SA-Q :
Firma: HELIO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 577 | 10 029 | 3 002 | 2 508 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -296 | -194 | -71 | -49 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -593 | -424 | -142 | -106 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -557 | -422 | -133 | -106 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -13 196 | -9 143 | -3 150 | -2 286 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -797 | -4 957 | -190 | -1 239 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 14 381 | 12 734 | 3 433 | 3 184 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 388 | -1 366 | 93 | -342 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 81 688 | 61 919 | 18 518 | 15 532 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 42 526 | 22 200 | 9 640 | 5 569 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 359 | 13 059 | 3 028 | 3 276 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 930 | 8 893 | 6 558 | 2 231 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 39 162 | 39 719 | 8 878 | 9 963 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 567 | 627 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,11 | -0,08 | -0,03 | -0,02 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,83 | 7,94 | 1,78 | 1,99 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | ||
Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z §87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2011/2012 trwającego od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r." | |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-11-10 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-06-30 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 28 197 | 27 791 | 21 997 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 115 | 95 | 39 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 27 917 | 27 556 | 21 750 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 165 | 140 | 208 | |||
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 165 | 140 | 206 | |||
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | |||||
II. Aktywa obrotowe | 53 491 | 34 128 | 40 671 | |||
1. Zapasy | 38 878 | 25 482 | 30 233 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 13 405 | 7 788 | 9 490 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 13 405 | 7 788 | 9 490 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 748 | 360 | 704 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 748 | 360 | 704 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 748 | 360 | 704 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 460 | 498 | 244 | |||
A k t y w a r a z e m | 81 688 | 61 919 | 62 668 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 39 162 | 39 719 | 37 002 | |||
1. Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 34 924 | 34 924 | 26 644 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 295 | 8 280 | ||||
4. Zysk (strata) netto | -557 | 2 295 | -422 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 526 | 22 200 | 25 666 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 237 | 248 | 435 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41 | 52 | 12 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 176 | 176 | 161 | |||
a) długoterminowa | 26 | 26 | 20 | |||
b) krótkoterminowa | 150 | 150 | 141 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 20 | 20 | 874 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 20 | 20 | 874 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 13 359 | 13 059 | 11 815 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 13 359 | 13 059 | 11 815 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 28 930 | 8 893 | 13 416 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 28 781 | 8 693 | 13 287 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 149 | 200 | 129 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
P a s y w a r a z e m | 81 688 | 61 919 | 62 668 | |||
Wartość księgowa | 39 162 | 39 719 | 37 002 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,83 | 7,94 | 7,40 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-06-30 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
1. Należności warunkowe | ||||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
3. Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 577 | 10 029 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 808 | 185 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 769 | 9 844 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 955 | 6 610 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 645 | 127 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 310 | 6 483 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 622 | 3 419 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 2 862 | 2 805 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 029 | 700 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -269 | -86 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 3 | 0 | ||||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Dotacje | ||||||
1. Inne przychody operacyjne | 3 | 0 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 30 | 108 | ||||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
1. Inne koszty operacyjne | 30 | 108 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -296 | -194 | ||||
X. Przychody finansowe | 132 | 1 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 123 | 1 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 9 | 0 | ||||
XI. Koszty finansowe | 429 | 231 | ||||
1. Odsetki w tym: | 429 | 90 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 0 | 141 | ||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -593 | -424 | ||||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | -593 | -424 | ||||
XIV. Podatek dochodowy | -36 | -2 | ||||
a) część bieżąca | 0 | 0 | ||||
b) część odroczona | -36 | -2 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | -557 | -422 | ||||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -557 | -422 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,11 | -0,08 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 39 719 | 37 424 | 37 424 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 39 719 | 37 424 | 37 424 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 34 924 | 26 644 | 26 644 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 8 280 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 8 280 | 0 | |||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 8 280 | 0 | |||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 34 924 | 34 924 | 26 644 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 295 | 8 280 | 8 280 | |||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 295 | 8 280 | 8 280 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 295 | 8 280 | 8 280 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 8 280 | 0 | |||
- przekazane na kapitał zapasowy | 0 | 8 280 | 0 | |||
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 295 | 0 | 8 280 | |||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 295 | 0 | 8 280 | |||
4. Wynik netto | -557 | 2 295 | -422 | |||
a) zysk netto | 2 295 | |||||
b) strata netto | -557 | -422 | ||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 39 162 | 39 719 | 37 002 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39 162 | 39 719 | 37 002 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -557 | -422 | ||||
II. Korekty razem | -12 639 | -8 721 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 416 | 184 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 416 | 73 | ||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
3. Zmiana stanu rezerw | -11 | -424 | ||||
4. Zmiana stanu zapasów | -13 396 | -7 552 | ||||
5. Zmiana stanu należności | -5 617 | -1 442 | ||||
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 540 | 356 | ||||
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13 | 84 | ||||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -13 196 | -9 143 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 797 | 4 957 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 797 | 4 957 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -797 | -4 957 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 14 803 | 12 847 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 14 803 | 12 847 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 422 | 113 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6 | 40 | ||||
2. Odsetki | 416 | 73 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 14 381 | 12 734 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 388 | -1 366 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 388 | -1 366 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 360 | 2 070 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 748 | 704 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
SA-Q_2011_1-zal1.pdf SA-Q_2011_1-zal1.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2011/2012 trwającego od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. |
Cena akcji Helio
Cena akcji Helio w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Helio aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Helio.