Bank Millennium S.A.: SA-Q3 2005 (2005-10-17). Komunikaty ESPI z dnia 17-10-2005

Udostępnij

SAB-Q. :

Firma: BANK MILLENNIUM SA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. BILANS
6. POZYCJE POZABILANSOWE
7. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
8. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
9. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
10. INFORMACJA DODATKOWA
11. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

Dodatkowe informacje.pdf Informacja dodatkowa i pozostałe informacje

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Przychody z tytułu odsetek	951 602	769 528	234 483	166 515
II. Przychody z tytułu prowizji	178 709	171 440	44 035	37 097
III. Wynik działalności bankowej	849 094	661 239	209 224	143 083
IV. Wynik działalności operacyjnej	361 246	98 865	89 014	21 393
V. Zysk (strata) brutto	361 246	98 865	89 014	21 393
VI. Zysk (strata) netto	189 969	129 242	46 810	27 966
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 942 317	-122 545	478 604	-26 517
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-847 144	-73 409	-208 744	-15 885
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 221 334	-82 128	-300 947	-17 771
X. Przepływy pieniężne netto, razem	-126 161	-278 082	-31 087	-60 173
XI. Aktywa razem	23 107 634	20 485 992	5 899 922	4 673 753
XII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0	0	0	0
XIII. Zobowiązania wobec sektora finansowego	2 428 143	2 546 008	619 962	580 856
XIV. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	12 837 512	11 864 688	3 277 718	2 706 855
XV. Kapitał własny	2 023 255	1 867 523	516 585	426 064
XVI. Kapitał zakładowy	849 182	849 182	216 816	193 736
XVII. Liczba akcji (w szt.)	849 181 744	849 181 744	849 181 744	849 181 744
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,38	2,20	0,61	0,50
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Współczynnik wypłacalności (w %)	13,85	16,12	13,85	16,12
XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,35	0,16	0,09	0,03
XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,28		0,07

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)


