SA-P :
Firma: HELIO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. BILANS
9. POZYCJE POZABILANSOWE
10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
SA-P_2021-zal1.pdf
Raport Firmy Audytorskiej z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego
-
SA-P_2021-zal2.pdf
Oświadczenie Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
-
SA-P_2021-zal5.pdf
Półroczne sprawozdanie z działalności HELIO S.A. w pierwszym półroczu roku obrotowego 2021/2022 obejmującym okres od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.
-
SA-P_2021-zal3.pdf
Skrócone sprawozdanie finansowe HELIO S.A. za półrocze roku obrotowego 2021/2022 obejmujące okres od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.
-
SA-P_2021-zal4.pdf
Informacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego HELIO S.A. za okres 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 173 370 | 143 715 | 37 625 | 31 886 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 734 | 9 835 | 3 198 | 2 182 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 13 326 | 9 892 | 2 892 | 2 195 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 10 731 | 7 967 | 2 329 | 1 768 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -31 209 | -3 459 | -6 773 | -767 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 467 | -1 947 | -318 | -432 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 32 148 | 5 969 | 6 977 | 1 324 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -528 | 563 | -115 | 125 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 217 203 | 164 474 | 47 224 | 36 382 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 108 598 | 66 600 | 23 611 | 14 732 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 152 | 6 089 | 1 120 | 1 347 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 98 284 | 59 125 | 21 369 | 13 078 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 108 605 | 97 874 | 23 613 | 21 650 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 544 | 553 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,15 | 1,59 | 0,47 | 0,35 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21,72 | 19,57 | 4,72 | 4,33 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
Plik | Opis | ||
SA-P_2021-zal1.pdf SA-P_2021-zal1.pdf | Raport Firmy Audytorskiej z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
Plik | Opis | ||
SA-P_2021-zal2.pdf SA-P_2021-zal2.pdf | Oświadczenie Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-03-22 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
2022-03-22 | Justyna Wąsowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
Plik | Opis | ||
SA-P_2021-zal5.pdf SA-P_2021-zal5.pdf | Półroczne sprawozdanie z działalności HELIO S.A. w pierwszym półroczu roku obrotowego 2021/2022 obejmującym okres od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. |
BILANS | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2021 | 2020 | półrocze / 2020 | ||||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 46 566 | 46 771 | 47 850 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 224 | 63 | 105 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 45 711 | 46 082 | 46 568 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 631 | 626 | 1 177 | |||
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 631 | 626 | 1 177 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 168 356 | 115 422 | 106 226 | |||
1. Zapasy | 127 440 | 94 983 | 70 535 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 39 863 | 18 345 | 33 348 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 39 863 | 18 345 | 33 348 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 835 | 1 601 | 2 181 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 835 | 1 601 | 2 181 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 527 | 1 055 | 2 079 | |||
b) inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 308 | 546 | 102 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 218 | 493 | 162 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
III. Akcje (udziały) własne | 2 281 | 2 281 | 2 281 | |||
A k t y w a r a z e m | 217 203 | 164 474 | 156 357 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 108 605 | 97 874 | 92 896 | |||
1. Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
2. Kapitał zapasowy | 87 115 | 74 170 | 74 170 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 259 | 8 259 | 8 259 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
4. Zysk (strata) netto | 10 731 | 12 945 | 7 967 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 108 598 | 66 600 | 63 461 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 473 | 1 386 | 1 825 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 67 | 5 | 12 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 331 | 1 362 | 1 804 | |||
a) długoterminowa | 201 | 201 | 196 | |||
b) krótkoterminowa | 1 130 | 1 161 | 1 608 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 75 | 19 | 9 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 75 | 19 | 9 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 5 152 | 6 089 | 6 951 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 5 152 | 6 089 | 6 951 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 98 284 | 59 125 | 54 685 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 98 042 | 58 677 | 54 525 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 242 | 448 | 160 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 689 | 0 | 0 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 689 | 0 | 0 | |||
a) długoterminowe | 3 464 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowe | 225 | 0 | 0 | |||
P a s y w a r a z e m | 217 203 | 164 474 | 156 357 | |||
Wartość księgowa | 108 605 | 97 874 | 92 896 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 21,72 | 19,57 | 18,58 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| ||||||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2021 | 2020 | półrocze / 2020 | ||||
1. Należności warunkowe | 209 | 209 | 240 | |||
Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 209 | 209 | 240 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 209 | 209 | 240 | |||
2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 209 | 209 | 240 | |||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 173 370 | 143 715 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 248 | 10 885 | |||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 155 122 | 132 830 | |||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 133 258 | 111 400 | |||
jednostkom powiązanym | |||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 697 | 8 879 | |||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 118 561 | 102 521 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 40 112 | 32 315 | |||
