SAB-Q. :
Firma: BANK MILLENNIUM SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. BILANS
6. POZYCJE POZABILANSOWE
7. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
8. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
9. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
10. INFORMACJA DODATKOWA
11. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
I. Przychody z tytułu odsetek | 951 602 | 769 528 | 234 483 | 166 515 | ||
II. Przychody z tytułu prowizji | 178 709 | 171 440 | 44 035 | 37 097 | ||
III. Wynik działalności bankowej | 849 094 | 661 239 | 209 224 | 143 083 | ||
IV. Wynik działalności operacyjnej | 361 246 | 98 865 | 89 014 | 21 393 | ||
V. Zysk (strata) brutto | 361 246 | 98 865 | 89 014 | 21 393 | ||
VI. Zysk (strata) netto | 189 969 | 129 242 | 46 810 | 27 966 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 942 317 | -122 545 | 478 604 | -26 517 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -847 144 | -73 409 | -208 744 | -15 885 | ||
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 221 334 | -82 128 | -300 947 | -17 771 | ||
X. Przepływy pieniężne netto, razem | -126 161 | -278 082 | -31 087 | -60 173 | ||
XI. Aktywa razem | 23 107 634 | 20 485 992 | 5 899 922 | 4 673 753 | ||
XII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XIII. Zobowiązania wobec sektora finansowego | 2 428 143 | 2 546 008 | 619 962 | 580 856 | ||
XIV. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 12 837 512 | 11 864 688 | 3 277 718 | 2 706 855 | ||
XV. Kapitał własny | 2 023 255 | 1 867 523 | 516 585 | 426 064 | ||
XVI. Kapitał zakładowy | 849 182 | 849 182 | 216 816 | 193 736 | ||
XVII. Liczba akcji (w szt.) | 849 181 744 | 849 181 744 | 849 181 744 | 849 181 744 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,38 | 2,20 | 0,61 | 0,50 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
XX. Współczynnik wypłacalności (w %) | 13,85 | 16,12 | 13,85 | 16,12 | ||
XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,35 | 0,16 | 0,09 | 0,03 | ||
XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||||
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,28 | 0,07 | ||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
Plik | Opis |
BILANS | w tys. | zł | ||||
stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 738 278 | 664 315 | 871 835 | 514 787 | ||
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | 21 855 | 18 288 | 9 993 | 11 009 | ||
III. Należności od sektora finansowego | 2 333 185 | 1 450 675 | 3 546 406 | 2 812 869 | ||
1. W rachunku bieżącym | 66 188 | 403 375 | 80 927 | 1 200 059 | ||
2. Terminowe | 2 266 997 | 1 047 300 | 3 465 479 | 1 612 810 | ||
IV. Należności od sektora niefinansowego | 8 098 853 | 7 305 226 | 6 336 432 | 6 425 361 | ||
1. W rachunku bieżącym | 1 075 224 | 1 031 380 | 852 881 | 1 357 779 | ||
2. Terminowe | 7 023 629 | 6 273 846 | 5 483 551 | 5 067 582 | ||
V. Należności od sektora budżetowego | 369 934 | 377 908 | 409 009 | 442 190 | ||
1. W rachunku bieżącym | 5 593 | 6 255 | 4 987 | 4 996 | ||
2. Terminowe | 364 341 | 371 653 | 404 022 | 437 194 | ||
VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 198 403 | 204 232 | 80 651 | 267 778 | ||
VII. Dłużne papiery wartościowe | 8 260 967 | 8 365 606 | 6 915 891 | 6 662 363 | ||
VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych | 570 319 | 572 832 | 1 659 836 | 1 438 511 | ||
IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych | 3 605 | 3 524 | 6 227 | 6 067 | ||
XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach | 12 271 | 12 273 | 12 676 | 12 811 | ||
XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | 507 487 | 431 531 | 546 850 | 480 773 | ||
XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 30 385 | 33 346 | 40 626 | 215 983 | ||
- wartość firmy | 4 410 | 4 875 | 5 804 | 6 268 | ||
XIV. Rzeczowe aktywa trwałe | 486 266 | 498 458 | 534 386 | 602 460 | ||
XV. Inne aktywa | 999 527 | 1 006 341 | 53 920 | 91 016 | ||
1. Przejęte aktywa - do zbycia | 761 | 757 | 756 | 2 917 | ||
2. Pozostałe | 998 766 | 1 005 584 | 53 164 | 88 099 | ||
XVI. Rozliczenia międzyokresowe | 476 299 | 481 007 | 512 388 | 502 014 | ||