	Plik	Opis


BILANS	w tys.	zł
BILANS	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	738 278	664 315	871 835	514 787
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	21 855	18 288	9 993	11 009
III. Należności od sektora finansowego	2 333 185	1 450 675	3 546 406	2 812 869
1. W rachunku bieżącym	66 188	403 375	80 927	1 200 059
2. Terminowe	2 266 997	1 047 300	3 465 479	1 612 810
IV. Należności od sektora niefinansowego	8 098 853	7 305 226	6 336 432	6 425 361
1. W rachunku bieżącym	1 075 224	1 031 380	852 881	1 357 779
2. Terminowe	7 023 629	6 273 846	5 483 551	5 067 582
V. Należności od sektora budżetowego	369 934	377 908	409 009	442 190
1. W rachunku bieżącym	5 593	6 255	4 987	4 996
2. Terminowe	364 341	371 653	404 022	437 194
VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	198 403	204 232	80 651	267 778
VII. Dłużne papiery wartościowe	8 260 967	8 365 606	6 915 891	6 662 363
VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	570 319	572 832	1 659 836	1 438 511
IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych	0	0	0	0
X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	3 605	3 524	6 227	6 067
XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach	12 271	12 273	12 676	12 811
XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	507 487	431 531	546 850	480 773
XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	30 385	33 346	40 626	215 983
- wartość firmy	4 410	4 875	5 804	6 268
XIV. Rzeczowe aktywa trwałe	486 266	498 458	534 386	602 460
XV. Inne aktywa	999 527	1 006 341	53 920	91 016
1. Przejęte aktywa - do zbycia	761	757	756	2 917
2. Pozostałe	998 766	1 005 584	53 164	88 099
XVI. Rozliczenia międzyokresowe	476 299	481 007	512 388	502 014
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	249 189	222 456	228 631	210 794
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	227 110	258 551	283 757	291 220
AKTYWA RAZEM	23 107 634	21 425 562	21 537 126	20 485 992
PASYWA
I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0	1	1	0
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	2 428 143	1 601 340	1 979 583	2 546 008
1. W rachunku bieżącym	476 881	933 063	312 765	793 277
2. Terminowe	1 951 262	668 277	1 666 818	1 752 731
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	11 617 678	11 598 757	13 336 914	11 005 404
1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	0	0	0	0
a) bieżące	0	0	0	0
b) terminowe	0	0	0	0
2. Pozostałe, w tym:	11 617 678	11 598 757	13 336 914	11 005 404
a) bieżące	2 951 431	3 312 374	2 528 331	3 031 906
b) terminowe	8 666 247	8 286 383	10 808 583	7 973 498
IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego	1 219 834	1 193 622	874 069	859 284
1. Bieżące	582 084	669 990	510 810	625 770
2. Terminowe	637 750	523 632	363 259	233 514
V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	3 950 367	3 228 489	1 446 214	1 740 819
VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	143 924	142 852	275 544	726 292
1. Krótkoterminowe	134 274	133 302	176 899	491 085
2. Długoterminowe	9 650	9 550	98 645	235 207
VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	449 176	366 739	390 636	391 138
VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania	192 917	213 240	154 237	141 550
IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	353 183	398 349	415 893	412 744
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	81 173	83 551	91 070	78 530
2. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	272 010	314 798	324 823	334 214
X. Rezerwy	412 254	382 684	342 154	440 536
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	181 647	152 929	117 430	130 197
2. Pozostałe rezerwy	230 607	229 755	224 724	310 339
a) krótkoterminowe	0	0	0	0
b) długoterminowe	230 607	229 755	224 724	310 339
XI. Zobowiązania podporządkowane	316 903	323 824	326 978	354 694
XII. Kapitał zakładowy	849 182	849 182	849 182	849 182
XIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
XIV. Akcje własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
XV. Kapitał zapasowy	472 343	472 343	508 095	508 095
XVI. Kapitał z aktualizacji wyceny	79 616	89 770	52 341	36 223
XVII. Pozostałe kapitały rezerwowe	383 265	383 265	380 532	380 532
XVIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	48 880	48 880	-35 751	-35 751
XIX. Zysk (strata) netto	189 969	132 225	240 504	129 242
PASYWA RAZEM	23 107 634	21 425 562	21 537 126	20 485 992
Współczynnik wypłacalności (w %)	13,85	17,98	17,35	16,12
Wartość księgowa	2 023 255	1 975 665	1 994 903	1 867 523
Liczba akcji (w szt.)	849 181 744	849 181 744	849 181 744	849 181 744
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,38	2,33	2,35	2,20
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE	w tys.		zł
POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004
I. Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	5 672 890	5 428 558	4 476 562	4 485 025
1. Zobowiązania udzielone:	5 072 574	4 404 604	3 422 724	3 614 782
a) finansowe	4 319 242	3 720 070	2 974 234	3 124 529
b) gwarancyjne	753 332	684 534	448 490	490 253
2. Zobowiązania otrzymane:	600 316	1 023 954	1 053 838	870 243
a) finansowe	0	0	0	0
b) gwarancyjne	600 316	1 023 954	1 053 838	870 243
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	12 090 860	13 346 305	13 024 534	15 616 193
III. Pozostałe (z tytułu)	34 935 455	23 520 188	22 775 802	27 694 105
- swapy stóp procentowych	25 722 579	19 336 262	21 361 292	25 640 095
- opcje	5 582 409	2 598 418	514 510	104 010
- kontrakty FRA	2 710 000	1 410 000	900 000	1 950 000
- inne	920 467	175 508	0	0
POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM	52 699 205	42 295 051	40 276 898	47 795 323

