SA-P :
Firma: HELIO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
9. BILANS
10. POZYCJE POZABILANSOWE
11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
SA-P_2009-zal1.pdf
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
-
SA-P_2009-zal2.pdf
Oświadczenie Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
-
SA-P_2009-zal4.pdf
Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta w pierwszym półroczu roku obrotowego 2009/2010 obejmującym okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
-
SA-P_2009-zal3.pdf
Informacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego HELIO S.A. za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 50 168 | 43 487 | 12 051 | 12 125 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 939 | 5 852 | 1 907 | 1 632 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 7 747 | 5 466 | 1 861 | 1 524 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 6 260 | 4 248 | 1 504 | 1 184 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -15 587 | -10 119 | -3 744 | -2 425 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 220 | -1 363 | -1 254 | -327 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 17 948 | 11 759 | 4 311 | 2 818 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 859 | 277 | -687 | 66 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 60 981 | 34 006 | 14 844 | 7 608 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 577 | 4 862 | 6 226 | 1 088 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 968 | 638 | 1 209 | 143 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 456 | 3 780 | 4 736 | 846 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 404 | 29 144 | 8 618 | 6 520 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 609 | 559 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,25 | 0,85 | 0,30 | 0,24 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,08 | 5,83 | 1,72 | 1,30 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| |||
Plik | Opis | ||
SA-P_2009-zal1.pdf SA-P_2009-zal1.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
SA-P_2009-zal2.pdf SA-P_2009-zal2.pdf | Oświadczenie Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
| |||
Oświadczenie zawarte jest w treści "Oświadczenia Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych". | |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2010-03-01 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
2010-03-01 | Justyna Wąsowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
Plik | Opis | ||
SA-P_2009-zal4.pdf SA-P_2009-zal4.pdf | Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta w pierwszym półroczu roku obrotowego 2009/2010 obejmującym okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. |
BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2009 | 2008 | półrocze / 2008 | ||||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 13 998 | 9 104 | 8 354 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 44 | 65 | 74 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 13 795 | 8 925 | 8 115 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 159 | 114 | 165 | |||
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 154 | 108 | 138 | |||
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 | 6 | 27 | |||
II. Aktywa obrotowe | 46 983 | 24 902 | 45 040 | |||
1. Zapasy | 12 203 | 14 709 | 10 677 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 34 504 | 6 875 | 33 701 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 34 504 | 6 875 | 33 701 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 122 | 2 981 | 424 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 122 | 2 981 | 424 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 122 | 2 981 | 424 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 154 | 337 | 238 | |||
A k t y w a r a z e m | 60 981 | 34 006 | 53 394 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 35 404 | 29 144 | 27 690 | |||
1. Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 26 644 | 20 942 | 20 942 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
3. Zysk (strata) netto | 6 260 | 5 702 | 4 248 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 577 | 4 862 | 25 704 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 153 | 444 | 1 719 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 | 50 | 205 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 96 | 68 | ||||
a) długoterminowa | 16 | 16 | ||||
b) krótkoterminowa | 80 | 52 | ||||
1.3. Pozostałe rezerwy | 1 041 | 326 | 1 514 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 1 041 | 326 | 1 514 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 4 968 | 638 | 436 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 4 968 | 638 | 436 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 19 456 | 3 780 | 23 549 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 19 383 | 3 696 | 23 499 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 73 | 84 | 50 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
P a s y w a r a z e m | 60 981 | 34 006 | 53 394 | |||
Wartość księgowa | 35 404 | 29 144 | 27 690 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,08 | 5,83 | 5,54 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| ||||||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2009 | 2008 | półrocze / 2008 | ||||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | ||
półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50 168 | 43 487 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 139 | 10 905 | |||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 39 029 | 32 582 | |||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 130 | 28 186 | |||
jednostkom powiązanym | |||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 872 | 7 188 | |||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25 258 | 20 998 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 18 038 | 15 301 | |||
IV. Koszty sprzedaży | 8 013 | 8 009 | |||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 880 | 1 348 | |||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 8 145 | 5 944 | |||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 11 | 17 | |||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | ||||
Dotacje | |||||
2. Inne przychody operacyjne | 11 | 2 | |||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 217 | 109 | |||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 93 | ||||
2. Inne koszty operacyjne | 124 | 109 | |||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 939 | 5 852 | |||
X. Przychody finansowe | 63 | 2 | |||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
od jednostek powiązanych | |||||
1. Odsetki, w tym: | 63 | 2 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
Inne | |||||
XI. Koszty finansowe | 255 | 388 | |||
1. Odsetki w tym: | 202 | 306 | |||
dla jednostek powiązanych | |||||
Strata ze zbycia inwestycji | |||||
Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
2. Inne | 53 | 82 | |||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 747 | 5 466 | |||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
Zyski nadzwyczajne | |||||
Straty nadzwyczajne | |||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 7 747 | 5 466 | |||
XIV. Podatek dochodowy | 1 487 | 1 218 | |||
a) część bieżąca | 1 566 | 1 009 | |||
b) część odroczona | -79 | 209 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
XV. Zysk (strata) netto | 6 260 | 4 248 | |||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 260 | 4 248 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,25 | 0,85 | |||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | |||
półrocze / 2009 | 2008 | półrocze / 2008 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 29 144 | 23 442 | 23 442 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 144 | 23 442 | 23 442 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
umorzenia akcji (udziałów) | |||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 942 | 16 928 | 16 928 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 5 702 | 4 014 | 4 014 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 5 702 | 4 014 | 4 014 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
z podziału zysku (ustawowo) | |||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5 702 | 4 014 | 4 014 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
pokrycia straty | |||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 26 644 | 20 942 | 20 942 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
zbycia środków trwałych | |||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 702 | 4 014 | 4 014 | ||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 702 | 4 014 | 4 014 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 702 | 4 014 | 4 014 | ||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 702 | 4 014 | 4 014 | ||
- przekazanie na kapitał zapasowy | 5 702 | 4 014 | 4 014 | ||
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
4. Wynik netto | 6 260 | 5 702 | 4 248 | ||
a) zysk netto | 6 260 | 5 702 | 4 248 | ||
strata netto | |||||
odpisy z zysku | |||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 35 404 | 29 144 | 27 690 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35 404 | 29 144 | 27 690 | ||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | ||
półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
I. Zysk (strata) netto | 6 260 | 4 248 | ||
II. Korekty razem | -21 847 | -14 422 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
1. Amortyzacja | 371 | 320 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 199 | 306 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -15 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | 710 | 1 166 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | 2 507 | 3 000 | ||
6. Zmiana stanu należności | -27 628 | -26 345 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 857 | 6 903 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 137 | 298 | ||
Inne korekty | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -15 587 | -10 119 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
I. Wpływy | 0 | 15 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 15 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||
II. Wydatki | 5 220 | 1 378 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 220 | 1 378 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 220 | -1 363 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
I. Wpływy | 18 315 | 12 209 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
1. Kredyty i pożyczki | 18 315 | 12 209 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
Inne wpływy finansowe | ||||
II. Wydatki | 367 | 450 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 168 | 116 | ||
2. Odsetki | 199 | 334 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 17 948 | 11 759 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 859 | 277 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 859 | 277 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 981 | 147 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 122 | 424 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
| |||
Plik | Opis | ||
SA-P_2009-zal3.pdf SA-P_2009-zal3.pdf | Informacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego HELIO S.A. za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. |
Cena akcji Helio
Cena akcji Helio w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Helio aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Helio.