SA-Q :
Firma: MOJ SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
PozostałeInformacje SA-1Q-2017-_OST.pdf
Pozostałe informacje do raportu kwartalnego MOJ S.A. za I kwartał 2017 roku.
-
Informacja dodatkowa I kw 2017.pdf
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego MOJ S.A. za I kwartał 2017 roku.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 812 | 9 342 | 2 520 | 2 145 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 553 | -71 | 129 | -16 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 312 | -311 | 73 | -71 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 277 | -269 | 64 | -62 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 962 | 259 | 224 | 59 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -14 | -22 | -3 | -5 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -981 | -732 | -229 | -168 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -33 | -495 | -8 | -114 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 62 945 | 62 948 | 14 917 | 14 747 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 689 | 26 352 | 6 088 | 6 174 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 230 | 2 028 | 291 | 475 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 039 | 23 176 | 5 460 | 5 430 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 256 | 36 596 | 8 829 | 8 574 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 9 827 | 2 329 | 2 302 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,03 | -0,03 | -0,01 | |||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,79 | 3,72 | 0,90 | 0,87 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Sposób przeliczenia złotówek na EURO został zamieszczony w "Pozostałych
informacjach do raportu kwartalnego | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
Plik | Opis | ||
PozostałeInformacje SA-1Q-2017-_OST.pdf PozostałeInformacje SA-1Q-2017-_OST.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego MOJ S.A. za I kwartał 2017 roku. |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-05-19 | Roman Łój | Prezes Zarządu | |||
2017-05-19 | Przemysław Biskup | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 35 963 | 36 037 | 34 605 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 104 | 2 139 | 2 408 | |||
- wartość firmy | 0 | |||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 13 344 | 13 362 | 13 883 | |||
3. Należności długoterminowe | 110 | 110 | 110 | |||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
3.3. Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 110 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 19 369 | 19 369 | 17 751 | |||
4.1. Nieruchomości | 19 360 | 19 360 | 17 691 | |||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9 | 9 | 0 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
- udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
c) w pozostałych jednostkach | 9 | 9 | 0 | |||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 60 | |||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 036 | 1 057 | 453 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 393 | 406 | 439 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 643 | 651 | 14 | |||
II. Aktywa obrotowe | 26 982 | 26 367 | 28 343 | |||
1. Zapasy | 11 123 | 11 650 | 15 589 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 14 717 | 13 921 | 11 657 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 4 959 | 4 373 | 1 106 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
2.3. Od pozostałych jednostek | 9 758 | 9 548 | 10 551 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 0 | 266 | 116 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 230 | 266 | 116 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 62 | 65 | 3 | |||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 168 | 201 | 113 | |||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 912 | 530 | 981 | |||
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
A k t y w a r a z e m | 62 945 | 62 404 | 62 948 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 37 256 | 36 979 | 36 596 | |||
1. Kapitał zakładowy | 9 827 | 9 827 | 9 827 | |||
2. Kapitał zapasowy | 27 039 | 27 039 | 26 835 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | ||||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | ||||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 113 | 0 | 203 | |||
6. Zysk (strata) netto | 277 | 113 | -269 | |||
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 689 | 25 425 | 26 352 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 269 | 1 263 | 840 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 819 | 813 | 341 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 450 | 450 | 499 | |||
a) długoterminowa | 401 | 401 | 442 | |||
b) krótkoterminowa | 49 | 49 | 57 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | ||||
a) długoterminowe | 0 | 0 | ||||
b) krótkoterminowe | 0 | 0 | ||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 1 230 | 1 613 | 2 028 | |||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
2.3. Wobec pozostałych jednostek | 1 230 | 1 613 | 2 028 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 039 | 22 359 | 23 176 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 2 785 | 2 218 | 1 788 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
3.3. Wobec pozostałych jednostek | 20 110 | 20 127 | 21 231 | |||
3.4. Fundusze specjalne | 144 | 14 | 157 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 151 | 190 | 308 | |||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | ||||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 151 | 190 | 308 | |||
a) długoterminowe | 0 | 33 | 151 | |||
b) krótkoterminowe | 151 | 157 | 157 | |||
P a s y w a r a z e m | 62 945 | 62 404 | 62 948 | |||
Wartość księgowa | 37 256 | 36 979 | 36 596 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,79 | 3,76 | 3,72 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | |||
1. Należności warunkowe | 14 675 | 14 175 | 16 075 | |||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 13 175 | 13 175 | 16 075 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 13 175 | 13 175 | 16 075 | |||
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | |||||
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 500 | 1 000 | 0 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 500 | 1 000 | 0 | |||
2. Zobowiązania warunkowe | 37 937 | 0 | ||||
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | ||||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | |||||
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | ||||
3. Inne (z tytułu) | 37 937 | 38 815 | 43 750 | |||
- hipoteki | 33 099 | 33 099 | 32 099 | |||
- inne | 4 838 | 5 716 | 11 651 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 52 612 | 52 990 | 59 825 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 812 | 9 342 | ||||
- od jednostek powiązanych | 4 409 | 1 629 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 935 | 6 716 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 877 | 2 626 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 627 | 7 910 | ||||
- jednostkom powiązanym | 3 476 | 1 314 | ||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 935 | 5 466 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 692 | 2 444 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 185 | 1 432 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 348 | 364 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 341 | 1 358 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 496 | -290 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 80 | 502 | ||||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32 | |||||
2. Dotacje | 39 | 39 | ||||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | |||||
4. Inne przychody operacyjne | 9 | 463 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 23 | 283 | ||||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | |||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6 | |||||
3. Inne koszty operacyjne | 17 | 283 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 553 | -71 | ||||
X. Przychody finansowe | 12 | 17 | ||||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | |||||
a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | |||||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | |||||
b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | |||||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | |||||
2. Odsetki, w tym: | 11 | 17 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 7 | ||||
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | |||||
- w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | |||||
5. Inne | 1 | |||||
XI. Koszty finansowe | 253 | 257 | ||||
1. Odsetki w tym: | 142 | 145 | ||||
- dla jednostek powiązanych | 0 | |||||
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | |||||
- w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3 | |||||
4. Inne | 108 | 112 | ||||
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 312 | -311 | ||||
XIV. Podatek dochodowy | 35 | -42 | ||||
a) część bieżąca | 14 | 3 | ||||
b) część odroczona | 21 | -45 | ||||
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | |||||
XVI. Zysk (strata) netto | 277 | -269 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | -0,03 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 36 775 | 36 865 | 36 865 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 775 | 36 865 | 36 865 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | |||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 26 835 | 26 835 | 26 835 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 203 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 203 | 0 | |||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | |||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 203 | 0 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 26 835 | 27 038 | 26 835 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
zbycia środków trwałych | ||||||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 113 | 203 | 203 | |||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 113 | 203 | 203 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 113 | 0 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 203 | 0 | |||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 113 | 203 | ||||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 113 | |||||
6. Wynik netto | 277 | 113 | -269 | |||
a) zysk netto | 277 | 113 | ||||
b) strata netto | 0 | -269 | ||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 37 256 | 36 979 | 36 596 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37 256 | 36 979 | 36 956 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 277 | -269 | ||||
II. Korekty razem | 685 | 528 | ||||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
2. Amortyzacja | 368 | 569 | ||||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 155 | 160 | ||||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -28 | 0 | ||||
6. Zmiana stanu rezerw | 7 | 5 | ||||
7. Zmiana stanu zapasów | 526 | -417 | ||||
8. Zmiana stanu należności | -814 | 1 751 | ||||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 870 | -1 021 | ||||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -399 | -519 | ||||
11. Inne korekty | 0 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 962 | 259 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 51 | 1 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 49 | |||||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | 1 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 1 | 1 | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | |||||
II. Wydatki | 65 | 23 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 64 | 23 | ||||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | |||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | |||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | |||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 1 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -14 | -22 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 2 584 | 3 740 | ||||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
2. Kredyty i pożyczki | 2 584 | 3 740 | ||||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | 3 565 | 4 472 | ||||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 283 | 4 169 | ||||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 126 | 142 | ||||
8. Odsetki | 156 | 161 | ||||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -981 | -732 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -33 | -495 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -33 | -495 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 202 | 608 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 169 | 113 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 6 | 0 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa I kw 2017.pdf Informacja dodatkowa I kw 2017.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego MOJ S.A. za I kwartał 2017 roku. |
Cena akcji Moj
Cena akcji Moj w momencie publikacji komunikatu to 0.91 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Moj aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Moj.