SA-P :
Firma: MOJ SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. BILANS
9. POZYCJE POZABILANSOWE
10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
raport z przeglądu _2022.pdf
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
-
Oświadczenie Zarządu do SA-P_2022.pdf
Oświadzenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.
-
SA-P_I pół.2022.pdf
Sprawozdanie finansowe
-
SprawozdanieZarzadu-I pół.2022 (3).pdf
Sprawozdanie Zarządu
-
Informacja dodatkowa do SA-P_2022.pdf
Informacja dodatkowa do SA-P_Ipółrocze 2022.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 34 958 | 22 892 | 7 530 | 5 034 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 501 | 554 | 539 | 122 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 1 995 | 734 | 430 | 161 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 1 676 | 674 | 361 | 148 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 446 | 2 178 | 96 | 479 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -631 | -1 644 | -136 | -362 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -153 | -358 | -33 | -79 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -339 | 176 | -73 | 39 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 75 956 | 68 429 | 16 228 | 15 136 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 002 | 23 714 | 6 624 | 5 246 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 397 | 1 333 | 939 | 295 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 298 | 20 445 | 5 191 | 4 522 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 954 | 44 715 | 9 604 | 9 891 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 9 827 | 2 100 | 2 174 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,17 | 0,07 | 0,03 | 0,02 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,57 | 4,55 | 0,98 | 1,01 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
Plik | Opis | ||
raport z przeglądu _2022.pdf raport z przeglądu _2022.pdf | RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Oświadczenie Zarządu do SA-P_2022.pdf Oświadczenie Zarządu do SA-P_2022.pdf | Oświadzenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego. | ||
SA-P_I pół.2022.pdf SA-P_I pół.2022.pdf | Sprawozdanie finansowe |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-09-22 | Jacek Kudla | Prezes Zarządu | |||
2022-09-22 | Przemysław Biskup | Wiceprezes Zarządu | |||
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
Plik | Opis | ||
SprawozdanieZarzadu-I pół.2022 (3).pdf SprawozdanieZarzadu-I pół.2022 (3).pdf | Sprawozdanie Zarządu |
BILANS | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2022 | 2021 | półrocze / 2021 | ||||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 36 700 | 37 055 | 34 525 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 195 | 2 200 | 2 042 | |||
- wartość firmy | 0 | |||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 13 028 | 13 348 | 12 515 | |||
3. Należności długoterminowe | 147 | 147 | 147 | |||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | |||||
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | |||||
3.3. Od pozostałych jednostek | 147 | 147 | 147 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 20 304 | 20 304 | 18 824 | |||
4.1. Nieruchomości | 20 304 | 20 304 | 18 824 | |||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | |||||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | |||||
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | |||||
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | |||||
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | |||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
c) w pozostałych jednostkach | 0 | |||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 026 | 1 055 | 997 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 270 | 270 | 252 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 756 | 785 | 745 | |||
II. Aktywa obrotowe | 39 256 | 35 972 | 33 904 | |||
1. Zapasy | 17 895 | 17 508 | 19 275 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 19 416 | 16 912 | 12 909 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 7 379 | 3 259 | 1 723 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | |||||
2.3. Od pozostałych jednostek | 12 037 | 13 654 | 11 186 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 80 | 419 | 309 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 80 | 419 | 309 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | |||||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 80 | 419 | 309 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 864 | 1 133 | 1 411 | |||
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | |||||
IV. Akcje (udziały) własne | 0 | |||||
A k t y w a r a z e m | 75 956 | 73 027 | 68 429 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 44 954 | 44 589 | 44 715 | |||
1. Kapitał zakładowy | 9 827 | 9 827 | 9 827 | |||
2. Kapitał zapasowy | 34 762 | 34 214 | 34 214 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | |||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 311 | -1 509 | 0 | |||
5. Zysk (strata) netto | 1 676 | 2 057 | 674 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 002 | 28 438 | 23 714 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 2 293 | 1 818 | 1 859 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 213 | 1 213 | 932 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 527 | 605 | 609 | |||
a) długoterminowa | 500 | 515 | 524 | |||
b) krótkoterminowa | 27 | 90 | 85 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 553 | 0 | 318 | |||
a) długoterminowe | 0 | |||||
b) krótkoterminowe | 553 | 0 | 318 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 4 397 | 4 488 | 1 333 | |||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | |||||
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | |||||
2.3. Wobec pozostałych jednostek | 4 397 | 4 488 | 1 333 | |||
2.4. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | |||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 24 298 | 22 094 | 20 445 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 7 209 | 4 942 | 3 726 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 16 967 | 17 137 | 16 599 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 122 | 15 | 120 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 14 | 38 | 77 | |||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | |||||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 | 38 | 77 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 14 | 38 | 77 | |||
P a s y w a r a z e m | 75 956 | 73 027 | 68 429 | |||
Wartość księgowa | 44 715 | |||||
Liczba akcji (w szt.) | 9 827 114 | |||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,55 | |||||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| ||||||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2022 | 2021 | półrocze / 2021 | ||||
1. Należności warunkowe | 14 467 | 14 467 | 22 592 | |||
1.1. Od jednostek powiązanych z tytułu | 14 467 | 14 467 | 22 592 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 14 467 | 14 467 | 22 592 | |||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | 61 918 | 64 594 | 64 667 | |||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 31 268 | 31 580 | 28 268 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 31 268 | 31 580 | 28 268 | |||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 27 348 | 26 692 | 36 399 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
- weksle | 24 248 | 23 692 | 27 088 | |||
- hipoteki | 3 369 | |||||
- - inne | 3 392 | 2 942 | ||||
3. Inne (z tytułu) | 48 299 | 6 322 | 50 462 | |||
- hipoteki | 47 018 | 49 204 | ||||
- - inne | 1 281 | 6 322 | 1 258 | |||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 124 684 | 79 061 | 137 721 | |||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 404 | 22 892 | |||