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 249 189 | 222 456 | 228 631 | 210 794 | ||
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 227 110 | 258 551 | 283 757 | 291 220 | ||
AKTYWA RAZEM | 23 107 634 | 21 425 562 | 21 537 126 | 20 485 992 | ||
PASYWA | ||||||
I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego | 2 428 143 | 1 601 340 | 1 979 583 | 2 546 008 | ||
1. W rachunku bieżącym | 476 881 | 933 063 | 312 765 | 793 277 | ||
2. Terminowe | 1 951 262 | 668 277 | 1 666 818 | 1 752 731 | ||
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 11 617 678 | 11 598 757 | 13 336 914 | 11 005 404 | ||
1. Rachunki oszczędnościowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) terminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Pozostałe, w tym: | 11 617 678 | 11 598 757 | 13 336 914 | 11 005 404 | ||
a) bieżące | 2 951 431 | 3 312 374 | 2 528 331 | 3 031 906 | ||
b) terminowe | 8 666 247 | 8 286 383 | 10 808 583 | 7 973 498 | ||
IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego | 1 219 834 | 1 193 622 | 874 069 | 859 284 | ||
1. Bieżące | 582 084 | 669 990 | 510 810 | 625 770 | ||
2. Terminowe | 637 750 | 523 632 | 363 259 | 233 514 | ||
V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | 3 950 367 | 3 228 489 | 1 446 214 | 1 740 819 | ||
VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 143 924 | 142 852 | 275 544 | 726 292 | ||
1. Krótkoterminowe | 134 274 | 133 302 | 176 899 | 491 085 | ||
2. Długoterminowe | 9 650 | 9 550 | 98 645 | 235 207 | ||
VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych | 449 176 | 366 739 | 390 636 | 391 138 | ||
VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania | 192 917 | 213 240 | 154 237 | 141 550 | ||
IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone | 353 183 | 398 349 | 415 893 | 412 744 | ||
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 81 173 | 83 551 | 91 070 | 78 530 | ||
2. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone | 272 010 | 314 798 | 324 823 | 334 214 | ||
X. Rezerwy | 412 254 | 382 684 | 342 154 | 440 536 | ||
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 181 647 | 152 929 | 117 430 | 130 197 | ||
2. Pozostałe rezerwy | 230 607 | 229 755 | 224 724 | 310 339 | ||
a) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) długoterminowe | 230 607 | 229 755 | 224 724 | 310 339 | ||
XI. Zobowiązania podporządkowane | 316 903 | 323 824 | 326 978 | 354 694 | ||
XII. Kapitał zakładowy | 849 182 | 849 182 | 849 182 | 849 182 | ||
XIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XIV. Akcje własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XV. Kapitał zapasowy | 472 343 | 472 343 | 508 095 | 508 095 | ||
XVI. Kapitał z aktualizacji wyceny | 79 616 | 89 770 | 52 341 | 36 223 | ||
XVII. Pozostałe kapitały rezerwowe | 383 265 | 383 265 | 380 532 | 380 532 | ||
XVIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 48 880 | 48 880 | -35 751 | -35 751 | ||
XIX. Zysk (strata) netto | 189 969 | 132 225 | 240 504 | 129 242 | ||
PASYWA RAZEM | 23 107 634 | 21 425 562 | 21 537 126 | 20 485 992 | ||
Współczynnik wypłacalności (w %) | 13,85 | 17,98 | 17,35 | 16,12 | ||
Wartość księgowa | 2 023 255 | 1 975 665 | 1 994 903 | 1 867 523 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 849 181 744 | 849 181 744 | 849 181 744 | 849 181 744 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,38 | 2,33 | 2,35 | 2,20 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
I. Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane | 5 672 890 | 5 428 558 | 4 476 562 | 4 485 025 | ||
1. Zobowiązania udzielone: | 5 072 574 | 4 404 604 | 3 422 724 | 3 614 782 | ||
a) finansowe | 4 319 242 | 3 720 070 | 2 974 234 | 3 124 529 | ||
b) gwarancyjne | 753 332 | 684 534 | 448 490 | 490 253 | ||
2. Zobowiązania otrzymane: | 600 316 | 1 023 954 | 1 053 838 | 870 243 | ||
a) finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) gwarancyjne | 600 316 | 1 023 954 | 1 053 838 | 870 243 | ||
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży | 12 090 860 | 13 346 305 | 13 024 534 | 15 616 193 | ||