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	w tys.		zł
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Przychody z tytułu odsetek	344 144	951 602	250 382	769 528
II. Koszty odsetek	191 534	587 296	151 620	450 549
III. Wynik z tytułu odsetek	152 610	364 306	98 762	318 979
IV. Przychody z tytułu prowizji	69 742	178 709	59 088	171 440
V. Koszty prowizji	6 129	17 059	7 711	22 163
VI. Wynik z tytułu prowizji	63 613	161 650	51 377	149 277
VII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu	3 214	221 381	1 046	14 470
1. Od jednostek zależnych	2 917	219 692	951	13 655
2. Od jednostek współzależnych	0	0	0
3. Od jednostek stowarzyszonych	0	0	-513	207
4. Od innych jednostek	297	1 689	608	608
VIII. Wynik operacji finansowych	7 859	42 779	-5 251	121 670
IX. Wynik z pozycji wymiany	22 707	58 978	18 241	56 843
X. Wynik działalności bankowej	250 003	849 094	164 175	661 239
XI. Pozostałe przychody operacyjne	9 896	51 303	13 032	32 766
XII. Pozostałe koszty operacyjne	5 231	14 232	8 040	21 293
XIII. Koszty działania banku	146 674	444 046	140 982	439 409
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	17 919	56 804	25 676	80 301
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	232 513	547 395	91 893	708 007
1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	232 513	543 847	91 926	708 007
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	3 548	-33	0
XVI. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	215 577	523 326	95 474	653 870
1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	215 577	519 041	95 474	653 870
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	4 285	0	0
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji	16 936	24 069	-3 581	54 137
XVIII. Wynik działalności operacyjnej	73 139	361 246	6 090	98 865
XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XX. Zysk (strata) brutto	73 139	361 246	6 090	98 865
XXI. Podatek dochodowy	13 938	31 707	3 835	22 986
1. Część bieżąca	8 970	8 970	0	0
2. Część odroczona	4 968	22 737	3 835	22 986
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XXIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-1 457	-139 570	14 987	53 363
XXIV. Zysk (strata) netto	57 744	189 969	17 242	129 242
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		301 231		133 231
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		849 181 744		849 181 744
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,35		0,16
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	w tys.		zł
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	3 kwartał(y) narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 975 665	1 994 903	1 734 906	1 734 906
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		48 880	0	0
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 975 665	2 043 783	1 734 906	1 734 906
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	849 182	849 182	849 182	849 182
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	849 182	849 182	849 182	849 182
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje własne na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	472 343	508 095	542 970	542 970
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	-35 752	-34 875	-34 875
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
podziału zysku (ustawowo)
podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	35 752	34 875	34 875
pokrycia straty
- pokrycia straty z lat ubiegłych BIG BANK S.A.		35 752	17 876	17 876
- pokrycie wyniku z lat ubiegłych			16 999	16 999
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	472 343	472 343	508 095	508 095
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	89 770	52 341	32 847	32 847
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-10 154	27 275	19 494	3 376
a) zwiększenia (z tytułu)	0	27 275	19 494	3 376
- zakup i wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	0	27 275	19 494	3 376
b) zmniejszenia (z tytułu)	10 154	0	0	0
zbycia środków trwałych
- sprzedaży i wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	10 154			0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	79 616	79 616	52 341	36 223
4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	383 265	380 532	339 637	339 637
4.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	0	2 733	40 895	40 895
a) zwiększenia (z tytułu)	0	2 733	40 895	40 895
- podział zysku		2 733	40 895	40 895
zmniejszenia (z tytułu)
4.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	383 265	383 265	380 532	380 532
Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	48 880	-35 752	-70 626	-70 626
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	48 880	0	-16 999	-16 999
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	48 880	0	0
korekty błędów podstawowych
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	48 880	48 880	-16 999	-16 999
5.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych	0	0	16 999	16 999
a) zwiększenia (z tytułu)	0	240 504	57 894	57 894
podziału zysku z lat ubiegłych
- przeniesienie zysku za 2004/2003	0	240 504	40 895	40 895
- pokrycie wyniku z lat uiegłych	0	0	16 999	16 999
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	240 504	40 895	40 895
- podział zysku - fundusz ogólnego ryzyka	0	2 733	40 895	40 895
- podział zysku - dywidenda	0	237 771	0	0
5.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	48 880	48 880	0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		35 752	53 627	53 627
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
5.6. Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		35 752	53 627	53 627
5.7. Zmiana straty z lat ubiegłych	0	-35 752	-17 876	-17 876
