SA-Q :
Firma: MOJ SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
PozostałeInformacje SA-1Q-2015.pdf
Pozostałe informacje do SA-Q1_2015
-
Informacja dodatkowa I kw 2015.pdf
Informacja dodatkowa do SA-Q1_2015
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 442 | 18 696 | 3 722 | 4 463 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 791 | 790 | 191 | 189 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 584 | 538 | 141 | 128 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 408 | 462 | 98 | 110 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 503 | -1 375 | 121 | -328 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -121 | -404 | -29 | -96 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -465 | 1 636 | -112 | 391 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -82 | -143 | -20 | -34 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 67 627 | 68 970 | 16 539 | 16 534 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 557 | 32 538 | 7 473 | 7 800 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 539 | 3 496 | 865 | 838 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 595 | 27 726 | 6 259 | 6 647 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 070 | 36 432 | 9 066 | 8 734 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 9 827 | 2 403 | 2 356 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,77 | 3,71 | 0,92 | 0,89 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | | ||
| Plik | Opis | ||
| PozostałeInformacje SA-1Q-2015.pdf PozostałeInformacje SA-1Q-2015.pdf | Pozostałe informacje do SA-Q1_2015 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-15 | Marian Bąk | Prezes Zarządu | |||
| 2015-05-15 | Henryk Kołodziej | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 35 887 | 36 956 | 40 135 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 683 | 2 686 | 2 983 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 15 523 | 16 626 | 18 632 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 110 | 110 | 147 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 147 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 17 132 | 17 132 | 18 033 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 17 132 | 17 132 | 18 033 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 439 | 402 | 340 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 424 | 383 | 331 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 | 19 | 9 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 31 740 | 27 959 | 28 835 | |||
| 1. Zapasy | 15 890 | 14 866 | 12 980 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 14 648 | 12 249 | 14 471 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 2 848 | 866 | 2 558 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 11 800 | 11 383 | 11 913 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 156 | 267 | 476 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 156 | 267 | 476 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 76 | 106 | 124 | |||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 80 | 161 | 352 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 046 | 577 | 908 | |||
| A k t y w a r a z e m | 67 627 | 64 915 | 68 970 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 37 070 | 36 662 | 36 432 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 9 827 | 9 827 | 9 827 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| 3. Kapitał zapasowy | 26 143 | 26 143 | 25 941 | |||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | |||||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | |||||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 692 | 202 | ||||
| 7. Zysk (strata) netto | 408 | 692 | 462 | |||
| 8. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 557 | 28 253 | 32 538 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 958 | 741 | 661 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 243 | 250 | 122 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 468 | 491 | 539 | |||
| a) długoterminowa | 392 | 392 | 391 | |||
| b) krótkoterminowa | 76 | 99 | 147 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 247 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 247 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 539 | 3 788 | 3 496 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 539 | 3 788 | 3 496 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 25 595 | 23 219 | 27 726 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 3 918 | 3 794 | 6 595 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 21 495 | 19 410 | 20 901 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 182 | 15 | 230 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 465 | 505 | 655 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 655 | |||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 465 | 505 | 655 | |||
| a) długoterminowe | 308 | 348 | 199 | |||
| b) krótkoterminowe | 157 | 157 | 456 | |||
| P a s y w a r a z e m | 67 627 | 64 915 | 68 970 | |||
| Wartość księgowa | 37 070 | 36 662 | 36 432 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,77 | 3,73 | 3,71 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| 1. Należności warunkowe | 13 607 | 13 607 | 8 617 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 13 607 | 13 607 | 8 617 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 13 607 | 13 607 | 8 617 | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 35 538 | 35 538 | 30 319 | |||
| - zastaw na hipotece | 29 475 | 29 475 | 23 388 | |||
| - zastaw na majątku | 6 063 | 6 063 | 6 931 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 49 145 | 49 145 | 38 936 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 442 | 18 696 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 3 847 | 3 246 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 949 | 9 243 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 493 | 9 453 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 727 | 15 957 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 1 885 | 2 461 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 553 | 6 958 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 174 | 8 999 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 715 | 2 739 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 551 | 540 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 382 | 1 399 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 782 | 800 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 55 | 55 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 0 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 50 | 55 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 46 | 65 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 41 | 15 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 5 | 50 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 791 | 790 | ||||
| X. Przychody finansowe | 47 | 24 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 40 | 17 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 1 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 3 | |||||
| 3. Inne | 7 | 4 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 254 | 276 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 106 | 184 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 148 | 92 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 584 | 538 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 584 | 538 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 176 | 76 | ||||
| a) część bieżąca | 225 | 117 | ||||
| b) część odroczona | -49 | -41 | ||||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XVI. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| XVII. Zysk (strata) netto | 408 | 462 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 | 0,05 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 36 662 | 35 970 | 35 971 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 662 | 35 970 | 35 971 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.1. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 26 143 | 25 941 | 25 942 | |||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 202 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 202 | 0 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 202 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 26 143 | 26 143 | 25 942 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 4.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 692 | 202 | 202 | |||
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 692 | 202 | 202 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 202 | 202 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 202 | 0 | |||
| 6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 692 | 0 | 202 | |||
| 6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 202 | |||
| 7. Wynik netto | 408 | 692 | 462 | |||
| a) zysk netto | 408 | 692 | 462 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 37 070 | 36 662 | 36 432 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37 070 | 36 662 | 36 432 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 408 | 462 | 462 | |||
| II. Korekty razem | 95 | -1 837 | -1 837 | |||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Amortyzacja | 558 | 788 | 788 | |||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 179 | 187 | 187 | |||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 | -3 | -3 | |||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 216 | 95 | 95 | |||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -39 | -398 | -398 | |||
| 7. Zmiana stanu należności | -2 395 | -2 453 | -2 453 | |||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 127 | 278 | 278 | |||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -546 | -331 | -331 | |||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 503 | -1 375 | -1 375 | |||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 31 | 2 | 2 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | 2 | 2 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 | 2 | 2 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 1 | 2 | 2 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 30 | 0 | 0 | |||
| II. Wydatki | 152 | 406 | 406 | |||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 152 | 41 | 41 | |||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 365 | 365 | |||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -121 | -404 | -404 | |||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 4 263 | 3 866 | 3 866 | |||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Kredyty i pożyczki | 4 263 | 3 866 | 3 866 | |||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Wydatki | 4 728 | 2 230 | 2 230 | |||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4 378 | 1 944 | 1 944 | |||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 170 | 121 | 121 | |||
| 8. Odsetki | 180 | 165 | 165 | |||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -465 | 1 636 | 1 636 | |||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -82 | -143 | -143 | |||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -82 | -143 | -143 | |||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 161 | 495 | 495 | |||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 79 | 352 | 352 | |||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 6 | 12 | 12 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa I kw 2015.pdf Informacja dodatkowa I kw 2015.pdf | Informacja dodatkowa do SA-Q1_2015 | ||
Cena akcji Moj
Cena akcji Moj w momencie publikacji komunikatu to 1.28 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Moj aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Moj.