III. Pozostałe (z tytułu) | 34 935 455 | 23 520 188 | 22 775 802 | 27 694 105 | ||
- swapy stóp procentowych | 25 722 579 | 19 336 262 | 21 361 292 | 25 640 095 | ||
- opcje | 5 582 409 | 2 598 418 | 514 510 | 104 010 | ||
- kontrakty FRA | 2 710 000 | 1 410 000 | 900 000 | 1 950 000 | ||
- inne | 920 467 | 175 508 | 0 | 0 | ||
POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM | 52 699 205 | 42 295 051 | 40 276 898 | 47 795 323 | ||
| ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
I. Przychody z tytułu odsetek | 344 144 | 951 602 | 250 382 | 769 528 | ||
II. Koszty odsetek | 191 534 | 587 296 | 151 620 | 450 549 | ||
III. Wynik z tytułu odsetek | 152 610 | 364 306 | 98 762 | 318 979 | ||
IV. Przychody z tytułu prowizji | 69 742 | 178 709 | 59 088 | 171 440 | ||
V. Koszty prowizji | 6 129 | 17 059 | 7 711 | 22 163 | ||
VI. Wynik z tytułu prowizji | 63 613 | 161 650 | 51 377 | 149 277 | ||
VII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu | 3 214 | 221 381 | 1 046 | 14 470 | ||
1. Od jednostek zależnych | 2 917 | 219 692 | 951 | 13 655 | ||
2. Od jednostek współzależnych | 0 | 0 | 0 | |||
3. Od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | -513 | 207 | ||
4. Od innych jednostek | 297 | 1 689 | 608 | 608 | ||
VIII. Wynik operacji finansowych | 7 859 | 42 779 | -5 251 | 121 670 | ||
IX. Wynik z pozycji wymiany | 22 707 | 58 978 | 18 241 | 56 843 | ||
X. Wynik działalności bankowej | 250 003 | 849 094 | 164 175 | 661 239 | ||
XI. Pozostałe przychody operacyjne | 9 896 | 51 303 | 13 032 | 32 766 | ||
XII. Pozostałe koszty operacyjne | 5 231 | 14 232 | 8 040 | 21 293 | ||
XIII. Koszty działania banku | 146 674 | 444 046 | 140 982 | 439 409 | ||
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 17 919 | 56 804 | 25 676 | 80 301 | ||
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości | 232 513 | 547 395 | 91 893 | 708 007 | ||
1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe | 232 513 | 543 847 | 91 926 | 708 007 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 3 548 | -33 | 0 | ||
XVI. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości | 215 577 | 523 326 | 95 474 | 653 870 | ||
1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe | 215 577 | 519 041 | 95 474 | 653 870 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 4 285 | 0 | 0 | ||
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji | 16 936 | 24 069 | -3 581 | 54 137 | ||
XVIII. Wynik działalności operacyjnej | 73 139 | 361 246 | 6 090 | 98 865 | ||
XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XX. Zysk (strata) brutto | 73 139 | 361 246 | 6 090 | 98 865 | ||
XXI. Podatek dochodowy | 13 938 | 31 707 | 3 835 | 22 986 | ||
1. Część bieżąca | 8 970 | 8 970 | 0 | 0 | ||
2. Część odroczona | 4 968 | 22 737 | 3 835 | 22 986 | ||
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XXIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -1 457 | -139 570 | 14 987 | 53 363 | ||
XXIV. Zysk (strata) netto | 57 744 | 189 969 | 17 242 | 129 242 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 301 231 | 133 231 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 849 181 744 | 849 181 744 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,35 | 0,16 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 975 665 | 1 994 903 | 1 734 906 | 1 734 906 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 48 880 | 0 | 0 | |||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 975 665 | 2 043 783 | 1 734 906 | 1 734 906 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 849 182 | 849 182 | 849 182 | 849 182 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 849 182 | 849 182 | 849 182 | 849 182 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje własne na początek okresu | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 472 343 | 508 095 | 542 970 | 542 970 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -35 752 | -34 875 | -34 875 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
podziału zysku (ustawowo) | ||||||
podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 35 752 | 34 875 | 34 875 | ||
pokrycia straty | ||||||
- pokrycia straty z lat ubiegłych BIG BANK S.A. | 35 752 | 17 876 | 17 876 | |||
- pokrycie wyniku z lat ubiegłych | 16 999 | 16 999 | ||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 472 343 | 472 343 | 508 095 | 508 095 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 89 770 | 52 341 | 32 847 | 32 847 | ||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -10 154 | 27 275 | 19 494 | 3 376 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 27 275 | 19 494 | 3 376 | ||
- zakup i wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży | 0 | 27 275 | 19 494 | 3 376 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 10 154 | 0 | 0 | 0 | ||
zbycia środków trwałych | ||||||
- sprzedaży i wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży | 10 154 | 0 | ||||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 79 616 | 79 616 | 52 341 | 36 223 | ||
4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu | 383 265 | 380 532 | 339 637 | 339 637 | ||
4.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego | 0 | 2 733 | 40 895 | 40 895 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 733 | 40 895 | 40 895 | ||
- podział zysku | 2 733 | 40 895 | 40 895 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu | 383 265 | 383 265 | 380 532 | 380 532 | ||
Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 48 880 | -35 752 | -70 626 | -70 626 | ||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 48 880 | 0 | -16 999 | -16 999 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 48 880 | 0 | 0 | ||
korekty błędów podstawowych | ||||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 48 880 | 48 880 | -16 999 | -16 999 | ||
5.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 16 999 | 16 999 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 240 504 | 57 894 | 57 894 | ||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
- przeniesienie zysku za 2004/2003 | 0 | 240 504 | 40 895 | 40 895 | ||
- pokrycie wyniku z lat uiegłych | 0 | 0 | 16 999 | 16 999 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 240 504 | 40 895 | 40 895 | ||
- podział zysku - fundusz ogólnego ryzyka | 0 | 2 733 | 40 895 | 40 895 | ||
- podział zysku - dywidenda | 0 | 237 771 | 0 | 0 | ||
5.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 48 880 | 48 880 | 0 | 0 | ||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 35 752 | 53 627 | 53 627 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
5.6. Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 35 752 | 53 627 | 53 627 | |||
5.7. Zmiana straty z lat ubiegłych | 0 | -35 752 | -17 876 | -17 876 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | -35 752 | 0 | 0 | ||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
- pokrycie straty z kapitału zapasowego | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 17 876 | 17 876 | ||
- pokrycie kapitałem zapasowym strat z lat ubiegłych BIG BANK S.A. | 17 876 | 17 876 | ||||
5.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 35 751 | 35 751 | ||
5.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 48 880 | 48 880 | -35 751 | -35 751 | ||
6. Wynik netto | 57 744 | 189 969 | 240 504 | 129 242 | ||
a) zysk netto | 57 744 | 189 969 | 240 504 | 129 242 | ||
strata netto | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 2 023 255 | 2 023 255 | 1 994 903 | 1 867 523 | ||
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Odsetki | ||||||
Prowizje | ||||||
Inne wpływy operacyjne | ||||||
Wydatki | ||||||
Odsetki | ||||||
Prowizje | ||||||
Wynagrodzenia | ||||||
Ubezpieczenia i inne świadczenia | ||||||
Inne koszty działania banku | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 57 744 | 189 969 | 17 242 | 129 242 | ||
II. Korekty razem: | 335 975 | 1 752 348 | -139 047 | -251 787 | ||
1. Udział w zyskach (stratach)netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 1 457 | 139 570 | -14 987 | -53 363 | ||
2. Amortyzacja | 17 919 | 56 804 | 25 676 | 80 301 | ||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -9 906 | -16 911 | -49 168 | -103 222 | ||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 15 504 | -152 211 | 28 303 | 83 299 | ||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -777 | 430 | -883 | -422 | ||
6. Zmiany stanu rezerw | 32 775 | 49 507 | 11 856 | 29 399 | ||
7. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych | 471 642 | -352 702 | 38 400 | -1 736 296 | ||
8. Zmiana stanu należności od sektora finansowego | -904 479 | 1 208 745 | -326 685 | -1 013 007 | ||
9. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | -785 653 | -1 723 346 | 327 652 | 2 966 358 | ||
10. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 5 829 | -117 752 | -7 654 | -167 420 | ||
11. Zmiana stanu udziału lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych | -75 956 | 39 363 | -87 479 | 192 562 | ||
12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego | 810 585 | 1 529 249 | 107 430 | -603 860 | ||
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 45 133 | -1 373 471 | -34 409 | 394 085 | ||
14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | 721 878 | 2 504 153 | -202 856 | 205 341 | ||
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych | 0 | 0 | 65 839 | -299 878 | ||
16. Zmiana stanu innych zobowiązań | 68 928 | 100 203 | -5 484 | 18 158 | ||
17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -36 544 | -47 461 | -8 292 | -25 064 | ||
18. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych | -42 788 | -92 483 | -6 306 | -218 758 | ||
19. Inne korekty | 428 | 661 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 393 719 | 1 942 317 | -121 805 | -122 545 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 47 872 | 49 855 | 3 508 | 19 897 | ||
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | ||||||
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 175 | 986 | 986 | ||
2. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | 1 367 | 1 367 | 12 | |||
3. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 151 | 4 959 | 963 | 3 916 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 43 354 | 43 354 | 1 559 | 14 983 | ||
II. Wydatki | 386 158 | 896 999 | 7 922 | 93 306 | ||
1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | 4 | |||||
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
2. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | 380 906 | 888 842 | 5 165 | 84 699 | ||
3. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 520 | 7 425 | 1 755 | |||
4. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 732 | 732 | 2 757 | 6 848 | ||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | -338 286 | -847 144 | -4 414 | -73 409 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 263 | 931 | ||||
Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków | ||||||
Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału | ||||||
1. Inne wpływy finansowe | 263 | 931 | ||||
II. Wydatki | 130 | 1 222 265 | 5 496 | 82 128 | ||
1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków | 0 | 793 053 | ||||
Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego | ||||||
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 133 073 | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 237 771 | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Nabycie akcji własnych | ||||||
4. Inne wydatki finansowe | 130 | 58 368 | 5 496 | 82 128 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 133 | -1 221 334 | -5 496 | -82 128 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 55 566 | -126 161 | -131 715 | -278 082 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 55 566 | -126 161 | -131 715 | -278 082 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 700 290 | 882 017 | 659 035 | 805 402 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 755 856 | 755 856 | 527 320 | 527 320 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
Plik | Opis | ||
Dodatkowe informacje.pdf Dodatkowe informacje.pdf | Informacja dodatkowa i pozostałe informacje |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-10-17 | Julianna Boniuk-Gorzelańczyk | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
|
Cena akcji Millennium
Cena akcji Millennium w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Millennium aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Millennium.