a) zwiększenia (z tytułu)	0	-35 752	0	0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- pokrycie straty z kapitału zapasowego
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	17 876	17 876
- pokrycie kapitałem zapasowym strat z lat ubiegłych BIG BANK S.A.			17 876	17 876
5.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	35 751	35 751
5.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	48 880	48 880	-35 751	-35 751
6. Wynik netto	57 744	189 969	240 504	129 242
a) zysk netto	57 744	189 969	240 504	129 242
strata netto
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	2 023 255	2 023 255	1 994 903	1 867 523
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys.		zł
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Odsetki
Prowizje
Inne wpływy operacyjne
Wydatki
Odsetki
Prowizje
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia i inne świadczenia
Inne koszty działania banku
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	57 744	189 969	17 242	129 242
II. Korekty razem:	335 975	1 752 348	-139 047	-251 787
1. Udział w zyskach (stratach)netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	1 457	139 570	-14 987	-53 363
2. Amortyzacja	17 919	56 804	25 676	80 301
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-9 906	-16 911	-49 168	-103 222
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15 504	-152 211	28 303	83 299
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-777	430	-883	-422
6. Zmiany stanu rezerw	32 775	49 507	11 856	29 399
7. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	471 642	-352 702	38 400	-1 736 296
8. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-904 479	1 208 745	-326 685	-1 013 007
9. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-785 653	-1 723 346	327 652	2 966 358
10. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	5 829	-117 752	-7 654	-167 420
11. Zmiana stanu udziału lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych	-75 956	39 363	-87 479	192 562
12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	810 585	1 529 249	107 430	-603 860
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	45 133	-1 373 471	-34 409	394 085
14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	721 878	2 504 153	-202 856	205 341
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	0	0	65 839	-299 878
16. Zmiana stanu innych zobowiązań	68 928	100 203	-5 484	18 158
17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-36 544	-47 461	-8 292	-25 064
18. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	-42 788	-92 483	-6 306	-218 758
19. Inne korekty	428	661	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	393 719	1 942 317	-121 805	-122 545
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	47 872	49 855	3 508	19 897
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych
1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0	175	986	986
2. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych	1 367	1 367		12
3. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 151	4 959	963	3 916
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
4. Inne wpływy inwestycyjne	43 354	43 354	1 559	14 983
II. Wydatki	386 158	896 999	7 922	93 306
1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych				4
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych
2. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych	380 906	888 842	5 165	84 699
3. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 520	7 425		1 755
4. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	732	732	2 757	6 848
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-338 286	-847 144	-4 414	-73 409
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	263	931
Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków
Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych
Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału
1. Inne wpływy finansowe	263	931
II. Wydatki	130	1 222 265	5 496	82 128
1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	0	793 053
Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	133 073
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych
3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	237 771
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Nabycie akcji własnych
4. Inne wydatki finansowe	130	58 368	5 496	82 128
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	133	-1 221 334	-5 496	-82 128
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	55 566	-126 161	-131 715	-278 082
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	55 566	-126 161	-131 715	-278 082
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	700 290	882 017	659 035	805 402
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	755 856	755 856	527 320	527 320
o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)


	Plik	Opis
	Dodatkowe informacje.pdf Dodatkowe informacje.pdf	Informacja dodatkowa i pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-10-17	Julianna Boniuk-Gorzelańczyk	CZŁONEK ZARZĄDU

Cena akcji Millennium

Cena akcji Millennium w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Millennium aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Millennium.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

ESPI/EBI biznes ESPI 17-10-2005 ESPI EBI MIL komunikat ESPI ESPI Millennium raport ESPI Millennium Millennium ESPI 17-10-2005 MIL ESPI 17-10-2005 komunikat spółki ESPI Millennium 17-10-2005 ESPI komunikat ESPI GPW Millennium ESPI EBI Millennium akcje prognoza wiadomości ESPI MIL ESPI EBI Millennium

SAB-Q. :

Cena akcji Millennium

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej