SAB-Q. :
Firma: BANK MILLENNIUM SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. BILANS
6. POZYCJE POZABILANSOWE
7. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
8. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
9. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
10. INFORMACJA DODATKOWA
11. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody z tytułu odsetek | 1 116 636 | 839 254 | 277 545 | 185 751 | ||
| II. Przychody z tytułu prowizji | 238 364 | 234 505 | 59 247 | 51 903 | ||
| III. Wynik działalności bankowej | 892 069 | 854 997 | 221 728 | 189 235 | ||
| IV. Wynik działalności operacyjnej | 413 552 | -79 095 | 102 790 | -17 506 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 413 552 | -79 095 | 102 790 | -17 506 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 542 119 | 237 544 | 134 746 | 52 575 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 311 230 | 322 216 | 77 358 | 71 316 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 639 034 | -94 637 | 158 835 | -20 946 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 300 437 | -150 964 | -323 230 | -33 413 | ||
| X. Przepływy pieniężne netto, razem | -350 173 | 76 615 | -87 037 | 16 957 | ||
| XI. Aktywa razem | 23 065 023 | 21 529 095 | 5 975 704 | 5 278 033 | ||
| XII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zobowiązania wobec sektora finansowego | 1 829 949 | 1 979 583 | 474 105 | 485 311 | ||
| XIV. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 13 322 159 | 14 203 277 | 3 451 515 | 3 482 049 | ||
| XV. Kapitał własny | 2 346 317 | 1 986 840 | 607 886 | 487 090 | ||
| XVI. Kapitał zakładowy | 849 182 | 849 182 | 220 007 | 208 184 | ||
| XVII. Liczba akcji (w szt.) | 849 181 744 | 849 181 744 | 849 181 744 | 849 181 744 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,76 | 2,34 | 0,72 | 0,57 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| XX. Współczynnik wypłacalności (w %) | 10,67 | 17,35 | 10,67 | 17,35 | ||
| XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,64 | 0,28 | 0,16 | 0,06 | ||
| XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||||
| XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,28 | 0,06 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na koniec kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 510 785 | 738 278 | 871 835 | |||
| II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | 25 884 | 21 855 | 9 993 | |||
| III. Należności od sektora finansowego | 2 646 800 | 2 333 185 | 3 546 406 | |||
| 1. W rachunku bieżącym | 87 904 | 66 188 | 80 927 | |||
| 2. Terminowe | 2 558 896 | 2 266 997 | 3 465 479 | |||
| IV. Należności od sektora niefinansowego | 8 680 109 | 8 098 853 | 6 336 432 | |||
| 1. W rachunku bieżącym | 1 024 773 | 1 075 224 | 852 881 | |||
| 2. Terminowe | 7 655 336 | 7 023 629 | 5 483 551 | |||
| V. Należności od sektora budżetowego | 372 220 | 369 934 | 409 009 | |||
| 1. W rachunku bieżącym | 6 415 | 5 593 | 4 987 | |||
| 2. Terminowe | 365 805 | 364 341 | 404 022 | |||
| VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 331 155 | 198 403 | 80 651 | |||
| VII. Dłużne papiery wartościowe | 8 146 067 | 8 260 967 | 6 915 891 | |||
| VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych | 850 409 | 570 319 | 1 659 836 | |||
| IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | 0 | |||
| X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych | 3 682 | 3 605 | 6 227 | |||
| XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach | 1 432 | 12 271 | 12 676 | |||
| XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | 530 472 | 504 591 | 536 928 | |||
| XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 30 298 | 30 385 | 40 626 | |||
| - wartość firmy | 3 946 | 4 410 | 5 804 | |||
| XIV. Rzeczowe aktywa trwałe | 466 578 | 486 266 | 534 386 | |||
| XV. Inne aktywa | 136 645 | 999 527 | 53 920 | |||
| 1. Przejęte aktywa - do zbycia | 759 | 761 | 757 | |||
| 2. Pozostałe | 135 886 | 998 766 | 53 163 | |||
| XVI. Rozliczenia międzyokresowe | 332 487 | 478 190 | 514 279 | |||
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 270 432 | 251 080 | 230 522 | |||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 62 055 | 227 110 | 283 757 | |||
| AKTYWA RAZEM | 23 065 023 | 23 106 629 | 21 529 095 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 0 | 0 | 1 | |||
| II. Zobowiązania wobec sektora finansowego | 1 829 949 | 2 428 143 | 1 979 583 | |||
| 1. W rachunku bieżącym | 421 136 | 476 881 | 312 765 | |||
| 2. Terminowe | 1 408 813 | 1 951 262 | 1 666 818 | |||
| III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 12 291 840 | 11 614 782 | 13 329 208 | |||
| 1. Rachunki oszczędnościowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| a) bieżące | 0 | 0 | 0 | |||
| b) terminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Pozostałe, w tym: | 12 291 840 | 11 614 782 | 13 329 208 | |||
| a) bieżące | 3 333 828 | 2 951 431 | 2 528 331 | |||
| b) terminowe | 8 958 012 | 8 663 351 | 10 800 877 | |||
| IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego | 1 030 319 | 1 219 834 | 874 069 | |||
| 1. Bieżące | 656 358 | 582 084 | 510 810 | |||
| 2. Terminowe | 373 961 | 637 750 | 363 259 | |||
| V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | 3 472 115 | 3 950 367 | 1 446 214 | |||
| VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 32 587 | 143 924 | 275 544 | |||
| 1. Krótkoterminowe | 32 587 | 134 274 | 176 899 | |||
| 2. Długoterminowe | 0 | 9 650 | 98 645 | |||
| VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych | 728 672 | 468 534 | 410 683 | |||
| VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania | 244 439 | 173 559 | 131 974 | |||
| IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone | 369 370 | 363 137 | 425 847 | |||
| 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 111 966 | 91 127 | 101 024 | |||
| 2. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone | 257 404 | 272 010 | 324 823 | |||
| X. Rezerwy | 409 911 | 412 254 | 342 154 | |||
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 184 967 | 181 647 | 117 430 | |||
| 2. Pozostałe rezerwy | 224 944 | 230 607 | 224 724 | |||
| a) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) długoterminowe | 224 944 | 230 607 | 224 724 | |||
| XI. Zobowiązania podporządkowane | 309 504 | 316 903 | 326 978 | |||
| XII. Kapitał zakładowy | 849 182 | 849 182 | 849 182 | |||
| XIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| XIV. Akcje własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| XV. Kapitał zapasowy | 472 343 | 472 343 | 508 095 | |||
| XVI. Kapitał z aktualizacji wyceny | 58 591 | 79 616 | 52 341 | |||
| XVII. Pozostałe kapitały rezerwowe | 383 265 | 383 265 | 380 532 | |||
| XVIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 40 817 | 40 817 | -40 854 | |||
| XIX. Zysk (strata) netto | 542 119 | 189 969 | 237 544 | |||
| PASYWA RAZEM | 23 065 023 | 23 106 629 | 21 529 095 | |||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 10,67 | 13,85 | 17,35 | |||
| Wartość księgowa | 2 346 317 | 2 015 192 | 1 986 840 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 849 181 744 | 849 181 744 | 849 181 744 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,76 | 2,37 | 2,34 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na koniec kwartału / | |||
| I. Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane | 5 824 052 | 5 672 890 | 4 476 562 | |||
| 1. Zobowiązania udzielone: | 5 171 417 | 5 072 574 | 3 422 724 | |||
| a) finansowe | 4 399 152 | 4 319 242 | 2 974 234 | |||
| b) gwarancyjne | 772 265 | 753 332 | 448 490 | |||
| 2. Zobowiązania otrzymane: | 652 635 | 600 316 | 1 053 838 | |||
| a) finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) gwarancyjne | 652 635 | 600 316 | 1 053 838 | |||
| II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży | 10 683 268 | 12 090 860 | 13 024 534 | |||
| III. Pozostałe (z tytułu) | 38 367 967 | 34 935 455 | 22 775 802 | |||
| - swapy stóp procentowych | 27 184 769 | 25 722 579 | 21 361 292 | |||
| - opcje walutowe | 7 199 938 | 5 582 409 | 514 510 | |||
| - kontrakty FRA | 3 600 000 | 2 710 000 | 900 000 | |||
| - inne | 383 260 | 920 467 | 0 | |||
| POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM | 54 875 287 | 52 699 205 | 40 276 898 | |||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody z tytułu odsetek | 263 559 | 1 116 636 | 244 764 | 839 254 | ||
| II. Koszty odsetek | 164 878 | 761 517 | 208 388 | 678 165 | ||
| III. Wynik z tytułu odsetek | 98 681 | 355 119 | 36 376 | 161 089 | ||
| IV. Przychody z tytułu prowizji | 59 655 | 238 364 | 63 065 | 234 505 | ||
| V. Koszty prowizji | 6 046 | 23 105 | 9 457 | 31 620 | ||
| VI. Wynik z tytułu prowizji | 53 609 | 215 259 | 53 608 | 202 885 | ||
| VII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu | 153 053 | 374 434 | 114 | 14 584 | ||
| 1. Od jednostek zależnych | 152 506 | 372 198 | 0 | 13 655 | ||
| 2. Od jednostek współzależnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 207 | ||
| 4. Od innych jednostek | 547 | 2 236 | 114 | 722 | ||
| VIII. Wynik operacji finansowych | -288 086 | -137 439 | 89 384 | 405 320 | ||
| IX. Wynik z pozycji wymiany | 25 718 | 84 696 | 14 276 | 71 119 | ||
| X. Wynik działalności bankowej | 42 975 | 892 069 | 193 758 | 854 997 | ||
| XI. Pozostałe przychody operacyjne | 27 089 | 78 392 | 74 991 | 107 757 | ||
| XII. Pozostałe koszty operacyjne | 3 361 | 17 593 | 10 526 | 31 819 | ||
| XIII. Koszty działania banku | 154 626 | 598 672 | 162 358 | 601 767 | ||
| XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 27 544 | 84 348 | 228 809 | 309 110 | ||
| XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości | 127 128 | 674 523 | 201 226 | 909 233 | ||
