113 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 113 | 0 | ||||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 367 | 367 | 113 | |||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 367 | 367 | 113 | |||
6. Wynik netto | 531 | 531 | 367 | 277 | ||
a) zysk netto | 531 | 531 | 367 | 277 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 37 877 | 37 877 | 37 345 | 37 256 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37 877 | 37 877 | 37 345 | 37 256 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 531 | 277 | ||||
II. Korekty razem | 793 | 685 | ||||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
2. Amortyzacja | 397 | 368 | ||||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 93 | 155 | ||||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -28 | ||||
6. Zmiana stanu rezerw | 235 | 7 | ||||
7. Zmiana stanu zapasów | -750 | 526 | ||||
8. Zmiana stanu należności | -4 026 | -814 | ||||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 429 | 870 | ||||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -584 | -399 | ||||
11. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 325 | 962 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 51 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 49 | |||||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | |||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 1 | |||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 1 | |||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | |||||
II. Wydatki | 456 | 65 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 318 | 64 | ||||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 137 | 1 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -456 | -14 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 2 626 | 2 584 | ||||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
2. Kredyty i pożyczki | 2 626 | 2 584 | ||||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | 3 475 | 3 565 | ||||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 254 | 3 283 | ||||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 127 | 126 | ||||
8. Odsetki | 93 | 156 | ||||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -849 | -981 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 21 | -33 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 21 | -33 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 80 | 202 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 100 | 169 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 6 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
SA-Q1_2018 -Informacja dodatkowa.pdf SA-Q1_2018 -Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za I kw.2018 r. |
Cena akcji Moj
Cena akcji Moj w momencie publikacji komunikatu to 0.72 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Moj aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Moj.