IV. Koszty sprzedaży | 13 270 | 15 784 | |||
V. Koszty ogólnego zarządu | 12 091 | 6 111 | |||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 14 751 | 10 420 | |||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 248 | 93 | |||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 37 | 20 | |||
2. Dotacje | 113 | 0 | |||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
3. Inne przychody operacyjne | 98 | 73 | |||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 265 | 678 | |||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 323 | |||
2. Inne koszty operacyjne | 265 | 355 | |||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 734 | 9 835 | |||
X. Przychody finansowe | 0 | 513 | |||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
Odsetki, w tym: | |||||
od jednostek powiązanych | |||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
1. Inne | 0 | 513 | |||
XI. Koszty finansowe | 1 408 | 456 | |||
1. Odsetki w tym: | 580 | 430 | |||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 16 | 26 | |||
3. Inne | 812 | 0 | |||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
XII. Zysk (strata) brutto | 13 326 | 9 892 | |||
XIII. Podatek dochodowy | 2 595 | 1 925 | |||
a) część bieżąca | 2 538 | 2 309 | |||
b) część odroczona | 57 | -384 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
XIV. Zysk (strata) netto | 10 731 | 7 967 | |||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 10 731 | 7 967 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,15 | 1,59 | |||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
w tys. | zł | ||||
półrocze / 2021 | 2020 | półrocze / 2020 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 97 874 | 84 929 | 84 929 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 97 874 | 84 929 | 84 929 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
umorzenia akcji (udziałów) | |||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 74 170 | 70 440 | 70 440 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 12 945 | 3 730 | 3 730 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 12 945 | 3 730 | 3 730 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
z podziału zysku (ustawowo) | |||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 12 945 | 3 300 | 3 300 | ||
- nabycie akcji własnych | 0 | 430 | 430 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
pokrycia straty | |||||
utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych | |||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 87 115 | 74 170 | 74 170 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
zbycia środków trwałych | |||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 8 259 | 8 689 | 8 689 | ||
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -430 | -430 | ||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych | |||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 430 | 430 | ||
- nabycie akcji własnych | 0 | 430 | 430 | ||
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 8 259 | 8 259 | 8 259 | ||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12 945 | 3 300 | 3 300 | ||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12 945 | 3 300 | 3 300 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 945 | 3 300 | 3 300 | ||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 12 945 | 3 300 | 3 300 | ||
- przekazanie na kapitał zapasowy | 12 945 | 3 300 | 3 300 | ||
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
5. Wynik netto | 10 731 | 12 945 | 7 967 | ||
a) zysk netto | 10 731 | 12 945 | 7 967 | ||
strata netto | |||||
odpisy z zysku | |||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 108 605 | 97 874 | 92 896 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 108 605 | 97 874 | 92 896 | ||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
w tys. | zł | |||
półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
I. Zysk (strata) netto | 10 731 | 7 967 | ||
II. Korekty razem | -41 940 | -11 426 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
1. Amortyzacja | 1 715 | 1 681 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 289 | 456 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -37 | -20 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | 86 | 970 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | -32 456 | -10 490 | ||
6. Zmiana stanu należności | -21 518 | -19 541 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9 799 | 15 621 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -56 | -1 | ||
9. Inne korekty | 238 | -102 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -31 209 | -3 459 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
I. Wpływy | 44 | 38 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44 | 38 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||
II. Wydatki | 1 511 | 1 985 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 511 | 1 985 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 467 | -1 947 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
I. Wpływy | 34 130 | 8 339 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
1. Kredyty i pożyczki | 30 115 | 8 339 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
2. Inne wpływy finansowe | 4 015 | 0 | ||
II. Wydatki | 1 982 | 2 370 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 430 | ||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
2. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 765 | 1 521 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
3. Odsetki | 217 | 419 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 32 148 | 5 969 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -528 | 563 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -528 | 563 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 055 | 1 516 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 527 | 2 079 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 243 | 0 | ||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
Plik | Opis |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
SA-P_2021-zal3.pdf SA-P_2021-zal3.pdf | Skrócone sprawozdanie finansowe HELIO S.A. za półrocze roku obrotowego 2021/2022 obejmujące okres od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. | ||
SA-P_2021-zal4.pdf SA-P_2021-zal4.pdf | Informacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego HELIO S.A. za okres 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. |
Cena akcji Helio
Cena akcji Helio w momencie publikacji komunikatu to 5.51 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Helio aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Helio.