| 1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe | 127 128 | 670 975 | 201 226 | 909 233 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 3 548 | 0 | 0 | ||
| XVI. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości | 294 901 | 818 227 | 156 210 | 810 080 | ||
| 1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe | 294 775 | 813 816 | 154 710 | 808 580 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 126 | 4 411 | 1 500 | 1 500 | ||
| XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji | -167 773 | -143 704 | 45 016 | 99 153 | ||
| XVIII. Wynik działalności operacyjnej | 52 306 | 413 552 | -177 960 | -79 095 | ||
| XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XX. Zysk (strata) brutto | 52 306 | 413 552 | -177 960 | -79 095 | ||
| XXI. Podatek dochodowy | -20 107 | 11 600 | -17 774 | 5 212 | ||
| 1. Część bieżąca | -8 970 | 0 | 13 395 | 13 395 | ||
| 2. Część odroczona | -11 137 | 11 600 | -31 169 | -8 183 | ||
| XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XXIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 279 737 | 140 167 | 268 488 | 321 851 | ||
| XXIV. Zysk (strata) netto | 352 150 | 542 119 | 108 302 | 237 544 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 542 119 | 237 544 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 849 181 744 | 849 181 744 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,64 | 0,28 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastajaco / okres od do | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 2 015 192 | 1 986 840 | 1 734 906 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 48 880 | -5 103 | |||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 015 192 | 2 035 720 | 1 729 803 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 849 182 | 849 182 | 849 182 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 849 182 | 849 182 | 849 182 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 472 343 | 508 095 | 542 970 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -35 752 | -34 875 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 35 752 | 34 875 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| - pokrycia straty z lat ubiegłych BIG BANK S.A. | 0 | 35 752 | 17 876 | |||
| - pokrycie wyniku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 16 999 | |||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 472 343 | 472 343 | 508 095 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 79 616 | 52 341 | 32 848 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -21 025 | 6 250 | 19 493 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 6 250 | 19 493 | |||
| - zakup i wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży | 0 | 6 250 | 19 493 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 21 025 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - sprzedaży i wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży | 21 025 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 58 591 | 58 591 | 52 341 | |||
| 4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu | 383 265 | 380 532 | 339 637 | |||
| 4.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego | 0 | 2 733 | 40 895 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 733 | 40 895 | |||
| - podział zysku | 0 | 2 733 | 40 895 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu | 383 265 | 383 265 | 380 532 | |||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 40 817 | -40 854 | -70 626 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 40 817 | -40 854 | -70 626 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 48 880 | -5 103 | |||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 817 | 8 026 | -75 729 | |||
| 5.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych | 0 | 32 791 | 34 875 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 273 295 | 75 770 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - przeniesienie zysku za 2004/2003 | 0 | 237 544 | 40 895 | |||
| - pokrycie wyniku z lat ubiegłych | 0 | 35 751 | 34 875 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 240 504 | 40 895 | |||
| - podział zysku - fundusz ogólnego ryzyka | 0 | 2 733 | 40 895 | |||
| - podział zysku - dywidenda | 0 | 237 771 | 0 | |||
| 5.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 40 817 | 40 817 | -40 854 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zmiana straty z lat ubiegłych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 40 817 | 40 817 | -40 854 | |||
| 6. Wynik netto | 352 150 | 542 119 | 237 544 | |||
| a) zysk netto | 352 150 | 542 119 | 237 544 | |||
| strata netto | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 2 346 317 | 2 346 317 | 1 986 840 | |||
| Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Inne wpływy operacyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Wynagrodzenia | ||||||