- od jednostek powiązanych | 18 394 | 4 300 | |||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31 136 | 18 921 | |||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 268 | 3 971 | |||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 802 | 18 908 | |||
- jednostkom powiązanym | 14 649 | 3 431 | |||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25 093 | 15 397 | |||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 708 | 3 511 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 602 | 3 984 | |||
IV. Koszty sprzedaży | 1 233 | 793 | |||
V. Koszty ogólnego zarządu | 2 940 | 2 524 | |||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 429 | 667 | |||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 232 | 0 | |||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 0 | |||
2. Dotacje | 0 | ||||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | ||||
4. Inne przychody operacyjne | 222 | 0 | |||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 160 | 113 | |||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 137 | 86 | |||
3. Inne koszty operacyjne | 23 | 27 | |||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 501 | 554 | |||
X. Przychody finansowe | 131 | 766 | |||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | ||||
- od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | ||||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | ||||
- od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | ||||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | ||||
2. Odsetki, w tym: | 131 | 82 | |||
- od jednostek powiązanych | 76 | 71 | |||
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | ||||
- w jednostkach powiązanych | 0 | ||||
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | ||||
5. Inne | 684 | ||||
XI. Koszty finansowe | 637 | 586 | |||
1. Odsetki w tym: | 477 | 274 | |||
- dla jednostek powiązanych | 0 | ||||
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | ||||
- w jednostkach powiązanych | 0 | ||||
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | ||||
4. Inne | 160 | 312 | |||
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | ||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 1 995 | 734 | |||
XIV. Podatek dochodowy | 319 | 60 | |||
a) część bieżąca | 319 | 60 | |||
b) część odroczona | 0 | ||||
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | ||||
XVI. Zysk (strata) netto | 1 676 | 674 | |||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | |||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | 0,07 | |||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
w tys. | zł | ||||
półrocze / 2022 | 2021 | półrocze / 2021 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 44 589 | 44 041 | 44 041 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 44 589 | 44 041 | 44 041 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | ||||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | ||||
- | 0 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | ||||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | ||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 34 214 | 32 032 | 32 032 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 548 | 2 182 | 2 182 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 2 057 | 2 182 | 2 182 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
z podziału zysku (ustawowo) | |||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 182 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 509 | ||||
- pokrycia straty | 1 509 | ||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 34 762 | 34 214 | 34 214 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
zbycia środków trwałych | |||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 057 | 3 162 | 2 182 | ||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 057 | 3 162 | 2 182 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | ||||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 057 | 2 182 | 2 182 | ||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 311 | ||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | |||
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | |||
4. Wynik netto | 1 676 | 2 057 | 674 | ||
a) zysk netto | 1 676 | 2 057 | 674 | ||
strata netto | |||||
odpisy z zysku | |||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 44 954 | 44 589 | 44 715 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44 954 | 44 589 | 44 715 | ||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
w tys. | zł | |||
półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
I. Zysk (strata) netto | 1 676 | 674 | ||
II. Korekty razem | -1 230 | 1 504 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
1. Amortyzacja | 1 043 | 964 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | |||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 428 | 274 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 10 | 0 | ||
5. Zmiana stanu rezerw | 475 | 296 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | -387 | -5 225 | ||
7. Zmiana stanu należności | -2 167 | 2 207 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 94 | 3 443 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -726 | -455 | ||
10. Inne korekty | 0 | |||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 446 | 2 178 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
I. Wpływy | 13 | 0 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 | 0 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | |||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | |||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | |||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | |||
- odsetki | 0 | |||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | |||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | |||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | |||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | |||
- odsetki | 0 | |||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | |||
II. Wydatki | 644 | 1 644 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 644 | 1 644 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | |||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | |||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | |||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | |||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | |||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -631 | -1 644 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
I. Wpływy | 769 | 394 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | |||
2. Kredyty i pożyczki | 769 | 394 | ||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||
4. Inne wpływy finansowe | 0 | |||
II. Wydatki | 922 | 752 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | |||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | |||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 25 | 95 | ||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | |||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 483 | 383 | ||
8. Odsetki | 414 | 274 | ||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | |||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -153 | -358 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -339 | 176 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -339 | 176 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | |||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 419 | 133 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 80 | 309 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 6 | 143 | ||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
Plik | Opis |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa do SA-P_2022.pdf Informacja dodatkowa do SA-P_2022.pdf | Informacja dodatkowa do SA-P_Ipółrocze 2022. |
Cena akcji Moj
Cena akcji Moj w momencie publikacji komunikatu to 2.1 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Moj aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Moj.