| Ubezpieczenia i inne świadczenia | ||||||
| Inne koszty działania banku | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 352 150 | 542 119 | 108 302 | 237 544 | ||
| II. Korekty razem: | -1 983 237 | -230 889 | 336 459 | 84 672 | ||
| 1. Udział w zyskach (stratach)netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -279 737 | -140 167 | -268 488 | -321 851 | ||
| 2. Amortyzacja | 27 544 | 84 348 | 259 074 | 339 375 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -4 290 | -21 201 | -92 471 | -195 693 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -146 002 | -301 401 | 34 752 | 118 051 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 3 812 | 4 242 | 1 209 | 787 | ||
| 6. Zmiany stanu rezerw | -3 299 | 46 208 | -102 162 | -72 763 | ||
| 7. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych | -112 536 | -465 238 | -226 964 | -1 963 260 | ||
| 8. Zmiana stanu należności od sektora finansowego | -314 165 | 894 580 | -735 888 | -1 748 895 | ||
| 9. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | -583 542 | -2 306 888 | 121 930 | 3 088 288 | ||
| 10. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | -132 752 | -250 504 | 187 127 | 19 707 | ||
| 11. Zmiana stanu udziału lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych | -25 139 | 14 224 | -21 113 | 171 449 | ||
| 12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego | -560 201 | 969 048 | -487 157 | -1 091 017 | ||
| 13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 486 801 | -886 670 | 2 346 295 | 2 740 380 | ||
| 14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | -478 252 | 2 025 901 | -294 605 | -89 264 | ||
| 15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych | -88 486 | -85 298 | -410 573 | -710 451 | ||
| 16. Zmiana stanu innych zobowiązań | 245 310 | 345 513 | 29 758 | 47 916 | ||
| 17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 262 | -48 723 | 5 126 | -19 938 | ||
| 18. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych | -14 606 | -107 089 | -9 391 | -228 149 | ||
| 19. Inne korekty | -2 435 | -1 774 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 631 087 | 311 230 | 444 761 | 322 216 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 494 341 | 1 329 974 | 8 351 | 28 236 | ||
| 1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 175 | 0 | 986 | ||
| 4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | 212 855 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 459 | 7 418 | 8 208 | 12 124 | ||
| 6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Inne wpływy inwestycyjne | 1 279 027 | 1 322 381 | 143 | 15 126 | ||
| II. Wydatki | 8 163 | 690 940 | 29 579 | 122 873 | ||
| 1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | 0 | 674 620 | 5 259 | 89 946 | ||
| 5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 163 | 16 320 | 13 587 | 15 342 | ||
| 6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 10 731 | 17 579 | ||
| 7. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | 1 486 178 | 639 034 | -21 228 | -94 637 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 23 081 | 24 012 | 45 687 | 45 687 | ||
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 22 836 | 22 836 | 45 687 | 45 687 | ||
| 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Inne wpływy finansowe | 245 | 1 176 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 102 184 | 1 324 449 | 114 523 | 196 651 | ||
| 1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków | 0 | 793 053 | 0 | 0 | ||
| 2. Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego | 10 932 | 10 932 | 0 | 0 | ||
| 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 45 687 | 178 760 | 75 299 | 75 299 | ||
| 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 237 771 | 0 | 0 | ||
| 8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. Nabycie akcji własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. Inne wydatki finansowe | 45 565 | 103 933 | 39 224 | 121 352 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -79 103 | -1 300 437 | -68 836 | -150 964 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -224 012 | -350 173 | 354 697 | 76 615 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -224 012 | -350 173 | 354 697 | 76 615 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 755 856 | 882 017 | 527 320 | 805 402 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 531 844 | 531 844 | 882 017 | 882 017 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| KomIVQ05BANK1ESPI.pdf KomIVQ05BANK1ESPI.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-13 | Julianna Boniuk-Gorzelańczyk | Członek Zarządu | |||
| | |||||
Cena akcji Millennium
Cena akcji Millennium w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Millennium aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Millennium.
